| Nazwa: | ZAKŁAD MECHANICZNY "BUMAR-MIKULCZYCE" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD MECHANICZNY "BUMAR-MIKULCZYCE" |
| Data rejestracji: | 07 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000126115 |
| NIP: | 6481000642 |
| REGON: | 27183082300000 |
| Kod pocztowy: | 41-807 (Firmy w Silesian, Zabrze, 41-807) |
| Miasto: | Zabrze |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | HANDLOWA, 2, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14770500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 14770500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 147705 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6481000642 |
| Data rejestracji: | 27 cze 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18105012141000009030966825 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 26102024010000010200468942 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 29102024010000080202898492 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 30102024010000070203851839 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 57105012141000002452483353 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 59105012141000002441433659 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 63102024010000060200496646 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 70102024010000030200390161 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 73102024010000050200478958 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 79102010260000160203642923 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ - POLUS | Beneficjent |
| EDYTA MARIA SZCZEPAŃSKA SPRYSZ | Beneficjent |
| PIOTR DAMIAN JANOSZKA | Beneficjent |
| HANNA MARIA SZESKA GRUDZIŃSKA | Beneficjent |
| RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent |
| TOMASZ - POLUS | zgłaszający - członek zarządu |
| SŁAWOMIR PAWEŁ JAGOSZ | Beneficjent |
| JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent |
| ARTUR GOCEL | Beneficjent |
| MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EDMUND RYCOWSKI | Prokurent | 2002-08-07 | 2005-07-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| IRENEUSZ WŁOCHACZ | Prokurent | 2002-08-07 | 2011-10-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZBIGNIEW MAGIERA | Prokurent | 2011-10-21 | 2016-12-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| RYSZARD IWAN | Prokurent | 2011-10-21 | 2016-12-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| EDYTA MARIA SZCZEPAŃSKA SPRYSZ | Prokurent | 2017-05-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM |
| PIOTR DAMIAN JANOSZKA | Prokurent | 2017-05-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW PODŚCIAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-07 | 2005-10-20 |
| KRYSTIAN KOLLOCH | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-20 | 2013-01-08 |
| TOMASZ POLUS | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-20 | 2008-07-25 |
| NORBERT JOACHIM SZYROKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-20 | 2008-07-25 |
| EUGENIUSZ MORAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-25 | 2009-03-09 |
| MAREK GRDEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-25 | 2009-11-02 |
| MARCIN KRZYSZTOF WÓJTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-05 | 2020-02-18 |
| ANNA MARIA SZYMAŃSKA TELICZEK | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-05 | 2020-02-18 |
| ANDRZEJ TADEUSZ HAYDER | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-18 | 2022-08-22 |
| PIOTR JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-18 | 2022-03-25 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ - POLUS | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU ZAKŁADU MECHANICZNEGO "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. |
| EDYTA MARIA SZCZEPAŃSKA SPRYSZ | Beneficjent | PROKURENT ZAKŁAD MECHANICZNY BUMAR-MIKULCZYCE S.A. |
| PIOTR DAMIAN JANOSZKA | Beneficjent | PROKURENT ZAKŁAD MECHANICZNY BUMAR-MIKULCZYCE S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ KULA | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-07 | 2005-07-20 |
| WŁADYSŁAW KRÓTKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-07 | 2005-07-20 |
| DARIUSZ KRZYSZTOF KSIĄŻEK | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-20 | 2011-06-13 |
| MAREK RYSZARD KWIATEK | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-13 | 2016-12-01 |
| TOMASZ POLUS | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-01 | Brak danych |
| WŁADYSŁAW KRÓTKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-07-20 | 2011-04-20 |
| ZYGMUNT HERBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-07 | 2008-07-25 |
| EDMUND RYCOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-20 | 2008-07-25 |
| ANDRZEJ KOSTOŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-03-09 | 2010-11-02 |
| AURELIA ŁUKASIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-11-02 | 2011-10-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29941274.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18737668.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26341210.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1407955.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1908298.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 283810.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26364266.05 |
| I. Amortyzacja | 836114.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9228538.01 |
| III. Usługi obce | 3856687.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 950020.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9072252.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2060082.01 |
| – emerytalne | 810201.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 129350.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 231220.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3577008.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1269642.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9374.87 |
| II. Dotacje | 6537.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57325.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1196404.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2668352.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2293157.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 375194.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2178298.71 |
| G. Przychody finansowe | 4246.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4246.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 385172.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 355121.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 30051.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1797372.07 |
| J. Podatek dochodowy | 211153 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1586219.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35107191.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19975290.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14770500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1767196.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 476789.82 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7222770.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5371396.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1586219.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15131900.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4302480.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 530662 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3416258.05 |
| – długoterminowa | 3154278.97 |
| – krótkoterminowa | 261979.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 355560.78 |
| – długoterminowe | 100326 |
| – krótkoterminowe | 255234.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1192260.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1192260.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 1111540.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78124.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2595.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9404832.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4889812.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4889812.85 |
| – do 12 miesięcy | 2937217.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1952595.24 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4508015.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 1336419.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 39146.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1641709.28 |
| – do 12 miesięcy | 1641709.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3420 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 695026.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 486947.53 |
| I. inne | 305345.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 7004.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 232327.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 232327.36 |
| – długoterminowe | 223557.7 |
| – krótkoterminowe | 8769.66 |
| Aktywa razem | 35107191.1 |
| A. Aktywa trwałe | 20235623.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 338144.43 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 192449.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 145694.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16162849.84 |
| 1. Środki trwałe | 16162849.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 231051.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11953370.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3628893.13 |
| D. środki transportu | 190750.33 |
| E. inne środki trwałe | 158784.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2277778.77 |
| 1. Nieruchomości | 2277778.77 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1456850 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1456850 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14871568.06 |
| I. Zapasy | 10234143.71 |
| 1. Materiały | 1871476.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8171503.64 |
| 3. Produkty gotowe | 191163.61 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1833727.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 318617.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 318617.87 |
| – do 12 miesięcy | 318617.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1515109.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 855767.66 |
| – do 12 miesięcy | 855767.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 659342 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2705139.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2705139.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2705139.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2705139.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98557.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18389071.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18389071.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14770500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14770500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1463058.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 304138.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 304138.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 304138.4 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1767196.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7222770.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7222770.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5067257.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3801730.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3801730.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3801730.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8868987.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8868987.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3497591.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5371396.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5371396.06 |
| 6. Wynik netto | 1586219.07 |
| A. zysk netto | 1586219.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19975290.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19975290.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1586219.07 |
| II. Korekty razem | 622052.35 |
| 1. Amortyzacja | 836114.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 171208.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -51244.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -812685.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -949304.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 406003.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1282592.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -260632.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2208271.42 |
| I. Wpływy | 14796.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14796.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 713444.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 713444.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -698647.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1755879.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1305540.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 279130.54 |
| 8. Odsetki | 171208.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1755879.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -246255.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -246255.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1984.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2951394.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2705139.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 70166.09 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37503112.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21569969.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30049738.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4939294.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2063182.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 450896.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32022214.83 |
| I. Amortyzacja | 1234432.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14071595.12 |
| III. Usługi obce | 3231340.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1042219.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9647311.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2272946.94 |
| – emerytalne | 889496.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 156766.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 365601.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5480898.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 736963.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1276.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 342181.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 393505.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2223026.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 109863.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 833528.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1279634.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3994834.76 |
| G. Przychody finansowe | 495467.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 266958.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 228508.56 |
| H. Koszty finansowe | 523399.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 235802.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 287597.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3966902.69 |
| J. Podatek dochodowy | 898451 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3068451.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49628487.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23043741.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14770500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1894094.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 476789.82 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7222770.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3912074.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3068451.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26584745.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5802056.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 511348 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4632681.07 |
| – długoterminowa | 4170869.79 |
| – krótkoterminowa | 461811.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 658027.82 |
| – długoterminowe | 65326 |
| – krótkoterminowe | 592701.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1461036.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1461036.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 1405879.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52560.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2595.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19098095.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15807395.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15807395.1 |
| – do 12 miesięcy | 4510285.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 11297109.47 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3282201.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 253902.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31826.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1290317.21 |
| – do 12 miesięcy | 1290317.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 189956.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 951733.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 506544.51 |
| I. inne | 57921.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 8498.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 223556.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 223556.95 |
| – długoterminowe | 216062.59 |
| – krótkoterminowe | 7494.36 |
| Aktywa razem | 49628487.02 |
| A. Aktywa trwałe | 21447461.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 421355.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 421355.44 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16664639.57 |
| 1. Środki trwałe | 16329850.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 223556.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11885356.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3851068.73 |
| D. środki transportu | 153118.14 |
| E. inne środki trwałe | 216749.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 334789.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2478715.14 |
| 1. Nieruchomości | 2478715.14 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1882751 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1882751 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28181025.87 |
| I. Zapasy | 18051964.25 |
| 1. Materiały | 3244403.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13385350.69 |
| 3. Produkty gotowe | 1422209.98 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2213353.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1318053.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1318053.52 |
| – do 12 miesięcy | 1318053.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 895299.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 895299.72 |
| – do 12 miesięcy | 895299.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7709985.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7709985.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7709985.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2009985.01 |
| – inne środki pieniężne | 5700000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205723.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19975290.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19975290.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14770500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14770500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1767196.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 126897.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 126897.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 126897.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1894094.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7222770.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7222770.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3785176.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1586219.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1586219.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1586219.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5371396.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5371396.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1459321.54 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3912074.52 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3912074.52 |
| 6. Wynik netto | 3068451.69 |
| A. zysk netto | 3068451.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23043741.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23043741.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3068451.69 |
| II. Korekty razem | 4793831.57 |
| 1. Amortyzacja | 1234432.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 237079.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21072.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1499576.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7817820.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -379625.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10783099.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -541837.3 |
| 10. Inne korekty | -200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7862283.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1999297.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1999297.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1999297.18 |
| I. Wpływy | 478400 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 478400 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1336540.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1066578.21 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32883.14 |
| 8. Odsetki | 237079.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -858140.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5004845.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5004845.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2705139.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7709985.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 402702.78 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
