| Nazwa: | ZAKŁADY MECHANICZNE "TARNÓW" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY MECHANICZNE "TARNÓW" |
| Data rejestracji: | 17 sie 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000036320 |
| NIP: | 8730006835 |
| REGON: | 85032325100000 |
| Kod pocztowy: | 33-100 |
| Miasto: | Gmina Wierzchosławice |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | J. KOCHANOWSKIEGO, 30, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32173350,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 32173350,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3217335 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8730006835 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06113011500012102716200007 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 07154011152111429366020021 | BOS 1 Oddział w Krakowie | ul. Kalwaryjska 63 30-504 Kraków POLSKA |
| 11113011500012102716200014 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 11154012032053429366020012 | BOS Oddział Operacyjny w Tarnowie | ul. Krakowska 13 33-100 Tarnów POLSKA |
| 17154012032053429366020001 | BOS Oddział Operacyjny w Tarnowie | ul. Krakowska 13 33-100 Tarnów POLSKA |
| 22113011500012102716200010 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 22154012032053429366020008 | BOS Oddział Operacyjny w Tarnowie | ul. Krakowska 13 33-100 Tarnów POLSKA |
| 29124062921787001128563411 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 32154012032053429366020022 | BOS Oddział Operacyjny w Tarnowie | ul. Krakowska 13 33-100 Tarnów POLSKA |
| 33113011500012102716200006 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| #351 | WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RENATA CELINA ADAMCZYK | Beneficjent |
| MACIEJ PĘDZICH | Beneficjent |
| HANNA MARIA SZESKA-GRUDZIŃSKA | Beneficjent |
| TOMASZ PAWEŁ DROZD | Beneficjent |
| RENATA CELINA ADAMCZYK | zgłaszający - prokurent |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| PIOTR ZAWIEJA | Beneficjent |
| MAREK PIOTR ADAMIAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAMIL PATRYK PRUSAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-05 | Brak danych |
| KATARZYNA MARIA KONARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-05 | Brak danych |
| JERZY LEON WITKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-05 | Brak danych |
| TOMASZ JAN NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-05 | Brak danych |
| ROMAN MARIAN POLAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-05 | 2025-01-22 |
| ZBIGNIEW KARCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-05 | Brak danych |
| JAKUB JANIA | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-05 | Brak danych |
| ANTONI GÓRAL | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-23 | 2004-01-16 |
| ZBIGNIEW SZCZERBA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-23 | 2005-06-16 |
| PIOTR CZAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-16 | 2005-02-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JÓZEF GRYBOŚ | Prokurent | 2006-07-18 | 2011-03-15 | ODDZIELNA |
| RENATA CELINA ADAMCZYK | Prokurent | 2017-12-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA ( ART. 109(4) § 1(1) K.C.) |
| ARTUR WISZNIEWSKI | Prokurent | 2010-11-15 | 2014-08-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ARTUR MARIUSZ WÓJCIK | Prokurent | 2011-03-15 | 2012-01-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WOJCIECH GRUSZECKI | Prokurent | 2015-11-09 | 2016-11-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ALICJA EWA ŚWIĘTEK | Prokurent | 2017-01-12 | 2017-12-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIAN ZBIGNIEW WACHTA | Prokurent | 2017-01-12 | 2017-12-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WIESŁAWA IRENA SIENIAWSKA | Prokurent | 2001-08-17 | 2008-06-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ŁUKASZ ZBIGNIEW OSTROWSKI | Prokurent | 2017-12-08 | 2022-10-08 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA ( ART. 109(4) § 1(1) K.C.) |
| MACIEJ ROKOSZAK | Prokurent | 2023-06-07 | 2024-09-26 | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA ART. 109(4) § 1(1) KODEKU CYWILNEGO |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RENATA CELINA ADAMCZYK | Beneficjent | PROKURENT SPÓŁKI |
| WOJCIECH PATOŁA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ZM "TARNÓW" S.A. |
| TADEUSZ KWIATKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓLKI ZM "TARNÓW' S.A. |
| MAREK KARABUŁA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ZM "TARNÓW" S.A |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JÓZEF GRYBOŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-17 | 2002-09-24 |
| ANDRZEJ JÓZEF GRYBOŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-24 | 2006-07-18 |
| JACEK RAMIAN | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-23 | 2008-03-21 |
| SŁAWOMIR KRZYSZTOF KOLASIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-13 | 2006-07-18 |
| WIESŁAW CHRZĄSZCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-18 | 2008-07-24 |
| LESŁAW WOJCIECH HIRSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-14 | 2009-10-22 |
| MAREK KARABUŁA | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-03 | Brak danych |
| JAROMIR TADEUSZ GORCZYCA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-31 | 2022-11-15 |
| LESŁAW WOJCIECH HIRSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-17 | 2004-04-13 |
| ARTUR STANISŁAW ŁYSAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-17 | 2002-08-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 270623742.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 195629507.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 281659852.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -20698631.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9147682.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 514838.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 237176007.26 |
| I. Amortyzacja | 16694442.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 124321182.19 |
| III. Usługi obce | 19190304.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1899443.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 57720632.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14012200.32 |
| – emerytalne | 5311154.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3108683.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 229118.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33447735.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14154418.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38943.32 |
| II. Dotacje | 31971.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7839417.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6244085.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 25642261.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20505536.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5136725.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21959891.45 |
| G. Przychody finansowe | 2820392.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1582.78 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1582.78 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1582.78 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 803275.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 640909.23 |
| V. Inne | 1374624.72 |
| H. Koszty finansowe | 6720292.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 5946340.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 710844.08 |
| IV. Inne | 63108.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18059991.45 |
| J. Podatek dochodowy | 2560232.16 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15499759.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 327136873.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 132519065.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32173350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47509491.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9011931.39 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 28324533.09 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 28324533.09 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15499759.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194617808.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 24609502.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1323494.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10612201 |
| – długoterminowa | 9444790 |
| – krótkoterminowa | 1167411 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12673806.8 |
| – długoterminowe | 4107267.02 |
| – krótkoterminowe | 8566539.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 59079262.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 59079262.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 58990881.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 88380.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 87934603.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7541251.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7541251.26 |
| – do 12 miesięcy | 7541251.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 79014278.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 23323928.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4678885.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31043932.47 |
| – do 12 miesięcy | 31043932.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4494419.26 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9346890.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3289597.49 |
| I. inne | 2836625.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 1379073.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22994440.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22994440.57 |
| – długoterminowe | 9347797.3 |
| – krótkoterminowe | 13646643.27 |
| Aktywa razem | 327136873.23 |
| A. Aktywa trwałe | 100195731.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21256113.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 21006161.11 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 249952.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62581561.54 |
| 1. Środki trwałe | 61126450.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 363371.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31293239.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28599368.13 |
| D. środki transportu | 473761.92 |
| E. inne środki trwałe | 396708.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1455111.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7474957 |
| 1. Nieruchomości | 7431600 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 43357 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 41357 |
| – udziały lub akcje | 41357 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8883099.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8883099.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 226941141.62 |
| I. Zapasy | 147297887.66 |
| 1. Materiały | 67544271.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 71831611.05 |
| 3. Produkty gotowe | 469470.41 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7452535.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23644469.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10628054.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10570665.73 |
| – do 12 miesięcy | 10570665.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 57389.14 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13016414.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 632034.21 |
| – do 12 miesięcy | 632034.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9912903.69 |
| C. inne | 2471476.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24232091.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24232091.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24232091.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24232091.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31766693.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 122351207.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 122351207.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32173350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32173350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47505088.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4402.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4402.34 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47509491.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9016333.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -4402.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4402.34 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9011931.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17101965.59 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 11222567.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11222567.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 28324533.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16554469.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16464204.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16464204.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -16554469.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -90265 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 90265 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 90265 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 90265 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15499759.29 |
| A. zysk netto | 15499759.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 132519065.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 132519065.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15499759.29 |
| II. Korekty razem | -32267672.24 |
| 1. Amortyzacja | 16694442.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4908786.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -54284.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4156924.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17906284.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 32186374.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -118235974.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 45982342.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -16767912.95 |
| I. Wpływy | 56569.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54987.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1582.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1582.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14492024.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14492024.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14435454.23 |
| I. Wpływy | 22360654.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20643660.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1716993.64 |
| II. Wydatki | 46764510.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5251796.42 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 33089002.62 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 400838.36 |
| 8. Odsetki | 4908786.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3114086.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -24403856.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -55607223.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -55607223.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 79839314.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24232091.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1317420.65 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doposażenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Zakładów Mechanicznych "Tarnów" S.A. w nowoczesną aparaturę badawczą | 3 238 600,00 zł | 921 552,85 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/761127/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
