| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RACIBORZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RACIBORZU |
| Data rejestracji: | 17 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000080696 |
| NIP: | 6390002664 |
| REGON: | 00061613200000 |
| Kod pocztowy: | 47-400 (Firmy w Silesian, Racibórz, 47-400) |
| Miasto: | Racibórz |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | ŚRODKOWA, 5, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11847500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6390002664 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24105013281000000400000238 | INGBSK Placówka bankowa w Raciborzu ul.Sienkiewicza 2 | ul. Sienkiewicza 2 47-400 raciborski POLSKA |
| 85105013441000002341871412 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK PIOTR KURPIS | Beneficjent |
| EWA URSZULA LEWANDOWSKA | Beneficjent |
| EUGENIUSZ WIKTOR KURA | Beneficjent |
| DAMIAN KNURA | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ MIROSŁAW SWOBODA | Beneficjent |
| RITA MARIA SERAFIN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IZYDOR CYFKA | Prokurent | 2002-01-17 | 2003-09-01 | ŁĄCZNA |
| RENATA KATARZYNA KOWAL | Prokurent | 2005-09-27 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN ULAŃSKI | Prokurent | 2016-09-13 | Brak danych | PROKURA SMOISTNA |
| HELENA TERESA GRONOWICZ | Prokurent | 2003-12-16 | 2004-08-11 | SAMOISTNA |
| OTYLIA GAJOS | Prokurent | 2004-08-11 | 2005-12-21 | PROKURA ŁĄCZNA - DO DOKONYWANIA PRZEZ PROKURENTA CZYNNOŚCI, WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RACIBORZU SP. Z O.O. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNE DZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| IZYDOR CYFKA | Prokurent | 2005-12-21 | 2013-10-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| DAMIAN KNURA | Prokurent | 2013-10-31 | 2016-09-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| HELENA TERESA GRONOWICZ | Prokurent | 2003-09-01 | 2003-10-30 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FRANCISZEK STANISŁAW HABER | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-11 | 2006-08-25 |
| IRENA PIERCHAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-11 | 2005-09-27 |
| TOMASZ MICHAŁ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-07 | 2010-08-05 |
| RYSZARD RUDNIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-05 | 2013-09-17 |
| IZABELA ZIELIŃSKA GOLIK | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-31 | 2016-09-13 |
| MARIAN ANDRZEJ MAJERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-17 | 2002-09-11 |
| MARCIN TOMASZ STASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-17 | 2004-08-11 |
| WŁADYSŁAW WINNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-17 | 2002-09-11 |
| BARBARA ZOFIA LUTY | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-17 | 2002-09-11 |
| KAROL WĘGLARZY | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-11 | 2004-08-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2002-01-17 | 2010-08-05 | 4.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.200.000,00 ZŁ | Brak danych |
| POWIAT RACIBORSKI | Wspólnik | 2010-08-05 | Brak danych | 20.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.410.000,00 ZŁ | 276285098 |
| POWIAT WODZISŁAWSKI | Wspólnik | 2022-06-10 | Brak danych | 2.875 UDZIAŁÓ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.437.500,00 ZŁ | 276255230 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAREK PIOTR KURPIS | Beneficjent | ART.9.1 USTAWA O GOSPODARCE KOMUNALNEJ Z DNIA 20.12.1996 (T.J. DZ.U. Z 2021 POZ. 679) - WICESTAROSTA POWIATU RACIBORSKIEGO, POSIADAJĄCEGO 20820 UDZIAŁÓW Z 22495 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, CO STANOWI WIĘCEJ NIŻ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI. |
| EWA URSZULA LEWANDOWSKA | Beneficjent | ART.9.1 USTAWA O GOSPODARCE KOMUNALNEJ Z DNIA 20.12.1996 (T.J. DZ.U. Z 2021 POZ. 679) - ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO, POSIADAJĄCEGO 20820 UDZIAŁÓW Z 22495 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, CO STANOWI WIĘCEJ NIŻ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI. |
| EUGENIUSZ WIKTOR KURA | Beneficjent | ART.9.1 USTAWA O GOSPODARCE KOMUNALNEJ Z DNIA 20.12.1996 (T.J. DZ.U. Z 2021 POZ. 679) - STAROSTA POWIATU RACIBORSKIEGO, POSIADAJĄCEGO 20820 UDZIAŁÓW Z 22495 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, CO STANOWI WIĘCEJ NIŻ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI. |
| GRZEGORZ MIROSŁAW SWOBODA | Beneficjent | ART.9.1 USTAWA O GOSPODARCE KOMUNALNEJ Z DNIA 20.12.1996 (T.J. DZ.U. Z 2021 POZ. 679) - STAROSTA POWIATU RACIBORSKIEGO, POSIADAJĄCEGO 20820 UDZIAŁÓW Z 22495 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, CO STANOWI WIĘCEJ NIŻ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI. |
| RITA MARIA SERAFIN | Beneficjent | ART.9.1 USTAWA O GOSPODARCE KOMUNALNEJ Z DNIA 20.12.1996 (T.J. DZ.U. Z 2021 POZ. 679) - STAROSTA POWIATU RACIBORSKIEGO, POSIADAJĄCEGO 20820 UDZIAŁÓW Z 22495 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, CO STANOWI WIĘCEJ NIŻ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW KOŻDOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-16 | 2006-03-31 |
| KAZIMIERZ EUGENIUSZ KITLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-31 | 2016-09-13 |
| DAMIAN KNURA | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-13 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KRYK | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-17 | 2003-06-02 |
| HELENA TERESA GRONOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-17 | 2003-09-01 |
| ANDRZEJ JÓZEF PIEKARZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-02 | 2003-12-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15470036.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11629713.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11847500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 989158.01 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1409611.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 202666.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3840323.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1319245.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1319245.72 |
| – długoterminowa | 760612.43 |
| – krótkoterminowa | 558633.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2328283.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2327590.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 820768.63 |
| – do 12 miesięcy | 820768.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 902187.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 461260.17 |
| I. inne | 143374.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 692.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 192794.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 192794.09 |
| – krótkoterminowe | 192794.09 |
| Aktywa razem | 15470036.6 |
| A. Aktywa trwałe | 11831829.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 69623.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 69623.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11754844.74 |
| 1. Środki trwałe | 11256892.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1069606.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 188854.59 |
| D. środki transportu | 9991759.65 |
| E. inne środki trwałe | 6671.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 497952.21 |
| III. Należności długoterminowe | 7361.55 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 7361.55 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3638206.64 |
| I. Zapasy | 499952.33 |
| 1. Materiały | 499952.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1463075.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1463075.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1313007.59 |
| – do 12 miesięcy | 1310409.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2598.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 147010.4 |
| C. inne | 3057.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1463264.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1463264.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1463264.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1439918.41 |
| – inne środki pieniężne | 23346.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211914.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10827046.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10827046.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11247500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 600000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11847500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 989158.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 989158.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1409611.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1409611.05 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1409611.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1409611.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1409611.05 |
| 6. Wynik netto | 202666.49 |
| A. zysk netto | 202666.49 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11629713.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11629713.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 202666.49 |
| II. Korekty razem | 759902.31 |
| 1. Amortyzacja | 502252.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -48695.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 76667.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 89601.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -148601.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -405346.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 635876.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 120492.96 |
| 10. Inne korekty | -62345 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 962568.8 |
| I. Wpływy | 96150.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96150.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1055035.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1055035.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -958885.27 |
| I. Wpływy | 663009.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 63009.73 |
| II. Wydatki | 1519360.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1470000 |
| 8. Odsetki | 48880.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 480 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -856350.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -852667.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -852667.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2315931.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1463264.46 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23331449.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23331419.64 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20166342.66 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20166342.66 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3165106.98 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2919236.17 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 245870.81 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 143616.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 62345 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2273.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 78998.03 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 103349 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76667.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26681.14 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 286138.07 |
| J. Przychody finansowe | 197.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 184.73 |
| V. Inne | 12.34 |
| K. Koszty finansowe | 48880.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 48880.65 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 237454.49 |
| M. Podatek dochodowy | 34788 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 202666.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15947004.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11660388.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11847500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 989158.01 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1206944.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30674.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4286616.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1636602.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1636602.15 |
| – długoterminowa | 935753.4 |
| – krótkoterminowa | 700848.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2442301.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2441608.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 693823.41 |
| – do 12 miesięcy | 693823.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1018642.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 571416.53 |
| I. inne | 157726.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 692.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 207712.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 207712.81 |
| – krótkoterminowe | 207712.81 |
| Aktywa razem | 15947004.69 |
| A. Aktywa trwałe | 12270709.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 39541.84 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39541.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12221450.84 |
| 1. Środki trwałe | 11155933.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1147016.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 152078.32 |
| D. środki transportu | 9852912.52 |
| E. inne środki trwałe | 3926.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1065517.34 |
| III. Należności długoterminowe | 9717.27 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 9717.27 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3676294.74 |
| I. Zapasy | 596046.38 |
| 1. Materiały | 596046.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1880322.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1880322.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1506612.03 |
| – do 12 miesięcy | 1504013.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2598.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 373710.37 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 995364.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 995364.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 995364.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 971996.11 |
| – inne środki pieniężne | 23368.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204561.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11629713.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11629713.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11847500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11847500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 989158.01 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 989158.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1409611.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 202666.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 202666.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 202666.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1409611.05 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1409611.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 202666.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1206944.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1206944.56 |
| 6. Wynik netto | 30674.96 |
| A. zysk netto | 30674.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11660388.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11660388.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30674.96 |
| II. Korekty razem | 553478.64 |
| 1. Amortyzacja | 577936.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32796.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 43853.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 317356.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -96094.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -419602.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 114017.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22271.17 |
| 10. Inne korekty | -39057.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 584153.6 |
| I. Wpływy | 18000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1076314.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1076314.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1058314.21 |
| I. Wpływy | 60850.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 60850.56 |
| II. Wydatki | 54590.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 52982.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1608 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6260.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -467900.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -467900.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1463264.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 995364.27 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26738485.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26738485.48 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23001997.7 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23001997.7 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3736487.78 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3751040.22 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -14552.44 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 216093.31 |
| II. Dotacje | 68512.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3147.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 144432.95 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 52944.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43853.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9091.56 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 148596.25 |
| J. Przychody finansowe | 191.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 185.41 |
| V. Inne | 6.16 |
| K. Koszty finansowe | 57401.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 32982.14 |
| IV. Inne | 24419.72 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 91385.96 |
| M. Podatek dochodowy | 60711 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 30674.96 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
