PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA

Dane

KRS 0000003431

NIP7811533610

REGON63098126600000

NazwaPORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA

Data rejestracji 23 mar 2001 (23 lata temu) 23 mar 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres BUKOWSKA, 285, POZNAŃ, 60-189, POZNAŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 337385000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7811533610

data rejestracji 01 paź 1997

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

88109014470000000114375437

SANPL 5 Oddział w Poznaniu

ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA

72102040270000110217317659

PKO Oddział 1 w Poznaniu

Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA

45124062921111001119989143

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

93124062921111001084007972

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

45124017471111001057444421

PEKAO I Oddział w Poznaniu

ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

41124017471111001060125476

PEKAO I Oddział w Poznaniu

ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

17124017471111001062416563

PEKAO I Oddział w Poznaniu

ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

13124017471111001040849655

PEKAO I Oddział w Poznaniu

ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

16124017471111001040849310

PEKAO I Oddział w Poznaniu

ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

72124017471111001040849466

PEKAO I Oddział w Poznaniu

ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8425Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

POLSKIE PORTY LOTNICZE SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2001-03-23

131.549 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.549.000,00 ZŁ.

00012665200000

SKARB PAŃSTWA

Wspólnik

2001-03-23

2002-04-05

ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 6 972 WYSOKOŚĆ - 697 200,00

MIASTO POZNAŃ

Wspólnik

2001-03-23

124.828 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 124.828.000,00 ZŁ

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Wspólnik

2002-04-05

2002-05-08

ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 6972 WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 697200,00

631257816

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Wspólnik

2003-06-10

81.008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.008.000,00 ZŁ

631257816

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

LECH ANDRZEJ MIESZKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-03-23

2002-04-22

WOJCIECH MAREK CZYŻEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-03-23

2002-04-22

MAREK KMIECIK

Członek Organu Nadzoru

2001-03-23

2002-04-22

RYSZARD RÓŻYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-04-05

2002-05-08

ROMAN MACIEJ IGNASIAK

Członek Organu Nadzoru

2002-04-22

2002-09-25

ZBIGNIEW PAWEŁ GRZESIKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2002-04-22

2002-09-25

WOJCIECH JANKOWIAK

Członek Organu Nadzoru

2002-04-22

2002-05-08

LESZEK STANISŁAW SIKORSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-05-08

2003-06-10

BOGDAN KAZIMIERZ ZASTAWNY

Członek Organu Nadzoru

2002-05-08

2003-07-24

RYSZARD JERZY CEBULA

Członek Organu Nadzoru

2002-05-08

2002-09-25

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

MONIKA AGNIESZKA NIEWCZAS

Beneficjent

GRZEGORZ KRYSTIAN BYKOWSKI

Beneficjent

ANDRZEJ FRYDERYK ILKÓW

Beneficjent

MARCIN JAROSŁAW DANIŁ

Beneficjent

ADAM FRANCISZEK SANOCKI

Beneficjent

GRZEGORZ KRYSTIAN BYKOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

JACEK JAŚKOWIAK

Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ARLETA KATARZYNA KRYSMANN

Prokurent

2001-03-23

2007-10-10

DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

GRZEGORZ KRYSTIAN BYKOWSKI

Beneficjent

REPREZENTANT

JACEK JAŚKOWIAK

Beneficjent

PAN JACEK JAŚKOWIAK JAKO PREZYDENT MIASTA POZNANIA WYKONUJE PRAWA Z UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA SP. Z O.O. PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIASTA POZNANIA. GMINA MIASTA POZNANIA POSIADA 37,00 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ ŁAWICA SP. Z O.O. ORAZ POSIADA 37,00 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KRZYSZTOF WALENTY PAWŁOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2001-03-23

2006-07-31

KRYSTYNA RAKOWSKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-03-23

2003-07-24

JÓZEF ANDRZEJ ALESZCZYK

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-04-13

2002-04-22

GRZEGORZ KRYSTIAN BYKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-08-21

2013-07-05

GRZEGORZ KRYSTIAN BYKOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2013-07-05

ZBIGNIEW ŁAWNICKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2022-10-12

MARIUSZ ANDRZEJ WIATROWSKI

PREZES ZARZĄDU

2006-07-31

2022-10-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-11

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	94997227.5
J Należności od jednostek powiązanych	16903038.06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	94888490.75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	104879.08
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3857.67
B. Koszty działalności operacyjnej	93053841.67
I. Amortyzacja	24981806.42
II. Zużycie materiałów i energii	9258845.42
III. Usługi obce	18081739.03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2227918.92
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	25708091.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6859066.61
– emerytalne	4471852.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5934096.21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2277.47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1943385.83
D. Pozostałe przychody operacyjne	3473114.43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	2201029.55
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1272084.88
E. Pozostałe koszty operacyjne	2752292.17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	329244.25
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	58101.76
III. Inne koszty operacyjne	2364946.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2664208.09
G. Przychody finansowe	1850620.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1849329.7
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1290.44
H. Koszty finansowe	9406938.48
I. Odsetki, w tym:	9099425.09
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	307513.39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-4892110.25
J. Podatek dochodowy	-128336
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-4763774.25

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	539626006.09
A. Kapitał (fundusz) własny	255770640.39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	337385000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-76850585.36
VI. Zysk (strata) netto	-4763774.25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283855365.7
I. Rezerwy na zobowiązania	34215155.7
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20222572
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1170813.53
– długoterminowa	285856
– krótkoterminowa	884957.53
3. Pozostałe rezerwy	12821770.17
– długoterminowe	5112472
– krótkoterminowe	7709298.17
II. Zobowiązania długoterminowe	125865162.26
1. Wobec jednostek powiązanych	14904
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	125850258.26
A. kredyty i pożyczki	33918679.33
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	90895768.11
C. inne zobowiązania finansowe	479922.84
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	555887.98
III. Zobowiązania krótkoterminowe	33207580.21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	27507.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27507.16
– do 12 miesięcy	27507.16
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32640941.98
A. kredyty i pożyczki	10590469.44
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8623769.08
C. inne zobowiązania finansowe	327176.86
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4228347.16
– do 12 miesięcy	4228347.16
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1281908.91
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2991374.63
H. z tytułu wynagrodzeń	1891831.16
I. inne	2706064.74
4. Fundusze specjalne	539131.07
IV. Rozliczenia międzyokresowe	90567467.53
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	90567467.53
– długoterminowe	83100728.75
– krótkoterminowe	7466738.78
Aktywa razem	539626006.09
A. Aktywa trwałe	458506673.4
I. Wartości niematerialne i prawne	811203.15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	811203.15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	453529763.59
1. Środki trwałe	449811216.87
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	70247534.25
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	333543481.13
C. urządzenia techniczne i maszyny	42006495.09
D. środki transportu	716124.38
E. inne środki trwałe	3297582.02
2. Środki trwałe w budowie	3718546.72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4165706.66
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4165546
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	160.66
B. Aktywa obrotowe	81119332.69
I. Zapasy	798544.01
1. Materiały	624991.77
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	4683.97
5. Zaliczki na dostawy i usługi	168868.27
II. Należności krótkoterminowe	7261671.24
1. Należności od jednostek powiązanych	209442.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	209442.93
– do 12 miesięcy	209442.93
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7052228.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4812576.77
– do 12 miesięcy	4812576.77
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1718425.82
C. inne	521225.72
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	72446454.36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72446454.36
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	25910761.9
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	25910761.9
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46535692.46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18535692.46
– inne środki pieniężne	10000000
– inne aktywa pieniężne	18000000
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	612663.08
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	260534414.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	260534414.64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	337385000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	337385000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-76850585.36
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	76850585.36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	76850585.36
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	76850585.36
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-76850585.36
6. Wynik netto	-4763774.25
A. zysk netto	0
B. strata netto	4763774.25
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	255770640.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	255770640.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-4763774.25
II. Korekty razem	29722327.84
1. Amortyzacja	32187366.38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	67.12
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7719814.27
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	329244.25
5. Zmiana stanu rezerw	49245.23
6. Zmiana stanu zapasów	-11421.33
7. Zmiana stanu należności	-2223555.85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	987687.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8328192.43
10. Inne korekty	-987927.75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	24958553.59
I. Wpływy	73531669.44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4339.02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	73527330.42
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	73527330.42
– zbycie aktywów finansowych	39900512
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	626818.42
– inne wpływy z aktywów finansowych	33000000
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	94500763.52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13531955.23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	80968808.29
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	80968808.29
– nabycie aktywów finansowych	80968808.29
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-20969094.08
I. Wpływy	28465571.67
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	26295605
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	2169966.67
II. Wydatki	19788133.99
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4869355.81
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	7182170.61
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	375521.35
8. Odsetki	7361086.22
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	8677437.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	12666897.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	30666830.07
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-67.12
F. Środki pieniężne na początek okresu	15868837.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	28535735.16
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1481663.68

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie