| Nazwa: | MODERTRANS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MODERTRANS POZNAŃ |
| Data rejestracji: | 09 lut 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w luty 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000250168 |
| NIP: | 7822343267 |
| REGON: | 30020708000000 |
| Kod pocztowy: | 61-065 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-065) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. STALOWA, 5, POZNAŃ, 61-065, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 28628000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7822343267 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07109028510000000136224942 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 12102040270000190214533089 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 18102040270000130216639824 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 47102040270000110216488371 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 54109014500000000136225113 | SANPL 1 Oddział w Swarzędzu | ul. Dworcowa 7 62-020 poznański POLSKA |
| 55102040270000180216081551 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 67102040270000150214533071 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 79102040270000170216515243 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 80102040270000160208144562 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 84102040270000150214621132 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF PIOTR DOSTATNI | Beneficjent |
| JAROSŁAW LEONARD BAKINOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ANNA GOŁAŚ | zgłaszający - prokurent |
| JACEK JAŚKOWIAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-02-09 | Brak danych | 24.098 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.098.000,00 ZŁ | 63977768500000 |
| ZAKŁAD NAPRAWY AUTOBUSÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2006-02-09 | 2017-03-01 | 4.530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.530.000,00 ZŁ | 63121914100000 |
| MIASTO POZNAŃ | Wspólnik | 2017-03-01 | Brak danych | 4.530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.530.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW LECH TAMM | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-13 | Brak danych |
| ALEKSANDRA MARIA MOŚCICKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-09 | 2019-12-18 |
| BOŻENA PRZEWOŹNA | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-09 | 2011-04-08 |
| BOGUSŁAW KIERNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-09 | 2007-03-20 |
| JERZY KUCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-19 | 2017-09-04 |
| JAROSŁAW PUCEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-08 | 2014-02-11 |
| SERGIUSZ FOLTYNOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-07 | 2017-09-04 |
| JAROSŁAW PLASZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-04 | Brak danych |
| ANNA RATAJSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-04 | 2019-06-05 |
| KATARZYNA JAROTA OSSES | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK CIESIELSKI | Prokurent | 2015-09-07 | 2024-07-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANETA KOCHANOWSKA | Prokurent | 2015-09-07 | 2023-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA GOŁAŚ | Prokurent | 2024-02-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARCIN ADAM PRZYCHODNY | Prokurent | 2024-11-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK JAŚKOWIAK | Beneficjent | PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANU WYKONAWCZEGO (PREZYDENT MIASTA POZNANIA) - W GMINIE BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM MNIEJSZOŚCIOWYM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1)ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, 2)CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR RAFAŁ PAWLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-01 | 2018-03-05 |
| PIOTR RAFAŁ PAWLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-03-05 | Brak danych |
| ROBERT KIJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-06-16 | Brak danych |
| ANDRZEJ BRĘCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-02-09 | 2020-03-25 |
| JAROSŁAW BAKINOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-02-09 | 2020-03-25 |
| JAROSŁAW BAKINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-25 | 2024-07-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 231394972.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13477322.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 202124523.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20054926.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1738354.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7477168.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 209466579.51 |
| I. Amortyzacja | 8259074.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 142485549.09 |
| III. Usługi obce | 17735342.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1948383.89 |
| – podatek akcyzowy | 10775.87 |
| V. Wynagrodzenia | 25666545.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6202397.97 |
| – emerytalne | 2319739.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1573957.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5595328.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21928392.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1463022.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 156282.07 |
| II. Dotacje | 1059206.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100427.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 147106.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 599729.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 599729.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22791686.13 |
| G. Przychody finansowe | 1921440.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 171992.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 166860.65 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1582587.34 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3094577.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 1275886.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 66152.48 |
| IV. Inne | 1752539.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21618549.17 |
| J. Podatek dochodowy | 5063077 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16555472.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 318091038.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 138080230.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28628000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48273840.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 44622917.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16555472.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180010808.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30398281.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397803 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8183859.91 |
| – długoterminowa | 6083164.27 |
| – krótkoterminowa | 2100695.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21816619.07 |
| – długoterminowe | 16550753 |
| – krótkoterminowe | 5265866.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15661004.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15661004.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 15630605.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30399.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 130427106.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 844.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 733.79 |
| – do 12 miesięcy | 733.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 110.53 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 130287840.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 4705944.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49993 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26815909.07 |
| – do 12 miesięcy | 26815909.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 88981186.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5318297.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1458138.53 |
| I. inne | 2958371.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 138421.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3524415.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3524415.41 |
| – długoterminowe | 2794458.77 |
| – krótkoterminowe | 729956.64 |
| Aktywa razem | 318091038.28 |
| A. Aktywa trwałe | 138470124.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7593320.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 7114032.78 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 203626.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 275660.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 124247143.35 |
| 1. Środki trwałe | 120371486.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10825773.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 80127483.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27504772.28 |
| D. środki transportu | 901076.1 |
| E. inne środki trwałe | 1012380.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2417052.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1458604.67 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 405715.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 405715.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 405715.5 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 405715.5 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6223945.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5987340 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 236605.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 179620913.41 |
| I. Zapasy | 126355307.14 |
| 1. Materiały | 62443964.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 49112328.24 |
| 3. Produkty gotowe | 12788412.98 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2010601.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21411902.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3940489.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3905489.17 |
| – do 12 miesięcy | 3905489.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 35000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17471413.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16010018.87 |
| – do 12 miesięcy | 16010018.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 457084.36 |
| C. inne | 1004310.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29524011.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29524011.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1569531.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1569531.26 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27954479.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27954479.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2329692.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 133405377.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 133405377.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28628000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28628000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48273840.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48273840.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 56503537.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 56503537.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 56503537.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11880620 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 44622917.15 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 44622917.15 |
| 6. Wynik netto | 16555472.17 |
| A. zysk netto | 16555472.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 138080230.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 130306843.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16555472.17 |
| II. Korekty razem | 27699125.29 |
| 1. Amortyzacja | 8259074.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 112568.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1275886.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1659660.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5825403.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -54274249.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 23792657.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 46115590.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3126984.86 |
| 10. Inne korekty | 1378839.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44254597.46 |
| I. Wpływy | 156282.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156282.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24692001.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24692001.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24535719.85 |
| I. Wpływy | 12569120.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11100000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1469120.66 |
| II. Wydatki | 15854549.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11880620 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1715287.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 70005.86 |
| 8. Odsetki | 1131104.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1057532.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3285429.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16433448.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16320879.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 112568.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11566679.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28000127.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5734521.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-02-09 | 2022-03-15 | FORTECZNA, 2, POZNAŃ, 61-362, POZNAŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazowa konstrukcja tramwaju nowej generacji | 10 306 058,45 zł | 4 564 518,69 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/777753/ |
| Opracowanie nowatorskiej generacji wózków tramwajowych | 3 928 600,00 zł | 1 861 840,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1371797/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
