Nazwa: | MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE |
Data rejestracji: | 13 kwi 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2004) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000202703 |
NIP: | 7770000488 |
REGON: | 00487093300000 |
Adres: | GŁOGOWSKA, 14, POZNAŃ, 60 - 734, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 419256000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7770000488 |
Data rejestracji: | 01 sty 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
37103012470000000055861201 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
38102040270000110204242962 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
43102040270000150214359873 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
46102040270000140210929075 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
57102040270000150214304234 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
57102040270000190214760617 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
60102040270000160214304325 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
62102040270000110211225366 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
63103012470000000055861218 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
65102040270000140214304333 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
#9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
JACEK JAŚKOWIAK | Beneficjent |
ELŻBIETA ROESKE | reprezentant |
TOMASZ JAN KOBIERSKI | reprezentant |
FILIP BITTNER | reprezentant |
WIESŁAW TADEUSZ PERNAK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
LEONARD PAWEŁ CYRSON | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-16 | 2007-05-07 |
TOMASZ KAYSER | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-13 | 2015-03-11 |
ZBIGNIEW CZERWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-13 | 2008-08-04 |
LUCYNA ROSZYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-13 | 2005-08-05 |
ANDRZEJ PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-30 | 2008-10-06 |
JAROSŁAW MARIUSZ BEŁDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-04 | 2010-05-18 |
SANDRA DYRCZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-04 | 2011-09-26 |
BOGUSŁAW STEC | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-04 | 2011-09-26 |
PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-06 | 2009-05-29 |
EDYTA SOCHACZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-30 | 2018-01-09 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2004-04-13 | 2015-12-30 | 84.620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.386.000,00 ZŁ | 012149187 |
MIASTO POZNAŃ | Wspólnik | 2004-04-13 | Brak danych | 203.032 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 406.064.000,00 ZŁ | 000514199 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
WIESŁAW TADEUSZ PERNAK | Prokurent | 2014-10-20 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
WIESŁAW TADEUSZ PERNAK | Prokurent | 2007-05-07 | 2009-08-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
JACEK JAŚKOWIAK | Beneficjent | PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANU WYKONAWCZEGO (PREZYDENT MIASTA) W GMINIE BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GRZEGORZ TURKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-04-13 | 2009-08-04 |
TOMASZ JAN KOBIERSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-11-23 | 2020-06-02 |
TOMASZ JAN KOBIERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-02 | Brak danych |
ANDRZEJ BYRT | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-04 | 2015-03-05 |
MARCIN KRZYSZTOF BILIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-10-31 | Brak danych |
BOGUSŁAW ZALEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-13 | 2007-04-11 |
PRZEMYSŁAW TRAWA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-04-13 | 2007-04-11 |
PRZEMYSŁAW TRAWA | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-11 | 2009-08-04 |
PRZEMYSŁAW TRAWA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-08-04 | 2015-03-05 |
PRZEMYSŁAW TRAWA | WICEPREZES ZARZĄDU - P.O. PREZESA ZARZĄDU | 2015-03-05 | 2015-12-30 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 251644476.27 |
J Należności od jednostek powiązanych | 6734010.24 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 254899783.82 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3421363.29 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 124319.79 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41735.95 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 298150071.49 |
I. Amortyzacja | 29820916 |
II. Zużycie materiałów i energii | 36062308.79 |
III. Usługi obce | 144134528.18 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9344544.66 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 50928114.35 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10385198.42 |
– emerytalne | 7291864.85 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17474369.16 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 91.93 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -46505595.22 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 31746017.8 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17696375.5 |
II. Dotacje | 12396524.93 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 459215.16 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1193902.21 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1226370.17 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 298019.98 |
III. Inne koszty operacyjne | 928350.19 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -15985947.59 |
G. Przychody finansowe | 4153928.56 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 163551.59 |
– od jednostek powiązanych | 124983.17 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1239001.97 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2751375 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 733336.79 |
I. Odsetki, w tym: | 702942.94 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 30393.85 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12565355.82 |
J. Podatek dochodowy | -4546418 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8018937.82 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 745825270.63 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 661595185.09 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 362346000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 253364326.46 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 38903796.45 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 15000000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -8018937.82 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84230085.54 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 9960859.71 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8130499 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1770360.71 |
– długoterminowa | 651624.82 |
– krótkoterminowa | 1118735.89 |
3. Pozostałe rezerwy | 60000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 60000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8513323.45 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 3524176 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4989147.45 |
A. kredyty i pożyczki | 4989147.45 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 60367179.94 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2081705.97 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1081705.97 |
– do 12 miesięcy | 1081705.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1000000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 57303351.19 |
A. kredyty i pożyczki | 10288533.17 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21716886.63 |
– do 12 miesięcy | 21716886.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4157302.21 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3234478.66 |
I. inne | 17906150.52 |
4. Fundusze specjalne | 982122.78 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5388722.44 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5388722.44 |
– długoterminowe | 617829.95 |
– krótkoterminowe | 4770892.49 |
Aktywa razem | 745825270.63 |
A. Aktywa trwałe | 699724607.63 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 5927629.56 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5927629.56 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 602977727.52 |
1. Środki trwałe | 579358184.03 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 49039455.18 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 481489059.39 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 23735102.73 |
D. środki transportu | 947739.07 |
E. inne środki trwałe | 24146827.66 |
2. Środki trwałe w budowie | 23527389.42 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 92154.07 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 85307115.09 |
1. Nieruchomości | 24350908.81 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 60956206.28 |
A. w jednostkach powiązanych | 60956206.28 |
– udziały lub akcje | 60563898.62 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 392307.66 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5512135.46 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5378274 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 133861.46 |
B. Aktywa obrotowe | 46100663 |
I. Zapasy | 2808446.58 |
1. Materiały | 2218496.47 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 31525.11 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 558425 |
II. Należności krótkoterminowe | 36682630.21 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1004946.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1004946.18 |
– do 12 miesięcy | 1004946.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 35677684.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28131377.81 |
– do 12 miesięcy | 28131377.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4220192.15 |
C. inne | 3326114.07 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4184269.37 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4184269.37 |
A. w jednostkach powiązanych | 403534.26 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 403534.26 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3780735.11 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3780735.11 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2425316.84 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 644934122.91 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 644934122.91 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 352666000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9680000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 9680000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 9680000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 362346000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 232987838.48 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20376487.98 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 20376487.98 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 20376186.84 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 253364326.46 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 38904097.59 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -301.14 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 301.14 |
– zbycia środków trwałych | 301.14 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 38903796.45 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 15000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 15000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20376186.84 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20376186.84 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20376186.84 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 20376186.84 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -8018937.82 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 8018937.82 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 661595185.09 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 661595185.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -8018937.82 |
II. Korekty razem | -2731157.84 |
1. Amortyzacja | 29820916 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11641.6 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1820823.89 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21097848.17 |
5. Zmiana stanu rezerw | 218041.73 |
6. Zmiana stanu zapasów | -564410.29 |
7. Zmiana stanu należności | -12787174.81 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10604287.78 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1655932.38 |
10. Inne korekty | -12390084.75 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10750095.66 |
I. Wpływy | 104168271.83 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 601025.98 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 19303000 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 84264245.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 179141.25 |
B. w pozostałych jednostkach | 84085104.6 |
– zbycie aktywów finansowych | 84085104.6 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 149426989.72 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118384113.72 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 31042876 |
A. w jednostkach powiązanych | 31042876 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -45258717.89 |
I. Wpływy | 46392027.93 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 24680000 |
2. Kredyty i pożyczki | 21712027.93 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5613872.91 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4914316.43 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 699556.48 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 40778155.02 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -15230658.53 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15219016.93 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11641.6 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 18999752.04 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3769093.51 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 452604.76 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 250492663.37 |
J Należności od jednostek powiązanych | 5932444.8 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 247841460.31 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1986518.42 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 33230.42 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 631454.22 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 306329972.61 |
I. Amortyzacja | 31796767.99 |
II. Zużycie materiałów i energii | 42755044.27 |
III. Usługi obce | 133800371.63 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10996562.26 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 55916448.69 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11512775.21 |
– emerytalne | 7928345.21 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19040859.79 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 511142.77 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -55837309.24 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 85046241.93 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82979432.39 |
II. Dotacje | 31637.2 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 249016.27 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1786156.07 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 13868893.04 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11667806.78 |
III. Inne koszty operacyjne | 2201086.26 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15340039.65 |
G. Przychody finansowe | 1492660.74 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 207902.34 |
– od jednostek powiązanych | 106272.88 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1284758.4 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 731113.75 |
I. Odsetki, w tym: | 209047.67 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 522066.08 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16101586.64 |
J. Podatek dochodowy | 5890466 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10211120.64 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 787878216.94 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 713716805.73 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 419256000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 245346624.2 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 500 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 38903060.89 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 10211120.64 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74161411.21 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 10085238.4 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8116484 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1876004.4 |
– długoterminowa | 738634.37 |
– krótkoterminowa | 1137370.03 |
3. Pozostałe rezerwy | 92750 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 92750 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5592034.34 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 3524176 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2067858.34 |
A. kredyty i pożyczki | 2067858.34 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54381516.79 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1664533.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1664533.05 |
– do 12 miesięcy | 1664533.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51846310.55 |
A. kredyty i pożyczki | 2921289.11 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24966564.78 |
– do 12 miesięcy | 24966564.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7107570.45 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3408390.53 |
I. inne | 13442495.68 |
4. Fundusze specjalne | 870673.19 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4102621.68 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4102621.68 |
– długoterminowe | 596541.45 |
– krótkoterminowe | 3506080.23 |
Aktywa razem | 787878216.94 |
A. Aktywa trwałe | 726816061.47 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4867245.1 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4867245.1 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 613934307.39 |
1. Środki trwałe | 591673536.08 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 49039455.18 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 490227221.39 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 23522446.63 |
D. środki transportu | 2059672.51 |
E. inne środki trwałe | 26824740.37 |
2. Środki trwałe w budowie | 21522719.08 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 738052.23 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 104813245.1 |
1. Nieruchomości | 20274326.48 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 84538918.62 |
A. w jednostkach powiązanych | 84538918.62 |
– udziały lub akcje | 84538918.62 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3201263.88 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3176646 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24617.88 |
B. Aktywa obrotowe | 61062155.47 |
I. Zapasy | 3784120.19 |
1. Materiały | 2612284.65 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 11735.39 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1160100.15 |
II. Należności krótkoterminowe | 29428921.96 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2079674.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2079674.94 |
– do 12 miesięcy | 2079674.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 27349247.02 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18947882.51 |
– do 12 miesięcy | 18947882.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5357591.3 |
C. inne | 3043773.21 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 23328034.48 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23328034.48 |
A. w jednostkach powiązanych | 398068.04 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 398068.04 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22929966.44 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22929966.44 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4521078.84 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 661595185.09 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 661595185.09 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 362346000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 56910000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 56910000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 56910000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 419256000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 253364326.46 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -8017702.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1235.56 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 500 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8018937.82 |
– pokrycia straty | 8018937.82 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 245346624.2 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 38903796.45 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -735.56 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 735.56 |
– zbycia środków trwałych | 735.56 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 38903060.89 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15000000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -15000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8018937.82 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8018937.82 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8018937.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 10211120.64 |
A. zysk netto | 10211120.64 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 713716805.73 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 713716805.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 10211120.64 |
II. Korekty razem | -49808562.64 |
1. Amortyzacja | 31796767.99 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9314.15 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1181918.2 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -92097273.64 |
5. Zmiana stanu rezerw | 124378.69 |
6. Zmiana stanu zapasów | -975673.61 |
7. Zmiana stanu należności | 7253708.25 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6333124.91 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1070991.18 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -39597442 |
I. Wpływy | 147648285.45 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 145647.94 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 97004056.91 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50498580.6 |
A. w jednostkach powiązanych | 498580.6 |
B. w pozostałych jednostkach | 50000000 |
– zbycie aktywów finansowych | 50000000 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 97344117.88 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46620356.28 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50723761.6 |
A. w jednostkach powiązanych | 2008520 |
B. w pozostałych jednostkach | 48715241.6 |
– nabycie aktywów finansowych | 48715241.6 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 50304167.57 |
I. Wpływy | 18944000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18944000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 10492180.09 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10288533.17 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 203646.92 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8451819.91 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19158545.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19149231.33 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2327.45 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3769093.51 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22927638.99 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 483257.25 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A5/Teraz Polska/Jekaterinsburg | 28 168,28 zł | 9 858,90 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575229/ |
B31/Rebuild Iraq/Jordania/Amman | 23 366,99 zł | 8 178,44 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/576627/ |
B17/INTECO/Czechy/Brno | 17 866,00 zł | 6 253,10 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/576197/ |
B14/StylKabo/Czechy/Brno | 14 132,91 zł | 4 946,51 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575989/ |
B13/MOBITEX/Czechy/Brno | 9 334,37 zł | 3 267,03 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575729/ |
A6/Polexport Kowno/Kowno | 44 849,01 zł | 14 000,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575257/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc