| Nazwa: | ZAKŁAD TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ TEPRO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ TEPRO |
| Data rejestracji: | 18 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000107653 |
| NIP: | 6690501578 |
| REGON: | 33029366000000 |
| Kod pocztowy: | 75-216 |
| Miasto: | Koszalin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 5, KOSZALIN, 75-216, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 700000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6690501578 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51103012630000000050006201 | BH Oddział w Słupsku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 92103012630000000050006239 | BH Oddział w Słupsku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 56103012630000000050006208 | BH Oddział w Słupsku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 23124014281787000022640518 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 10124014281111000022640505 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 13103012630000000050006206 | BH Oddział w Słupsku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 15124014281978000022640521 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2813Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK ANDRZEJ STRYCHARCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| ARKADIUSZ JACEK KACZMARSKI | Beneficjent |
| HELENA BURAK | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ JACEK KACZMARSKI | Prokurent | 2019-07-17 | 2021-01-26 | PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA) |
| JANUSZ PIOTR ŁOZYK | Prokurent | 2011-08-02 | 2019-07-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JACEK ANDRZEJ STRYCHARCZYK | Prokurent | 2015-10-07 | 2016-07-22 | PROKURA ŁĄCZNA (PROKURENCI MOGĄ DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE W ZESPOŁACH DWUOSOBOWYCH LUB WSZYSCY ŁĄCZNIE) |
| DARIUSZ KSAWERY KRAWCZUK | Prokurent | 2016-07-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ROLAND PIOTR PASZTELAN | Prokurent | 2002-04-18 | 2011-08-02 | SAMOISTNA |
| HENRYK KAZIMIERZ FURMAŃCZYK | Prokurent | 2005-07-09 | 2005-11-18 | PROKURA ODDZIELNA |
| HELENA BURAK | Prokurent | 2005-11-18 | 2009-08-26 | PROKURA ODDZIELNA |
| ELŻBIETA KAPELA | Prokurent | 2009-08-26 | 2016-07-22 | PROKURA ŁĄCZNA (PROKURENCI MOGĄ DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE W ZESPOŁACH DWUOSOBOWYCH LUB WSZYSCY ŁĄCZNIE) |
| PRZEMYSŁAW MICHAŁ DZIUBA | Prokurent | 2019-07-17 | 2021-10-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ELŻBIETA KAPELA | Prokurent | 2021-10-12 | 2023-01-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ JACEK KACZMARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-25 | 2009-04-29 |
| JANUSZ PIOTR ŁOZYK | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-26 | Brak danych |
| BEATA MIROSŁAWA KOŁTUN | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2003-07-22 |
| LEONARD FRANCISZEK SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2003-09-24 |
| PAWEŁ MIECZYSŁAW FILIPCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2005-07-21 |
| WIESŁAW BOCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2004-07-21 |
| ARKADIUSZ JACEK KACZMARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2002-06-10 |
| PAWEŁ ZBIGNIEW ROZWADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2008-07-25 |
| JACEK TOMASZ PÓŁROLNICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-22 | Brak danych |
| MARCIN KACZMARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-26 | 2016-07-22 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ JACEK KACZMARSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | - |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FRANCISZEK ANDRZEJ SOBCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-18 | 2009-04-29 |
| FRANCISZEK ANDRZEJ SOBCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-29 | 2009-05-22 |
| ARKADIUSZ JACEK KACZMARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-10 | 2008-07-25 |
| RYSZARD STANISŁAW WOJCIECHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-26 | 2010-08-17 |
| RYSZARD STANISŁAW WOJCIECHOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-08-17 | 2016-01-07 |
| JACEK ANDRZEJ STRYCHARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-22 | 2024-09-26 |
| ELŻBIETA KAPELA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-22 | 2021-10-12 |
| JANUSZ PIOTR ŁOZYK | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-17 | 2021-01-26 |
| ARKADIUSZ JACEK KACZMARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-26 | Brak danych |
| JACEK TOMASZ PÓŁROLNICZAK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE 03.04.2022 R. - 30.06.2022 R. | 2022-05-04 | 2023-01-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91311444.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86741450.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2444672.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1532412.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 592909 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87737363.6 |
| I. Amortyzacja | 2125790.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30079638.93 |
| III. Usługi obce | 11535169.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 576817.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33564881.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6016992.33 |
| – emerytalne | 2558234.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3620878.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 217195.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3574081.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2310321.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1422643.53 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 107467.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 780210.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 991859.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 470286.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 521572.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4892543.82 |
| G. Przychody finansowe | 140184.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 56128.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16960.91 |
| V. Inne | 67094.7 |
| H. Koszty finansowe | 637062.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 626465.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 10596.73 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4395665.83 |
| J. Podatek dochodowy | 922239.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3473426.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46593959.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21511290.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5183417.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1151186.97 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4703259.34 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4703259.34 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3473426.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25082669.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 305415.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24409 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 140000 |
| – długoterminowa | 140000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 141006.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 141006.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 139962.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 139962.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 80666.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 59296.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24637290.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24263632.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 8909106.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 47465.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7923297.07 |
| – do 12 miesięcy | 7923297.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2244286.33 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2888936.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1737456.57 |
| I. inne | 513084.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 373658.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 46593959.89 |
| A. Aktywa trwałe | 9720429.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 330665.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 330665.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9063641.15 |
| 1. Środki trwałe | 8736357.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 898918.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1821261.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5603894.34 |
| D. środki transportu | 233470.07 |
| E. inne środki trwałe | 178813.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13400 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 313883.64 |
| III. Należności długoterminowe | 49537.06 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 49537.06 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 276585 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 276585 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36873530.87 |
| I. Zapasy | 22362960.95 |
| 1. Materiały | 7939881.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12546777.19 |
| 3. Produkty gotowe | 1779426.94 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 96874.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10170775.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10170775.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9081355.32 |
| – do 12 miesięcy | 9081355.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 915930.63 |
| C. inne | 173489.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4208265.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4208265.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4208265.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4208265.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131529.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20208435.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20208435.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5179844.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3573.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8319.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4746.24 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5183417.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1155332.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -4145.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4764.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8909.94 |
| – zbycia środków trwałych | 8319.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1151186.97 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4699346.52 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3912.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3912.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4703259.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2173912.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2173912.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2173912.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2173912.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3473426.61 |
| A. zysk netto | 3473426.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21511290.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18037864.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3473426.61 |
| II. Korekty razem | 1234011.1 |
| 1. Amortyzacja | 2125790.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 87670.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 614546.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1422643.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 38879.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3256423.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -786854.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3889182.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -76216.08 |
| 10. Inne korekty | 20080.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4707437.71 |
| I. Wpływy | 2583450 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2583450 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 824345.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 519974.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 304371.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1759104.31 |
| I. Wpływy | 13816.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13816.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4457062.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2167738 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1494979.19 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 199233.39 |
| 8. Odsetki | 595112.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4443246.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2023295.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1979094.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 44200.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2277604.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4300899.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-18 | 2017-08-25 | ZAKŁAD TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ "TEPRO" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
