| Nazwa: | "TES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TES |
| Data rejestracji: | 20 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000063570 |
| NIP: | 5830004389 |
| REGON: | 00804811800000 |
| Kod pocztowy: | 00-867 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-867) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 60000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5830004389 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28116022020000000342032291 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 34116022020000000271729881 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 54116022020000000271729715 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 79116022020000000450089761 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 09114011370000372685001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 30116022020000000271729565 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 36114011370000372685001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 52114011370000372685001004 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 68114011370000372685001007 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 79114011370000372685001003 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2592Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WALDEMAR KARASZEWSKI | Beneficjent |
| JOLANTA AGNIESZKA GERTCHEN | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ ANDRZEJ PUŁAWSKI | Wspólnik | 2001-11-20 | 2004-09-14 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ | Brak danych |
| BOGUMIŁ MIŁKOWSKI | Wspólnik | 2001-11-20 | 2015-02-24 | 600 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 30 000 PLN | Brak danych |
| ARKADIUSZ JACEK KACZMARSKI | Wspólnik | 2001-11-20 | 2004-09-14 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ FILIP MIŁKOWSKI | Wspólnik | 2004-09-14 | 2007-10-03 | 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 PLN | Brak danych |
| STM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-02-24 | Brak danych | 660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33000,00 ZŁ. | 32007390700000 |
| ROBERT KOWALCZUK | Wspólnik | 2004-09-14 | 2007-10-03 | 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 PLN | Brak danych |
| WALDEMAR KARASZEWSKI | Wspólnik | 2007-10-03 | Brak danych | 540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27000,00 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JOLANTA AGNIESZKA GERTCHEN | Prokurent | 2023-10-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| ŁUKASZ GERTCHEN | Prokurent | 2023-10-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| WALDEMAR KARASZEWSKI | Prokurent | 2023-10-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR KARASZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ ANDRZEJ PUŁAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-20 | 2004-09-14 |
| BOGUMIŁ MIŁKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-20 | 2004-09-14 |
| BOGUMIŁ MIŁKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-09-14 | 2004-09-27 |
| STANISŁAW ŚWIERCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-26 | 2024-09-17 |
| BOGUMIŁ MIŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-27 | 2007-10-01 |
| ŁUKASZ GERTCHEN | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-10 | 2023-10-26 |
| JOLANTA AGNIESZKA GERTCHEN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-11 | 2023-10-26 |
| BOGUMIŁ MIŁKOWSKI | WICEPREZES | 2007-10-01 | 2015-02-24 |
| WALDEMAR KARASZEWSKI | PREZES | 2007-10-01 | 2021-02-10 |
| WALDEMAR KARASZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-02-10 | 2023-10-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30038528.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1077766.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5325616.56 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2729992.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1577857.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28960761.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 74371 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74371 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2286754.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2214515.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 72239.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 72239.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20464274.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1915 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1915 |
| – do 12 miesięcy | 1915 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20462359.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 3974264.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 238828.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4437879.76 |
| – do 12 miesięcy | 4437879.76 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8605733.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1719088.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 413615.78 |
| I. inne | 1072948.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6135361.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6135361.29 |
| – długoterminowe | 6135361.29 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 30038528.25 |
| A. Aktywa trwałe | 14594279.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 89000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 89000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14227580.86 |
| 1. Środki trwałe | 14186834.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 852249 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3286811.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10005809.8 |
| D. środki transportu | 31687.18 |
| E. inne środki trwałe | 10277.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15546 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 25200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 277699 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 277699 |
| B. Aktywa obrotowe | 15444248.39 |
| I. Zapasy | 7855120.63 |
| 1. Materiały | 3067264.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4214016.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 573839.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7104405.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1948219.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1948219.95 |
| – do 12 miesięcy | 1948219.95 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5156185.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5001236.59 |
| – do 12 miesięcy | 5001236.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 126139.2 |
| C. inne | 28809.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 414780.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 414780.87 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 414780.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 414780.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69941.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2655624.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2655624.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5325616.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5325616.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2729992.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2729992.25 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2729992.25 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2729992.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2729992.25 |
| 6. Wynik netto | -1577857.69 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1577857.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1077766.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1077766.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1577857.69 |
| II. Korekty razem | 619791.26 |
| 1. Amortyzacja | 738725.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 236296.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16751 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5519075.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3335767.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1359067.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1196222.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -958066.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 449999.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 449999.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -449999.61 |
| I. Wpływy | 1580737.72 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1580737.72 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 331846.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 95550.29 |
| 8. Odsetki | 236296.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1248891.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -159174.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -159174.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 573955.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 414780.87 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28450358.35 |
| – od jednostek powiązanych | 12307112.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28447442.71 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2915.64 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26360240.03 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26356297.77 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3942.26 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2090118.32 |
| D. Koszty sprzedaży | 1748754.05 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2519565.06 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2178200.79 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1540456.34 |
| II. Dotacje | 317506.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1222950.18 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 212423 |
| III. Inne koszty operacyjne | 212423 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -850167.45 |
| J. Przychody finansowe | 1415.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 1415.1 |
| K. Koszty finansowe | 840723.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 431180.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 160706 |
| IV. Inne | 409542.94 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1689475.69 |
| M. Podatek dochodowy | -111618 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1577857.69 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-20 | 2008-10-17 | SZKOLNA, 1, GDAŃSK, 80-562, GDAŃSK, POLSKA |
| 2008-10-17 | 2015-08-19 | LITEWSKA, 17C, GDAŃSK, 80-719, GDAŃSK, POLSKA |
| 2015-08-19 | 2023-12-12 | UL. MAGNACKA, 6, KOWALE, 80-180, KOWALE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
