| Nazwa: | BERICAP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BERICAP POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 cze 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000023108 |
| NIP: | 5360015354 |
| REGON: | 01078589000000 |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5360015354 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 34114020620000534459001026 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 61114020620000534459001025 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 02114020620000534459001020 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 03114020620000534459001002 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 17160013741845392010000002 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 30114020620000534459001001 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 44160013741845392010000001 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 65160013741845392010000011 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 78114020620000534459001010 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 88114020620000534459001024 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALEXANDER KARL-HEINRICH KRAUTKRAMER | Beneficjent | 1965-07-17 |
| ALEXANDER KARL-HEINRICH KRAUTKRAMER | zgłaszający - członek zarządu | 1965-07-17 |
| JOERG THIELS | zgłaszający - członek zarządu | 1965-09-23 |
| JACEK BOGUMIŁ BĄK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CHRISTIAN KRAUTKRAMER | Beneficjent | 1966-11-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BERICAP HOLDING GMBH | Wspólnik | 2001-06-27 | Brak danych | 30.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000.000,00 ZŁOTYCH |
| ZONNESTEIN B.V. | Wspólnik | 2001-06-27 | 2009-01-06 | 2.748 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.748.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA SPYCHAŁA | Prokurent | 2001-06-27 | 2012-11-10 | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALEXANDER KARL-HEINRICH KRAUTKRAMER | Beneficjent | ALEXANDER KRAUTKRAMER SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BERICAP POLSKA SP. Z O.O. POŚREDNIO POPRZEZ POSIADANIE 42,5% UDZIAŁÓW W BERICAP CAPITAL GMBH & CO. KG BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM BERICAP HOLDING GMBH, KTÓRA TO Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BERICAP POLSKA SP. Z O.O. |
| CHRISTIAN KRAUTKRAMER | Beneficjent | CHRISTIAN KRAUTKRAMER SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BERICAP POLSKA SP. Z O.O. POŚREDNIO POPRZEZ POSIADANIE 42,5% UDZIAŁÓW W BERICAP CAPITAL GMBH & CO. KG BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM BERICAP HOLDING GMBH, KTÓRA TO Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BERICAP POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PROKURENT SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GUNTER JAKOB KRAUTKRAMER | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-27 | 2007-09-14 | Brak danych |
| ALEXANDER KARL-HEINRICH KRAUTKRAMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-27 | Brak danych | 1965-07-17 |
| ANDRZEJ JANUSZ DUŻYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-27 | 2007-09-14 | Brak danych |
| ANDRZEJ JANUSZ DUŻYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-14 | 2009-01-06 | Brak danych |
| JACEK BOGUMIŁ BĄK | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-10 | Brak danych | Brak danych |
| JOERG THIELS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-16 | Brak danych | 1965-09-23 |
| JACEK BOGUMIŁ BĄK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-01-06 | 2012-11-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 206698240.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 139237999.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 96392446.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12845552.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67460241.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3096049.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1829835 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1109853.25 |
| – długoterminowa | 248225.43 |
| – krótkoterminowa | 861627.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 156361 |
| – krótkoterminowe | 156361 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4321431.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4321431.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 3871965.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 449466.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55155980.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6192719.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1192719.81 |
| – do 12 miesięcy | 1192719.81 |
| B. inne | 5000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48641273.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 25291847.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 293203.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16530257.82 |
| – do 12 miesięcy | 16530257.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2873785.95 |
| I. inne | 3652178.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 321987.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4886780.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4886780.34 |
| – długoterminowe | 4392721.04 |
| – krótkoterminowe | 494059.3 |
| Aktywa razem | 206698240.27 |
| A. Aktywa trwałe | 105945943.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 128147.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 128147.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 103088487.09 |
| 1. Środki trwałe | 90648844.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3055363.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21674582.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63614142.07 |
| D. środki transportu | 1752677.64 |
| E. inne środki trwałe | 552078.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8801387.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3638255.07 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2729309 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2729309 |
| B. Aktywa obrotowe | 100752297.1 |
| I. Zapasy | 36206083.91 |
| 1. Materiały | 11174159.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3822576.95 |
| 3. Produkty gotowe | 17209114.5 |
| 4. Towary | 4000232.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58495670.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 852495.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 852495.46 |
| – do 12 miesięcy | 852495.46 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 57643175.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56118629.24 |
| – do 12 miesięcy | 56118629.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 181993 |
| C. inne | 1342552.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1926232.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1926232.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1926232.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1926232.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4124310.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 131392446.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 131392446.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 78495338.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17897108.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17897108.38 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17897108.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 96392446.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22897108.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22897108.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22897108.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22897108.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12845552.47 |
| A. zysk netto | 12845552.47 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 139237999.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 139237999.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12845552.47 |
| II. Korekty razem | 3429350.62 |
| 1. Amortyzacja | 26757699.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1597091.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 479089.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -172877.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 664546.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1052019.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14104823.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10502019.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2341376.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16274903.09 |
| I. Wpływy | 236373.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 236373.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 23082451.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23082451.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22846077.15 |
| I. Wpływy | 14764561.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14764561.22 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10268654.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9556588.47 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 232976.38 |
| 8. Odsetki | 479089.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4495906.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2075267.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2075267.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4001500.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1926232.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 565823.12 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 302376423.63 |
| – od jednostek powiązanych | 13942113.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 282102544.83 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20273878.8 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 249680065.79 |
| – jednostkom powiązanym | 11512176.96 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 234036550.64 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15643515.15 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 52696357.84 |
| D. Koszty sprzedaży | 14180235.58 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16947119.16 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 21569003.1 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8536328.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 172877.15 |
| II. Dotacje | 185904.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8177546.8 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 14070569.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2059795.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12010774 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16034762.1 |
| J. Przychody finansowe | 751260.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 413206.41 |
| V. Inne | 338054.47 |
| K. Koszty finansowe | 736842.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 504951.39 |
| IV. Inne | 231891.12 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 16049180.47 |
| M. Podatek dochodowy | 3203628 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12845552.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 228790659.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 170661729.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 109237999.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31423730.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58128929.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3109635.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 998574 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1370342.81 |
| – długoterminowa | 293770.94 |
| – krótkoterminowa | 1076571.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 740718.85 |
| – krótkoterminowe | 740718.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 377613.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 377613.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 377613.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49961659.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7072833.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2622648 |
| – do 12 miesięcy | 2622648 |
| B. inne | 4450185.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42598386.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 4703223.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 427437.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26044821.86 |
| – do 12 miesięcy | 26044821.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1744006.71 |
| I. inne | 9678896.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 290439.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4680020.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4680020.18 |
| – długoterminowe | 4240996.83 |
| – krótkoterminowe | 439023.35 |
| Aktywa razem | 228790659.02 |
| A. Aktywa trwałe | 133631794.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 575965.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 575965.21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 129968818.17 |
| 1. Środki trwałe | 89508545.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3055363.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21114439.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63017518.51 |
| D. środki transportu | 1738683.87 |
| E. inne środki trwałe | 582539.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30509851.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9950421.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3087011 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3087011 |
| B. Aktywa obrotowe | 95158864.64 |
| I. Zapasy | 33691064.65 |
| 1. Materiały | 10469416.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3701958.07 |
| 3. Produkty gotowe | 16001442.56 |
| 4. Towary | 3518247.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49738077.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1303333.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1303333.27 |
| – do 12 miesięcy | 1303333.27 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48434744.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47180948.19 |
| – do 12 miesięcy | 47180948.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1253796.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7908576.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7908576.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7908576.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7908576.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3821145.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 139237999.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 139237999.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 96392446.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12845552.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12845552.47 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12845552.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 109237999.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12845552.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12845552.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12845552.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12845552.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 31423730.4 |
| A. zysk netto | 31423730.4 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 170661729.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 170661729.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31423730.4 |
| II. Korekty razem | 40798363.65 |
| 1. Amortyzacja | 24631449.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 176599.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 466207.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -283959 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13586.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2515019.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8757592.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4783165.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -261298.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 72222094.05 |
| I. Wpływy | 283959 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 283959 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 41043078.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41043078.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40759119.58 |
| I. Wpływy | -1087675.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -1087675.67 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 24397389.2 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23553946.49 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 377235.28 |
| 8. Odsetki | 466207.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25485064.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5977909.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5982343.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4433.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1926232.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7904142.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 531722.47 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 300360300.98 |
| – od jednostek powiązanych | 14170198.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 280857501.18 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19502799.8 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 229259813.55 |
| – jednostkom powiązanym | 10815867.06 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 213661153.81 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15598659.74 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 71100487.43 |
| D. Koszty sprzedaży | 13394037.27 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 20385456.07 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 37320994.09 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 9174247 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 283959 |
| II. Dotacje | 184591.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 563576.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8142120.32 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 7168214 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 196043.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6972170.08 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 39327027.09 |
| J. Przychody finansowe | 408576.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 212220.89 |
| V. Inne | 196355.84 |
| K. Koszty finansowe | 744367.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 529271.39 |
| IV. Inne | 215096.03 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 38991236.4 |
| M. Podatek dochodowy | 7567506 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 31423730.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-27 | 2004-01-22 | STANISŁAWÓW 1, 05-126, NIEPORĘT, POLSKA |
| 2004-01-22 | 2009-01-06 | AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA, 81A, WARSZAWA, 01-242, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-01-06 | 2009-02-24 | ŻYTNIA, 18 A, WARSZAWA, 00-898, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-02-24 | 2015-10-22 | ŻYTNIA, 18 A, WARSZAWA, 01-014, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
