| Nazwa: | "MALTEUROP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MALTEUROP POLSKA |
| Data rejestracji: | 26 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000065691 |
| NIP: | 5831160401 |
| REGON: | 19094115200000 |
| Kod pocztowy: | 80-702 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-702) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | PROMOWA, 1, GDAŃSK, 80-702, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 36636000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE.GDANSK@MALTEUROP.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5831160401 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88160014621841262790000011 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 44105017641000009030743398 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 35194012100103756100100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 83194012100103756100110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 13105017641000009080816714 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 45105017641000009030743380 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 17184000072413085008001119 | Brak danych | Brak danych |
| 42184000072413085008190110 | Brak danych | Brak danych |
| 14200000040000000702501978 | BNP Rozliczenia Globalnych Klientów Korporacyjnych | ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa POLSKA |
| 93184000072413085008101019 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1106Z | PRODUKCJA SŁODU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #462 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "FRIEDRICH WEISSHEIMER MALZFABRIK" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W NIEMCZECH | Wspólnik | 2001-11-26 | 2007-09-28 | 10.507 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.507.000 PLN |
| INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Z SIEDZIBĄ W WASZYNGTONIE (USA) | Wspólnik | 2001-11-26 | 2007-09-28 | 5.121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.121.000 PLN |
| MALTEUROP S.A. | Wspólnik | 2007-09-28 | Brak danych | 36 636 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.636.000,00 PLN |
| DEG-DEUTCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELL SCHAFT MBH - Z SIEDZIBĄ W NIEMCZECH | Wspólnik | 2001-11-26 | 2007-09-28 | 5.380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.380.000 PLN |
| RYSZARD ZDEB | Wspólnik | 2002-06-13 | 2007-09-28 | 428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 428.000 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW GAWROŃSKI | Prokurent | 2004-06-21 | 2008-08-12 | SAMOISTNA |
| DARIUSZ JÓZEF TKACZYK | Prokurent | 2001-11-26 | Brak danych | PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| JOLANTA GRAŻYNA JEZIOROWSKA | Prokurent | 2010-06-17 | 2020-03-03 | PROKURA ŁĄCZNA Z DWOMA INNYMI PROKURENTAMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANS GEORG SARX | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2007-02-28 |
| GUNTER KRAUTKAMER | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2005-06-28 |
| HERBERT JAGER | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-10 | 2006-12-14 |
| HANS-GEORG GRASS | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-14 | 2007-10-15 |
| ALAIN LE FLOCH | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-15 | 2011-08-16 |
| FRANCOIS MIRIEU DE LA BARRE | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-27 | 2017-12-15 |
| OLIVIER PARENT | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-07 | 2021-04-15 |
| FRÉDÉRIC GAILLOT | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-24 | 2020-08-20 |
| OLIVIER HAUTIN | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-16 | Brak danych |
| VOLKER SIEPEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2005-06-28 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOLANTA GRAŻYNA JEZIOROWSKA | Beneficjent | Brak danych |
| VIANNEY PAUL HENNEBELLE | Beneficjent | 1975-11-30 |
| JOLANTA GRAŻYNA JEZIOROWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| DARIUSZ JÓZEF TKACZYK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOLANTA GRAŻYNA JEZIOROWSKA | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LITERA A. USTAWY |
| VIANNEY PAUL HENNEBELLE | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LITERA A. USTAWY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNIE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD ZDEB | PREZES ZARZĄDU | 2006-06-14 | 2020-02-24 | Brak danych |
| HERVÉ CAROFF | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-24 | 2021-09-07 | Brak danych |
| TETIANA RYBKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-26 | 2022-08-16 | Brak danych |
| OLEG BUKIN | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-07 | 2022-11-08 | Brak danych |
| RYSZARD ZDEB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-26 | 2006-06-14 | Brak danych |
| KLAUS RUDOLF SCHWENK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-26 | 2006-01-30 | Brak danych |
| JOLANTA GRAŻYNA JEZIOROWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-03-03 | Brak danych | Brak danych |
| VIANNEY PAUL HENNEBELLE | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-08 | Brak danych | 1975-11-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-11-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 160232000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3779000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 142276000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1701000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16255000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -151458000 |
| I. Amortyzacja | -3953000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -118818000 |
| III. Usługi obce | -17046000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -610000 |
| – podatek akcyzowy | -43000 |
| V. Wynagrodzenia | -5415000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -968000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -507000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -4141000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8774000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2063000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 354000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1709000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -3532000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -3532000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7305000 |
| G. Przychody finansowe | 183000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 183000 |
| – od jednostek powiązanych | 183000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -2736000 |
| I. Odsetki, w tym: | -2012000 |
| – dla jednostek powiązanych | -774000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -724000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4752000 |
| J. Podatek dochodowy | -931000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3821000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 153648000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45442000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36636000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9041000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4056000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3821000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 108206000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3919000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 226000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3693000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3693000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32132000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 27631000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4501000 |
| A. kredyty i pożyczki | 4282000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 219000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67387000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17897000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17897000 |
| – do 12 miesięcy | 17897000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49484000 |
| A. kredyty i pożyczki | 15832000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18930000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13725000 |
| – do 12 miesięcy | 13725000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 965000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 32000 |
| 4. Fundusze specjalne | 6000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4768000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4768000 |
| – długoterminowe | 4415000 |
| – krótkoterminowe | 353000 |
| Aktywa razem | 153648000 |
| A. Aktywa trwałe | 49464000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38915000 |
| 1. Środki trwałe | 36326000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15524000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20437000 |
| D. środki transportu | 210000 |
| E. inne środki trwałe | 155000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2589000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9756000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9756000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9756000 |
| – udziały lub akcje | 9756000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 783000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 783000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 104184000 |
| I. Zapasy | 39016000 |
| 1. Materiały | 28823000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2430000 |
| 3. Produkty gotowe | 4302000 |
| 4. Towary | 1499000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1962000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51845000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6474000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6474000 |
| – do 12 miesięcy | 6474000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45371000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41668000 |
| – do 12 miesięcy | 41668000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1698000 |
| C. inne | 1996000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 9000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13107000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13107000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5418000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5418000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7689000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7689000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 216000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45944000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45944000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36636000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36636000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8811000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 230000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 230000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9041000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 497000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4553000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4553000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4553000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4056000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4056000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4056000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4056000 |
| 6. Wynik netto | 3821000 |
| A. zysk netto | 3821000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45442000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45442000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3821000 |
| II. Korekty razem | -28093000 |
| 1. Amortyzacja | 3953000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 48000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2134000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 40000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2247000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17479000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37045000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18575000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -676000 |
| 10. Inne korekty | 110000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -24272000 |
| I. Wpływy | 40000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2466000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2466000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2426000 |
| I. Wpływy | 39703000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 22967000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16736000 |
| II. Wydatki | -10319000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4323000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3770000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -92000 |
| 8. Odsetki | -2012000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -122000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 29384000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2686000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2686000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5003000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7689000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 224488000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15302000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190644000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -756000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34600000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -211987000 |
| I. Amortyzacja | -3891000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -156890000 |
| III. Usługi obce | -18029000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -621000 |
| – podatek akcyzowy | -59000 |
| V. Wynagrodzenia | -5416000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1127000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -388000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -25625000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12501000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4132000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 354000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3778000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1262000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1262000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15371000 |
| G. Przychody finansowe | 7712000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 285000 |
| – od jednostek powiązanych | 285000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2033000 |
| V. Inne | 5394000 |
| H. Koszty finansowe | -9250000 |
| I. Odsetki, w tym: | -6869000 |
| – dla jednostek powiązanych | -4873000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -2381000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13833000 |
| J. Podatek dochodowy | -2146000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11687000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 173685000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57129000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36636000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9041000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -235000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11687000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116556000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1871000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 952000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 919000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 919000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27123000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 23462000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3661000 |
| A. kredyty i pożyczki | 3331000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 330000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83261000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2680000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2680000 |
| – do 12 miesięcy | 2680000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 80525000 |
| A. kredyty i pożyczki | 25708000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22349000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32096000 |
| – do 12 miesięcy | 32096000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 357000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 15000 |
| 4. Fundusze specjalne | 56000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4301000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4301000 |
| – długoterminowe | 3948000 |
| – krótkoterminowe | 353000 |
| Aktywa razem | 173685000 |
| A. Aktywa trwałe | 50643000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38355000 |
| 1. Środki trwałe | 36105000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14016000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20802000 |
| D. środki transportu | 522000 |
| E. inne środki trwałe | 765000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2250000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11789000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11789000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11789000 |
| – udziały lub akcje | 11789000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 499000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 499000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 123042000 |
| I. Zapasy | 49733000 |
| 1. Materiały | 42099000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2517000 |
| 3. Produkty gotowe | 3460000 |
| 4. Towary | 907000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 750000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 64732000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5631000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5631000 |
| – do 12 miesięcy | 5631000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 59101000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52627000 |
| – do 12 miesięcy | 52627000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2481000 |
| C. inne | 3993000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8263000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8263000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5046000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1555000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3491000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3217000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3217000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 314000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45442000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45442000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36636000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36636000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9041000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9041000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -235000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3821000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3821000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3821000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4056000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4056000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3821000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -235000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -235000 |
| 6. Wynik netto | 11687000 |
| A. zysk netto | 11687000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57129000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46026000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11687000 |
| II. Korekty razem | -16022000 |
| 1. Amortyzacja | 3891000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3491000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6869000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1748000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2048000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10717000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10890000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2579000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -281000 |
| 10. Inne korekty | -186000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4335000 |
| I. Wpływy | 4148000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4148000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4148000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3863000 |
| – odsetki | 285000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3115000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3115000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1033000 |
| I. Wpływy | 10345000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8923000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1422000 |
| II. Wydatki | -11515000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4168000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -6869000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -478000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1170000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4472000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4472000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7689000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3217000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-26 | 2002-06-13 | "BALTIC-MALT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-06-13 | 2009-07-03 | BALTIC MALT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-07-03 | 2020-02-24 | MALTEUROP POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
