| Nazwa: | KLIMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KLIMOR |
| Data rejestracji: | 01 paź 2018 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000747239 |
| NIP: | 5860006424 |
| REGON: | 19006516000000 |
| Kod pocztowy: | 81-035 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 5, GDYNIA, 81-035, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-10-01 | 100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ | 34011838500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DANIEL RAFAŁ JAŚKIEWICZ | Prokurent | 2018-10-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL RAFAŁ JAŚKIEWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ WALENDOWICZ | reprezentant |
| JAROSŁAW GAWROŃSKI | reprezentant |
| MAREK SZYMON KUPIEC | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DANIEL RAFAŁ JAŚKIEWICZ | Beneficjent | JEDYNY WSPÓLNIK SPÓŁKI POD FIRMĄ KTGI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ KLIMA-THERM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSIADAJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK SZYMON KUPIEC | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-01 | Brak danych |
| JAROSŁAW GAWROŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-18 | Brak danych |
| ANDRZEJ WALENDOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-18 | 2024-05-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 133504000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8294000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128513000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1345000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3636000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 130260000 |
| I. Amortyzacja | 1703000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 72267000 |
| III. Usługi obce | 17930000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1307000 |
| V. Wynagrodzenia | 26427000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6738000 |
| – emerytalne | 2363000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2107000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1781000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3244000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 391000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1000 |
| II. Dotacje | 7000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 383000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 626000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 447000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 179000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3009000 |
| G. Przychody finansowe | 772000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 91000 |
| – od jednostek powiązanych | 21000 |
| V. Inne | 681000 |
| H. Koszty finansowe | 1246000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1194000 |
| – dla jednostek powiązanych | 102000 |
| IV. Inne | 52000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2535000 |
| J. Podatek dochodowy | -71000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2606000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100529000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44831000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34782000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 140000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17480000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15177000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2606000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55698000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6185000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1042000 |
| – długoterminowa | 848000 |
| – krótkoterminowa | 194000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4839000 |
| – krótkoterminowe | 4839000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3775000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1568000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2207000 |
| A. kredyty i pożyczki | 2105000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 102000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44489000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2258000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2258000 |
| – do 12 miesięcy | 2258000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42133000 |
| A. kredyty i pożyczki | 13809000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15563000 |
| – do 12 miesięcy | 15563000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6860000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3776000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1414000 |
| I. inne | 620000 |
| 4. Fundusze specjalne | 98000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1249000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1249000 |
| – długoterminowe | 690000 |
| – krótkoterminowe | 559000 |
| Aktywa razem | 100529000 |
| A. Aktywa trwałe | 42937000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 77000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 62000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 15000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28577000 |
| 1. Środki trwałe | 27863000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3319000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20355000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3722000 |
| D. środki transportu | 302000 |
| E. inne środki trwałe | 165000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 703000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12224000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12224000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12224000 |
| – udziały lub akcje | 10459000 |
| – udzielone pożyczki | 1765000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2059000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2043000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16000 |
| B. Aktywa obrotowe | 57592000 |
| I. Zapasy | 22858000 |
| 1. Materiały | 15123000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4593000 |
| 3. Produkty gotowe | 3055000 |
| 4. Towary | 54000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 33000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32075000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10982000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10951000 |
| – do 12 miesięcy | 10951000 |
| B. inne | 31000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21093000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20530000 |
| – do 12 miesięcy | 20367000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 163000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 427000 |
| C. inne | 16000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 120000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 711000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 711000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 711000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 711000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1948000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27225000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27225000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33698000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1084000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1084000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34782000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 140000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 140000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2480000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 15000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17480000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14093000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14093000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -14093000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1084000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -15177000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15177000 |
| 6. Wynik netto | 2606000 |
| A. zysk netto | 2606000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44831000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44831000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2606000 |
| II. Korekty razem | -4512000 |
| 1. Amortyzacja | 1703000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -174000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1139000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 949000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3140000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5695000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 264000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 443000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1906000 |
| I. Wpływy | 1994000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1930000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1750000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 180000 |
| – odsetki | 180000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 4673000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2912000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1761000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1761000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2679000 |
| I. Wpływy | 17302000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 15000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2302000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12368000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 773000 |
| 8. Odsetki | 1595000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4934000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 349000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 349000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 362000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 711000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 194000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 155544000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11225000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 148191000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1913000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3340000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5926000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 139713000 |
| I. Amortyzacja | 1741000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 72971000 |
| III. Usługi obce | 18878000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1433000 |
| V. Wynagrodzenia | 31011000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7645000 |
| – emerytalne | 2779000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2199000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3835000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15831000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1514000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 712000 |
| II. Dotacje | 7000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 795000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1312000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 570000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 742000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16033000 |
| G. Przychody finansowe | 255000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 255000 |
| – od jednostek powiązanych | 134000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2520000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1053000 |
| – dla jednostek powiązanych | 80000 |
| IV. Inne | 1467000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13768000 |
| J. Podatek dochodowy | 2448000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11320000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98924000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56151000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37408000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 120000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17480000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15177000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11320000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42773000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6663000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 235000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1310000 |
| – długoterminowa | 1224000 |
| – krótkoterminowa | 86000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5118000 |
| – krótkoterminowe | 5118000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4826000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4826000 |
| A. kredyty i pożyczki | 4746000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 80000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28935000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1937000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1937000 |
| – do 12 miesięcy | 1937000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26917000 |
| A. kredyty i pożyczki | 1720000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14857000 |
| – do 12 miesięcy | 14857000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2956000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5115000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1603000 |
| I. inne | 644000 |
| 4. Fundusze specjalne | 81000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2349000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2349000 |
| – długoterminowe | 680000 |
| – krótkoterminowe | 1669000 |
| Aktywa razem | 98924000 |
| A. Aktywa trwałe | 46021000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3171000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3086000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 70000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 15000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28800000 |
| 1. Środki trwałe | 28123000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4014000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19985000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3745000 |
| D. środki transportu | 229000 |
| E. inne środki trwałe | 150000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 677000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12163000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12163000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12163000 |
| – udziały lub akcje | 10459000 |
| – udzielone pożyczki | 1704000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1887000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1879000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8000 |
| B. Aktywa obrotowe | 52903000 |
| I. Zapasy | 23958000 |
| 1. Materiały | 15790000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4166000 |
| 3. Produkty gotowe | 3471000 |
| 4. Towary | 522000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20914000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5762000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5762000 |
| – do 12 miesięcy | 5762000 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15152000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15098000 |
| – do 12 miesięcy | 15098000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25000 |
| C. inne | 29000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7765000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7765000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7765000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7765000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44831000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44831000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34782000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2626000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2626000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37408000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 140000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -20000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20000 |
| – zbycia środków trwałych | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 120000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17480000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17480000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12571000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12571000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -12571000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2606000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -15177000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15177000 |
| 6. Wynik netto | 11320000 |
| A. zysk netto | 11320000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56151000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56151000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11320000 |
| II. Korekty razem | 11636000 |
| 1. Amortyzacja | 1741000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 195000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 975000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 83000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 479000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1100000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11160000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3201000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1304000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22956000 |
| I. Wpływy | 8000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 3693000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3693000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3685000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12217000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10949000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91000 |
| 8. Odsetki | 1177000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12217000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7054000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7054000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 711000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7765000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 431000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-10-01 | 2018-10-03 | KLIMOR CP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologia hybrydowych układów chłodniczych dla systemów klimatyzacji | 3 397 023,55 zł | 1 781 396,77 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 1.1. Ekspansja przez innowacje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/789595/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
