| Nazwa: | KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KLIMA-THERM |
| Data rejestracji: | 01 gru 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000707159 |
| NIP: | 9562163781 |
| REGON: | 34011838500000 |
| Kod pocztowy: | 04-041 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. OSTROBRAMSKA, 101A, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW GAWROŃSKI | reprezentant |
| ANDRZEJ WALENDOWICZ | reprezentant |
| DANIEL RAFAŁ JAŚKIEWICZ | reprezentant |
| DANIEL RAFAŁ JAŚKIEWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| KTGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-12-01 | 400.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000.000 ZŁ | 36598625400000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DANIEL RAFAŁ JAŚKIEWICZ | Beneficjent | JEDYNY UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI POD FIRMĄ KTGI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANIEL RAFAŁ JAŚKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-01 | Brak danych |
| ANDRZEJ WALENDOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-04-25 | 2024-05-09 |
| JAROSŁAW GAWROŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-25 | 2024-05-09 |
| DARIUSZ WÓJCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 767741000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 101812000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16616000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 751125000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 629962000 |
| I. Amortyzacja | 1894000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10852000 |
| III. Usługi obce | 38090000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1888000 |
| V. Wynagrodzenia | 33287000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6705000 |
| – emerytalne | 2186000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11947000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 525299000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 137779000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4356000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4356000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1992000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 225000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1727000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 140143000 |
| G. Przychody finansowe | 5994000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5862000 |
| – od jednostek powiązanych | 190000 |
| V. Inne | 132000 |
| H. Koszty finansowe | 3708000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2565000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 257000 |
| IV. Inne | 886000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 142429000 |
| J. Podatek dochodowy | 27444000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 114985000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 533084000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 182373000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62442000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3946000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 114985000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -19000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 350711000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11936000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7235000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4701000 |
| – krótkoterminowe | 4701000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14599000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14599000 |
| A. kredyty i pożyczki | 14152000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 447000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 324176000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 932000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 932000 |
| – do 12 miesięcy | 932000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 323225000 |
| A. kredyty i pożyczki | 767000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13374000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 277681000 |
| – do 12 miesięcy | 277681000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1868000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27767000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1613000 |
| I. inne | 155000 |
| 4. Fundusze specjalne | 19000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 533084000 |
| A. Aktywa trwałe | 120486000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3470000 |
| 2. Wartość firmy | 939000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2531000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33473000 |
| 1. Środki trwałe | 29374000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16231000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10309000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1576000 |
| D. środki transportu | 934000 |
| E. inne środki trwałe | 324000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1707000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2392000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 76687000 |
| 1. Nieruchomości | 7139000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 69548000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42529000 |
| – udziały lub akcje | 40956000 |
| – udzielone pożyczki | 1573000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 27019000 |
| – inne papiery wartościowe | 18284000 |
| – udzielone pożyczki | 8735000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6856000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6856000 |
| B. Aktywa obrotowe | 412598000 |
| I. Zapasy | 247760000 |
| 4. Towary | 240721000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7039000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 100817000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27556000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27556000 |
| – do 12 miesięcy | 27556000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73261000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71050000 |
| – do 12 miesięcy | 70987000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 63000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1080000 |
| C. inne | 17000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1114000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 62351000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 62351000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 60049000 |
| – inne papiery wartościowe | 2841000 |
| – udzielone pożyczki | 57208000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2302000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2302000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1670000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109388000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109388000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49935000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12507000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12507000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62442000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3946000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3946000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35507000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35507000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35507000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35507000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 95985000 |
| A. zysk netto | 114985000 |
| C. odpisy z zysku | -19000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 182373000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 161373000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 114985000 |
| II. Korekty razem | -35411000 |
| 1. Amortyzacja | 2198000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -382000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3249000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 297000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2728000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -168115000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -33235000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 169549000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5202000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 79574000 |
| I. Wpływy | 21079000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11319000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 119000 |
| – odsetki | 119000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 9750000 |
| II. Wydatki | 33528000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3819000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 74000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 14635000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12449000 |
| I. Wpływy | 48730000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 35945000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12785000 |
| II. Wydatki | 114324000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 42000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 69579000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 184000 |
| 8. Odsetki | 2561000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -65594000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1531000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1531000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 771000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2302000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1513000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 491536000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 56106000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15641000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 475895000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 465830000 |
| I. Amortyzacja | 2188000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11360000 |
| III. Usługi obce | 35868000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1721000 |
| V. Wynagrodzenia | 38120000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6803000 |
| – emerytalne | 2371000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20687000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 349083000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25706000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 31733000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 274000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 31459000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3917000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 370000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3539000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 53522000 |
| G. Przychody finansowe | 21079000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7867000 |
| – od jednostek powiązanych | 485000 |
| V. Inne | 13212000 |
| H. Koszty finansowe | 5891000 |
| I. Odsetki, w tym: | 3939000 |
| – dla jednostek powiązanych | 243000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 71000 |
| IV. Inne | 1881000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 68710000 |
| J. Podatek dochodowy | 13469000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 55241000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 581490000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 194614000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 115427000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3946000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 55241000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 386876000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 41059000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7042000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 34017000 |
| – krótkoterminowe | 34017000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2685000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2685000 |
| A. kredyty i pożyczki | 2364000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 321000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 343132000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10623000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1157000 |
| – do 12 miesięcy | 1157000 |
| B. inne | 9466000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 332499000 |
| A. kredyty i pożyczki | 70578000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 25169000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 213292000 |
| – do 12 miesięcy | 213292000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1075000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9488000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1599000 |
| I. inne | 11298000 |
| 4. Fundusze specjalne | 10000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 581490000 |
| A. Aktywa trwałe | 150204000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2628000 |
| 2. Wartość firmy | 635000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1993000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 87505000 |
| 1. Środki trwałe | 28730000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16020000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9946000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1791000 |
| D. środki transportu | 675000 |
| E. inne środki trwałe | 298000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54768000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4007000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 52748000 |
| 1. Nieruchomości | 7413000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 45335000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40956000 |
| – udziały lub akcje | 40956000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4379000 |
| – inne papiery wartościowe | 4379000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7323000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7323000 |
| B. Aktywa obrotowe | 431286000 |
| I. Zapasy | 289813000 |
| 4. Towary | 283064000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6749000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68768000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25023000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25023000 |
| – do 12 miesięcy | 25023000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43745000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41920000 |
| – do 12 miesięcy | 41880000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 40000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 691000 |
| C. inne | 22000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1112000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 70949000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70949000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 169000 |
| – udzielone pożyczki | 169000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 67044000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 67044000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3736000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3736000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1756000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 182373000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 182373000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 62442000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 52985000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 52985000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 115427000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3946000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3946000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 114985000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 114985000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 114985000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 55241000 |
| A. zysk netto | 55241000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 194614000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 194614000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 55241000 |
| II. Korekty razem | -63918000 |
| 1. Amortyzacja | 2492000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1034000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3950000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 79000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10359000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -42053000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 32049000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -40315000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -553000 |
| 10. Inne korekty | -274000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8677000 |
| I. Wpływy | 37455000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9420000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1978000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7442000 |
| – odsetki | 7442000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 28000000 |
| II. Wydatki | 59719000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47109000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12610000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12610000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22264000 |
| I. Wpływy | 89147000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 77276000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 11871000 |
| II. Wydatki | 56772000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 43000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9885000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 202000 |
| 8. Odsetki | 3685000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 32375000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1434000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1434000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2302000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3736000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 516000 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
