| Nazwa: | KTGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KTGI |
| Data rejestracji: | 01 gru 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000650258 |
| NIP: | 1132923653 |
| REGON: | 36598625400000 |
| Kod pocztowy: | 04-041 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-041) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. OSTROBRAMSKA, 101A, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132923653 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2019 |
| Status: | Zwolniony |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24105010251000009080116016 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 05105017641000002445965060 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 90105010251000009080115992 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 93109025900000000153643995 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OLEŚ & RODZYNKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-12-01 | 2017-01-13 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ | 35149614700000 |
| DANIEL RAFAŁ JAŚKIEWICZ | Wspólnik | 2017-01-13 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL RAFAŁ JAŚKIEWICZ | Beneficjent |
| DANIEL RAFAŁ JAŚKIEWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL RAFAŁ JAŚKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BRAK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK MICHAŁ REIZER | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-01 | 2017-01-13 |
| DANIEL RAFAŁ JAŚKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-13 | Brak danych |
| MIKOŁAJ ALOJZY JAŚKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-03-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76000 |
| III. Usługi obce | 61000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -76000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -76000 |
| G. Przychody finansowe | 24774000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 23000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 23000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 23000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1748000 |
| – od jednostek powiązanych | 1000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Inne | 26000 |
| H. Koszty finansowe | 8054000 |
| I. Odsetki, w tym: | 8054000 |
| – dla jednostek powiązanych | 38000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16644000 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16644000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 167151000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29300000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35713000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23062000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16644000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137851000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 56000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 56000 |
| – krótkoterminowe | 56000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 118791000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 118791000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 118791000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19004000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19004000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4000 |
| – do 12 miesięcy | 4000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 167151000 |
| A. Aktywa trwałe | 143148000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 143148000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 143148000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 114008000 |
| – udziały lub akcje | 114008000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1003000 |
| – udziały lub akcje | 1003000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 28137000 |
| – inne papiery wartościowe | 12014000 |
| – udzielone pożyczki | 16123000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24003000 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 90000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 12000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 78000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 78000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23913000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23913000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23858000 |
| – udzielone pożyczki | 23858000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 55000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14656000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14656000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19854000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15859000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15859000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 15859000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35713000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5203000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17859000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17859000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17859000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23062000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -23062000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23062000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23062000 |
| 6. Wynik netto | 16644000 |
| A. zysk netto | 16644000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29300000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29300000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16644000 |
| II. Korekty razem | -16760000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -16714000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -44000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -116000 |
| I. Wpływy | 42000000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 19000000 |
| II. Wydatki | 39000000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 16000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 23000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3000000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3065000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 8. Odsetki | 65000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3065000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -181000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -181000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 236000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 55000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| B. Koszty działalności operacyjnej | 295000 |
| III. Usługi obce | 85000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 178000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 32000 |
| – emerytalne | 16000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -295000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -294000 |
| G. Przychody finansowe | 68430000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 62000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 62000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 62000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 6396000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Inne | 34000 |
| H. Koszty finansowe | 13892000 |
| I. Odsetki, w tym: | 10540000 |
| – dla jednostek powiązanych | 334000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3352000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 54244000 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 54244000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 203153000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 83544000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52357000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23062000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 54244000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119609000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 65000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 65000 |
| – krótkoterminowe | 65000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 119343000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 119343000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 119343000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 201000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 167000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4000 |
| – do 12 miesięcy | 4000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 163000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 203153000 |
| A. Aktywa trwałe | 124804000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 124804000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 124804000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 114008000 |
| – udziały lub akcje | 114008000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1003000 |
| – udziały lub akcje | 1003000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9793000 |
| – inne papiery wartościowe | 9793000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 78349000 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 68000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 68000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 78281000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78281000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13000 |
| – udzielone pożyczki | 13000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 78259000 |
| – udzielone pożyczki | 78259000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29300000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29300000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35713000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16644000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16644000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 16644000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52357000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23062000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23062000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -23062000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23062000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23062000 |
| 6. Wynik netto | 54244000 |
| A. zysk netto | 54244000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 83544000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83544000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 54244000 |
| II. Korekty razem | -54451000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -57856000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3352000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 34000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -207000 |
| I. Wpływy | 46975000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 46541000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 43000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3541000 |
| – odsetki | 808000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2733000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 434000 |
| II. Wydatki | 36990000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 36990000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9985000 |
| I. Wpływy | 12610000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12610000 |
| II. Wydatki | 22434000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12450000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 6420000 |
| 8. Odsetki | 3564000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9824000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -46000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -46000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 55000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9000 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
