| Nazwa: | "PUF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PUF |
| Data rejestracji: | 23 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000065417 |
| NIP: | 6692306697 |
| REGON: | 33128448400000 |
| Kod pocztowy: | 75-212 (Firmy w West Pomeranian, Koszalin, 75-212) |
| Miasto: | Koszalin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | RÓŻANA, 5, KOSZALIN, 75-212, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6692306697 |
| Data rejestracji: | 03 paź 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51105015591000009083552985 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 88105015591000009080894034 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 75105015591000002355301686 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 23105015591000002355301652 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA CIESIELSKA-LOOS | Beneficjent |
| JAROSŁAW LUDWIK LOOS | reprezentant |
| JAROSŁAW LUDWIK LOOS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW LUDWIK LOOS | Wspólnik | 2001-11-23 | Brak danych | 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000 ZŁ. |
| ADAM JANUSZ MICHALIK | Wspólnik | 2001-11-23 | 2004-10-12 | 1200 UDZIAŁÓW PO 2000 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNIE 2400 000 ZŁ, UDZIAŁY WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JAROSŁAWEM LUDWIKIEM LOOSEM I JANEM BOGUMIŁEM MICHALIKIEM |
| JAN BOGUMIŁ MICHALIK | Wspólnik | 2001-11-23 | 2004-10-12 | 1200 UDZIAŁÓW PO 2000 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNIE 2.400.000 ZŁ, UDZIAŁY WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JAROSŁAWEM LUDWIKIEM LOOSEM I ADAMEM JANUSZEM MICHALIKIEM |
| MAŁGORZATA CIESIELSKA LOOS | Wspólnik | 2003-05-05 | Brak danych | 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN SZOPIŃSKI | Prokurent | 2003-05-05 | 2004-01-07 | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA CIESIELSKA LOOS | Prokurent | 2010-05-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN BOGUMIŁ MICHALIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2002-10-29 |
| JAROSŁAW LUDWIK LOOS | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2002-10-29 |
| ADAM JANUSZ MICHALIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2003-05-05 |
| HENRYKA MARIA MICHALIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-29 | 2003-05-05 |
| LUDWIK WIKTOR LOOS | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-29 | 2003-05-05 |
| ANDRZEJ JAN NOWACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-05 | 2004-10-12 |
| MAŁGORZATA CIESIELSKA LOOS | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-05 | 2004-10-12 |
| ALINA KATARZYNA ANTON | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-05 | 2004-10-12 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA CIESIELSKA-LOOS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JAROSŁAW LUDWIK LOOS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU, - CZŁONEK ZARZĄDU NIE BĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WARTOŚĆI 100.000,00 ZŁ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH BUKOWSKI | DYREKTOR GENERALNY | 2001-11-23 | 2002-10-29 |
| JAROSŁAW LOOS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-10-29 | 2003-05-05 |
| JAROSŁAW LOOS | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-05 | Brak danych |
| JAN BOGUMIŁ MICHALIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-29 | 2003-05-05 |
| FRANCISZEK ANDRZEJ SOBCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-07-19 | 2010-11-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69808611.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63370180.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -363895.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6802326.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66878496.28 |
| I. Amortyzacja | 1842152.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 40745486.83 |
| III. Usługi obce | 7336497.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 293295.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8836967.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1822065.81 |
| – emerytalne | 858953 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1073032.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4928997.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2930114.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 595829.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 309262.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30300.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 256266.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 414192.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56226.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 134581.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 223385.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3111751.41 |
| G. Przychody finansowe | 22657.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22657.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 359784.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 215586.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 144197.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2774625.14 |
| J. Podatek dochodowy | 732967 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2041658.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23325280.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9092589.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3650931.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2041658.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14232690.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3037402.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 247405 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2789997.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2789997.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2235280.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2235280.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2235280.22 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8731068.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8731068.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 262166.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1121923.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4070140.55 |
| – do 12 miesięcy | 4070140.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1598955.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1125325.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 502366.69 |
| I. inne | 50189.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 228938.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 228938.95 |
| – długoterminowe | 125483.84 |
| – krótkoterminowe | 103455.11 |
| Aktywa razem | 23325280.35 |
| A. Aktywa trwałe | 11163699.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 420141.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 320490.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 99651 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7551783.36 |
| 1. Środki trwałe | 6840768.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 470243.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1608023.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1946963 |
| D. środki transportu | 2826130.43 |
| E. inne środki trwałe | -10591.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 37066.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 673948.43 |
| III. Należności długoterminowe | 2218454.93 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2218454.93 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 487349.6 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 487349.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 487349.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 487349.6 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 485970.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188628 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 297342.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 12161581.3 |
| I. Zapasy | 4334446.74 |
| 1. Materiały | 3670272.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 279919.45 |
| 3. Produkty gotowe | 320920.97 |
| 4. Towary | 3306.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 60027.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6412926.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6412926.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4042306.57 |
| – do 12 miesięcy | 4042306.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1681243 |
| C. inne | 689377.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1134825.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1134825.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 147999.02 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 147999.02 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 986826.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 986826.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 279382.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7420931.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7420931.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3126167.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 524764.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 524764.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 524764.36 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3650931.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 894764.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1103336.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1103336.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1103336.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 208572.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 208572.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 208572.32 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2041658.14 |
| A. zysk netto | 2041658.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9092589.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9092589.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2041658.14 |
| II. Korekty razem | 510359.96 |
| 1. Amortyzacja | 1842152.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5866.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 195218.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 56226.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 159663.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 803310.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1018959.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1443637.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -77748.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2552018.1 |
| I. Wpływy | 837150.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 555276.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 281874 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 281874 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 281874 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1900680.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1389390.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 511290.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1063530.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2094467.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 370000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 524333.64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 757089.39 |
| 8. Odsetki | 215586.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 227457.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2094467.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -605979.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -605979.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1592805.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 986826.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. | 771 256,25 zł | 212 499,99 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/658069/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
