| Nazwa: | POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY - "POM-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY - "POM-EKO" |
| Data rejestracji: | 07 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000059543 |
| NIP: | 6730006484 |
| REGON: | 33050195600000 |
| Kod pocztowy: | 78-400 |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | PILSKA, 4-6, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6730006484 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 47103012630000000004974217 | BH Oddział w Słupsku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 82102027910000790201849827 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 18124036791111000043548053 | PEKAO I Oddział w Szczecinku | ul. Mickiewicza 1 78-400 szczecinecki POLSKA |
| 91103012630000000004974201 | BH Oddział w Słupsku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ FALIŃSKI | Beneficjent |
| JOANNA GRAŻYNA FALIŃSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA PILZEK | Prokurent | 2001-11-07 | 2004-08-05 | ŁĄCZNA |
| JÓZEF SŁUPEK | Prokurent | 2004-08-05 | 2005-02-07 | SAMOISTNA |
| JOANNA GRAŻYNA FALIŃSKA | Prokurent | 2005-02-07 | Brak danych | SAMOISTNA |
| DANUTA SŁUPEK | Prokurent | 2001-11-07 | 2004-08-05 | SAMOISTNA |
| TADEUSZ GRYGO | Prokurent | 2001-11-07 | 2004-08-05 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2002-03-06 | 2003-06-26 | 3.000 SZT. 150.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "EKO-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-03-06 | Brak danych | 38.023 UDZIAŁÓW , 1.901.150 ,-ZŁ | 33129549900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA HARASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-07 | 2002-03-06 |
| JACEK KOKOSZA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-07 | 2002-03-06 |
| BRONISŁAW ZAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-07 | 2002-03-06 |
| KRZYSZTOF TYSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2004-08-05 |
| DANUTA SŁUPEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-05 | Brak danych |
| JÓZEF SŁUPEK | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-07 | 2023-12-08 |
| JAN ALEKSANDER DZIEKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-13 | Brak danych |
| BARBARA FALIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-28 | Brak danych |
| KRYSTYNA KOŁODZIEJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-07 | 2002-03-06 |
| PIOTR SOSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-07 | 2002-03-06 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ FALIŃSKI | Beneficjent | POSIADA 16,6% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "EKO-INVEST" SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 95,06% W SPÓŁCE "POM-EKO" |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF SŁUPEK | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-07 | 2004-08-05 |
| TADEUSZ GRYGO | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-05 | 2018-07-26 |
| MACIEJ JÓZEF FALIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81964071.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20760826.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79487940.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 974219.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 30355.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1471555.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73879198.43 |
| I. Amortyzacja | 1336951.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48620591.76 |
| III. Usługi obce | 4504545.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 466560.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14402336.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3336729.95 |
| – emerytalne | 1253788.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 237125.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 974358.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8084873.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 401883.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 312562.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 89321.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 133269.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 133269.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8353487.32 |
| G. Przychody finansowe | 0.26 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.26 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 215026.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 194.12 |
| IV. Inne | 214832.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8138460.96 |
| J. Podatek dochodowy | 1581367 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6557093.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38579106.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24402034.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17899221.98 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1082275 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3136556 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6557093.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14177071.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4526139 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4211 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3824168 |
| – długoterminowa | 3076993 |
| – krótkoterminowa | 747175 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 697760 |
| – krótkoterminowe | 697760 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9343412.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9281760.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6637142.87 |
| – do 12 miesięcy | 6637142.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1726292.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 833875.51 |
| I. inne | 84449 |
| 4. Fundusze specjalne | 61652.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 307520.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 307520.22 |
| – długoterminowe | 307520.22 |
| Aktywa razem | 38579106.92 |
| A. Aktywa trwałe | 11937137.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10980739.79 |
| 1. Środki trwałe | 9127328.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1557433.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4668976.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1599002.74 |
| D. środki transportu | 1214092.03 |
| E. inne środki trwałe | 87823.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1853411.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 956398 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 956398 |
| B. Aktywa obrotowe | 26641969.13 |
| I. Zapasy | 21657602.17 |
| 1. Materiały | 17154219 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4408195.28 |
| 3. Produkty gotowe | 91187.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2140570.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1278159.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1278159.38 |
| – do 12 miesięcy | 1278159.38 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 862410.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 161387.25 |
| – do 12 miesięcy | 161387.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 664882 |
| C. inne | 36141.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2649822.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2649822.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2649822.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2649822.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193973.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25581496.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25581496.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17482273.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 416948.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 416948.95 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 416948.95 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17899221.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1082275 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1082275 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5016948.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5016948.95 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5016948.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5016948.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -3136556 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3136556 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3136556 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3136556 |
| 6. Wynik netto | 6557093.96 |
| A. zysk netto | 6557093.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24402034.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24402034.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6557093.96 |
| II. Korekty razem | -897500.87 |
| 1. Amortyzacja | 1336951.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5452.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -278606 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2311713.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -730508.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1269580.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -177753.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5659593.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2660638.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2660638.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2660638.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4600000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4600000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4600000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1601045.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1595593.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5452.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4248220.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2647174.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20303.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80056961.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18333144.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78802299.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -347301.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 153341.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1448621.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73300666.06 |
| I. Amortyzacja | 1462618.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 47071173.94 |
| III. Usługi obce | 3952400.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 517011.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15348438.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3661733.64 |
| – emerytalne | 1343013.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 237228.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1050060.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6756295.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 397271.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30000 |
| II. Dotacje | 290879.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 76392.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 125868.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 125868.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7027699.2 |
| G. Przychody finansowe | 0.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.2 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 181356.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 520.25 |
| IV. Inne | 180836.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6846343.08 |
| J. Podatek dochodowy | 1329829 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5516514.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39298719.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26918549.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18319759.94 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1082275 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5516514.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12380170.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5591297 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11748 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4863989 |
| – długoterminowa | 3883221 |
| – krótkoterminowa | 980768 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 715560 |
| – krótkoterminowe | 715560 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6628586.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6582860.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4002217.57 |
| – do 12 miesięcy | 4002217.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1631060.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 857203.37 |
| I. inne | 92378.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 45726.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 160286.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 160286.64 |
| – długoterminowe | 160286.64 |
| Aktywa razem | 39298719.11 |
| A. Aktywa trwałe | 12703433.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11527073.87 |
| 1. Środki trwałe | 9706485.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1557433.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4809831.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2157246.3 |
| D. środki transportu | 1020964.05 |
| E. inne środki trwałe | 161010.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1820587.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1176360 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1176360 |
| B. Aktywa obrotowe | 26595285.24 |
| I. Zapasy | 17208243.49 |
| 1. Materiały | 11998940.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4361512.19 |
| 3. Produkty gotowe | 847791.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2410586.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1940937.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1940937.7 |
| – do 12 miesięcy | 1940937.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 469648.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 271778.59 |
| – do 12 miesięcy | 271778.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 142868 |
| C. inne | 55002 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6791043.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6791043.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1728568.27 |
| – inne papiery wartościowe | 1728568.27 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5062475.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5062475.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185411.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24402034.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24402034.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17899221.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 420537.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3557093.96 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3557093.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3136556 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18319759.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1082275 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1082275 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3420537.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6557093.96 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6557093.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6557093.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3136556 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3136556 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3136556 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5516514.08 |
| A. zysk netto | 5516514.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26918549.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26918549.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5516514.08 |
| II. Korekty razem | 3639362.95 |
| 1. Amortyzacja | 1462618.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 35703.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1065158 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4449358.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -270015.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2714826.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -358633.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9155877.03 |
| I. Wpływy | 30000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2008952.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2008952.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1978952.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4728568.27 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1728568.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4728568.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2448356.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2412652.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -35703.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2647174.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5095531.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 35172.84 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podniesienie konkurencyjności POM-EKO Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym i krajowym poprzez wdrożenie do produkcji nowych innowacyjnych produktów | 3 319 727,69 zł | 1 154 540,61 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/773472/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
