| Nazwa: | CENTRUM LOGISTYCZNE GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CENTRUM LOGISTYCZNE GRYF |
| Data rejestracji: | 13 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000070356 |
| NIP: | 8510204964 |
| REGON: | 81003682100000 |
| Kod pocztowy: | 70-651 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | WŁADYSŁAWA IV, 1, SZCZECIN, 70-651, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5650000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@CHLODNIAGRYF.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8510204964 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05105015591000009030581046 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 10105015591000009030581053 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 27105015591000009030581038 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 28105015591000009030581020 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SŁAWOMIR MACHOWICZ | Beneficjent |
| MAREK PIOTR KALETA | Beneficjent |
| BEATA SKROBIRANDA | Beneficjent |
| JOANNA TOŁŁOCZKO-KULIKOWSKA | Beneficjent |
| MAREK PIOTR KALETA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA KURPIEL ZERIGAT | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-05 | 2006-09-08 |
| STANISŁAW NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-28 | 2006-09-28 |
| EWA HARASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-20 | 2009-08-13 |
| AGNIESZKA PIECHOCKA KAŁUŻNA | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-08 | 2008-01-24 |
| ERNEST KWIECIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-13 | 2003-07-03 |
| PIOTR ILNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-13 | 2006-09-08 |
| DARIUSZ WOJCIESZEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-03 | 2004-05-05 |
| WALDEMAR KOŁACZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-03 | 2005-10-20 |
| IZABELLA NOWAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-03 | 2004-05-05 |
| JAROSŁAW SKIBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-05 | 2013-02-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-12-13 | 11.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.650.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATA SKROBIRANDA | Prokurent | 2018-09-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z SŁAWOMIR MACHOWICZ |
| MAREK PIOTR KALETA | Prokurent | 2013-06-07 | 2024-05-20 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE SPOŚRÓD TRZECH |
| MACIEJ KRZYSZTOF BUKAŁA | Prokurent | 2013-06-07 | 2018-09-10 | PROKURA ŁĄCZNA Z MARKIEM PIOTREM KALETA |
| SŁAWOMIR MACHOWICZ | Prokurent | 2019-07-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z BEATA SKROBIRANDA |
| TADEUSZ ANTONI KAWAŁKIEWICZ | Prokurent | 2001-12-13 | 2004-05-05 | JEDNOOSOBOWA |
| RYSZARD STEFAN NOWAK | Prokurent | 2001-12-13 | 2012-06-26 | JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| SŁAWOMIR MACHOWICZ | Beneficjent | PROKURENT |
| MAREK PIOTR KALETA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| BEATA SKROBIRANDA | Beneficjent | PROKURENT |
| JOANNA TOŁŁOCZKO-KULIKOWSKA | Beneficjent | PEŁNOMOCNIK WSPÓLNIKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ STANISŁAW STĘPIEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-26 | 2017-11-15 |
| BOGDAN FRANCISZEK TROCHA | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-13 | 2003-07-03 |
| KRZYSZTOF EDWARD DERBISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-03 | 2006-08-22 |
| ANNA GALOR | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-05 | 2008-11-21 |
| ZBIGNIEW ANTONOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-11-21 | 2012-06-26 |
| JERZY DYRDAŁ | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-15 | 2024-05-20 |
| MAREK KALETA | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16807810.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16807810.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17113567.35 |
| I. Amortyzacja | 3079913.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1612922.01 |
| III. Usługi obce | 4968657.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 790441.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5176498.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1313763.77 |
| – emerytalne | 461201.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 171370.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -305756.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3015026.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12000 |
| II. Dotacje | 2118959.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 884067.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 177036.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 177036.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2532234.19 |
| G. Przychody finansowe | 76363.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16367.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 59995.96 |
| H. Koszty finansowe | 51140.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 51140.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2557457.3 |
| J. Podatek dochodowy | 505307 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2052150.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37320255.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14561691.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5159480.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1861542.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 145378.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2052150.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -306861 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22758563.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 726242.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 571559 |
| – długoterminowa | 329950 |
| – krótkoterminowa | 241609 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 154669.43 |
| – długoterminowe | 142569.43 |
| – krótkoterminowe | 12100 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1610800 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1610800 |
| A. kredyty i pożyczki | 1610800 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1277553.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1277553.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 206874.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 241788.27 |
| – do 12 miesięcy | 241788.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 462317.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 284447.16 |
| I. inne | 82125.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19143967.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19143967.96 |
| – długoterminowe | 16995399.75 |
| – krótkoterminowe | 2148568.21 |
| Aktywa razem | 37320255.22 |
| A. Aktywa trwałe | 29566706.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28851962.43 |
| 1. Środki trwałe | 28851962.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2489621.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21539923.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4723742.14 |
| D. środki transportu | 70494.36 |
| E. inne środki trwałe | 28181 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214743.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173719 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41024.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 7753549.07 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1498272.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1498272.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1447375.5 |
| – do 12 miesięcy | 1447375.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35867.59 |
| C. inne | 15029 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6189451.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6189451.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6189451.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6189451.89 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65825.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12816402 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12816402 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4239120.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 920360.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 920360.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 920360.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5159480.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1861542.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1861542.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1065739.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1065739.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1065739.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 920360.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 145378.86 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 145378.86 |
| 6. Wynik netto | 1745289.3 |
| A. zysk netto | 2052150.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 306861 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14561691.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14561691.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2052150.3 |
| II. Korekty razem | -1732329.42 |
| 1. Amortyzacja | 3079913.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5274.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 51140.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14366 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1341647.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2433739.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3750199.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 319820.88 |
| I. Wpływy | 12000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 351675.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 351675.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -339675.93 |
| I. Wpływy | 2822126 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2014000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 808126 |
| II. Wydatki | 559601.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 306861 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 201600 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 51140.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2262524.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2242669.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2242669.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3946782.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6189451.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17146660.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17146660.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18267307.21 |
| I. Amortyzacja | 3074842.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2246766.75 |
| III. Usługi obce | 4375098.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 910272.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5619555.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1794757.93 |
| – emerytalne | 510390.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 246013.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1120646.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2158540.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2118959.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 39581.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 31173.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1428.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29744.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1006720.21 |
| G. Przychody finansowe | 7400.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7400.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 428386.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 55815.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 372570.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 585734.33 |
| J. Podatek dochodowy | 135804 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 449930.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36051417.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14960168.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6749897.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1861542.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 300251.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | 449930.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -51453 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21091248.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1110065.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 956454 |
| – długoterminowa | 615925 |
| – krótkoterminowa | 340529 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 153469.43 |
| – długoterminowe | 142569.43 |
| – krótkoterminowe | 10900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1409200 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1409200 |
| A. kredyty i pożyczki | 1409200 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1576445.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1576445.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 205584.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 423167.46 |
| – do 12 miesięcy | 423167.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 514793.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 335395.43 |
| I. inne | 97504.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16995537.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16995537.7 |
| – długoterminowe | 14846969.19 |
| – krótkoterminowe | 2148568.51 |
| Aktywa razem | 36051417.48 |
| A. Aktywa trwałe | 26739217.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 55324.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 55324.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25877098.55 |
| 1. Środki trwałe | 25866598.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2452441.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20540737.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2798563.54 |
| D. środki transportu | 59747.48 |
| E. inne środki trwałe | 15108.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 306794.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 280758 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26036.64 |
| B. Aktywa obrotowe | 9312200.27 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2168437.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2168437.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2010041.45 |
| – do 12 miesięcy | 2010041.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139418.33 |
| C. inne | 18978 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7052081.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7052081.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7052081.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7052071.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 10 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91681.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14561691.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14561691.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5159480.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1590416.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1590416.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1590416.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6749897.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1861542.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1861542.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1890668.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1890668.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1890668.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1590416.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 300251.69 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 300251.69 |
| 6. Wynik netto | 398477.33 |
| A. zysk netto | 449930.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 51453 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14960168.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14960168.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 449930.33 |
| II. Korekty razem | 1205957.52 |
| 1. Amortyzacja | 3074842.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 326369.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 55815.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1428.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 383823 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -670165.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 300181.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2266337.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1655887.85 |
| I. Wpływy | 650.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 650.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 157381.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157381.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -156731.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 310158.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 51453 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 202889.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 55815.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -310158.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1188998.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 862629.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -326369.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6189451.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7052081.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-13 | 2017-01-24 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PORT RYBACKI GRYF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
