| Nazwa: | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 27 lip 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000213560 |
| NIP: | 6490000512 |
| REGON: | 27054554600000 |
| Adres: | 11 LISTOPADA, 2, ZAWIERCIE, 42-400, ZAWIERCIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15198500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6490000512 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29105011421000002349061198 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 27105011421000002414858080 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 66105015911000000800651861 | INGBSK Placówka bankowa w Zawierciu ul. Leśna 6 | ul. Leśna 6 42-400 zawierciański POLSKA |
| 16124049371111001044478859 | PEKAO Oddział w Zawierciu ul. Sikorskiego 19 | ul. Sikorskiego 19 42-400 zawierciański POLSKA |
| 43105015911000000800651887 | INGBSK Placówka bankowa w Zawierciu ul. Leśna 6 | ul. Leśna 6 42-400 zawierciański POLSKA |
| 11124029751111001045235264 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA EWA NEMŚ | Beneficjent |
| JAROSŁAW ARTUR CISZEWSKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW ARTUR CISZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTYNA LATACZ | Prokurent | 2004-09-22 | 2007-04-18 | ŁĄCZNA |
| KATARZYNA KRĘGIEL | Prokurent | 2007-03-27 | 2008-08-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SYLWESTER MYGA | Prokurent | 2017-10-25 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| BARTOSZ KOBA | Prokurent | 2019-02-14 | 2024-07-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NADINE BEDNARZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-27 | 2005-10-21 |
| WOJCIECH ZYMEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-22 | Brak danych |
| MAŁGORZATA ŁACHNIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-22 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ŚWIDERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-27 | 2008-07-14 |
| IZABELLA NOWAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-27 | 2010-05-14 |
| TADEUSZ JADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-25 | 2008-07-14 |
| MAŁGORZATA ALEKSIEWICZ LASKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-21 | 2006-11-15 |
| JÓZEF PILCH | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-15 | 2008-07-14 |
| MARIA MATERLA | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-15 | 2008-07-14 |
| MAGDALENA PASIERB | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-14 | 2011-08-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RP | Wspólnik | 2004-07-27 | 2009-07-09 | 6300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.150.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GMINA ZAWIERCIE | Wspólnik | 2008-02-26 | Brak danych | 24.121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.060.500 ZŁ | 000515968 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA EWA NEMŚ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ KŁÓSEK | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-27 | 2007-02-22 |
| ROMAN FLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-27 | 2008-07-14 |
| LESZEK WĄCHAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-30 | 2008-07-14 |
| JAROSŁAW CISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-14 | 2011-08-31 |
| JANUSZ ZIOBRO | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-31 | 2015-10-05 |
| JAROSŁAW CISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-05 | 2019-02-15 |
| KATARZYNA STACHOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-15 | 2019-10-23 |
| JAROSŁAW CISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-22 | Brak danych |
| KATARZYNA STACHOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-10-23 | 2023-10-16 |
| BOGUSŁAW PIOTROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-23 | 2024-07-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28930796.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24971200.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3842653 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116943.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26398732.48 |
| I. Amortyzacja | 2459060.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4302805.72 |
| III. Usługi obce | 4217979.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5196981.6 |
| – podatek akcyzowy | 25343 |
| V. Wynagrodzenia | 8073308.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1831664.9 |
| – emerytalne | 1371907.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 206880.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110050.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2532064.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 139077.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3730.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81949.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 53397.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 80133.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48486.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 31647.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2591007.46 |
| G. Przychody finansowe | 43913.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 43913.5 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 320175 |
| I. Odsetki, w tym: | 108958.21 |
| IV. Inne | 211216.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2314745.96 |
| J. Podatek dochodowy | 689547 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1625198.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32420343.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25098785.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15198500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5111670.87 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3163415.88 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1625198.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7321557.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 751586.24 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 561307 |
| – długoterminowa | 500342 |
| – krótkoterminowa | 60965 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 190279.24 |
| – krótkoterminowe | 190279.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1756466.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1756466.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 1013402 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 743064.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4530950.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4366712.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 769156.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 296904.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1960941.48 |
| – do 12 miesięcy | 1960941.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 790249.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 261315.69 |
| I. inne | 288143.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 164237.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 282554.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 282554.62 |
| – długoterminowe | 271650.63 |
| – krótkoterminowe | 10903.99 |
| Aktywa razem | 32420343.68 |
| A. Aktywa trwałe | 28914118.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9666.63 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9666.63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28735018.33 |
| 1. Środki trwałe | 27713050.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 75626.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24507153.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2833248.59 |
| D. środki transportu | 61573.77 |
| E. inne środki trwałe | 235448.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1021967.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169434 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 169434 |
| B. Aktywa obrotowe | 3506224.72 |
| I. Zapasy | 805271.36 |
| 1. Materiały | 805271.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2417376.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2417376.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2077156.26 |
| – do 12 miesięcy | 2077156.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 232846.25 |
| C. inne | 107373.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 141894.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 141894.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 141894.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 140534.43 |
| – inne środki pieniężne | 1359.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141682.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23523586.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23523586.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15198500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15198500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5111670.87 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5111670.87 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3180954.53 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -17538.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 487453.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 504992.48 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3163415.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -504992.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 537453.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 537453.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 537453.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 504992.48 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 504992.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 504992.48 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1625198.96 |
| A. zysk netto | 1625198.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25098785.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26673984.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1625198.96 |
| II. Korekty razem | 277895.44 |
| 1. Amortyzacja | 2459060.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 94118.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3730.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3652373.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -152035.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 242445.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 661619.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 702347.83 |
| 10. Inne korekty | -73556.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1903094.4 |
| I. Wpływy | 3730.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3730.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4022397.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4022397.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4018666.99 |
| I. Wpływy | 1164712 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1164712 |
| II. Wydatki | 742213.98 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 50000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 95524 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 502571.36 |
| 8. Odsetki | 94118.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 422498.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1693074.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1693074.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1834968.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 141894.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 128076.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27218056.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27198719.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -105074 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 124410.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29422177.7 |
| I. Amortyzacja | 2764598.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6385205.1 |
| III. Usługi obce | 4073936.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5348589.61 |
| – podatek akcyzowy | 27784 |
| V. Wynagrodzenia | 8338922.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2093741.06 |
| – emerytalne | 1597747.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 306230.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110953.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2204121.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 287953.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 193824.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26404.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 67725.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 64125.34 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23429.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40695.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1980293.19 |
| G. Przychody finansowe | 240156.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 49877.08 |
| V. Inne | 190279.24 |
| H. Koszty finansowe | 763329.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 421762.17 |
| IV. Inne | 341566.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2503465.97 |
| J. Podatek dochodowy | 15204 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2518669.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34234807.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22530115.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15198500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6686869.83 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3163415.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2518669.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11704692.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 780958.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 666381 |
| – długoterminowa | 598374 |
| – krótkoterminowa | 68007 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 114577.74 |
| – krótkoterminowe | 114577.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2886459.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2886459.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 1230906 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1655553.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7685973.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7522967.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 174703.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 648461.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1784462 |
| – do 12 miesięcy | 1784462 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4022149.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 257856.12 |
| I. inne | 635335.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 163005.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 351300.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 351300.72 |
| – długoterminowe | 325206.3 |
| – krótkoterminowe | 26094.42 |
| Aktywa razem | 34234807.81 |
| A. Aktywa trwałe | 30150657.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2134.91 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2134.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29994293.03 |
| 1. Środki trwałe | 29611316.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 73369.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25041220.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2908767.65 |
| D. środki transportu | 1409044.55 |
| E. inne środki trwałe | 178914.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 382976.23 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154230 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154230 |
| B. Aktywa obrotowe | 4084149.87 |
| I. Zapasy | 852842.01 |
| 1. Materiały | 852842.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2909898.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2909898.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2683731.82 |
| – do 12 miesięcy | 2683731.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 143414.11 |
| C. inne | 82752.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 173408.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 173408.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 173408.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 171891.61 |
| – inne środki pieniężne | 1517.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148000.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25098785.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25098785.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15198500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15198500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5111670.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1575198.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1575198.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1575198.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6686869.83 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3163415.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3163415.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2518669.97 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2518669.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22530115.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25048785.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2518669.97 |
| II. Korekty razem | 3931145.14 |
| 1. Amortyzacja | 2764598.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 220788.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -193824.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 29372.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -47570.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -492522.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1670345.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 77632.6 |
| 10. Inne korekty | -97675.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1412475.17 |
| I. Wpływy | 207748 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 207748 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1935081.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1935081.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1727333.65 |
| I. Wpływy | 1394002 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1394002 |
| II. Wydatki | 1047628.67 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 50000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 151310 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 625530.05 |
| 8. Odsetki | 220788.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 346373.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 31514.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31514.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 141894.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 173408.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 161756.84 |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
