| Nazwa: | ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D |
| Data rejestracji: | 31 sty 2013 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000448754 |
| NIP: | 6490021661 |
| REGON: | 27215205800000 |
| Adres: | 11 LISTOPADA, 2, ZAWIERCIE, 42-400, ZAWIERCIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 417800,50 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 417800,50 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 4178005 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@B-D.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6490021661 |
| Data rejestracji: | 23 maj 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81105012141000002480976477 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 30124029751978001097193369 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 63124029751111001097193154 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 07124029751787001097929766 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 70105011421000009030326855 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 97203000453110000000161520 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 40160014621023206970000019 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 59203000453110000000118360 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 44203000451110000001705640 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WITOLD STANISŁAW BRODZIK | Beneficjent |
| ALICJA WALERIA BRODZIK | Beneficjent |
| ANNA FRĄCISZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALICJA WALERIA BRODZIK | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-31 | Brak danych |
| PAWEŁ JACEK KUROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-31 | Brak danych |
| WITOLD STANISŁAW BRODZIK | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-31 | 2020-11-23 |
| ANDRZEJ SŁOTA | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-23 | 2021-10-18 |
| WITOLD BRODZIK | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-18 | 2024-06-28 |
| JOANNA AMALIA BRODZIK KOT | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| WITOLD STANISŁAW BRODZIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | 40% AKCJI IMIENNYCH SERII A UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU |
| ALICJA WALERIA BRODZIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | 30% AKCJI IMIENNYCH SERII A UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA AMALIA BRODZIK KOT | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-31 | 2016-04-18 |
| MARYLA EWA CYBULSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-01-31 | 2016-05-20 |
| MARYLA EWA CYBULSKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-05-20 | 2020-09-07 |
| JOANNA AMALIA BRODZIK KOT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-12-20 | 2020-09-07 |
| WITOLD STANISŁAW BRODZIK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2020-09-07 | 2020-11-23 |
| WITOLD STANISŁAW BRODZIK | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-23 | 2021-10-18 |
| ANNA FRĄCISZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105760986.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 106836541.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1124339.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48785.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 95556235.42 |
| I. Amortyzacja | 4720424.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67519734.31 |
| III. Usługi obce | 11187624.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 722127.27 |
| V. Wynagrodzenia | 8555399.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2156863.43 |
| – emerytalne | 759122.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 652598.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41464.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10204751.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 983949.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 810854.02 |
| II. Dotacje | 109720 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 63375.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 224711.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 224711.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10963989.14 |
| G. Przychody finansowe | 146124.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 141811.41 |
| V. Inne | 4312.77 |
| H. Koszty finansowe | 1056023.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 1056023.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10054089.37 |
| J. Podatek dochodowy | 1944871 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8109218.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74210337.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55600654.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 417800.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47073635.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8109218.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18609683.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 143917.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4177 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 139740.43 |
| – długoterminowa | 139740.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3835473.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3835473.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 3597900.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 237573.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14630291.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14619235.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 1932042.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 409876.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10588436.03 |
| – do 12 miesięcy | 10588436.03 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1203692.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 477514.24 |
| I. inne | 7674.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 11055.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 74210337.72 |
| A. Aktywa trwałe | 45448009.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18899.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18899.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45429110.26 |
| 1. Środki trwałe | 44599575.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2546750.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19791347.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20133718.75 |
| D. środki transportu | 2088673.75 |
| E. inne środki trwałe | 39085.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 829534.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28762327.82 |
| I. Zapasy | 11744150.54 |
| 1. Materiały | 10108466.94 |
| 3. Produkty gotowe | 1523279.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 112403.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15767503.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15767503.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15491416.4 |
| – do 12 miesięcy | 15491416.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 161186.7 |
| C. inne | 114900.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1094661.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1094661.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1094661.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1094661.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156011.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48237103.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48237103.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 417800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0.5 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 417800.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46509303.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 564332.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 564332.25 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47073635.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 721123.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 721123.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 721123.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -721123.55 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -564332.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8109218.37 |
| A. zysk netto | 8109218.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55600654.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51639767.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8109218.37 |
| II. Korekty razem | 6039171.19 |
| 1. Amortyzacja | 4720424.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1040407.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -810854.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 20647.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -421829.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -957860.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2454750.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6514.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14148389.56 |
| I. Wpływy | 1057500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1057500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2105381.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2105381.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1047881.27 |
| I. Wpływy | 200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 200000 |
| II. Wydatki | 12576872.73 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 156791.3 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10845837.84 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 533835.99 |
| 8. Odsetki | 1040407.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12376872.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 723635.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 723635.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 371026.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1094661.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 265764.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153655179.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 153146256.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 508922.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 109909083.25 |
| I. Amortyzacja | 3865580.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 79672111.44 |
| III. Usługi obce | 12062839.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 743364.33 |
| V. Wynagrodzenia | 10313895.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2669730.29 |
| – emerytalne | 829685.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 581562.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43746096.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 272587.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 252356.71 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20231.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 100620.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 100620.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43918063.26 |
| G. Przychody finansowe | 1492.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 1492.1 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 538516.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 507959.91 |
| IV. Inne | 30556.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43381039 |
| J. Podatek dochodowy | 209357 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 43171682 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98409529.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 83688453.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 417800.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40098970.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 43171682 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14721076.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 157059.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4177 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 152882.86 |
| – długoterminowa | 143857.45 |
| – krótkoterminowa | 9025.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14564016.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14504922.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 237573.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9548604.93 |
| – do 12 miesięcy | 9548604.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1779124.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 531408.83 |
| I. inne | 2408210.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 59093.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 98409529.49 |
| A. Aktywa trwałe | 56676020.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7573.97 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7573.97 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56668446.43 |
| 1. Środki trwałe | 50094758.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2514427.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23936321.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19573234.77 |
| D. środki transportu | 4069455.92 |
| E. inne środki trwałe | 1318.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2811334.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3762353.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 41733509.09 |
| I. Zapasy | 8770500.42 |
| 1. Materiały | 5990044.47 |
| 3. Produkty gotowe | 2022777.95 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 757678 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22906166.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22906166.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22802264.16 |
| – do 12 miesięcy | 22802264.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 103902.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9803852.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9803852.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9803852.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9803852.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252990.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55600654.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55600654.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 417800.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 417800.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47073635.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6974665.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3732962.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10707627.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40098970.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8109218.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8109218.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8109218.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8109218.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 43171682 |
| A. zysk netto | 43171682 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 83688453.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72007976.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 43171682 |
| II. Korekty razem | -591770.39 |
| 1. Amortyzacja | 3865580.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 405784.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -252356.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13142.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2973650.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7138662.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -361929.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -96978.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42579911.61 |
| I. Wpływy | 359252.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 359252.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 15200486.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15200486.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14841234.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 19029487.28 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10749148.27 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1934735.12 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5529942.8 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 409876.69 |
| 8. Odsetki | 405784.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19029487.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8709190.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8709190.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1094661.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9803852.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 464878.02 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie systemu produkcyjno-magazynowego z elementami sprzętowymi w celu zoptymalizowania i zautomatyzowania procesów w obszarze produkcji wód i napojów | 194 321,55 zł | 59 989,75 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/776885/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
