| Nazwa: | ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ |
| Data rejestracji: | 30 wrz 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000637373 |
| NIP: | 6492306385 |
| REGON: | 36552170400000 |
| Kod pocztowy: | 42-400 |
| Miasto: | Zawiercie |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. POLSKA, 21, ZAWIERCIE, 42-400, ZAWIERCIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6492306385 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 35124029751111001043152921 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 73124029751111001043156408 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 74124029751111001043156293 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 05124029751111001043152976 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA ZAWIERCIE | Wspólnik | 2016-09-30 | 3700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.700.000,00 ZŁ | 276258871 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA SEWERYN | Prokurent | 2018-08-08 | 2019-03-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| TOMASZ KĘDZIORA | Prokurent | 2018-08-08 | 2019-03-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MACIEJ ZAREMBA | Prokurent | 2019-03-27 | 2024-03-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA BĄK | Prokurent | 2017-07-13 | 2018-08-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| TOMASZ KONIORCZYK | Prokurent | 2017-07-13 | 2019-01-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW ROK | Prokurent | 2016-10-28 | 2017-01-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ SEBASTIAN ILSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-30 | 2019-01-31 |
| MAREK WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-18 | 2024-02-14 |
| MICHAŁ RUDZKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-03 | 2024-09-30 |
| MAGDALENA JAGŁA | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-18 | Brak danych |
| ZBIGNIEW STANISŁAW FUJAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-30 | 2017-01-09 |
| BARTŁOMIEJ MICHAŁ BOŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-30 | 2019-01-31 |
| TOMASZ WOJTASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-09 | 2019-01-31 |
| BARTŁOMIEJ NIESPOREK | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-31 | 2021-06-18 |
| GRZEGORZ SZAFRUGA | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-31 | 2023-04-03 |
| JACEK BIECZEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-31 | 2021-06-18 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ SEBASTIAN KONARSKI | Beneficjent |
| MACIEJ ZAREMBA | Beneficjent |
| MICHAŁ WACŁAWIK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ SEBASTIAN KONARSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | GMINA ZAWIERCIE JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM WOBEC CZEGO PREZYDENT WYKONUJE WSZYSTKIE UPRAWNIENIA I REPREZENTUJE CAŁY KAPITAŁ | Brak danych |
| MACIEJ ZAREMBA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DOKONYWANIE CZYNNOŚCI OBEJMUJĄCYCH ZBYCIE, NABYCIE, OBCIĄŻENIE LUB WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRAW MAJĄTKOWYCH I INNEGO MIENIA A TAKŻE ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA UPRZEDNIEJ JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK JANUSZ CIEPAJ | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-30 | 2017-01-09 |
| JOANNA BRODZIK KOT | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-09 | 2019-01-11 |
| MAREK CIEPAJ | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-31 | 2021-06-18 |
| MICHAŁ WACŁAWIK | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10680469.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10675744.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4724.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12688085.48 |
| I. Amortyzacja | 2016228.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2583266.96 |
| III. Usługi obce | 1195780.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 181876.67 |
| V. Wynagrodzenia | 5367832 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1192918.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 150182.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2007615.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 723085.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18112.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 704972.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 46697.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46697.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1331227.63 |
| G. Przychody finansowe | 52662.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 52662.7 |
| H. Koszty finansowe | 37305.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 37305.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1315870.36 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1315870.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22688543.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13370967.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11552247.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -565409.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1315870.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9317575.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1194977 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1194977 |
| A. kredyty i pożyczki | 1194977 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1625793.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1570463.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 779025.18 |
| – do 12 miesięcy | 779025.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 362675.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 264606.2 |
| I. inne | 164156.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 55330.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6496804.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6496804.88 |
| – długoterminowe | 6496804.88 |
| Aktywa razem | 22688543.6 |
| A. Aktywa trwałe | 18259858.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18259858.61 |
| 1. Środki trwałe | 18156058.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 779600 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1825981.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1293157.38 |
| D. środki transportu | 14257319.68 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 103800 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4428684.99 |
| I. Zapasy | 299119.39 |
| 1. Materiały | 299119.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 334864.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 334864.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 234848.96 |
| – do 12 miesięcy | 234848.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68921.68 |
| C. inne | 31094.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3794700.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3794700.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3794700.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3794700.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14686838.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14686838.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12107535.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -555287.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 555287.68 |
| – pokrycia straty | 555287.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11552247.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1120696.85 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1120696.85 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1120696.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 555287.68 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -565409.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -565409.17 |
| 6. Wynik netto | -1315870.36 |
| B. strata netto | 1315870.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13370967.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13370967.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1315870.36 |
| II. Korekty razem | 1787957.05 |
| 1. Amortyzacja | 2016228.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15357.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18112.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -86353.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -162397.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 623494.04 |
| 10. Inne korekty | -600259.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 472086.69 |
| I. Wpływy | 70775.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18112.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 52662.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 52662.7 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 52662.7 |
| II. Wydatki | 8773176.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8587176.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 186000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8702401.59 |
| I. Wpływy | 8345326.83 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1278977 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7066349.83 |
| II. Wydatki | 121305.43 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 84000 |
| 8. Odsetki | 37305.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8224021.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6293.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6293.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3800994.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3794700.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12682689.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12677116.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5573 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15223760.61 |
| I. Amortyzacja | 2988785.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2454166 |
| III. Usługi obce | 692738.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 170525.82 |
| V. Wynagrodzenia | 6778836.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1539329.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 599378.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2541071.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1657436.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1657436.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4242.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2533.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1708.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -887877.82 |
| G. Przychody finansowe | 110621.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 110621.54 |
| H. Koszty finansowe | 70655.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 70655.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -847911.95 |
| J. Podatek dochodowy | 42372 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -890283.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20611979.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12480683.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9670967.87 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -890283.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8131295.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 474131.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 191059.46 |
| – krótkoterminowa | 191059.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 283072.19 |
| – krótkoterminowe | 283072.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 858977 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 858977 |
| A. kredyty i pożyczki | 858977 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1537934.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1467346.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 418379.64 |
| – do 12 miesięcy | 418379.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 469268.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 326668.52 |
| I. inne | 253029.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 70588.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5260252.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5260252.35 |
| – długoterminowe | 5260252.35 |
| Aktywa razem | 20611979.21 |
| A. Aktywa trwałe | 16171199.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16171199.02 |
| 1. Środki trwałe | 16171199.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 779600 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2686711.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1037160.27 |
| D. środki transportu | 11667727.7 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4440780.19 |
| I. Zapasy | 231231.01 |
| 1. Materiały | 231194.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 674553.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 674553.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 606947.04 |
| – do 12 miesięcy | 606947.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40696.36 |
| C. inne | 26909.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3534996.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3534996.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3534996.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3534996.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13370967.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13370967.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11552247.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1881279.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1881279.53 |
| – pokrycia straty | 1881279.53 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9670967.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1881279.53 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1881279.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1881279.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1881279.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -890283.95 |
| B. strata netto | 890283.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12480683.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12480683.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -890283.95 |
| II. Korekty razem | 1742085.09 |
| 1. Amortyzacja | 2988785.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39965.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 474131.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 67888.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -339688.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -87859.56 |
| 10. Inne korekty | -1401138.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 851801.14 |
| I. Wpływy | 110621.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 110621.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 110621.54 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 110621.54 |
| II. Wydatki | 996660.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 996660.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -886038.58 |
| I. Wpływy | 181188.47 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 181188.47 |
| II. Wydatki | 406655.67 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 336000 |
| 8. Odsetki | 70655.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -225467.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -259704.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -259704.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3794700.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3534996.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
