| Nazwa: | MACZKI-BÓR SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MACZKI-BÓR |
| Data rejestracji: | 01 paź 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w październik 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000361438 |
| NIP: | 6440513586 |
| REGON: | 27156962600000 |
| Kod pocztowy: | 41-208 (Firmy w Silesian, Mysłowice, 41-208) |
| Miasto: | Mysłowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. INWESTYCYJNA, 15, SOSNOWIEC, 41-208, SOSNOWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 23862500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 24000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 23862500 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@MACZKIBOR.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 6440513586 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54105000861000002338488618 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 42105000861000002338488543 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 94105000861000002328267105 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 07105000861000002328266925 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 95105000861000002328266990 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 86105000861000009030057195 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 04102024980000880201749258 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIAN MAJCHER | Beneficjent |
| MICHAŁ BADURA | Beneficjent |
| KRYSTIAN ŚLĄZAK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ ROBERT ZAPIÓR | Beneficjent |
| TOMASZ MROWIEC | Beneficjent |
| JAKUB ŚLĄZAK | Beneficjent |
| KAROLINA RUSEK | zgłaszający - prokurent |
| MARIOLA HOLA-CHWASTEK | zgłaszający - członek zarządu |
| KATARZYNA STABIŃSKA | Beneficjent |
| PAWEŁ LESZEK ŚLĄZAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ POTERA | Prokurent | 2020-06-12 | Brak danych | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA ANNA SZCZYRBA | Prokurent | 2021-10-28 | 2022-11-23 | PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KAROLINA RUSEK | Prokurent | 2023-07-18 | Brak danych | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ WOJCIECH DOROSIŃSKI | Prokurent | 2010-11-02 | 2013-07-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EWELINA WALKOWICZ | Prokurent | 2010-11-02 | 2015-09-25 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF JACEK BIEDROŃ | Prokurent | 2013-10-30 | 2019-05-20 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ BOGACKI | Prokurent | 2015-09-25 | 2016-10-13 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| KATARZYNA STELMACH | Prokurent | 2016-10-13 | 2020-06-12 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SŁAWOMIR STANISŁAW CIASTOŃ | Prokurent | 2019-05-20 | 2020-06-12 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAROSŁAW HASIK | Prokurent | 2020-06-12 | 2021-10-22 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK BIECZEK | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-01 | 2016-06-21 |
| ROBERT ROZPOTYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-01 | 2013-10-30 |
| ANDRZEJ BRĄCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-01 | 2013-10-30 |
| PAWEŁ MICHAŁ RYSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-01 | 2011-08-31 |
| WOJCIECH TOMASZ NAPIÓRKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-01 | 2012-02-20 |
| TIMOTHY PETER HOLLAWAY | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-21 | 2016-07-01 |
| ŁUKASZ HENRYK GRZESŁO | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-21 | 2022-09-13 |
| ARTUR WARSOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-13 | 2017-05-10 |
| MIROSŁAW ZBIGNIEW SIWY | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-13 | 2017-08-04 |
| DARIUSZ JAROSŁAW PODSIADŁO | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-10 | 2017-10-17 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIAN MAJCHER | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | UPRZYWILEJOWANIE CO DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ | Brak danych |
| MICHAŁ BADURA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PARTNER SPÓŁKI ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% AKCJI SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., Z CZEGO 21% AKCJI SERII C JEST UPRZYWILEJOWANYCH CO DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ |
| KRYSTIAN ŚLĄZAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PARTNER SPÓŁKI ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% AKCJI SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., Z CZEGO 21% AKCJI SERII C JEST UPRZYWILEJOWANYCH CO DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ |
| ARKADIUSZ ROBERT ZAPIÓR | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PARTNER SPÓŁKI ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% AKCJI SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., Z CZEGO 21% AKCJI SERII C JEST UPRZYWILEJOWANYCH CO DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ |
| TOMASZ MROWIEC | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PARTNER SPÓŁKI ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% AKCJI SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., Z CZEGO 21% AKCJI SERII C JEST UPRZYWILEJOWANYCH CO DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ |
| JAKUB ŚLĄZAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PARTNER SPÓŁKI ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% AKCJI SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., Z CZEGO 21% AKCJI SERII C JEST UPRZYWILEJOWANYCH CO DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ |
| KATARZYNA STABIŃSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PARTNER SPÓŁKI ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% AKCJI SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., Z CZEGO 21% AKCJI SERII C JEST UPRZYWILEJOWANYCH CO DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ |
| PAWEŁ LESZEK ŚLĄZAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PARTNER SPÓŁKI ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% AKCJI SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., Z CZEGO 21% AKCJI SERII C JEST UPRZYWILEJOWANYCH CO DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR TADEUSZ RZEPECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-13 | Brak danych |
| MARIAN MAJCHER | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-13 | Brak danych |
| MARIOLA HOLA CHWASTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-13 | Brak danych |
| MARIAN MAJCHER | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-01 | 2016-06-08 |
| ROLAND MAKIEŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-10-01 | 2010-12-03 |
| GRZEGORZ ANDRZEJ TARASÓW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-11-10 | 2016-10-13 |
| MARIOLA HOLA CHWASTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-12-03 | 2016-10-13 |
| TIMOTHY PETER HOLLAWAY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-01 | 2016-10-13 |
| GRZEGORZ BOGACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-13 | 2017-12-13 |
| GRZEGORZ BOGACKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-13 | 2020-06-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31227133.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2472616 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29216822.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2010310.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -34693426.29 |
| I. Amortyzacja | -3184578.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -2292291.15 |
| III. Usługi obce | -11444670.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -7199240.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -6519718.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1524949.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -600818.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1927159.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3466293.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 27484487.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 241602.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27242885.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -8866791.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -8585310.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | -281480.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15151402.72 |
| G. Przychody finansowe | 5181614.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4806956.8 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2806958.8 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1999998 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1999998 |
| II. Odsetki, w tym: | 76345.05 |
| – od jednostek powiązanych | 76345.05 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 295461.84 |
| – w jednostkach powiązanych | 295461.84 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2851.04 |
| H. Koszty finansowe | -3232727.53 |
| I. Odsetki, w tym: | -793624.3 |
| – dla jednostek powiązanych | -265901.6 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -7484.71 |
| IV. Inne | -2431618.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17100289.92 |
| J. Podatek dochodowy | -2381967.64 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14718322.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62008169.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23569049.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23862500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1000322.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 575168 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16587262.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14718322.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38439119.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2858560.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2183 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 279955.22 |
| – długoterminowa | 95959.5 |
| – krótkoterminowa | 183995.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2576421.8 |
| – długoterminowe | 1749722.05 |
| – krótkoterminowe | 826699.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16410040.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16410040.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 16410040.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12906526.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 390373.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 390373.93 |
| – do 12 miesięcy | 390373.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8510460.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8510460.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2928759.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 15000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2519115.6 |
| – do 12 miesięcy | 2519115.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23211.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 350472.67 |
| I. inne | 20959.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 1076932.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6263992.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6263992.63 |
| – długoterminowe | 4535243.69 |
| – krótkoterminowe | 1728748.94 |
| Aktywa razem | 62008169.53 |
| A. Aktywa trwałe | 47654018.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11875 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11875 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15661469.43 |
| 1. Środki trwałe | 11169351.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3251571.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7607226.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 306053.78 |
| D. środki transportu | 0.01 |
| E. inne środki trwałe | 4500 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4492117.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 29367.45 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 29367.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5926908.23 |
| 1. Nieruchomości | 2376908.23 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3550000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3250000 |
| – udziały lub akcje | 3250000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 300000 |
| – udziały lub akcje | 300000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26024398.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4240427 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21783971.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 14354151.03 |
| I. Zapasy | 184438.69 |
| 1. Materiały | 184438.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4870517.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 378875.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 378875.3 |
| – do 12 miesięcy | 378875.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2095310 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2095310 |
| – do 12 miesięcy | 2095310 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2396332.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1395919.2 |
| – do 12 miesięcy | 1395919.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 490692.95 |
| C. inne | 509720.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3094229.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3094229.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3094229.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3094229.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6204965.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27463887.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27463887.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23862500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23862500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 734632.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -734632.28 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1734954.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -734632.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -734632.28 |
| – zbycia środków trwałych | -734632.28 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1000322.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 575168 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 575168 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17385246.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18676511.71 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 18676511.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -18676511.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17385246.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 797984.02 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -16587262.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16587262.81 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16587262.81 |
| 6. Wynik netto | 14718322.28 |
| A. zysk netto | 14718322.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23569049.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8850727.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14718322.28 |
| II. Korekty razem | -16168923.42 |
| 1. Amortyzacja | 3184578.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4113417.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16353767.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 346344.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 229664.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6465768.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1246909.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4755761.07 |
| 10. Inne korekty | 74575.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1450601.14 |
| I. Wpływy | 30779836.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25677418.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5102418.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2806958.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2295459.84 |
| – zbycie aktywów finansowych | 295461.84 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1999998 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -314369.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -314369.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 30465467.03 |
| I. Wpływy | 3305366.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3305366.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -31593791.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -18676511.71 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -12634796.39 |
| 8. Odsetki | -282483.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28288424.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 726441.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 726441.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2367788.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3094229.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1080822.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37131155.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4182204.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37009206.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 121948.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33279995.82 |
| I. Amortyzacja | 2989433.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2498174.91 |
| III. Usługi obce | 11186650.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6791986.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8047731.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1552963.27 |
| – emerytalne | 563544.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 160409.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52645.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3851159.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3965675.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2089201.92 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1876473.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1957363.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39331.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1918031.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5859471.38 |
| G. Przychody finansowe | 15012906.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 14482019.78 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3481619.78 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 11000400 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 419867.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 157.9 |
| V. Inne | 110861.59 |
| H. Koszty finansowe | 4151145.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 3580409.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 22353.21 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 363351.63 |
| IV. Inne | 207384.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16721233.09 |
| J. Podatek dochodowy | 506881.33 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16214351.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65772110.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39783401.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23862500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14718322.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1000322.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 575168 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16587262.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16214351.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25988709.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4084503.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97756.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 147898.38 |
| – długoterminowa | 112053.19 |
| – krótkoterminowa | 35845.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3838849.07 |
| – długoterminowe | 1508641.06 |
| – krótkoterminowe | 2330208.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11790596.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5346447 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6444149.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6415735 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28414.86 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5190001.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 270560.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 270560.94 |
| – do 12 miesięcy | 270560.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 46354.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46354.57 |
| – do 12 miesięcy | 46354.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3776750.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 59662.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2050993.63 |
| – do 12 miesięcy | 2050993.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6120.05 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1163601.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 419728.91 |
| I. inne | 76643.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 1096335.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4923607.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4923607.24 |
| – długoterminowe | 4349555.94 |
| – krótkoterminowe | 574051.3 |
| Aktywa razem | 65772110.76 |
| A. Aktywa trwałe | 40183847.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 111743.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 111743.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15063957.95 |
| 1. Środki trwałe | 10556934.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4624307.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5097160.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 456422.49 |
| D. środki transportu | 375444.56 |
| E. inne środki trwałe | 3600 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4505210.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1813.01 |
| III. Należności długoterminowe | 27226.52 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 27226.52 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4235908.79 |
| 1. Nieruchomości | 685908.79 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3550000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3250000 |
| – udziały lub akcje | 3250000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 300000 |
| – udziały lub akcje | 300000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20745010.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3505527.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17239482.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 25588263.74 |
| I. Zapasy | 179851.33 |
| 1. Materiały | 173670.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6181.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7674608.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 957930.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 957930.49 |
| – do 12 miesięcy | 957930.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3905422.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3905422.93 |
| – do 12 miesięcy | 3905422.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2811254.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1924557.96 |
| – do 12 miesięcy | 1924557.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 393444.31 |
| C. inne | 493252.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5967143.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5967143.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5967143.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5967143.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11766660.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23569049.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23569049.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23862500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23862500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14718322.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14718322.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14718322.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14718322.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1000322.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1000322.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 575168 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 575168 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1868940.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14718322.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14718322.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14718322.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16587262.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16587262.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16587262.81 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16587262.81 |
| 6. Wynik netto | 16214351.76 |
| A. zysk netto | 16214351.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39783401.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23569049.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16214351.76 |
| II. Korekty razem | -12332062.07 |
| 1. Amortyzacja | 2989433.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10864769.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2046848.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1225943.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4587.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2801949.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 784234.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1622692.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3882289.69 |
| I. Wpływy | 13720752.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 736752.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1944000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11040000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11040000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 11040000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1434694.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1434694.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12286057.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13295433.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4990724.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 5000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3304709.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13295433.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2872913.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2872913.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3094229.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5967143.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1096623.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-10-01 | 2022-09-13 | CTL MACZKI-BÓR SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-10-01 | 2023-01-12 | DŁUGA, 90, SOSNOWIEC, 41-208, SOSNOWIEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
