| Nazwa: | INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH |
| Data rejestracji: | 02 lut 2005 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000227685 |
| NIP: | 1070001525 |
| REGON: | 14002713400000 |
| Kod pocztowy: | 00-640 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7257190,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7257190,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 725719 |
Dane podatkowe
| NIP: | 1070001525 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07188000090000001300624000 | Brak danych | Brak danych |
| 09188000090000001300393007 | Brak danych | Brak danych |
| 16105000861000002355890423 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 19188000090000001100362046 | Brak danych | Brak danych |
| 22188000090000001100362089 | Brak danych | Brak danych |
| 30105000861000002305712750 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 34105000861000009031442321 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 38102010680000170201798008 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 56105000861000002291648737 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 56105000861000009031442313 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA WINARSKA | Prokurent | 2012-07-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| RAFAŁ SYSKA | Prokurent | 2012-07-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ANDRZEJ LESZEK KACZOROWSKI | Prokurent | 2005-04-01 | 2006-08-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIESŁAW PODRAZA | Beneficjent |
| PIOTR GRZEGORZ DZIADEK | reprezentant |
| BEATA SAX | reprezentant |
| ZBIGNIEW WÓJTOWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR CEZARY WASILEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-02 | 2012-09-20 |
| ANDRZEJ LESZEK KACZOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-02 | 2005-03-10 |
| ARNOLD MARDOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-02 | 2006-08-23 |
| MIECZYSŁAW PUŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-10 | Brak danych |
| DARIUSZ STASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-10 | 2008-07-08 |
| MAREK TADEUSZ ŁYSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-10 | 2007-11-30 |
| ANDRZEJ KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-23 | 2011-03-01 |
| FRANCISZEK ZIĘBA | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-30 | 2011-11-14 |
| JACEK PRILL | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-18 | Brak danych |
| ROBERT DZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-19 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WIESŁAW PODRAZA | Beneficjent | POSIADA WIĘKSZOŚĆ GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU, KTÓRY POSIADA 49,90% AKCJI SPÓŁKI INVESTORS HOLDING S.A., POSIADAJĄCEJ BEZPOŚREDNIO 100% AKCJI INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ WIŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-02-02 | 2011-07-14 |
| MACIEJ WIŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-14 | 2011-12-19 |
| MICHAŁ SŁYSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-02 | 2009-03-11 |
| JANUSZ ANDRZEJ SIATKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-30 | 2009-03-10 |
| ANDRZEJ LESZEK KACZOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-30 | 2011-03-02 |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF MIELCAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-30 | 2011-07-14 |
| ZBIGNIEW WÓJTOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-14 | 2011-12-19 |
| ZBIGNIEW WÓJTOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-12-19 | 2012-05-15 |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF MIELCAREK | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-14 | 2012-05-15 |
| ARNOLD MARDOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-30 | 2011-11-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81122024.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81122024.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63142590.42 |
| I. Amortyzacja | 980928.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 418882.46 |
| III. Usługi obce | 5368760.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1028030.55 |
| V. Wynagrodzenia | 11335983.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2033060.5 |
| – emerytalne | 1077310.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 41976945.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17979434.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 309854.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 255902.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 53951.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 170665.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 170665.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18118623.09 |
| G. Przychody finansowe | 1531374.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 1067726.92 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 449450 |
| V. Inne | 14197.19 |
| H. Koszty finansowe | 10 |
| I. Odsetki, w tym: | 10 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19649987.2 |
| J. Podatek dochodowy | 3891543 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15758444.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53946987.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36765589.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7257190 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2419063.34 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -294562.86 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -294562.86 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11625455.22 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 11625455.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15758444.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17181397.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7330404.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 220237 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7110167.01 |
| – długoterminowa | 2271069.1 |
| – krótkoterminowa | 4839097.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8412467.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5933.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5933.07 |
| – do 12 miesięcy | 5933.07 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8402500.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6162646.87 |
| – do 12 miesięcy | 6162646.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 382895.08 |
| I. inne | 1856958.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 4033.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1438526.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1438526.32 |
| – krótkoterminowe | 1438526.32 |
| Aktywa razem | 53946987.67 |
| A. Aktywa trwałe | 5901199.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1180771.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 977759.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 203011.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1917433.64 |
| 1. Środki trwałe | 1917433.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 847802.92 |
| D. środki transportu | 1045063.97 |
| E. inne środki trwałe | 24566.75 |
| III. Należności długoterminowe | 330800.16 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 330800.16 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2472195.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1812095 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 660100.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 48045787.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8302899.11 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8302899.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7621313.11 |
| – do 12 miesięcy | 7621313.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 353240 |
| C. inne | 328346 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38931970.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38931970.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12331751 |
| – inne papiery wartościowe | 10343141 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1988610 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26600219.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26600219.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810918.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55582221.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55582221.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7257190 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7257190 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2419063.34 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2419063.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -211920.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -82642.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 107506.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 190149.36 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -294562.86 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11625455.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11625455.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34492433.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 34492433.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34492433.12 |
| 6. Wynik netto | 15758444.2 |
| A. zysk netto | 15758444.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36765589.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21007145.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15578444.2 |
| II. Korekty razem | -4711612.59 |
| 1. Amortyzacja | 980928.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -811334.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -705352.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7164441.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7502652.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6671056.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2156991.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11046831.61 |
| I. Wpływy | 43763375 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70300 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 43693075 |
| B. w pozostałych jednostkach | 43693075 |
| – zbycie aktywów finansowych | 43090825 |
| – odsetki | 602250 |
| II. Wydatki | 1704704.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1704704.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 42058670.65 |
| II. Wydatki | 34492433.12 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 34492433.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34492433.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18613069.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18613069.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4906.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7987149 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26600219.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1133085.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111990785.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111990785.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70479628.91 |
| I. Amortyzacja | 1005275.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 543202.92 |
| III. Usługi obce | 5833591.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 818902.42 |
| V. Wynagrodzenia | 18709248.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2712655.78 |
| – emerytalne | 1430175.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40856752.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 41511156.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 181886.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85945.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 95940.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 127274.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 127274.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 41565769.13 |
| G. Przychody finansowe | 1930227.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 1762957.79 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 167270 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 29365.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 29365.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43466631.4 |
| J. Podatek dochodowy | 8387734 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 35078897.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84681443.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56269985.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7257190 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2419063.34 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -110620.77 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -110620.77 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11625455.22 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 11625455.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 35078897.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28411458.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11963720.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 175757 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11787963.74 |
| – długoterminowa | 3693055.74 |
| – krótkoterminowa | 8094908 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13504156.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7608.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7608.26 |
| – do 12 miesięcy | 7608.26 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13491958.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5340411.19 |
| – do 12 miesięcy | 5340411.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6063429.08 |
| I. inne | 2088118.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 4589.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2943581.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2943581.36 |
| – krótkoterminowe | 2943581.36 |
| Aktywa razem | 84681443.7 |
| A. Aktywa trwałe | 7296985.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1314010.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1314010.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2118379.4 |
| 1. Środki trwałe | 2118379.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 757491.54 |
| D. środki transportu | 1350644.72 |
| E. inne środki trwałe | 10243.14 |
| III. Należności długoterminowe | 330800.16 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 330800.16 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3533795.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2931095 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 602700.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 77384458.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38737703.77 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38737703.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38609235.69 |
| – do 12 miesięcy | 38609235.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 928.01 |
| C. inne | 127540.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37579547.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37579547.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21888212 |
| – inne papiery wartościowe | 20707522 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1180690 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15691335.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15691335.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1067206.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36765589.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36765589.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7257190 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7257190 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2419063.34 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2419063.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -294562.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 183942.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 183942.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -110620.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11625455.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11625455.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15758444.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15758444.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15758444.2 |
| 6. Wynik netto | 35078897.4 |
| A. zysk netto | 35078897.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56269985.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21191087.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 35078897.4 |
| II. Korekty razem | -20219938.41 |
| 1. Amortyzacja | 1005275.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -446219.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -253215.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4631830.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30394804.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5091688.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 145507.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14858958.99 |
| I. Wpływy | 6296195 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6236195 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6236195 |
| – zbycie aktywów finansowych | 5678970 |
| – odsetki | 557225 |
| II. Wydatki | 16305592.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1353514.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14952078 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14952078 |
| – nabycie aktywów finansowych | 14952078 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10009397.92 |
| II. Wydatki | 15758444.2 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15758444.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15758444.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10908883.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10908883.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -23594.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26600219.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15691335.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1575818.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-02-02 | 2005-06-29 | SOLARIEGO, 6, WARSZAWA, 02-070, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-06-29 | 2007-09-26 | AL. SZUCHA, 8, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-09-26 | 2010-12-30 | REJTANA, 17, WARSZAWA, 02-516, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
