GGT SOLUTIONS

Dane

Nazwa:	GGT SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa:	GGT SOLUTIONS
Data rejestracji:	31 paź 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w październik 2011)
Forma prawna:	SPÓŁKA AKCYJNA
Status:	CZYNNY
KRS:	0000400349
NIP:	6462443261
REGON:	27669522900000
Kod pocztowy:	43-215 (Firmy w Silesian, Jankowice, Pszczyna County, 43-215)
Miasto:	Jankowice, Pszczyna County
Voivodeship:	Silesian
Adres:	UL. JASKÓŁEK, 10, STUDZIENICE, 43-215, STUDZIENICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	2531754,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:	2531754,00 PLN
Wartość nominalna akcji:	1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji:	2531754

Dane podatkowe

NIP:	6462443261
Data rejestracji:	22 gru 1999
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
21116022020000000241338560	MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe	ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
77116022020000000302151120	MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe	ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
69109016520000000151910896	SANPL 1 Oddział w Tychach	ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA
74109016520000000151910903	SANPL 1 Oddział w Tychach	ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA
68116022020000000316831262	MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe	ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
04124017471111001102424350	PEKAO I Oddział w Poznaniu	ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
70116022020000000461237066	MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe	ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
66109000880000000148197467	SANPL Oddział Centralny	Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
42116022020000000241338279	MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe	ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4399Z

POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4211Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
#4212Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
#4213Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
#4221Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4222Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#4291Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
#0990Z	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
#4313Z	WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
#7410Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

Beneficjenci

Imię	Funkcja
WIESŁAW PODRAZA	Beneficjent
JERZY ANTONIK	reprezentant
DAMIAN BILKIEWICZ	reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
JAKUB CHROBOK	Członek Organu Nadzoru	2011-10-31	2015-01-21
RAFAŁ SYSKA	Członek Organu Nadzoru	2016-05-10	2019-02-28
BEATA SAX	Członek Organu Nadzoru	2016-05-10	2019-02-28
ZBIGNIEW WÓJTOWICZ	Członek Organu Nadzoru	2016-05-10	2019-02-28
JANUSZ DAŃDA	Członek Organu Nadzoru	2019-02-28	2022-01-28
ARKADIUSZ BIEDULSKI	Członek Organu Nadzoru	2019-02-28	Brak danych
CEZARY SŁAWOMIR FILIPOWICZ	Członek Organu Nadzoru	2019-02-28	2020-09-17
TOMASZ BINASIK	Członek Organu Nadzoru	2020-09-17	Brak danych
DARIUSZ PAWEŁ MALIRZ	Członek Organu Nadzoru	2015-01-21	2016-05-10
BOŻENA CZARNOTA	Członek Organu Nadzoru	2015-01-21	2016-05-10
MACIEJ BRONISŁAW ZAŁUBKA	Członek Organu Nadzoru	2021-05-24	Brak danych
RÓŻA MARSZAŁEK	Członek Organu Nadzoru	2011-10-31	2016-05-10
JACEK RYPUŁA	Członek Organu Nadzoru	2011-10-31	2015-01-21

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
AGATA ANNA PENCZEK	Prokurent	2011-11-25	2015-09-21	PROKURA ŁĄCZNA; SPOSÓB WYKONYWANIA - PROKURENT MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZUZANNA ANNA PALKA	Prokurent	2011-11-25	2016-09-07	PROKURA ŁĄCZNA; SPOSÓB WYKONYWANIA - PROKURENT MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROKSANA STASZEK	Prokurent	2015-09-21	2016-09-07	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
PIOTR GRZEGORZ DZIADEK	Prokurent	2016-09-07	2021-09-17	PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DZIAŁANIA PROKURENTA ŁĄCZNEGO Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM A TAKŻE UMOCOWANIE DO DZIAŁANIA PROKURENTA ŁĄCZNEGO WSPÓŁNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DANIEL ARKADIUSZ STROJEK	Prokurent	2017-05-19	2022-06-27	PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DZIAŁANIA PROKURENTA ŁĄCZNEGO Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM A TAKŻE UMOCOWANIE DO DZIAŁANIA PROKURENTA ŁĄCZNEGO WSPÓŁNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
WIESŁAW PODRAZA	Beneficjent	POSIADA WIĘKSZOŚĆ GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU, KTÓRY POSIADA 100% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM GGT SOLUTIONS S.A. POSIADAJĄCYM 100% AKCJI W JEJ KAPITALE ZAKŁADOWYM.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
TOMASZ BAŃCZYK	CZŁONEK ZARZĄDU	2024-09-09	Brak danych
GERHARD JÓZEF CHROBOK	PREZES ZARZĄDU	2011-10-31	2016-05-10
GERHARD JÓZEF CHROBOK	WICEPREZES ZARZĄDU	2016-05-10	2017-05-19
KAROL KUCZWALSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2016-01-04	2016-05-10
KAROL KUCZWALSKI	PREZES ZARZĄDU	2016-05-10	2018-08-08
MACIEJ BRONISŁAW ZAŁUBKA	WICEPREZES ZARZĄDU	2017-05-19	2018-08-08
MACIEJ BRONISŁAW ZAŁUBKA	PREZES ZARZĄDU	2018-08-08	2020-11-30
JERZY ANTONIK	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-05-16	2020-06-26
JERZY ANTONIK	CZŁONEK ZARZĄDU	2020-09-17	2020-11-30
JERZY ANTONIK	PREZES ZARZĄDU	2020-11-30	Brak danych
DAMIAN BILKIEWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU	2020-11-30	2023-11-16
TOMASZ TARABURA	WICEPREZES ZARZĄDU	2023-11-16	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	92755561.1
J Należności od jednostek powiązanych	687032.3
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92043801.5
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	711759.6
B. Koszty działalności operacyjnej	109137293.49
I. Amortyzacja	5490532.07
II. Zużycie materiałów i energii	29730548.79
III. Usługi obce	27580188.72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	372033.29
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	32190299.18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8179661.5
– emerytalne	2982712.26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4538225.23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1055804.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-16381732.39
D. Pozostałe przychody operacyjne	2379527.05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	185787.05
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	91977.83
IV. Inne przychody operacyjne	2101762.17
E. Pozostałe koszty operacyjne	840517.23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	743831.02
III. Inne koszty operacyjne	96686.21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-14842722.57
G. Przychody finansowe	20552.36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	12878.88
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	7673.48
H. Koszty finansowe	4565075.15
I. Odsetki, w tym:	4250424.37
– dla jednostek powiązanych	132430.19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	314650.78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-19387245.36
J. Podatek dochodowy	-194115
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-19193130.36

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	113189369.75
A. Kapitał (fundusz) własny	27720462.65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1600000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	45313593.01
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-19193130.36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85468907.1
I. Rezerwy na zobowiązania	6113026.23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4610621
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	890295.33
– długoterminowa	250539.37
– krótkoterminowa	639755.96
3. Pozostałe rezerwy	612109.9
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	612109.9
II. Zobowiązania długoterminowe	8526579.34
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8526579.34
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	8526579.34
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	70829301.53
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3668407.83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39180.65
– do 12 miesięcy	39180.65
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	3629227.18
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	67117494.57
A. kredyty i pożyczki	32940910.82
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3260506.03
C. inne zobowiązania finansowe	6628735.95
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16422336.35
– do 12 miesięcy	16269565.95
– powyżej 12 miesięcy	152770.4
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	144579.82
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4696246.31
H. z tytułu wynagrodzeń	1851553.86
I. inne	1172625.43
4. Fundusze specjalne	43399.13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	113189369.75
A. Aktywa trwałe	64688962.47
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62121355.02
1. Środki trwałe	48624857.68
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2128252
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	41065095.56
D. środki transportu	4420328.74
E. inne środki trwałe	1011181.38
2. Środki trwałe w budowie	13496497.34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	252040.99
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	252040.99
IV. Inwestycje długoterminowe	160000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	160000
A. w jednostkach powiązanych	160000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	160000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2155566.46
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2154888
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	678.46
B. Aktywa obrotowe	48500407.28
I. Zapasy	25283633.13
1. Materiały	25273380.48
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	10252.65
II. Należności krótkoterminowe	21654337.52
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	21654337.52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21272312.19
– do 12 miesięcy	19575948.97
– powyżej 12 miesięcy	1696363.22
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	361702
C. inne	20323.33
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	310232.33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	310232.33
A. w jednostkach powiązanych	45053.47
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	45053.47
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	265178.86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	243778.86
– inne środki pieniężne	21400
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1252204.3
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	46913593.01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	46913593.01
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1600000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1600000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	45135244.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	178348.06
A. zwiększenie (z tytułu)	178348.06
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	45313593.01
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	178348.06
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	178348.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	178348.06
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	178348.06
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-19193130.36
A. zysk netto	0
B. strata netto	19193130.36
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27720462.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27720462.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-19193130.36
II. Korekty razem	5342181.59
1. Amortyzacja	5490532.07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	32.67
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3789857.55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-185787.05
5. Zmiana stanu rezerw	1247463.71
6. Zmiana stanu zapasów	-1074385.12
7. Zmiana stanu należności	3836791.38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6882569.01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-879754.61
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-13850948.77
I. Wpływy	236178.87
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	236178.87
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6103814.68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5903814.68
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	160000
A. w jednostkach powiązanych	160000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	40000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5867635.81
I. Wpływy	31529222.06
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	31529222.06
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	12821497.79
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3650000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6667438.38
8. Odsetki	2504059.41
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	18707724.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1010860.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1010892.98
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-32.67
F. Środki pieniężne na początek okresu	1276071.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	265211.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	61489.25

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-30