| Nazwa: | "NOMA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NOMA 2 |
| Data rejestracji: | 25 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000094133 |
| NIP: | 6460327792 |
| REGON: | 27110716200000 |
| Kod pocztowy: | 40-041 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-041) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | PLEBISCYTOWA, 36, KATOWICE, 40-041, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6460327792 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42105012141000009081997802 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 21150010121210100232840000 | SANPL 63 Oddział w Warszawie | ul. Wolska 87 01-229 Warszawa POLSKA |
| 93105012141000000700940125 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 15843700020010011590850006 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
| 56191010482518554068540001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 57847000012001001178090002 | BS8470 Centrala | ul. 1 Maja 10 44-330 Jastrzębie-Zdrój POLSKA |
| 47845410792005002024880001 | BS8454 Oddział w Gliwicach | ul. Jasnogórska 7 44-100 Gliwice POLSKA |
| 29843700020010011590850045 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
| 83105012141000002230708972 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 52843700020010011590850019 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| OLIWIA MARIA KWIATKOWSKA | Beneficjent |
| BOŻENA CZARNOTA | zgłaszający - prokurent |
| RENATA MAŁGORZATA DĘBOWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZOFIA BRZOSTOWSKA | Prokurent | 2002-02-25 | 2008-03-26 | SAMOISTNA |
| URSZULA DANUTA CHWASTEK | Prokurent | 2002-02-25 | Brak danych | SAMOISTNA |
| EWA SZAFRANEK | Prokurent | 2019-08-20 | Brak danych | SAMOISTNA |
| GRZEGORZ TKOCZ | Prokurent | 2019-08-20 | Brak danych | SAMOISTNA |
| RAFAŁ ZIELONKA | Prokurent | 2019-08-20 | Brak danych | SAMOISTNA |
| PAWEŁ JASIŃSKI | Prokurent | 2021-03-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| TADEUSZ KAROL CIEŚLIK | Prokurent | 2002-02-25 | 2003-08-14 | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF WALDEMAR KOWALCZYK | Prokurent | 2002-02-25 | Brak danych | SAMOISTNA |
| MARIAN PIOTR SIKORSKI | Prokurent | 2002-02-25 | 2019-08-20 | SAMOISTNA |
| PIOTR EDMUND TOMCZAK | Prokurent | 2002-02-25 | 2003-08-14 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR JÓZEF SZMATLOCH | Wspólnik | 2002-02-25 | 2005-12-29 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁ | Brak danych |
| ZOFIA KIELAN | Wspólnik | 2002-02-25 | 2009-01-02 | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| MARIAN LEON KURZAL | Wspólnik | 2002-02-25 | 2009-01-02 | 130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 130.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| JANUSZ HENRYK KIĆ | Wspólnik | 2002-02-25 | 2009-01-02 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ | Brak danych |
| FIRMA HANDLOWA "ATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-02-25 | 2002-10-24 | 2 UDZIAŁY PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 ZŁ | 27112925800000 |
| ANDRZEJ PAWEŁ PALKA | Wspólnik | 2002-02-25 | 2008-09-24 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁ | Brak danych |
| JERZY KRZYSZTOF KUBACKI | Wspólnik | 2002-04-22 | 2019-05-15 | 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 840.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KAZIMIERZ JÓZEF DĘBOWSKI | Wspólnik | 2002-04-22 | 2019-05-15 | 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 840.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KAZIMIERZ STANISŁAW NIKIEL | Wspólnik | 2002-04-22 | 2008-07-28 | 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 320.000 ZŁ | Brak danych |
| MARTIN LINDER | Wspólnik | 2003-05-21 | 2004-04-28 | 20 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| OLIWIA MARIA KWIATKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| RENATA MAŁGORZATA DĘBOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO WARTOŚCI 50.000.000,-ZŁ.NIE WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI LUB PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI LEASINGOWEJ SPÓŁKI NIE WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ JÓZEF DĘBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-25 | Brak danych |
| ZOFIA KIELAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-02-25 | 2019-08-20 |
| JANUSZ HENRYK KIĆ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-02-25 | 2021-11-23 |
| MARIAN LEON KURZAL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-02-25 | Brak danych |
| PIOTR EDMUND TOMCZAK | VICEPREZES ZARZĄDU | 2003-08-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58027043.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 396234.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45830929.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 75402.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 73738 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12046972.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52511315.79 |
| I. Amortyzacja | 2166367.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9450580.56 |
| III. Usługi obce | 11999024.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 622883.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13426979.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2966917.94 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 854602.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11023960.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5515727.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3203741.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51044.39 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1867138 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1285559.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1195643.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 340918.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 854725.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7523825.94 |
| G. Przychody finansowe | 344809.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2916 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2916 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 54016.27 |
| – od jednostek powiązanych | 19918.41 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 285877.28 |
| V. Inne | 2000 |
| H. Koszty finansowe | 2987720.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 2527257.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 44170.67 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 10476 |
| – w jednostkach powiązanych | 10476 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 87817.98 |
| IV. Inne | 362169.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4880915.18 |
| J. Podatek dochodowy | 1154947 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3725968.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109199371.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36857807.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1927609.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29104230.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1474240 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3725968.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72341563.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6261119.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5912222 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 294897.3 |
| – długoterminowa | 286327.57 |
| – krótkoterminowa | 8569.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 54000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 54000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12890856.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2611395.64 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10279460.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 3266971.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6938076.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 74412.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26425053.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 453862.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64587.22 |
| – do 12 miesięcy | 64587.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 389275.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25967600.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 15281252.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 743361.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5964075.95 |
| – do 12 miesięcy | 5886875.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 77200.69 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 70627.53 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2661251.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 878172.43 |
| I. inne | 368859.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 3590.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26764534.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26764534.59 |
| – długoterminowe | 12672488.65 |
| – krótkoterminowe | 14092045.94 |
| Aktywa razem | 109199371.38 |
| A. Aktywa trwałe | 63636809.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7183746.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 56724.41 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7127021.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21534556.9 |
| 1. Środki trwałe | 21512485.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 188981.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13477299.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4479099.63 |
| D. środki transportu | 3260616.82 |
| E. inne środki trwałe | 106488.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22071.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 7991914.03 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 7991914.03 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25754880.05 |
| 1. Nieruchomości | 18030000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7724880.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5943898.55 |
| – udziały lub akcje | 5884554.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 59343.84 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1780981.5 |
| – udziały lub akcje | 118830 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1662151.5 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1171712.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 844742 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 326970.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 45562561.76 |
| I. Zapasy | 3224242.86 |
| 1. Materiały | 1219863.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 393282.15 |
| 3. Produkty gotowe | 260673.58 |
| 4. Towary | 1299199.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 51223.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34775611.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1506136.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6136.98 |
| – do 12 miesięcy | 6136.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1500000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33269474.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33081278.12 |
| – do 12 miesięcy | 20142153.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 12939124.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 103099.3 |
| C. inne | 85097.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7123322.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7123322.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3562844.87 |
| – udziały lub akcje | 2864720.24 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 681032.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 17091.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1806368.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1806368.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1754108.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1726230.08 |
| – inne środki pieniężne | 27878.42 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 439384.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36383985.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36383985.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1927609.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1927609.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29061575.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 42654.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4366784.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4324129.43 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29104230.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3294801.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4366784.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4366784.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4366784.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1071983 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1071983 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1071983 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1071983 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3725968.18 |
| A. zysk netto | 3725968.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36857807.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36857807.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3727958.18 |
| II. Korekty razem | 3209893.95 |
| 1. Amortyzacja | 2166367.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2470324.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1913084.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 212993.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1086698.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4242904.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1058781.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3190252.83 |
| 10. Inne korekty | 1353862.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6937852.13 |
| I. Wpływy | 5727298.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4506167.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 675250 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 194007.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 194007.56 |
| – zbycie aktywów finansowych | 157000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2916 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 34091.56 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 351873.34 |
| II. Wydatki | 3429037.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2748276.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 113000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 113000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 567760.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2298261.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12750571.44 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12750571.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21519863.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2979768.82 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12833835.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1917506.36 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1312121.28 |
| 8. Odsetki | 2476631.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8769292.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 466820.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 466820.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1287287.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1754108.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 440163.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64096644.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 292632.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49941083.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 112904.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 129143 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13913513.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57001428.73 |
| I. Amortyzacja | 2220248 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10597687.24 |
| III. Usługi obce | 10933586.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 703961.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15411366.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3347479.42 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1041819.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12745280.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7095215.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1136738.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 438.56 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1111300.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2185151.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1255057.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 930093.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6046802.94 |
| G. Przychody finansowe | 756648.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6156 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 6156 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 32547.05 |
| – od jednostek powiązanych | 28304.44 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 717378.05 |
| V. Inne | 567.01 |
| H. Koszty finansowe | 3756629.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 2825465 |
| – dla jednostek powiązanych | 57847.52 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 780831.01 |
| IV. Inne | 150333.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3046821.52 |
| J. Podatek dochodowy | 92063 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2954758.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110996056.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36133560.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1927609.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 30230198.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1474240 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1079005.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2954758.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74862495.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5713075.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5300750 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 412325.39 |
| – długoterminowa | 384526.73 |
| – krótkoterminowa | 27798.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17899118.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2617959.29 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15281159.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 7493543.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7703381.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 84233.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22025892.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 439015.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75414.44 |
| – do 12 miesięcy | 75414.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 363601.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21555371.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 9924697.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 816043.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7170615.32 |
| – do 12 miesięcy | 7122201.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 48413.73 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 24368.07 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2266645.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1002974.43 |
| I. inne | 350026.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 31505.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29224408.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29224408.68 |
| – długoterminowe | 13767044.73 |
| – krótkoterminowe | 15457363.95 |
| Aktywa razem | 110996056.32 |
| A. Aktywa trwałe | 60448290.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6512246.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 43728.17 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6468518.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20580104.67 |
| 1. Środki trwałe | 20572538.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 188981.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13181480.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3970102.09 |
| D. środki transportu | 3150599.85 |
| E. inne środki trwałe | 81374.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7566.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 8258423.41 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8258423.41 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23696813.11 |
| 1. Nieruchomości | 17028355 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6668458.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5239445.2 |
| – udziały lub akcje | 5200041.67 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 39403.53 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1429012.91 |
| – udziały lub akcje | 114830 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1314182.91 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1400702.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1163708 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 236994.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 50547766.09 |
| I. Zapasy | 3643343.98 |
| 1. Materiały | 1240831.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 649859.83 |
| 3. Produkty gotowe | 203801.42 |
| 4. Towary | 1512420.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36430.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36571041.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2916.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2066.4 |
| – do 12 miesięcy | 2066.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 850 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36568125.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36395421.63 |
| – do 12 miesięcy | 22197505.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14197915.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56497.71 |
| C. inne | 116206.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8866351.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8866351.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5869557.74 |
| – udziały lub akcje | 5004780.32 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 844837.11 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 19940.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1319094.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1319094.13 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1677699.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1560834.07 |
| – inne środki pieniężne | 116865.29 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1467029.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36857807.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36857807.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1927609.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1927609.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29104230.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1125968.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3725968.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2600000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 30230198.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3725968.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3725968.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3725968.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3725968.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1079005.5 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1079005.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1079005.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1079005.5 |
| 6. Wynik netto | 2954758.52 |
| A. zysk netto | 2954758.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36133560.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36133560.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2954758.52 |
| II. Korekty razem | 4908379.85 |
| 1. Amortyzacja | 2220248 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2786761.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1338478.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -548043.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -419101.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2740607.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1045082.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1203239.84 |
| 10. Inne korekty | 22320.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7863138.37 |
| I. Wpływy | 2156048.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 239273.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1510392.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10392.31 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 6156 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4236.31 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 406382.98 |
| II. Wydatki | 2427023.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 107884.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1650500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1650500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 668638.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -270974.74 |
| I. Wpływy | 11780144.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11780144.52 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19448717.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2772272 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12936222.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 965082.25 |
| 8. Odsetki | 2775140.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7668572.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -76409.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -76409.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1754108.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1677699.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 57268.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-25 | 2002-10-24 | ROŹDZIEŃSKIEGO, 188E, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA |
| Numer umowy | Data umowy | Data zakończenia | Wartość | Status | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 98/III/P/75001/4300/23/BA | 26 gru 2023 | 30 gru 2025 | 5018.4 | w realizacji | świadczenie usługi monitorowania lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru za pomocą Urządzenia Transmisji Alarmów |
| 3/C/II/P/75001/4300/21/BA | 11 sty 2021 | 30 gru 2021 | 2509.2 | w realizacji | usługa polegająca na monitoringu pożarowym budynku |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
