Podimoty.plKRS 0000074847
NIP6462070334
REGON27330320000000
NazwaNADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TOWAROWA, 23, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 136992000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6462070334
data rejestracji 01 lut 1997
status Czynny
33102023130000370210672543
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
72102025280000010205095288
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
17124042721111001098936101
PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
85124042721111001098935944
PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
49105013991000009080590376
INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106
al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
25102023130000360206479135
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
40105013991000002441458615
INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106
al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
42102023130000300206521027
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
89102023130000390206521001
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
06105013991000009081306913
INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106
al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #869 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ #791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #861 DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMTOMASZ ŻAK
Beneficjent
AGATA ŚLĘZAK
Beneficjent
TOMASZ ŻAK
zgłaszający - członek zarządu
AGATA ŚLĘZAK
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ MAKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2006-08-29
JERZY HARASIMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2003-01-30
MAREK JAN KASZUBA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2004-02-17
STANISŁAW DEJA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2002-01-18
ELA WANDA KWAŚNICKA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-02
2006-06-29
WITOLD GRZYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-02
2006-06-29
KRZYSZTOF GONTARZ
Członek Organu Nadzoru
2005-02-02
2006-06-29
MIROSŁAW PUKAS
Członek Organu Nadzoru
2006-06-29
2009-04-28
RAFAŁ PATYK
Członek Organu Nadzoru
2006-06-29
2018-12-01
ANTONI CYRYS
Członek Organu Nadzoru
2009-04-28
Wspólnik
2001-12-19
2005-09-13
82.553 UDZIAŁY PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.276.500 ZŁ
27174442000000
Wspólnik
2005-09-13
2017-08-29
266.089 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 133.044.500,00 ZŁ
00347308700000
Wspólnik
2017-08-29
273.984 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 136.992.000,00 ZŁ
36779697700000
WŁODZIMIERZ STANULA
Prokurent
2001-12-19
2008-06-30
PROKURA ŁĄCZNA
MONIKA ZĄTEK
Prokurent
2006-11-21
2018-05-18
PROKURA ŁĄCZNA
ROMAN JÓZEF ŚWIĘTEK
Prokurent
2008-04-10
2017-09-29
PROKURA ŁĄCZNA
MAŁGORZATA ELŻBIETA CZAPSKA
Prokurent
2018-02-19
2020-10-13
PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ TADEUSZ KRAWCZYK
Prokurent
2019-08-12
2020-08-21
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EWELINA JOANNA KOWALSKA
Prokurent
2020-10-13
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR WILCHELM
PREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2017-09-12
ARKADIUSZ PIOTR WOŹNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2017-12-08
MAŁGORZATA MARTA MICKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-18
2006-11-21
LUCJAN KARASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2019-02-08
2024-04-16
MAŁGORZATA JÓZEFA BRAŃKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-20
2014-09-18
KATARZYNA MERWART
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-09-22
2018-10-08
CZESŁAW MAREK ŻELICHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-09-13
2018-10-08
RAFAŁ PATYK
PEŁNIĄCY CZASOWO OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU NA PODSTAWIE DELEGACJI RADY NADZORCZEJ
2018-10-08
2018-11-26
JAKUB CHEŁSTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-11-26
2018-12-01
ALEKSANDER WIERZBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84115318.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 61277.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84124064.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -168855.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 160108.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83094846.08 |
| I. Amortyzacja | 5708349.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21519291.74 |
| III. Usługi obce | 14394371.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3886590.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31072077.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6060939.43 |
| – emerytalne | 2752622.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 379706.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73519.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1020472.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3757327.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31127.63 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1275.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3724924.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1363601.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1363601.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3414198.8 |
| G. Przychody finansowe | 421901.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 323431.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 98470.1 |
| H. Koszty finansowe | 1707514.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 1705320.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2194 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2128585.57 |
| J. Podatek dochodowy | -697813 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2826398.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 167720839.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 126812478.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 136992000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2930326.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4264775.43 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20201022.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2826398.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40908361.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4342460.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1733662 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 985201.96 |
| – długoterminowa | 355065.12 |
| – krótkoterminowa | 630136.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1623596.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1623596.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18369691.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18369691.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 18369691.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18195722.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18144015.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 7213196.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2240445.56 |
| – do 12 miesięcy | 2240445.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1144188.64 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2109293.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1589560.37 |
| I. inne | 3847330.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 51706.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 487.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 487.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 487.76 |
| Aktywa razem | 167720839.95 |
| A. Aktywa trwałe | 148539655.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22139.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22139.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 147364032.74 |
| 1. Środki trwałe | 142975652.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 27567279.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 112831321.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2102919.44 |
| D. środki transportu | 199511.38 |
| E. inne środki trwałe | 274621.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4388379.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 390445.76 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 390445.76 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 763038 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 763038 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19181184.06 |
| I. Zapasy | 576694.39 |
| 1. Materiały | 500803.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 75890.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1637728.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1637728.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 348609.99 |
| – do 12 miesięcy | 348609.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 916248.01 |
| C. inne | 372870.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16304221.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16304221.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16304221.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16272307.06 |
| – inne środki pieniężne | 31913.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 662539.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 123663334.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 123663334.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 136992000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 136992000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2930326.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2930326.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3942030.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 322745 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 704813 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 382068 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4264775.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20201022.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1525676.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1525676.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1525676.87 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 21726698.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21726698.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21726698.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20201022.05 |
| 6. Wynik netto | 2826398.57 |
| A. zysk netto | 2826398.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 126812478.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 126812478.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2826398.57 |
| II. Korekty razem | 2965990.68 |
| 1. Amortyzacja | 5708349.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 101564.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1691288.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20958.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 208388.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -142856.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -229596.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2023741.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -276518.51 |
| 10. Inne korekty | -2049929.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5792389.25 |
| I. Wpływy | 40597.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40597.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2610972.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2610972.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2570374.75 |
| I. Wpływy | 3729655 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3729655 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9771915.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8142664.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1629250.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6042260.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2820245.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2921810.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 101564.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19226031.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16304221.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 347371.65 |
2001-12-19
2019-07-01
EDUKACJI, 37, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
B132/Sia/Ukraina/Kijów
24 138,80 zł
8 448,58 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie