Podimoty.plKRS 0000444064
NIP7352856672
REGON00029795100000
NazwaŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO - UZDROWISKOWE IM. DR ADAMA SZEBESTY W RABCE - ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO - UZDROWISKOWE IM. DR ADAMA SZEBESTY W RABCE - ZDROJU
Data rejestracji 12 gru 2012 (12 lat temu) 12 gru 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DIETLA, 5, RABKA-ZDRÓJ, 34-700, RABKA-ZDRÓJ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 47887000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@SCRU.PL
Dane podatkowe
NIP 7352856672
data rejestracji 12 gru 2012
status Czynny
12881500020007001443710040
BS8815 Centrala
Raba Wyżna 30 34-721 nowotarski POLSKA
26881500020000001443710041
BS8815 Centrala
Raba Wyżna 30 34-721 nowotarski POLSKA
34105011001000009080535561
INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16
ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA
39881500020000001443710001
BS8815 Centrala
Raba Wyżna 30 34-721 nowotarski POLSKA
69881500020000001443710043
BS8815 Centrala
Raba Wyżna 30 34-721 nowotarski POLSKA
75105011001000009031491138
INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16
ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA
92881500020000001443710017
BS8815 Centrala
Raba Wyżna 30 34-721 nowotarski POLSKA
95105011001000009080566764
INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16
ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNESEBASTIAN MOŁEK
Beneficjent
SEBASTIAN MOŁEK
zgłaszający - członek zarządu
JOANNA BOJCZUK
Beneficjent
RAFAŁ ADAMCZYK
Beneficjent
BARTŁOMIEJ DANIEL SABAT
Beneficjent
WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA
Beneficjent
GRZEGORZ BOSKI
Beneficjent
BRONISŁAW KARASEK
Członek Organu Nadzoru
2023-06-07
2024-09-12
MARTA TOBOR
Członek Organu Nadzoru
2024-08-02
JAN ANTONI RZYMEŁKA
Członek Organu Nadzoru
2016-02-17
2019-05-28
ALEKSANDER LESŁAW GUŁA
Członek Organu Nadzoru
2017-10-26
2019-05-28
ILONA ANNA ŁUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2019-05-28
2021-12-07
PATRYCJA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-05-28
2023-06-07
ANTONI RÓG
Członek Organu Nadzoru
2019-05-28
2023-06-07
AGATA STEFANIA KONCA
Członek Organu Nadzoru
2021-06-18
2023-06-07
ROBERT KONSTANTY DEDERKO
Członek Organu Nadzoru
2021-12-16
2023-06-07
MAREK ROMUALD WĘGRZYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2023-06-07
2024-08-02
GRZEGORZ JAN MAŃKA
Prokurent
2023-10-11
SAMOISTNA
MICHAŁ DANIEL WYCHOWANIEC
Prokurent
2021-12-13
2022-11-22
SAMOISTNA
MAGDALENA TERESA ŁUKA
Prokurent
2022-11-22
SAMOISTNA
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Wspólnik
2012-12-12
47 887 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.887.000,00 ZŁ
276284638
SEBASTIAN MOŁEK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
JOANNA BOJCZUK
Beneficjent
CZŁONEKZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, WCHODZĄCY W SKŁAD ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA- ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWYM IM. DR. ADAMA SZEBESTY W RABCE-ZDROJU SP. Z O.O.
RAFAŁ ADAMCZYK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, WCHODZĄCY W SKŁAD ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA- ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWYM IM. DR. ADAMA SZEBESTY W RABCE-ZDROJU SP. Z O.O.
BARTŁOMIEJ DANIEL SABAT
Beneficjent
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, WCHODZĄCY W SKŁAD ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA- ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWYM IM. DR. ADAMA SZEBESTY W RABCE-ZDROJU SP. Z O.O.
WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA
Beneficjent
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE PRZEWODNICZĄCYM ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWYM IM. DR. ADAMA SZEBESTY W RABCE-ZDROJU SP. Z O.O.
GRZEGORZ BOSKI
Beneficjent
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, WCHODZĄCY W SKŁAD ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA- ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWYM IM. DR. ADAMA SZEBESTY W RABCE-ZDROJU SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
BARBARA MARIA BAJDA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-17
2017-10-26
JAROSŁAW MACIEJ WIESZOŁEK
WICEPREZES
2017-03-17
2017-10-26
JAROSŁAW MACIEJ WIESZOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-26
2021-12-07
JAN PYKA
PREZES ZARZĄDU
2012-12-12
2016-01-29
BARBARA MARIA BAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-12
2016-02-17
SŁAWOMIR JANAS
PR3EZES ZARZĄDU
2021-12-07
2022-10-27
ANTONI AUGUSTYN
PREZES ZARZĄDU
2022-10-27
2023-10-11
SEBASTIAN MOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2023-10-11
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19513310.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19513310.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21607534.02 |
| I. Amortyzacja | 554200.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1825564.28 |
| III. Usługi obce | 3976575.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 679778.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12039593.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2474358.7 |
| – emerytalne | 1064620.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 57463.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2094223.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 377943 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5913 |
| II. Dotacje | 21185.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 350844.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9654.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8159.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1494.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1725934.98 |
| G. Przychody finansowe | 136.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 136.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 43049.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 33561.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9488.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1768848.35 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1768848.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34661508.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26218199.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37719000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 79319.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 299999.7 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10111271.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1768848.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8443308.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1547416.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1165561.32 |
| – długoterminowa | 678825.54 |
| – krótkoterminowa | 486735.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 381855.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 381855.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 429745.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 429745.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 429745.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4673328.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4367690 |
| A. kredyty i pożyczki | 63789.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2331165.19 |
| – do 12 miesięcy | 2331165.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1109786.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 719680.28 |
| I. inne | 143268.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 305638.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1792817.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1792817.95 |
| – długoterminowe | 218377.43 |
| – krótkoterminowe | 1574440.52 |
| Aktywa razem | 34661508.25 |
| A. Aktywa trwałe | 28221346.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28221346.56 |
| 1. Środki trwałe | 27592664.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8368268.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17923387.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1028238.77 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 272769.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 628682.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6440161.69 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5191333.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5191333.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3514292.77 |
| – do 12 miesięcy | 3514292.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1749.44 |
| C. inne | 1675290.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1232779.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1232779.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1232779.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1232779.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16048.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27387047.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27387047.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35608000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2111000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2111000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2111000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37719000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1511986 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1432666.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 78333.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 78333.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1511000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 79319.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 299999.7 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 299999.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10032937.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 979163.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 979163.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 979163.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11012101.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -11012101.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -900830.54 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10111271.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10111271.04 |
| 6. Wynik netto | -1768848.35 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1768848.35 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26218199.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26218199.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1768848.35 |
| II. Korekty razem | -1099076.29 |
| 1. Amortyzacja | 554200.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33561.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5913 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 44513.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3381260.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 575074.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1456820.2 |
| 10. Inne korekty | -376072.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2867924.64 |
| I. Wpływy | 5913 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5913 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 78314.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78314.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -72401.79 |
| I. Wpływy | 621185.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 21185.88 |
| II. Wydatki | 250028.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 127578.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22221.75 |
| 8. Odsetki | 90216.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 10011.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 371157.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2569169.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2569169.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3801949.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1232779.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 83700.33 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25429467.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25429467.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25539356.21 |
| I. Amortyzacja | 633907.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1889183.84 |
| III. Usługi obce | 4895134.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 992776.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14243713.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2820357.23 |
| – emerytalne | 1251466.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 64282.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -109889.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 347890.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3495.93 |
| II. Dotacje | 93009.82 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8159.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 243225.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 27262.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7859.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19402.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 210739.36 |
| G. Przychody finansowe | 60607.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 60607.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 166633.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 157724.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8909.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 104713.05 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 104713.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39437216.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31189018.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42637000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 79319.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 299999.7 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11932012.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 104713.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8248197.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1548995.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1548995.49 |
| – długoterminowa | 798662.02 |
| – krótkoterminowa | 750333.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 449998.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 449998.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 449998.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5014679.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4663078.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1459107.96 |
| – do 12 miesięcy | 1459107.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1247020.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 883617.65 |
| I. inne | 1073332.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 351601.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1234523.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1234523.55 |
| – długoterminowe | 792818.07 |
| – krótkoterminowe | 441705.48 |
| Aktywa razem | 39437216.43 |
| A. Aktywa trwałe | 29553391.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5001.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5001.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29548389.48 |
| 1. Środki trwałe | 28960706.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8368268.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18661310.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1264435.33 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 666692.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 587682.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9883825.32 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4743476.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4743476.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4502981.94 |
| – do 12 miesięcy | 4502981.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51718.32 |
| C. inne | 188776.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4403804.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4403804.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4403804.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4403804.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 736543.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26218199.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26218199.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37719000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4918000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4918000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4918000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42637000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 79319.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 79319.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 299999.7 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 299999.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11880119.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10111271.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -51893.59 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10163164.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1768848.35 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1768848.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11932012.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11932012.98 |
| 6. Wynik netto | 104713.05 |
| A. zysk netto | 104713.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31189018.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31189018.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 104713.05 |
| II. Korekty razem | 220561.59 |
| 1. Amortyzacja | 633907.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 65336.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2575.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1578.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 447856.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 405140.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1278789.21 |
| 10. Inne korekty | -51893.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 325274.64 |
| I. Wpływy | 3495.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3495.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1966872.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1966872.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1963376.97 |
| I. Wpływy | 4938252.74 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4918000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 20252.74 |
| II. Wydatki | 129125.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 63789.17 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 65336.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4809127.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3171024.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3171024.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1232779.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4403804.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 137641.67 |
2012-12-12
2014-12-22
ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE IM. DR ADAMA SZEBESTY W RABCE ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-12-22
2015-03-03
ŚLĄSKIE CENTRUM RAHABILITACYJNO - UZDROWISKOWE IM. DR ADAMA SZEBESTY W RABCE - ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie