Nazwa: | UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ |
Data rejestracji: | 21 paź 2014 (10 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000527775 |
NIP: | 6381811134 |
REGON: | 00029188800000 |
Kod pocztowy: | 43-230 |
Miasto: | Goczałkowice-Zdrój |
Województwo: | Silesian |
Adres: | UZDROWISKOWA, 54, GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, 43-230, GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 112696000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@GOZDROJ.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6381811134 |
Data rejestracji: | 21 paź 2014 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
14105013151000000101366839 | INGBSK Placówka bankowa w Pszczynie ul. Dworcowa 8 | ul. Dworcowa 8 43-200 pszczyński POLSKA |
56105013991000009081424450 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
57105013991000009080716914 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
77105013991000002479478360 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
81105013151000000101366797 | INGBSK Placówka bankowa w Pszczynie ul. Dworcowa 8 | ul. Dworcowa 8 43-200 pszczyński POLSKA |
92105013991000009080751010 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8710Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ |
#8730Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
BOGUSŁAWA DANUTA KUPCZAK-WIŚNIOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA | Beneficjent |
GRZEGORZ BOSKI | Beneficjent |
JOANNA BOJCZUK | Beneficjent |
RAFAŁ ADAMCZYK | Beneficjent |
LESZEK WOJCIECH PIETRASZEK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | Wspólnik | 2014-10-21 | 89 705 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 89.705.000,00 ZŁ | 276254650 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GRZEGORZ PAWEŁ FRUGALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-21 | 2015-04-16 |
STANISŁAW HERBUT | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-21 | 2019-05-20 |
MARIAN FRANCISZEK JAROSZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-16 | 2019-05-20 |
MAREK KŁUSAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-19 | 2019-05-20 |
SŁAWOMIR SKOWROŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-20 | 2023-09-11 |
TOMASZ KORDON | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-20 | 2020-02-12 |
AGNIESZKA STRYCHARCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-20 | 2023-09-11 |
KRZYSZTOF PRZYBYLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-12 | 2021-10-07 |
MIROSŁAW STANISŁAW ROLNIK | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-07 | 2023-09-11 |
WOJCIECH KILJAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-11 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MARIA TATARA | Prokurent | 2024-05-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
MARIA MAŁGORZATA TATARA | Prokurent | 2017-06-12 | 2019-05-20 | PROKURA ŁĄCZNA -OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DZIAŁANIA PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZNAYCH Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJĄ WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. WSZELKIE OŚWIADCZENIA PROKURENTA WYMAGAJĄ DLA SWEJ WAŻNOŚCI RÓWNOCZESNEGO OŚWIADCZENIA ZŁOŻONEGO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU. |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA | Beneficjent | MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE PRZEWODNICZĄCYM ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W UZDROWISKU GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SP. Z O.O. |
GRZEGORZ BOSKI | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, WCHODZĄCY W SKŁAD ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA- ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W UZDROWISKU GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SP. Z O.O. |
JOANNA BOJCZUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W UZDROWISKU GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SP. Z O.O. |
RAFAŁ ADAMCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W UZDROWISKU GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SP. Z O.O. |
LESZEK WOJCIECH PIETRASZEK | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, WCHODZĄCY W SKŁAD ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA- ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W UZDROWISKU GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ URBAN NIESYTO | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-21 | 2019-09-05 |
KRZYSZTOF LEHNORT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-30 | 2019-03-07 |
TOMASZ JÓZEF KORDON | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA CZAS NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE | 2019-09-05 | 2020-02-12 |
TOMASZ JÓZEF KORDON | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-12 | 2021-03-25 |
PATRYK EDWARD ŚWIRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-25 | 2021-07-22 |
JAROSŁAW MACIEJ WIESZOŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-15 | 2024-06-05 |
BOGUSŁAWA KUPCZAK WIŚNIOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-05 | Brak danych |
KRZYSZTOF PRZYBYLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-22 | 2021-09-15 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34777311.5 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34417706.9 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 359604.6 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 38547124.68 |
I. Amortyzacja | 977018.99 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7101423.05 |
III. Usługi obce | 3865834.76 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 417023.58 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 21579152.53 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4314916.59 |
– emerytalne | 1861249.15 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 113620.35 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 178134.83 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3769813.18 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2033990.48 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 500 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2033490.48 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1209306.28 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1209306.28 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2945128.98 |
G. Przychody finansowe | 161042.14 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 161042.14 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 153022.62 |
I. Odsetki, w tym: | 153022.62 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2937109.46 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2937109.46 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 36931312.96 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18862431.49 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43188000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21388459.05 |
VI. Zysk (strata) netto | -2937109.46 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18068881.47 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6745790 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6745790 |
– długoterminowa | 5151726 |
– krótkoterminowa | 1594064 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5879994.72 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5698879.61 |
A. kredyty i pożyczki | 59108 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2003614.18 |
– do 12 miesięcy | 2003614.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 217059.9 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1716452.53 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1474070.18 |
I. inne | 228574.82 |
4. Fundusze specjalne | 181115.11 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5443096.75 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5443096.75 |
– długoterminowe | 1229702.43 |
– krótkoterminowe | 4213394.32 |
Aktywa razem | 36931312.96 |
A. Aktywa trwałe | 16065521.55 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 141298.09 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 141298.09 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15924223.46 |
1. Środki trwałe | 15074203.14 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6930938 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4086280.04 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2674435.73 |
D. środki transportu | 9520.78 |
E. inne środki trwałe | 1373028.59 |
2. Środki trwałe w budowie | 850020.32 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 20865791.41 |
I. Zapasy | 234100.83 |
1. Materiały | 171431.12 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 62669.71 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2411229.45 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2411229.45 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2303312.51 |
– do 12 miesięcy | 2303312.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11208.26 |
C. inne | 96708.68 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 18220461.13 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18220461.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18220461.13 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18220461.13 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3701540.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3701540.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25090000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 18098000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 18098000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 18098000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43188000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 835 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -835 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 835 |
– pokrycia straty | 835 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21388459.05 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 21389294.05 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21389294.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 835 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21388459.05 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21388459.05 |
6. Wynik netto | -2937109.46 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 2937109.46 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18862431.49 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18862431.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2937109.46 |
II. Korekty razem | -833477.39 |
1. Amortyzacja | 977018.99 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3942.42 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 192165.06 |
5. Zmiana stanu rezerw | 330699 |
6. Zmiana stanu zapasów | -54967.05 |
7. Zmiana stanu należności | -435628.36 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -598860.34 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -101720.92 |
10. Inne korekty | -1146126.19 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3770586.85 |
I. Wpływy | 500 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 500 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2977876.13 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2977876.13 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2977376.13 |
I. Wpływy | 19244126.19 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18098000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1146126.19 |
II. Wydatki | 122158.42 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 118216 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 3942.42 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19121967.77 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12374004.79 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12374004.79 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5846456.34 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18220461.13 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43106249.02 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42443776.23 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 662472.79 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 46753253.29 |
I. Amortyzacja | 1363957.55 |
II. Zużycie materiałów i energii | 9360362.93 |
III. Usługi obce | 4984678.07 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 463579.75 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 25035848.55 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5053806.28 |
– emerytalne | 2149473.27 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 160640.9 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 330379.26 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3647004.27 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1736488.67 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1736488.67 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 406361.49 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 406361.49 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2316877.09 |
G. Przychody finansowe | 571431.26 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 571431.26 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 115319.89 |
I. Odsetki, w tym: | 115319.89 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1860765.72 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1860765.72 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 77321897.34 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 60857779.16 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 88505000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25786455.12 |
VI. Zysk (strata) netto | -1860765.72 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16464118.18 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7107696 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7107696 |
– długoterminowa | 5344044 |
– krótkoterminowa | 1763652 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6675596.31 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6522554.61 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2478325.72 |
– do 12 miesięcy | 2478325.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 268700.63 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1893993.29 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1531930.21 |
I. inne | 349604.76 |
4. Fundusze specjalne | 153041.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2680825.87 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2680825.87 |
– długoterminowe | 1911377.93 |
– krótkoterminowe | 769447.94 |
Aktywa razem | 77321897.34 |
A. Aktywa trwałe | 59233473.98 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 64156.42 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 64156.42 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59169317.56 |
1. Środki trwałe | 58561197.85 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17026406.12 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35549238.13 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3114146.43 |
D. środki transportu | 443106.93 |
E. inne środki trwałe | 2428300.24 |
2. Środki trwałe w budowie | 608119.71 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 18088423.36 |
I. Zapasy | 218256.07 |
1. Materiały | 141586.64 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 76669.43 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1178342.03 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1178342.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1035854.76 |
– do 12 miesięcy | 1035854.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21774.77 |
C. inne | 120712.5 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 16691825.26 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16691825.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16691825.26 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16691825.26 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18862431.49 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 1460886.61 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20323318.1 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43188000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 45317000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 45317000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 8000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 88505000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25786455.12 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24325568.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -1460886.61 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -25786455.12 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -25786455.12 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25786455.12 |
6. Wynik netto | -1860765.72 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 1860765.72 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60857779.16 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60857779.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1860765.72 |
II. Korekty razem | -899377.2 |
1. Amortyzacja | 1363957.55 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 941.52 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 361906 |
6. Zmiana stanu zapasów | 15844.76 |
7. Zmiana stanu należności | 1232887.42 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 571464.18 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2762270.88 |
10. Inne korekty | -1684107.75 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2760142.92 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 8392551.18 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8392551.18 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8392551.18 |
I. Wpływy | 9684107.75 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1684107.75 |
II. Wydatki | 60049.52 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 59108 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 941.52 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9624058.23 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1528635.87 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1528635.87 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 18220461.13 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16691825.26 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdrowy pracownik Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. | 468 250,00 zł | 398 012,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1660940/ |
Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. | 437 165,00 zł | 371 590,25 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1624335/ |
Wsparcie mieszkańców śląska z zapalnymi chorobami układu kostno- stawowego i mięśniowego w powrocie na rynek pracy | 395 115,00 zł | 335 847,75 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1147691/ |
Aktywna rehabilitacja sposobem na aktywność zawodową | 381 814,15 zł | 324 542,02 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1147693/ |
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. | 2 555 370,86 zł | 1 458 456,58 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 4.1. Odnawialne źródła energii | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780555/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc