| Nazwa: | EKOENERGIA SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | EKOENERGIA SILESIA |
| Data rejestracji: | 17 sty 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000408185 |
| NIP: | 9542736475 |
| REGON: | 24285987000000 |
| Kod pocztowy: | 40-599 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-599) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | ŻELIWNA, 38, KATOWICE, 40-599, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19700000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 19700000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 9850 |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@EKOENERGIASILESIA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542736475 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04124062921111001063408035 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 05124062921111001067387927 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 35124062921111001067387969 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 36124062921111001063469733 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 38124062921111001063407908 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 48124062921111001067818997 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 57124062921111001068489202 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 61124062921111001063407979 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 67105012141000009031902381 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 79124062921111001063407849 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ SUPERNAK | Prokurent | 2015-09-01 | 2016-02-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA BARBARA TRUCHAN | Prokurent | 2013-03-07 | 2014-01-22 | SAMOISTNA |
| MIROSŁAW ANDRZEJ SOBCZAK | Prokurent | 2019-07-02 | 2019-07-04 | SAMOISTNA |
| MARCIN HENRYK KOZIK | Prokurent | 2019-07-02 | 2019-07-04 | SAMOISTNA |
| GRZEGORZ DĄBROWSKI | Prokurent | 2020-09-24 | 2022-04-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAWID DOMAGALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-07 | 2020-09-24 |
| KAMILA ŻMUDA MATAN | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-30 | 2024-03-26 |
| ZYGMUNT KONRAD KLOSA | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-24 | 2019-06-07 |
| KATARZYNA ANNA BILSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-17 | 2014-05-14 |
| PIOTR PALKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-20 | 2013-01-30 |
| ALEKSANDER MAICHER | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-30 | 2014-12-10 |
| STANISŁAW BORKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-14 | 2019-06-07 |
| TOMASZ BIAŁAS | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-14 | 2019-06-07 |
| KRZYSZTOF PIOTR WODARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-22 | 2019-06-07 |
| MARTA BEKUS MAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-07 | 2019-10-16 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOANNA BOJCZUK | Beneficjent |
| WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ DANIEL SABAT | Beneficjent |
| HENRYK DROB | Beneficjent |
| KRZYSZTOF WIERZBICKI | Beneficjent |
| MAREK JAROMIN | zgłaszający - członek zarządu |
| JERZY OCZKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| RAFAŁ JAN ADAMCZYK | Beneficjent |
| ŁUKASZ CZOPIK | Beneficjent |
| GRZEGORZ BOSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JOANNA BOJCZUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - WCHODZĄCY W SKŁAD ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 80,28% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A. GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. POSIADA 100% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM EKOENERGIA SILESIA S.A. |
| WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA | Beneficjent | MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 80,28% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A. GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. POSIADA 100% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM EKOENERGIA SILESIA S.A. |
| BARTŁOMIEJ DANIEL SABAT | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - WCHODZĄCY W SKŁAD ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 80,28% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A. GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. POSIADA 100% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM EKOENERGIA SILESIA S.A. |
| HENRYK DROB | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW SA, KTÓRE POSIADA 100% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM EKOENERGIA SILESIA SA |
| KRZYSZTOF WIERZBICKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW SA, KTÓRE POSIADA 100% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM EKOENERGIA SILESIA SA |
| RAFAŁ JAN ADAMCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - WCHODZĄCY W SKŁAD ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 80,28% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A. GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. POSIADA 100% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM EKOENERGIA SILESIA S.A. |
| ŁUKASZ CZOPIK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW SA, KTÓRE POSIADA 100% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM EKOENERGIA SILESIA SA |
| GRZEGORZ BOSKI | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - WCHODZĄCY W SKŁAD ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 80,28% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A. GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. POSIADA 100% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM EKOENERGIA SILESIA S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR PIOTROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-17 | 2012-03-02 |
| PAWEŁ BŁAŻYCA | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-02 | 2014-05-14 |
| EWA BARBARA TRUCHAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-01-30 | 2013-03-07 |
| TOMASZ KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-14 | 2019-07-02 |
| CZESŁAW ŻELICHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-08-06 | 2017-09-19 |
| JERZY FRANCISZEK OCZKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-05-23 | 2019-07-02 |
| DAWID DOMAGALSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU | 2019-07-02 | 2019-07-04 |
| MIROSŁAW ANDRZEJ SOBCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-04 | 2020-09-24 |
| MAREK JAROMIN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-03-22 | 2022-08-05 |
| MAREK JAROMIN | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-05 | 2024-10-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39913010.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1753684.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8127125.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -17256.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31803141.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35046955.69 |
| I. Amortyzacja | 2749702.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1951560.63 |
| III. Usługi obce | 4732702.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 103119.36 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3616453.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 622333.11 |
| – emerytalne | 285032.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 373430.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20897653.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4866055.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 797794.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 536565.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 168984.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 92244.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 172851.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19386.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 153464.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5490998.29 |
| G. Przychody finansowe | 935402.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 852350.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 83052.7 |
| H. Koszty finansowe | 778705.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 664408.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 114296.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5647695.66 |
| J. Podatek dochodowy | 1043988 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4603707.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71356381.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42157156.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17853449.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4603707.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29199224.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2977839.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2603398 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 363341.79 |
| – długoterminowa | 13131.28 |
| – krótkoterminowa | 350210.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11100 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11100 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8425427.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8425427.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 8032613.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 100348 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 292465.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5926950.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2123861 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2123861 |
| – do 12 miesięcy | 2123861 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3803089.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2205980 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 39671.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 539189.57 |
| – do 12 miesięcy | 539189.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 649461.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 316851.58 |
| I. inne | 51935.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11869007.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11869007.43 |
| – długoterminowe | 11331025.85 |
| – krótkoterminowe | 537981.58 |
| Aktywa razem | 71356381.31 |
| A. Aktywa trwałe | 51670650.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22057.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22057.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51426194.2 |
| 1. Środki trwałe | 51426194.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50501059.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 717833.77 |
| D. środki transportu | 179041.55 |
| E. inne środki trwałe | 28259.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 6130 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6130 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 216269 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 216269 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19685731.01 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4329749.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 61974.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61974.09 |
| – do 12 miesięcy | 61974.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4267775.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4032581.3 |
| – do 12 miesięcy | 4032581.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 235193.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15285585.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15285585.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15285585.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15285585.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70396.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40894373.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40894373.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17853449.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17853449.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3340924.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3340924.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3340924.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3340924.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4603707.66 |
| A. zysk netto | 4603707.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42157156.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37553449.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4603707.66 |
| II. Korekty razem | 3893999.46 |
| 1. Amortyzacja | 2749702.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 458398.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 340954.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 25000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 56459.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 836958.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -573473.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8497707.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 147536.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147536.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -147536.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5831563.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3340924.29 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 2000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32240.72 |
| 8. Odsetki | 458398.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5831563.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2518607.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2518607.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12766977.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15285585.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26290.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41676060.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1880759.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8468192.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -132755.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33340623.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38317498.77 |
| I. Amortyzacja | 2820481.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2497099.13 |
| III. Usługi obce | 4401865.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 98834.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4269149.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 806951.99 |
| – emerytalne | 351227.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 227416.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23195699.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3358562 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1035833.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11951.22 |
| II. Dotacje | 536565.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 263787.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 223529.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 345763.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 72414.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 273349.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4048631.99 |
| G. Przychody finansowe | 974006.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 880880.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 93125.85 |
| H. Koszty finansowe | 788236.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 758341.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 29894.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4234402.56 |
| J. Podatek dochodowy | 716624 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3517778.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69643360.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41071227.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17853449.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3517778.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28572132.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3453483.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2901358 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 361071.72 |
| – długoterminowa | 28323.82 |
| – krótkoterminowa | 332747.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 191054.04 |
| – długoterminowe | 79000 |
| – krótkoterminowe | 112054.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4273276.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4273276.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4026171.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20753.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 226351.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9512964.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2359375.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2359375.92 |
| – do 12 miesięcy | 2359375.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7153588.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5154029.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 86036.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 428635.29 |
| – do 12 miesięcy | 428635.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1075041.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 355355.51 |
| I. inne | 54490.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11332407.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11332407.96 |
| – długoterminowe | 10794460.73 |
| – krótkoterminowe | 537947.23 |
| Aktywa razem | 69643360.36 |
| A. Aktywa trwałe | 49522693.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18931.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18931.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49309319 |
| 1. Środki trwałe | 49071319 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48120747.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 515115.82 |
| D. środki transportu | 414123.44 |
| E. inne środki trwałe | 21332.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 238000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 8448 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8448 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185995 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185995 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20120667.21 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4678396.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 44542.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44542.97 |
| – do 12 miesięcy | 44542.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4633853.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4397974.65 |
| – do 12 miesięcy | 4397974.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 235814.44 |
| C. inne | 64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15405945.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15405945.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15405945.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15405945.99 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36325.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42157156.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42157156.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17853449.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17853449.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4603707.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4603707.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4603707.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4603707.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3517778.56 |
| A. zysk netto | 3517778.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41071227.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40553449.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3517778.56 |
| II. Korekty razem | 3535095.77 |
| 1. Amortyzacja | 2820481.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 604307.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11951.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 475643.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -350964.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 469832.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -472254.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7052874.33 |
| I. Wpływy | 11951.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11951.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 702480.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 702480.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -690529.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6241984.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4603707.66 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 33969.23 |
| 8. Odsetki | 604307.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6241984.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 120360.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 120360.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15285585.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15405945.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3596.01 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-01-17 | 2013-08-26 | OLIMPIJSKA, 11, KATOWICE, 40-166, KATOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stworzenie Parku Technologicznego EkoEnergia - Woda - Bezpieczeństwo z siedzibą w Katowicach i Terenowym Centrum Badawczym w Goczałkowicach-Zdroju. | 33 458 284,88 zł | 11 147 613,48 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.3. Transfer technologii i innowacji | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/720546/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
