| Nazwa: | KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" |
| Data rejestracji: | 14 paź 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000219532 |
| NIP: | 6660003338 |
| REGON: | 00004171400000 |
| Kod pocztowy: | 62-650 |
| Województwo: | — |
| Adres: | ALEJA 1000-LECIA, 2, KŁODAWA, 62-650, KŁODAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40342000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 40342000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 4034200 |
Dane kontaktowe
| Email: | KOPALNIA@SOL-KLODAWA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6660003338 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07109012030000000153848713 | SANPL 1 Oddział w Kole | ul. Zielona 2 62-600 kolski POLSKA |
| 10194012100103560500100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 13102022120000530203236056 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 34105015201000009032356975 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 40116022020000000464888880 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 43102027620000140200007468 | PKO Oddział 1 w Kole | ul. B.Prusa 8 62-600 kolski POLSKA |
| 56105015201000009081969751 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 56116022020000000463901617 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 66109012030000000020001619 | SANPL 1 Oddział w Kole | ul. Zielona 2 62-600 kolski POLSKA |
| 70105015201000009081536782 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0893Z | WYDOBYWANIE SOLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #1084Z | PRODUKCJA PRZYPRAW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY TOMASZ ŁUKOWSKI | Prokurent | 2016-09-13 | Brak danych | SAMOISTNA |
| TERESA RYBICKA | Prokurent | 2009-06-02 | 2016-11-17 | SAMOISTNA |
| TERESA RYBICKA | Prokurent | 2008-06-04 | 2009-02-04 | ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TERESA JABŁOŃSKA PIĄTKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-14 | 2006-02-24 |
| JERZY PIONTEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-14 | 2006-02-24 |
| JOANNA BRYX-OGRODNIK | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-25 | 2020-05-13 |
| TOMASZ KROKOS | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-25 | 2019-07-26 |
| GRZEGORZ GADOMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-14 | 2007-06-25 |
| BOGDAN KAZIMIERZ SZTĄBER | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-14 | 2006-08-08 |
| NORBERT KUSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-14 | 2006-02-24 |
| ANETA ŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-24 | 2009-07-29 |
| ALEKSANDER MOTAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-24 | 2008-04-16 |
| MACIEJ SOBIECH | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-24 | 2008-04-16 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ KROKOS | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI | Beneficjent |
| JAKUB MICHAŁ DULSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent |
| RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ SADOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI | Beneficjent | JAKO PREZES ZARZĄDU ARP S.A. ZARZĄDZA SPÓŁKĄ KTÓRA POSIADA 89,22% AKCJI KOPALNI SOLI "KŁODAWA" S.A. |
| JAKUB MICHAŁ DULSKI | Beneficjent | JAKO CZŁONEK ZARZĄDU ARP S.A. ZARZĄDZA SPÓŁKĄ KTÓRA POSIADA 89,22% AKCJI KOPALNI SOLI "KŁODAWA" S.A. |
| ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent | JAKO CZŁONEK ZARZĄDU ARP S.A. ZARZĄDZA SPÓŁKĄ KTÓRA POSIADA 89,22% AKCJI KOPALNI SOLI "KŁODAWA" S.A. |
| RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent | JAKO CZŁONEK ZARZĄDU ARP S.A. ZARZĄDZA SPÓŁKĄ KTÓRA POSIADA 89,22% AKCJI KOPALNI SOLI "KŁODAWA" S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2/ JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ GADOMSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-25 | 2008-06-04 |
| TOMASZ KROKOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-26 | Brak danych |
| ANDRZEJ SADOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-24 | Brak danych |
| ANDRZEJ SADOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-14 | 2007-06-25 |
| JERZY GRALAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-14 | 2007-06-25 |
| STANISŁAW MARCINIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-14 | 2007-06-25 |
| JANUSZ KOŁODZIEJSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-14 | 2008-06-04 |
| MAREK SKRZYPCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-30 | 2008-12-04 |
| MIROSŁAW CHECHELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-25 | 2008-06-04 |
| ARKADIUSZ ROSOŁEK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY UCHWAŁĄ Z DN. 08.05.2008R. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 27.05.2008R. | 2008-06-04 | 2008-06-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 304218260.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3697.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 276442102.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2024206.44 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2799410.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22952541.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 270496417.26 |
| I. Amortyzacja | 12989409.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 80628055.42 |
| III. Usługi obce | 39222779.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5637883.32 |
| – podatek akcyzowy | 156112.37 |
| V. Wynagrodzenia | 91155848.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 23696576.09 |
| – emerytalne | 550665.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3059930.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14105934.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33721843.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 739973.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 158964.19 |
| II. Dotacje | 12911.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58899.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 509198.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1094358.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 201957.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 892400.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33367458.32 |
| G. Przychody finansowe | 1543383.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1536301.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7082.62 |
| H. Koszty finansowe | 959933.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 539625.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 420307.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33950908.72 |
| J. Podatek dochodowy | 5281991 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28668917.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 187746100.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 98393984.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40342000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15640193.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13742873.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13742873.9 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28668917.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89352115.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29718979.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2727075 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25484456.2 |
| – długoterminowa | 17582489.28 |
| – krótkoterminowa | 7901966.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1507447.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1507447.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8549768.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8549768.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3802280.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4747488.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49490090.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47761272.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2335024.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16627745.22 |
| – do 12 miesięcy | 16627745.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1851.85 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16515392.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8360061.22 |
| I. inne | 3921197.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 1728817.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1593277.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1593277.18 |
| – długoterminowe | 1570617.32 |
| – krótkoterminowe | 22659.86 |
| Aktywa razem | 187746100.27 |
| A. Aktywa trwałe | 85093791.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5154759.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5019759.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 135000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71241435.49 |
| 1. Środki trwałe | 59935017.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1583257.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18781597.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35535433.77 |
| D. środki transportu | 3864129.85 |
| E. inne środki trwałe | 170598.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11306418.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 383369.65 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 383369.65 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8314226.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8290518 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23708.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 102652309.09 |
| I. Zapasy | 29317048.25 |
| 1. Materiały | 11465904.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2229164 |
| 3. Produkty gotowe | 11230786.13 |
| 4. Towary | 4385143.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6049.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26515555.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26515555.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26460909.57 |
| – do 12 miesięcy | 26460909.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 53026.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1620 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45633566.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45633566.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45633566.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5009418.14 |
| – inne środki pieniężne | 40624148.48 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1186138.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69725066.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69725066.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40342000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40342000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15640193.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15640193.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13447333.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2192859.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15640193.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13742873.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13742873.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15640193.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18330117.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18330117.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18330117.27 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 18330117.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2689924.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2689924.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2689924.18 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 28668917.72 |
| A. zysk netto | 28668917.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 98393984.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98393984.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28668917.72 |
| II. Korekty razem | 9272061.72 |
| 1. Amortyzacja | 12989409.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 530899.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -158964.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -146262.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11842519.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5897015.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13869303.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -72788.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37940979.44 |
| I. Wpływy | 278084.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 278084.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 21459047.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21459047.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21180963.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4492651.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3961751.4 |
| 8. Odsetki | 530899.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4492651.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12267364.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12262806.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4557.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33366202.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 45633567.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2640918.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 292228788.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8745.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 266660330.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6244924.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8339139.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10984393.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 261345251.75 |
| I. Amortyzacja | 14269759.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67632942.46 |
| III. Usługi obce | 36419574.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6706691.87 |
| – podatek akcyzowy | 144062.32 |
| V. Wynagrodzenia | 100183762.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 25931340.43 |
| – emerytalne | 709411.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3444807.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6756373.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30883537.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7633913.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62263.34 |
| II. Dotacje | 12911.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 188032.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7370706.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3818789.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 138469.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3680319.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34698660.62 |
| G. Przychody finansowe | 2015742.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2011340 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4402.87 |
| H. Koszty finansowe | 1212264.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 446826.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 765438.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35502138.64 |
| J. Podatek dochodowy | 6122902 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29379236.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 227458572.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 127773221.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40342000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15640193.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 42411791.62 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 42411791.62 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29379236.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99685350.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 37789175.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2085187 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30970990.18 |
| – długoterminowa | 23184197.92 |
| – krótkoterminowa | 7786792.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4732997.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4732997.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7026726.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7026726.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 926269.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1275964.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4824492.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53320882.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36900 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36900 |
| – do 12 miesięcy | 36900 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50677541.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 220150 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2523348.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15259760.04 |
| – do 12 miesięcy | 15259760.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 41545.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20148683.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8670370.38 |
| I. inne | 3813682.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 2606441.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1548566.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1548566.13 |
| – długoterminowe | 1525906.24 |
| – krótkoterminowe | 22659.89 |
| Aktywa razem | 227458572.26 |
| A. Aktywa trwałe | 110238964.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5018397.29 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5018397.29 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 96546605.79 |
| 1. Środki trwałe | 82413597.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1559576.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31051899.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45040459.28 |
| D. środki transportu | 4457145.75 |
| E. inne środki trwałe | 304517.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14129801.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3207 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8673961.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8664303 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9658.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 117219607.95 |
| I. Zapasy | 44740576.39 |
| 1. Materiały | 14423276.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9706881 |
| 3. Produkty gotowe | 18849436.52 |
| 4. Towary | 1144388.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 616593.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32420698.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32420698.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31954916.06 |
| – do 12 miesięcy | 31954916.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 465782.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39463194.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39463194.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39463194.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3726904.2 |
| – inne środki pieniężne | 35736290.01 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595138.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98393984.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98393984.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40342000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40342000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15640193.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15640193.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13742873.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 28668917.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28668917.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 42411791.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28668917.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28668917.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28668917.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28668917.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29379236.64 |
| A. zysk netto | 29379236.64 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 127773221.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 127773221.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29379236.64 |
| II. Korekty razem | 5377897.18 |
| 1. Amortyzacja | 14269759.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 718.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 422582.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -62263.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8070195.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15423528.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5521773.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3435651.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 186553.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34757133.82 |
| I. Wpływy | 154034.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 154034.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 39466667.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39463460.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3207 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39312633.86 |
| I. Wpływy | 1146419.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1146419.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2760573.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2337991.37 |
| 8. Odsetki | 422582.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1614154.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6169654.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6170372.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -718.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45633567.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39463912.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3236031.94 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-06 | 2025-01-15 | 4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| 2015-10-06 | 2025-01-15 | 4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. | 11 962 119,00 zł | 6 604 500,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1519888/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
