| Nazwa: | POLSKI TABOR SZYNOWY - WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLSKI TABOR SZYNOWY - WAGON |
| Data rejestracji: | 08 lip 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000391105 |
| NIP: | 9542727909 |
| REGON: | 24257941000000 |
| Kod pocztowy: | 63-400 (Firmy w Greater Poland, Franklinów, 63-400) |
| Miasto: | Franklinów |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. WROCŁAWSKA, 93, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150011500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542727909 |
| Data rejestracji: | 23 sie 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44113010170080242536200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 50105012141000009031179261 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 74114010780000505660001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 90114010780000505660001004 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 92105012141000009031178990 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 74105012141000009082242539 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 84105012141000002483782633 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI | Beneficjent |
| RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent |
| JOANNA SERAFIN | Beneficjent |
| WOJCIECH ZBIGNIEW PACYNA | zgłaszający - członek zarządu |
| JOANNA SERAFIN | zgłaszający - członek zarządu |
| WOJCIECH ZBIGNIEW PACYNA | Beneficjent |
| JAKUB MICHAŁ DULSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WRÓBLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-08 | 2013-10-30 |
| JACEK KRZYSZTOF CHAŃKO | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-15 | 2024-10-30 |
| MARCIN SIARKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-08 | 2014-06-16 |
| IWONA MARIA STĘPIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-08 | 2013-10-30 |
| KRYSTYNA LACHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-30 | 2016-04-22 |
| ANETA FALECKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-30 | 2015-04-24 |
| MAŁGORZATA DĄBEK | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-16 | 2015-12-18 |
| AGNIESZKA GAPYS | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-24 | 2016-04-22 |
| MACIEJ GOŁUBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-18 | 2018-09-12 |
| KRZYSZTOF MELNAROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-02 | 2024-10-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-07-08 | 2011-11-28 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ | 27670855800000 |
| GRUPA CZH SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-11-28 | 2013-04-18 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ | 00002592200000 |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-04-18 | Brak danych | 3.000.230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.011.500,00 ZŁ | 00674641000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WALDEMAR STANISŁAW BYCZYŃSKI | Prokurent | 2015-04-24 | 2017-02-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| WALDEMAR STANISŁAW BYCZYŃSKI | Prokurent | 2020-09-09 | 2024-10-25 | SAMOISTNA |
| MACIEJ MICHAŁ MIŁOSZ | Prokurent | 2024-10-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA POSIADAJĄCEJ 100% LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLSKI TABORSZYNOWY - WAGON SP. O.O. [ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) TRZECIE UPPPFT] |
| RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA POSIADAJĄCEJ 100% LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLSKI TABORSZYNOWY - WAGON SP. O.O. [ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) TRZECIE UPPPFT] |
| JOANNA SERAFIN | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POLSKI TABOR SZYNOWY - WAGON SP. Z O.O. JAKO CZŁONEK ZARZĄDU |
| WOJCIECH ZBIGNIEW PACYNA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POLSKI TABOR SZYNOWY - WAGON SP. Z O.O. JAKO PREZES ZARZĄDU |
| JAKUB MICHAŁ DULSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA POSIADAJĄCEJ 100% LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLSKI TABORSZYNOWY - WAGON SP. O.O. [ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) TRZECIE UPPPFT] |
| ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA POSIADAJĄCEJ 100% LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLSKI TABORSZYNOWY - WAGON SP. O.O. [ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) TRZECIE UPPPFT] |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HUBERT STĘPNIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-23 | 2020-09-09 |
| RADOSŁAW PACEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-09 | 2024-10-25 |
| PIOTR JAWORSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU | 2023-01-17 | 2023-06-28 |
| MARCIN JACEK GURYNIUK | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-08 | 2017-04-28 |
| ADAM LASKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-28 | 2019-04-09 |
| ROBERT RYBKA | PREZES ZARZĄDU DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO DNIA 27 CZERWCA 2019 | 2019-04-09 | 2019-07-23 |
| WOJCIECH PACYNA | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-25 | Brak danych |
| JOANNA SERAFIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47722059.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7732964.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47328418.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 246572.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 147068.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78070985.72 |
| I. Amortyzacja | 17339920.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22295791.24 |
| III. Usługi obce | 8125014.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1970341.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22403154.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5393488.68 |
| – emerytalne | 1992785.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 463355.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 79918.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -30348926.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17367390.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2895588.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7139507.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7332294.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 304758.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 304758.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -13286294.71 |
| G. Przychody finansowe | 3564822.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3196923.99 |
| – od jednostek powiązanych | 942391.66 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 367898.25 |
| H. Koszty finansowe | 449469.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 353255.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 303405.01 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 96214.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10170941.97 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10170941.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 246361128.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 200977480.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150011500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 80003909.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18866986.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10170941.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45383647.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3768087.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3387087.32 |
| – długoterminowa | 1112125 |
| – krótkoterminowa | 2274962.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 381000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 381000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1666076.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1092760.43 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 573316.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 573316.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8623061.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 703697.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 507329.99 |
| – do 12 miesięcy | 507329.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 196367.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7824264.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 170082.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4025535.77 |
| – do 12 miesięcy | 4025535.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1757042.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1634774.32 |
| I. inne | 236828.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 95099.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31326422.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 31326422.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 246361128.92 |
| A. Aktywa trwałe | 135688828.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12401087.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12401087.26 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 108611636.79 |
| 1. Środki trwałe | 90788546.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 22199999.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25200451.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7466806.58 |
| D. środki transportu | 34841631.19 |
| E. inne środki trwałe | 1079656.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13100002.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4723088 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14663582 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14663582 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14663582 |
| – udziały lub akcje | 14663582 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12522.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12522.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 110672300.02 |
| I. Zapasy | 18365326.98 |
| 1. Materiały | 13119776.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3917481.03 |
| 3. Produkty gotowe | 70203.96 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1257865.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16421504.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1661126.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1353557.07 |
| – do 12 miesięcy | 1353557.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 307569.16 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14760378.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12999438.69 |
| – do 12 miesięcy | 12999438.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1096212 |
| C. inne | 664727.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 74767007.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74767007.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64767007.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12643035.9 |
| – inne środki pieniężne | 52123971.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1118460.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 176148422.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 176148422.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 121551500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 28460000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28460000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150011500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52003909.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 28000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 80003909.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21460000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -21460000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21460000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18866986.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2675550.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2675550.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2675550.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 21542537.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21542537.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2675550.58 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18866986.52 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18866986.52 |
| 6. Wynik netto | -10170941.97 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -10170941.97 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 200977480.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10170941.97 |
| II. Korekty razem | 25003895.61 |
| 1. Amortyzacja | 17339920.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -138530.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2750835.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10035095.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3625595.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17883907.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2877337.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7686525.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30266928.82 |
| 10. Inne korekty | -229367.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14832953.64 |
| I. Wpływy | 43546395.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40442976.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3103418.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 849558.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2253860.39 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2253860.39 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 72600640.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72571863.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 28777.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29054245.62 |
| I. Wpływy | 35368570.19 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 35000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 368570.19 |
| II. Wydatki | 19114552.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18344000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 417297.34 |
| 8. Odsetki | 353255.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 16254017.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2032725.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2032725.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 62734282.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 64767007.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 105033.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-07-08 | 2013-09-09 | FPW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2013-09-09 | 2022-11-10 | POLSKI TABOR SZYNOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-07-08 | 2011-11-28 | LOMPY, 14, KATOWICE, 40-955, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
