| Nazwa: | "TEOFILÓW" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TEOFILÓW |
| Data rejestracji: | 13 kwi 2001 (24 lata temu) |
| Data usunięcia: | 20 sie 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000007187 |
| NIP: | 7240004573 |
| REGON: | 47074170300000 |
| Adres: | SZPARAGOWA, 6/8, ŁÓDŹ, 91-211, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 33974999,90 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 33974999,90 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 6,85 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 4959854 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@TEOFILOW.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7240004573 |
| Data rejestracji: | 18 gru 1996 |
| Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 6-8 |
| Status: | Niezarejestrowany |
| Data usunięcia: | 01 lip 2024 |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03102033520000180202506798 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 62109013040000000030348821 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 31109013040000000101260938 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 36102033520000150201564772 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 75102033520000150201564749 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 87109013040000000030002566 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 72102034080000460201138056 | PKO Oddział 6 w Łodzi | ul. Aleksandrowska 47 91-205 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1391Z | PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| #1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW PIOTR SMOLAREK | Prokurent | 2009-01-08 | 2020-10-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ MACHLEJD | Prokurent | 2016-10-31 | 2017-05-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BEATA BOGUMIŁA OSTROWICKA | Prokurent | 2020-10-27 | 2020-12-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAULINA NATALIA FIJAŁKOWSKA | Prokurent | 2022-03-10 | 2024-08-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MACIEJ JERZY PYRKOSZ | Prokurent | 2008-09-18 | 2009-03-17 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAULINA NATALIA PĘTELA | Prokurent | 2021-02-09 | 2021-09-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAULINA NATALIA PĘTELA | Prokurent | 2021-12-28 | 2022-03-10 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MACIEJ KRZYSZTOF ZAJKOWSKI | Prokurent | 2024-01-09 | 2024-04-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| URSZULA GOCAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-13 | 2007-07-31 |
| EMILIA SZYMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-13 | 2009-01-08 |
| KRYSTYNA BEDNARZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-13 | 2010-07-29 |
| GRAŻYNA WYBRANIEC | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-13 | 2009-04-21 |
| PIOTR CZAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-31 | 2008-09-18 |
| EWA JACZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-01 | 2016-10-06 |
| KATARZYNA ANNA KUŚMIRSKA TOBER | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-08 | 2024-08-20 |
| MICHAŁ STRYJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-08 | 2011-08-29 |
| PAWEŁ MATEUSZ GÓRA | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-07 | 2016-10-06 |
| ZBIGNIEW KOTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-29 | 2011-08-29 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDER KAŁWA | Beneficjent |
| ALEKSANDER KAŁWA | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIKTOR JAN PYRKOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-13 | 2009-01-08 |
| ANNA KOŁODZIEJCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-13 | 2010-08-05 |
| EWA DANUTA SIEROŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-13 | 2002-11-05 |
| MARIUSZ TRZCIAŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-10 | 2020-10-27 |
| EWA ORŁOWSKA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NIE DŁUZEJ NIŻ DO DNIA 12.11.2020 R. | 2020-10-27 | 2020-12-18 |
| ANNA MAGDALENA RUSIN | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-18 | 2021-09-20 |
| ANNA MAGDALENA RUSIN | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW REPRODUKCYJNYCH | 2021-09-20 | 2021-09-21 |
| BEATA BOGUMIŁA OSTROWICKA | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH | 2020-12-18 | 2021-02-11 |
| ANDRZEJ ZŁOCH | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW KORPORACYJNYCH | 2021-02-11 | 2022-05-24 |
| KRZYSZTOF MELNAROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-20 | 2022-10-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41762443.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 144082.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28590382.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5478530.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3857658.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3835871.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57682745.89 |
| I. Amortyzacja | 1610790.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34076974.41 |
| III. Usługi obce | 7753501 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 876635.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7994124.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1784980.28 |
| – emerytalne | 740826.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 262964.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3322775.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15920302.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 36321047.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35751057.56 |
| II. Dotacje | 37177.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 166628.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 366185.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 391516.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 339244.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52272.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20009228.56 |
| G. Przychody finansowe | 131614.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 131614.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1345610.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 1316309.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 1116173.07 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 29301.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18795232.27 |
| J. Podatek dochodowy | 528137 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18267095.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36982088.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25070779.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 33974999.9 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27171315.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18267095.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11911309.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 501076.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3910 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 176982.88 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 176982.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 320183.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 320183.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1893697.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1893697.44 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9167284.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2014137.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 974429.37 |
| – do 12 miesięcy | 974429.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1039708.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7126962.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 116047 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 190867.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5714256.1 |
| – do 12 miesięcy | 5580593.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 133662.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1081990.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 23800.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 26184.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 349251.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 349251.76 |
| – długoterminowe | 312074.68 |
| – krótkoterminowe | 37177.08 |
| Aktywa razem | 36982088.88 |
| A. Aktywa trwałe | 17916472.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17912562.84 |
| 1. Środki trwałe | 17912562.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17708568.45 |
| D. środki transportu | 199205.62 |
| E. inne środki trwałe | 4788.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3910 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3910 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19065616.04 |
| I. Zapasy | 6965535.28 |
| 1. Materiały | 1991992.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1196127.26 |
| 3. Produkty gotowe | 2977669.63 |
| 4. Towary | 705439.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 94306.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5472142.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1393615.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 179605.25 |
| – do 12 miesięcy | 179605.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1214010.01 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4078526.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3195753.65 |
| – do 12 miesięcy | 3195753.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 487060.68 |
| C. inne | 395712.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3117334.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3117334.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3117334.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3117334.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3510604.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6803684.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6803684.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 33974999.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 33974999.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23116010.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23116010.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23116010.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4055305.27 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 4055305.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 27171315.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27171315.62 |
| 6. Wynik netto | 18267095.27 |
| A. zysk netto | 18267095.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25070779.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25070779.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18267095.27 |
| II. Korekty razem | -42286042.67 |
| 1. Amortyzacja | 1610790.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1316309.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35834674.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 65508.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3062544.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3336280.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 358081.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3403231.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -24018947.4 |
| I. Wpływy | 37600000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37600000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 58575.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21398.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 37177.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 37541424.1 |
| I. Wpływy | 4100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4100000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14877521.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13500000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 154729.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 127140.01 |
| 8. Odsetki | 1095652.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10777521.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2744954.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2744954.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 372379.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3117334.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 49882.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30611091.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 160897.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30325262.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3073507.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1001067.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2358269.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46164513.14 |
| I. Amortyzacja | 1539432.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26918461.44 |
| III. Usługi obce | 4316732.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 254622.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8717632.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1992150.94 |
| – emerytalne | 813664.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 305374.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2120105.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15553421.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1845129.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 37177.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1807952.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1745339.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1496093.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 249246.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -15453631.9 |
| G. Przychody finansowe | 89903.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11142.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 78760.74 |
| H. Koszty finansowe | 547308.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 547308.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 475086.97 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -15911036.86 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -15911036.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25355247.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9159742.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 33974999.9 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8904220.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | -15911036.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16195504.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 655205.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7799 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 615735.98 |
| – długoterminowa | 270271.42 |
| – krótkoterminowa | 345464.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 31670.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 31670.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15228223.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7857153.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3380497.86 |
| – do 12 miesięcy | 3380497.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4476655.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7343626.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6671615.71 |
| – do 12 miesięcy | 6671615.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 653534.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2030.11 |
| I. inne | 16446.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 27444.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 312074.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 312074.68 |
| – długoterminowe | 274897.6 |
| – krótkoterminowe | 37177.08 |
| Aktywa razem | 25355247.11 |
| A. Aktywa trwałe | 15407213.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15391390.8 |
| 1. Środki trwałe | 15391390.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15265665.88 |
| D. środki transportu | 123317.89 |
| E. inne środki trwałe | 2407.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15823 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7799 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8024 |
| B. Aktywa obrotowe | 9948033.31 |
| I. Zapasy | 5058506.11 |
| 1. Materiały | 970879.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 796211.74 |
| 3. Produkty gotowe | 2716214.3 |
| 4. Towary | 575201.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3625905.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6465.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6465.99 |
| – do 12 miesięcy | 6465.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3619439.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3273657.53 |
| – do 12 miesięcy | 3273657.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65548.52 |
| C. inne | 280233.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 934693.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 934693.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 934693.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 934693.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 328928.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25070779.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25070779.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 33974999.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 33974999.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8904220.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8904220.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8904220.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8904220.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8904220.35 |
| 6. Wynik netto | -15911036.86 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 15911036.86 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9159742.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9159742.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -15911036.86 |
| II. Korekty razem | 14502444.79 |
| 1. Amortyzacja | 1539432.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 547308.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 988684.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 154129.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1907029.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1846236.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4349860.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3169762.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1408592.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 44122.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6945 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 37177.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -44122.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 729926.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 333333.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 116047 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 190867.49 |
| 8. Odsetki | 89679.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -729926.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2182641 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2182641 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3117334.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 934693.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-13 | 2019-02-28 | ZAKŁADY TEKSTYLNO-KONFEKCYJNE "TEOFILÓW " SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
