KRS 0000007187
NIP7240004573
REGON47074170300000
Nazwa"TEOFILÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTEOFILÓW
Data rejestracji 13 kwi 2001 (23 lata temu) 13 kwi 2001
Data usunięcia 20 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SZPARAGOWA, 6/8, ŁÓDŹ, 91-211, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 33974999,90 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 33974999,90 PLN
Wartość nominalna akcji6,85 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4959854
Dane kontaktowe
Email OFFICE@TEOFILOW.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 7240004573
data rejestracji 18 gru 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2024
03102033520000180202506798
PKO Oddział 1 w Łodzi
ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
62109013040000000030348821
SANPL 2 Oddział w Łodzi
ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
31109013040000000101260938
SANPL 2 Oddział w Łodzi
ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
36102033520000150201564772
PKO Oddział 1 w Łodzi
ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
75102033520000150201564749
PKO Oddział 1 w Łodzi
ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
87109013040000000030002566
SANPL 2 Oddział w Łodzi
ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
72102034080000460201138056
PKO Oddział 6 w Łodzi
ul. Aleksandrowska 47 91-205 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1391Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #1395Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIROSŁAW PIOTR SMOLAREK
Prokurent
2009-01-08
2020-10-27
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ MACHLEJD
Prokurent
2016-10-31
2017-05-12
PROKURA ŁĄCZNA
BEATA BOGUMIŁA OSTROWICKA
Prokurent
2020-10-27
2020-12-18
PROKURA SAMOISTNA
PAULINA NATALIA FIJAŁKOWSKA
Prokurent
2022-03-10
2024-08-20
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ JERZY PYRKOSZ
Prokurent
2008-09-18
2009-03-17
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAULINA NATALIA PĘTELA
Prokurent
2021-02-09
2021-09-20
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAULINA NATALIA PĘTELA
Prokurent
2021-12-28
2022-03-10
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ KRZYSZTOF ZAJKOWSKI
Prokurent
2024-01-09
2024-04-25
PROKURA SAMOISTNA
URSZULA GOCAŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-13
2007-07-31
EMILIA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-13
2009-01-08
KRYSTYNA BEDNARZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-13
2010-07-29
GRAŻYNA WYBRANIEC
Członek Organu Nadzoru
2001-04-13
2009-04-21
PIOTR CZAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-31
2008-09-18
EWA JACZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-01
2016-10-06
KATARZYNA ANNA KUŚMIRSKA TOBER
Członek Organu Nadzoru
2009-01-08
2024-08-20
MICHAŁ STRYJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-08
2011-08-29
PAWEŁ MATEUSZ GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2009-12-07
2016-10-06
ZBIGNIEW KOTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-29
2011-08-29
ALEKSANDER KAŁWA
Beneficjent
ALEKSANDER KAŁWA
zgłaszający - członek zarządu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT
WIKTOR JAN PYRKOSZ
PREZES ZARZĄDU
2001-04-13
2009-01-08
ANNA KOŁODZIEJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-13
2010-08-05
EWA DANUTA SIEROŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-13
2002-11-05
MARIUSZ TRZCIAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-10
2020-10-27
EWA ORŁOWSKA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NIE DŁUZEJ NIŻ DO DNIA 12.11.2020 R.
2020-10-27
2020-12-18
ANNA MAGDALENA RUSIN
PREZES ZARZĄDU
2020-12-18
2021-09-20
ANNA MAGDALENA RUSIN
CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW REPRODUKCYJNYCH
2021-09-20
2021-09-21
BEATA BOGUMIŁA OSTROWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
2020-12-18
2021-02-11
ANDRZEJ ZŁOCH
CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW KORPORACYJNYCH
2021-02-11
2022-05-24
KRZYSZTOF MELNAROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2021-09-20
2022-10-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41762443.24 |
J Należności od jednostek powiązanych | 144082.02 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28590382.4 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5478530.95 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3857658.87 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3835871.02 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 57682745.89 |
I. Amortyzacja | 1610790.43 |
II. Zużycie materiałów i energii | 34076974.41 |
III. Usługi obce | 7753501 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 876635.88 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7994124.13 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1784980.28 |
– emerytalne | 740826.28 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 262964.69 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3322775.07 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15920302.65 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 36321047.84 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35751057.56 |
II. Dotacje | 37177.08 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 166628.12 |
IV. Inne przychody operacyjne | 366185.08 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 391516.63 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 339244.62 |
III. Inne koszty operacyjne | 52272.01 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20009228.56 |
G. Przychody finansowe | 131614.41 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 131614.41 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1345610.7 |
I. Odsetki, w tym: | 1316309.34 |
– dla jednostek powiązanych | 1116173.07 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 29301.36 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18795232.27 |
J. Podatek dochodowy | 528137 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18267095.27 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 36982088.88 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 25070779.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 33974999.9 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27171315.62 |
VI. Zysk (strata) netto | 18267095.27 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11911309.33 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 501076.12 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3910 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 176982.88 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 176982.88 |
3. Pozostałe rezerwy | 320183.24 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 320183.24 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1893697.44 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 1893697.44 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9167284.01 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2014137.74 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 974429.37 |
– do 12 miesięcy | 974429.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1039708.37 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7126962.09 |
A. kredyty i pożyczki | 116047 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 190867.49 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5714256.1 |
– do 12 miesięcy | 5580593.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 133662.15 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1081990.58 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 23800.92 |
4. Fundusze specjalne | 26184.18 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 349251.76 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 349251.76 |
– długoterminowe | 312074.68 |
– krótkoterminowe | 37177.08 |
Aktywa razem | 36982088.88 |
A. Aktywa trwałe | 17916472.84 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17912562.84 |
1. Środki trwałe | 17912562.84 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 17708568.45 |
D. środki transportu | 199205.62 |
E. inne środki trwałe | 4788.77 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3910 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3910 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 19065616.04 |
I. Zapasy | 6965535.28 |
1. Materiały | 1991992.49 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1196127.26 |
3. Produkty gotowe | 2977669.63 |
4. Towary | 705439.18 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 94306.72 |
II. Należności krótkoterminowe | 5472142.06 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1393615.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 179605.25 |
– do 12 miesięcy | 179605.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1214010.01 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4078526.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3195753.65 |
– do 12 miesięcy | 3195753.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 487060.68 |
C. inne | 395712.47 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3117334.46 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3117334.46 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3117334.46 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3117334.46 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3510604.24 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6803684.28 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6803684.28 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 33974999.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 33974999.9 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23116010.35 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23116010.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23116010.35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4055305.27 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 4055305.27 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 27171315.62 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27171315.62 |
6. Wynik netto | 18267095.27 |
A. zysk netto | 18267095.27 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25070779.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25070779.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 18267095.27 |
II. Korekty razem | -42286042.67 |
1. Amortyzacja | 1610790.43 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1316309.24 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35834674.68 |
5. Zmiana stanu rezerw | 65508.01 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3062544.21 |
7. Zmiana stanu należności | -3336280.93 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 358081.33 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3403231.86 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -24018947.4 |
I. Wpływy | 37600000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37600000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 58575.9 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21398.82 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 37177.08 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 37541424.1 |
I. Wpływy | 4100000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4100000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 14877521.85 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13500000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 154729.44 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 127140.01 |
8. Odsetki | 1095652.4 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10777521.85 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2744954.85 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2744954.85 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 372379.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3117334.46 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 49882.5 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-02
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30611091.76 |
J Należności od jednostek powiązanych | 160897.33 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30325262.19 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3073507.11 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1001067.42 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2358269.26 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 46164513.14 |
I. Amortyzacja | 1539432.89 |
II. Zużycie materiałów i energii | 26918461.44 |
III. Usługi obce | 4316732.74 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 254622.6 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8717632.42 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1992150.94 |
– emerytalne | 813664.18 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 305374.75 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2120105.36 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15553421.38 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1845129.43 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 37177.08 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1807952.35 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1745339.95 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1496093.31 |
III. Inne koszty operacyjne | 249246.64 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -15453631.9 |
G. Przychody finansowe | 89903.41 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 11142.67 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 78760.74 |
H. Koszty finansowe | 547308.37 |
I. Odsetki, w tym: | 547308.37 |
– dla jednostek powiązanych | 475086.97 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -15911036.86 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -15911036.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 25355247.11 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9159742.69 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 33974999.9 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8904220.35 |
VI. Zysk (strata) netto | -15911036.86 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16195504.42 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 655205.95 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7799 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 615735.98 |
– długoterminowa | 270271.42 |
– krótkoterminowa | 345464.56 |
3. Pozostałe rezerwy | 31670.97 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 31670.97 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15228223.79 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7857153.07 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3380497.86 |
– do 12 miesięcy | 3380497.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 4476655.21 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7343626.38 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6671615.71 |
– do 12 miesięcy | 6671615.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 653534.19 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2030.11 |
I. inne | 16446.37 |
4. Fundusze specjalne | 27444.34 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 312074.68 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 312074.68 |
– długoterminowe | 274897.6 |
– krótkoterminowe | 37177.08 |
Aktywa razem | 25355247.11 |
A. Aktywa trwałe | 15407213.8 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15391390.8 |
1. Środki trwałe | 15391390.8 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 15265665.88 |
D. środki transportu | 123317.89 |
E. inne środki trwałe | 2407.03 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15823 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7799 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8024 |
B. Aktywa obrotowe | 9948033.31 |
I. Zapasy | 5058506.11 |
1. Materiały | 970879.06 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 796211.74 |
3. Produkty gotowe | 2716214.3 |
4. Towary | 575201.01 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3625905.19 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 6465.99 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6465.99 |
– do 12 miesięcy | 6465.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3619439.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3273657.53 |
– do 12 miesięcy | 3273657.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65548.52 |
C. inne | 280233.15 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 934693.46 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 934693.46 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 934693.46 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 934693.46 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 328928.55 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25070779.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25070779.55 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 33974999.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 33974999.9 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8904220.35 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8904220.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8904220.35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8904220.35 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8904220.35 |
6. Wynik netto | -15911036.86 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 15911036.86 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9159742.69 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9159742.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -15911036.86 |
II. Korekty razem | 14502444.79 |
1. Amortyzacja | 1539432.89 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 547308.47 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 988684.15 |
5. Zmiana stanu rezerw | 154129.83 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1907029.17 |
7. Zmiana stanu należności | 1846236.87 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4349860.72 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3169762.69 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1408592.07 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 44122.08 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6945 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 37177.08 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -44122.08 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 729926.85 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 333333.32 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 116047 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 190867.49 |
8. Odsetki | 89679.04 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -729926.85 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2182641 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2182641 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3117334.46 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 934693.46 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2001-04-13
2019-02-28
ZAKŁADY TEKSTYLNO-KONFEKCYJNE "TEOFILÓW " SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie