| Nazwa: | SCHOCK BATH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCHOCK BATH |
| Data rejestracji: | 23 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000123822 |
| NIP: | 6181863646 |
| REGON: | 25090441700000 |
| Kod pocztowy: | 67-400 (Firmy w Lubusz, Wschowa, 67-400) |
| Miasto: | Wschowa |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. TOWAROWA, 4, WSCHOWA, 67-400, WSCHOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6181863646 |
| Data rejestracji: | 05 maj 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06124010371111001113568238 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 16124062921111001114485594 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 26124062921111001121989722 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 30124010371978001113568397 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 37124010371789001113568603 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 90124010371787001113569495 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ CHOLEWA | Beneficjent |
| BARTOSZ KACZOROWSKI | Beneficjent |
| BARTOSZ KACZOROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ CHOLEWA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POLISH CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-03-07 | 2022-03-21 | 2.120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.060.000,00 ZŁ | 36273539100000 |
| SCHOCK GMBH | Wspólnik | 2022-03-21 | Brak danych | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BOGDAN HRAB | Wspólnik | 2002-07-23 | 2016-03-04 | 2218 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.109.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JAKUB TOMASZ HRAB | Wspólnik | 2002-07-23 | 2016-03-04 | 2110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.055.000,00 ZŁ | Brak danych |
| FORTIN BOGDAN HRAB I JAKUB HRAB SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2016-03-04 | 2022-03-21 | 2.208 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.104.000,00 ZŁ | 36257810600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SVEN MICHAEL FUNCK | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-21 | 2024-02-28 |
| THOMAS BÄHR | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-21 | 2022-07-25 |
| IVO HUHMANN | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-08 | Brak danych |
| SEBASTIAN LOOS | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-28 | Brak danych |
| BARBARA TATARYNOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-07 | 2022-03-21 |
| JAROSŁAW HRAB | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-07 | 2022-03-21 |
| AGNIESZKA ORŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-07 | 2022-03-21 |
| GRZEGORZ BADUROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-07 | 2022-03-21 |
| TOMASZ TUR | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-07 | 2022-03-21 |
| BOGDAN HRAB | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-21 | 2022-08-12 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN HRAB | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-23 | 2019-10-03 |
| BOGDAN HRAB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-03 | 2022-03-21 |
| JAKUB TOMASZ HRAB | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-02-26 | 2016-03-07 |
| JAKUB TOMASZ HRAB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-07 | 2019-10-03 |
| JAKUB TOMASZ HRAB | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-03 | 2022-07-25 |
| JAKUB TOMASZ HRAB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-25 | 2022-08-12 |
| MAREK GÓRZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-03-07 | 2019-10-03 |
| KRZYSZTOF FELIS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-10-03 | 2022-03-21 |
| RALF ERWIN HELMUT BOBERG | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-03-21 | 2022-07-25 |
| JOHANNES PLASS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-21 | 2022-07-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52110165.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2400 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50092493.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1917094.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100577.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62165384.56 |
| I. Amortyzacja | 5474099.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29687652.19 |
| III. Usługi obce | 7265886.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 540456.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15263353.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3561367.47 |
| – emerytalne | 1369721.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 305883.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66686.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10055219.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 889153.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 140651.55 |
| II. Dotacje | 18010 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1266.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 729225.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5082257.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 471299.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4610957.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -14248322.57 |
| G. Przychody finansowe | 384723.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 117414.99 |
| – od jednostek powiązanych | 117414.99 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 267308.18 |
| H. Koszty finansowe | 2020806.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 1243072.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 987352.53 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 700000 |
| IV. Inne | 77734.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -15884406.21 |
| J. Podatek dochodowy | -1130703.8 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -14753702.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65486013.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -22202217 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2164000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7453661.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17066176.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | -14753702.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87688230.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4551896.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 659490.39 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 521610 |
| – długoterminowa | 133741 |
| – krótkoterminowa | 387869 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3370796.04 |
| – długoterminowe | 1204200 |
| – krótkoterminowe | 2166596.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 70953594.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 70639735.51 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 313859.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 170586.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 143272.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12023326.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1165092.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1165092.73 |
| – do 12 miesięcy | 1165092.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10817035.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 502439.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 264703.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3038308.24 |
| – do 12 miesięcy | 3038308.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2319433.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1074314.63 |
| I. inne | 3617835.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 41198.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 159412.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 159412.53 |
| – długoterminowe | 147410.21 |
| – krótkoterminowe | 12002.32 |
| Aktywa razem | 65486013.3 |
| A. Aktywa trwałe | 33902614.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10523.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10523.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29784242.01 |
| 1. Środki trwałe | 21114017.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 615174.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9150906.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10580163.77 |
| D. środki transportu | 584309.85 |
| E. inne środki trwałe | 183462.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6625764.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2044459.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 46300 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 46300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 41300 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 41300 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4061549.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3907770.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 153778.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 31583398.72 |
| I. Zapasy | 4927560.89 |
| 1. Materiały | 1790581.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 154911.56 |
| 3. Produkty gotowe | 2474432.5 |
| 4. Towary | 325881.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 181753.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11496238.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23788.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23788.6 |
| – do 12 miesięcy | 23788.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11472449.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6691537.73 |
| – do 12 miesięcy | 6691537.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3691726.95 |
| C. inne | 1089184.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14588130.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14354430.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5268763.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5268763.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9085667.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9084515.77 |
| – inne środki pieniężne | 1151.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 233700 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 571469.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -7448514.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -7448514.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2164000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2164000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7453661.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7453661.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8599459.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8599459.02 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8599459.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -8466717.09 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 8466717.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17066176.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17066176.11 |
| 6. Wynik netto | -14753702.41 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -14753702.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -22202217 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -22202217 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -14753702.41 |
| II. Korekty razem | -11304253.8 |
| 1. Amortyzacja | 5474099.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -63047.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 930705.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -874913.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3492152.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1428342.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4617178.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12473411.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1744318.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -26057956.21 |
| I. Wpływy | 2155569.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140651.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2014918.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2014918.13 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2014918.13 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9285035.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7524495.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1526840.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 700000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 826840.35 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 826840.35 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 233700 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7129465.87 |
| I. Wpływy | 43310375 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 43310375 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1688338.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 792029.03 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 198020.94 |
| 8. Odsetki | 60768.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 637520.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 41622036.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8434614.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8461115.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 26501.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 625754.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9060368.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1438685.38 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-23 | 2003-04-14 | MARMORIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-04-14 | 2024-05-24 | "MARMORIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-23 | 2003-04-14 | 20, STARKOWO, 64-234, PRZEMĘT, POLSKA |
| 2003-04-14 | 2008-02-26 | RZEMIEŚLNICZA, 12, WŁOSZAKOWICE, 64-140, WŁOSZAKOWICE, POLSKA |
| 2008-02-26 | 2008-12-08 | 59A, STARKOWO, 64-234, PRZEMĘT, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
