| Nazwa: | "MASSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MASSPOL |
| Data rejestracji: | 25 lut 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w luty 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000196600 |
| NIP: | 7343020626 |
| REGON: | 49292768400000 |
| Kod pocztowy: | 33-350 (Firmy w Lesser Poland, Piwniczna-Zdrój, 33-350) |
| Miasto: | Piwniczna-Zdrój |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 101, ZUBRZYK, 33-350, PIWNICZNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 29105000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7343020626 |
| Data rejestracji: | 27 lut 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21114020750000223276002001 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 91114020750000223276002002 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 04880500090024853220000020 | BS8805 Centrala | Łącko 814 33-390 nowosądecki POLSKA |
| 16116022020000000295866715 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 25880500090024853220000030 | BS8805 Centrala | Łącko 814 33-390 nowosądecki POLSKA |
| 34116022020000000360003955 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 46880500090024853220000040 | BS8805 Centrala | Łącko 814 33-390 nowosądecki POLSKA |
| 65116022020000000292621668 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 78880500090024853220050001 | BS8805 Centrala | Łącko 814 33-390 nowosądecki POLSKA |
| 80880500090024853220000010 | BS8805 Centrala | Łącko 814 33-390 nowosądecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4950B | TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW WOJEWODA | reprezentant |
| MARIUSZ KONRAD KOPER | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JABŁOŃSKI | Wspólnik | 2004-02-25 | 2019-02-04 | 2.718 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.718.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JANUSZ MAREK | Wspólnik | 2004-02-25 | 2007-02-19 | 37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37 000 PLN | Brak danych |
| STANISŁAW MAZGAJ | Wspólnik | 2004-02-25 | 2019-05-22 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000,00 ZŁ | Brak danych |
| STANISŁAW FLORIAN SUKIENNIK | Wspólnik | 2004-02-25 | 2019-02-04 | 3.465 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.465.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JAN ZAŁUBSKI | Wspólnik | 2006-05-10 | 2008-07-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ZET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-11-02 | 2008-07-11 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH | 49001200600000 |
| JANUSZ MAREK | Wspólnik | 2007-11-02 | 2008-07-11 | 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93 000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| POLSSAJ SUKIENNIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2007-11-02 | Brak danych | 2.930 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.930.000,00 ZŁ | 49050774200000 |
| JANUSZ MAREK | Wspólnik | 2010-01-08 | 2019-02-04 | 1.748 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.748.000,00 ZŁ | Brak danych |
| POLSKIE WODY MINERALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-02-04 | Brak danych | 26.175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.175.000,00 ZŁ | 38007098300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DAWID RAMS | Prokurent | 2019-03-13 | 2024-03-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK FRĄCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-07 | 2019-03-13 |
| STANISŁAW FLORIAN SUKIENNIK | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-03 | 2019-03-13 |
| PAULINA WAKSMAN SKIBIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-28 | Brak danych |
| STANISŁAW MAZGAJ | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-25 | Brak danych |
| STANISŁAW FLORIAN SUKIENNIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-25 | 2013-05-07 |
| ANDRZEJ JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-25 | 2019-03-13 |
| JANUSZ MAREK | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-25 | 2013-05-07 |
| CYPRIAN MATEUSZ TOKARZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-07 | 2017-10-03 |
| RAFAŁ TADEUSZ TRUSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-13 | 2023-08-28 |
| PIOTR STOBIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIUSZ KONRAD KOPER | Beneficjent | PAN MARIUSZ KONRAD KOPER POSIADA 100 CERTYFIKATÓW W FUNDUSZU KATHARSIS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, GDZIE KATHARSIS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH POSIADA 90 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLSKIE WODY MINERALNE SP. Z O.O., GDZIE SPÓŁKA POLSKIE WODY MINERALNE SP. Z O.O. POSIADA 89,19% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MASSPOL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK CZAJKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-25 | 2005-04-20 |
| DAWID RAMS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-18 | Brak danych |
| GRZEGORZ PAWEŁ HASLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-18 | Brak danych |
| WOJCIECH WASZTYL | VICE PREZES DS. PRODUKCJI | 2005-03-25 | 2005-05-20 |
| STANISŁAW WIELOCH | PREZES ZARZĄDU | 2005-04-20 | 2008-03-17 |
| ZBIGNIEW WOJEWODA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-11-14 | 2008-03-17 |
| ZBIGNIEW WOJEWODA | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24097852.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2252360.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23524556.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 262549.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 80217.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 230529.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24819395.56 |
| I. Amortyzacja | 1632449.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14388055.97 |
| III. Usługi obce | 5862102.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 276930.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1983822.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 511552.75 |
| – emerytalne | 244705.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 50020.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114461.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -721542.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 471362 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 198660.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 272701.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 151295.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 151295.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -401476.15 |
| G. Przychody finansowe | 6383.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4306.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2077.02 |
| H. Koszty finansowe | 508797.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 431148.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 159619.43 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 77648.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -903889.53 |
| J. Podatek dochodowy | 19520 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -923409.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63943393.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13407491.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12769099.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | -923409.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50535902.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 369982.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 108340 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 240642.52 |
| – długoterminowa | 36440.32 |
| – krótkoterminowa | 204202.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25346199.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 25029568.46 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 316631.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 316631.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10185714.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 329843.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 101979.3 |
| – do 12 miesięcy | 101979.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 227864.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9850062.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 4341798.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 277196.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4834907.17 |
| – do 12 miesięcy | 4834907.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 220497.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 175663.24 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 5808.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14634005.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14634005.59 |
| – długoterminowe | 13874398.66 |
| – krótkoterminowe | 759606.93 |
| Aktywa razem | 63943393.38 |
| A. Aktywa trwałe | 55523505.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59483.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59483.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55127968.2 |
| 1. Środki trwałe | 51282693.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2367000.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19930914.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28446123.46 |
| D. środki transportu | 432912.06 |
| E. inne środki trwałe | 105742.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3838777.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6497.24 |
| III. Należności długoterminowe | 131607.69 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 131607.69 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204445.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 187693 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16752.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 8419887.86 |
| I. Zapasy | 3382233.24 |
| 1. Materiały | 2788835.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 539141.15 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54256.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4699191.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1539118.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1539118.34 |
| – do 12 miesięcy | 1539118.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2905424.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2905424.94 |
| – do 12 miesięcy | 2905424.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 254648.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 254648.63 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 237843.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 237843.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 237843.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 237843.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100619.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14330900.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14330900.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12769099.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12769099.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12769099.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12769099.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12769099.33 |
| 6. Wynik netto | -923409.53 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 923409.53 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13407491.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13407491.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -923409.53 |
| II. Korekty razem | 13302779.76 |
| 1. Amortyzacja | 1827039.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 977223.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -213376.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -134355.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -592066.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1900916.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2671307.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10667929.15 |
| 10. Inne korekty | -4.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12379370.23 |
| I. Wpływy | 567627.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 567627.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19262173.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19262173.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18694546.14 |
| I. Wpływy | 8038344.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4038344.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3280614.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2849713.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 239355.33 |
| 8. Odsetki | 191545.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4757729.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1557446.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1557446.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1795290.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 237843.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17003.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37330040.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36789581.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 329028.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 56876.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 154554.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34266831.32 |
| I. Amortyzacja | 2261726.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18404805.46 |
| III. Usługi obce | 9359849.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 514526.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2989696.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 571430.41 |
| – emerytalne | 268785.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 98273 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66523.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3063209.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 832381.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 752817.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 79563.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 415657.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 415657.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3479932.87 |
| G. Przychody finansowe | 6290.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3079.18 |
| – od jednostek powiązanych | 2161.73 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3211.14 |
| H. Koszty finansowe | 2718779.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 2644798.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 2329060.01 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 73981.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 767443.5 |
| J. Podatek dochodowy | 493127 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 274316.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60489324.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15686807.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29105000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13692508.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 274316.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44802517.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 631029.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 108340 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 501689.36 |
| – długoterminowa | 4891.19 |
| – krótkoterminowa | 496798.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23073918.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 20673643.77 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2400274.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 2250000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 150274.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8402400.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2719890.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62140 |
| – do 12 miesięcy | 62140 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2657750.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5676087.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 164274.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4347256.73 |
| – do 12 miesięcy | 4347256.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 655.29 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 972943.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 190957.75 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 6421.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12695169.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12695169.55 |
| – długoterminowe | 11935562.62 |
| – krótkoterminowe | 759606.93 |
| Aktywa razem | 60489324.96 |
| A. Aktywa trwałe | 52008885.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 316058.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 316058.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51408290.02 |
| 1. Środki trwałe | 48030074.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2367000.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19628804.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25495777.23 |
| D. środki transportu | 453577.78 |
| E. inne środki trwałe | 84915.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3371334.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6881 |
| III. Należności długoterminowe | 17058.27 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 17058.27 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 267478.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 237478 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30000.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 8480439.24 |
| I. Zapasy | 3201558.79 |
| 1. Materiały | 2317767.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 868169.53 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15621.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3592166.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3592166.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3459363.34 |
| – do 12 miesięcy | 3459363.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132803.2 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1598544.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1598544.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 902161.73 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 902161.73 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 696382.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 696382.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88169.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13407491.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13407491.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2005000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2005000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29105000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13692508.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13692508.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13692508.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13692508.86 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13692508.86 |
| 6. Wynik netto | 274316.5 |
| A. zysk netto | 274316.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15686807.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15686807.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 274316.5 |
| II. Korekty razem | 5015503.11 |
| 1. Amortyzacja | 2261726.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2408464.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -754978.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 261046.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 180674.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1221574.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 241519.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -804524.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5289819.61 |
| I. Wpływy | 7452145.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7452145.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7582846.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6682846.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 900000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -130701.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4700579.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2091798.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 279278.54 |
| 8. Odsetki | 2329501.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4700579.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 458539.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 458539.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 237843.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 696382.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 124874.28 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-02-25 | 2004-10-26 | 141, ZUBRZYK, 33-350, PIWNICZNA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie wyników prac B+R w postaci nowej energooszczędnej technologii wytwarzania opakowań PET, w produkcji wody butelkowanej | 37 193 109,00 zł | 13 607 235,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1288998/ |
| Wdrożenie innowacji procesowej w produkcji wody mineralnej | 1 325 940,00 zł | 539 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 3.4. ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/761480/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
