| Nazwa: | 3A COMPOSITES MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | 3A COMPOSITES MOBILITY |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000396425 |
| NIP: | 8172019840 |
| REGON: | 18014181500000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | INWESTORÓW, 6, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4124000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4124000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 4124 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8172019840 |
| Data rejestracji: | 05 lip 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86102043910000680201540798 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 20203000451110000002859790 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 24102043910000600201548320 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 50203000451110000002810750 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 67102043910000660201443753 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 15102049130000950201188192 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 27102049130000970201074970 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 30102049130000950201136027 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #252 | PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2572Z | PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW |
| #292 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA |
| #3012Z | PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL ZIĘBA | Beneficjent |
| DANIEL ZIĘBA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WALDEMAR ZASOWSKI | Prokurent | 2022-10-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| TOMASZ ZIĘBA | Prokurent | 2022-09-05 | 2023-06-15 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JACEK KIESZEK | Prokurent | 2022-09-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARMIN RAIBER | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-30 | Brak danych |
| PETER NACHBUR | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-30 | Brak danych |
| URS SCHEIDEGGER | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-20 | Brak danych |
| HALINA GENOWEFA WŁODYGA | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-19 | 2015-04-30 |
| ELŻBIETA SAGAN | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-19 | 2015-04-30 |
| KAROLINA ANNA BEMBENIK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-19 | 2013-10-10 |
| ROBERT JANUSZ CHODOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-09 | 2015-04-30 |
| MICHAŁ MARDYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-10 | 2015-04-30 |
| MARTIN KLOETI | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-30 | 2024-02-20 |
| KATARZYNA CHODOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-19 | 2012-08-09 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| AIREX AG | Jedyny Akcjonariusz | 2015-04-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55235880.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1796638.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50429982.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4016413.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 42116.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 747368.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -58198930.42 |
| I. Amortyzacja | -1863964.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -20604381.15 |
| III. Usługi obce | -11481636.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -576570.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -18154885.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -4429656.78 |
| – emerytalne | -1569334.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -451861.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -635974.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2963050.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1523738.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1443414.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 80324.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -352444.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -148651.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | -203793.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1791756.14 |
| G. Przychody finansowe | 162909.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12832.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 150076.67 |
| H. Koszty finansowe | -728730.8 |
| I. Odsetki, w tym: | -652434.32 |
| – dla jednostek powiązanych | -651656.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -76296.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2357577.88 |
| J. Podatek dochodowy | 401800.49 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1955777.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57310224.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20109500.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4124000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21244159.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 76000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 76000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3378881.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1955777.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37200723.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5675995.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76914.57 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1229779.21 |
| – długoterminowa | 355015 |
| – krótkoterminowa | 874764.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4369302 |
| – długoterminowe | 1925227 |
| – krótkoterminowe | 2444075 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26877352.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19520259.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2020259.46 |
| – do 12 miesięcy | 2020259.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 17500000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7305986.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 20851.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4825071.02 |
| – do 12 miesięcy | 4825071.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1302291.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1116444.21 |
| I. inne | 41327.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 51106.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4647375.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4647375.29 |
| – długoterminowe | 3737073.69 |
| – krótkoterminowe | 910301.6 |
| Aktywa razem | 57310224.38 |
| A. Aktywa trwałe | 28194797.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1522354.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 231470.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1290883.81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22719441.84 |
| 1. Środki trwałe | 22693241.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1922650 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15478918.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4330416.38 |
| D. środki transportu | 613656.93 |
| E. inne środki trwałe | 347600.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 26200 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 674395.21 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 674395.21 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3278605.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3278605.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29115427.24 |
| I. Zapasy | 14643587.56 |
| 1. Materiały | 6934906.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7055595.55 |
| 3. Produkty gotowe | 652429.85 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 655.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12984966.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 358994.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 358994.01 |
| – do 12 miesięcy | 358994.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12625972.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12225413.16 |
| – do 12 miesięcy | 12225413.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 382447.95 |
| C. inne | 18111.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1200467.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1200467.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1200467.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1200467.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 286405.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22065278.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22065278.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4124000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4124000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21244159.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21244159.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 76000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 76000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2683835.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3859483.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3859483.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3859483.68 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6543319.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6543319.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -695045.74 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -695045.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7238365.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3378881.49 |
| 6. Wynik netto | -1955777.39 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1955777.39 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20109500.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20109500.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1955777.39 |
| II. Korekty razem | -2470847.75 |
| 1. Amortyzacja | 1863964.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -813.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 651656.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1337392.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4722766.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4330626.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2459073.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 271272.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4426625.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1454615.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1454615.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1454615.1 |
| I. Wpływy | 5504383.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5504383.98 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -651656.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -651656.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4852727.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1028512.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1027698.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -813.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2228166.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1199653.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 51649.32 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66442252.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4657315.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65863910.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4166065.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 50100.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4694307.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -73802112.56 |
| I. Amortyzacja | -1920352.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -25477165.25 |
| III. Usługi obce | -15439413.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -682566.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -21032110.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -5352997.91 |
| – emerytalne | -1881068.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -464969.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3432537.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7359860.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 322724.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14000 |
| II. Dotacje | 265513.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14126.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29085.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -126971.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -5583.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | -121388.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7164107.07 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -1687500.95 |
| I. Odsetki, w tym: | -800606.7 |
| – dla jednostek powiązanych | -799152.04 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -886894.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8851608.02 |
| J. Podatek dochodowy | -894797.17 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9746405.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51571351.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10363095.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4124000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21244159.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 76000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 76000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5334658.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9746405.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41208255.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6713059.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4644.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1377161.98 |
| – długoterminowa | 385273 |
| – krótkoterminowa | 991888.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5331253 |
| – długoterminowe | 3442592 |
| – krótkoterminowe | 1888661 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30685501.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21522773.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2522773.79 |
| – do 12 miesięcy | 2522773.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9068407 |
| A. kredyty i pożyczki | 10576.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6210356.13 |
| – do 12 miesięcy | 6210356.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1517953.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1260577.13 |
| I. inne | 68943.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 94321.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3809694.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3809694.82 |
| – długoterminowe | 3470616.47 |
| – krótkoterminowe | 339078.35 |
| Aktywa razem | 51571351.44 |
| A. Aktywa trwałe | 26423336.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1864494.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 179152.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1685342.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21618117.5 |
| 1. Środki trwałe | 21279726.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1922650 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15013287.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3533894.71 |
| D. środki transportu | 440261.96 |
| E. inne środki trwałe | 369632.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 309048.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 29342 |
| III. Należności długoterminowe | 629185.81 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 629185.81 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2311538.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2311538.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25148015.26 |
| I. Zapasy | 7299396.8 |
| 1. Materiały | 3739959.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3399041.82 |
| 3. Produkty gotowe | 142917.93 |
| 4. Towary | 1105.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16371.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14473417.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 654366.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 654366.83 |
| – do 12 miesięcy | 654366.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13819050.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13051931.75 |
| – do 12 miesięcy | 13051931.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 767118.67 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3007913.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3007913.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3007913.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3007913.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367287.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20109500.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20109500.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4124000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4124000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21244159.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21244159.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 76000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 76000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3378881.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3859483.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3859483.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3859483.68 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7238365.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7238365.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1955777.39 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1955777.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9194142.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5334658.88 |
| 6. Wynik netto | -9746405.19 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -9746405.19 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10363095.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10363095.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9746405.19 |
| II. Korekty razem | 11646953.26 |
| 1. Amortyzacja | 1920352.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16267.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 799152.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1037063.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7344190.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1443241.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1962697.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48504.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1900548.07 |
| I. Wpływy | 14000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -813942.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -813942.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -799942.15 |
| I. Wpływy | 1489724.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1489724.63 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -799152.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -799152.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 690572.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1791178.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1807445.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -16267.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1200467.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2991645.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 95612.04 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-09-19 | 2018-08-01 | PLASTWAG SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-09-19 | 2011-10-14 | ŻEGOTY, 7, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologia produkcji laminatów poliestrowo-szklanych (PWS) z użyciem uniepalnionej żywicy poliestrowej Polimal 1608 PS. | 17 926 400,00 zł | 8 698 050,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/689324/ |
| Metatechnologia produkcji bioaktywnej kabiny sanitarnej dla wyposażenia wagonów pasażerskich | 6 965 677,30 zł | 3 400 000,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.3. Kredyt technologiczny | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/729896/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
