| Nazwa: | NORAUTRON ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NORAUTRON ELECTRONICS |
| Data rejestracji: | 05 gru 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000650463 |
| NIP: | 8291740650 |
| REGON: | 36600535300000 |
| Kod pocztowy: | 98-220 (Firmy w Łódź, Suchoczasy, 98-220) |
| Miasto: | Suchoczasy |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. HENRYKOWSKA, 16, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4900000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8291740650 |
| Data rejestracji: | 09 gru 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81109027050000000133745970 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 89109027050000000133745923 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 71109027050000000133745956 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 27109027050000000133632870 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 78109027050000000133746024 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| NORAUTRON AS | Wspólnik | 2016-12-05 | 9 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 900 000, 00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JACEK ŁUKASZ KLIMKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JORGEN CATO BROCH | Beneficjent | 1947-04-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR EFFENBERG | Prokurent | 2018-07-31 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF PIÓRO | Prokurent | 2018-07-31 | 2024-05-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JORGEN CATO BROCH | Beneficjent | OSOBA KONTROLUJĄCA / POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE WZGLĘDEM EMBRON GROUP AS, GŁÓWNEGO UDZIAŁOWCA NORAUTRON AS, BĘDĄCEGO JEDYNYM UDZIAŁOWCEM NORAUTRON ELECTRONICS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY JEDNOOSOBOWE DZIAŁANIE PREZESA ZRZĄDU, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. SPÓŁKĘ MOŻE RÓWNIEŻ REPREZENTOWAĆ ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW POLANOWSKI | PREZES SPÓŁKI | 2016-12-05 | 2018-06-14 |
| MORTEN ARNTSEN | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-14 | 2019-06-14 |
| MORTEN ARNTSEN | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-14 | 2020-03-17 |
| ADAM JEZIERSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-06-14 | 2022-02-04 |
| JACEK LIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-27 | Brak danych |
| JACEK ŁUKASZ KLIMKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-04 | 2022-04-11 |
| KENNETH DÅSTØL | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100401043.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 62693499.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100401043.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91637573.58 |
| I. Amortyzacja | 1649795.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 75549794.05 |
| III. Usługi obce | 5911307.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 901123.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5988486.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1473874.86 |
| – emerytalne | 529318.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 163192.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8763469.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 69075.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 69075.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2791366.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2484400 |
| III. Inne koszty operacyjne | 306966.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6041178.78 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2007025.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 981855.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 465514.5 |
| IV. Inne | 1025169.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4034153.46 |
| J. Podatek dochodowy | 457447.2 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3576706.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76385876.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9124450.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2970209.94 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1800000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1800000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3922465.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3576706.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67261426.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1448304.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102304.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 282000 |
| – długoterminowa | 4500 |
| – krótkoterminowa | 277500 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1064000 |
| – krótkoterminowe | 1064000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2938389.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1938389.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 1938389.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62874731.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29080846.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29080846.36 |
| – do 12 miesięcy | 29080846.36 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33788096.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 7245451.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 315345.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20689451.12 |
| – do 12 miesięcy | 20689451.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3592455.94 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1364217 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 447664.96 |
| I. inne | 133510.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 5789.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 76385876.85 |
| A. Aktywa trwałe | 7544586.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13829.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13829.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6575586.22 |
| 1. Środki trwałe | 6462197.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 783212.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5384573.65 |
| D. środki transportu | 27900 |
| E. inne środki trwałe | 266511.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 94883.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18505 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 955171.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 692671.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 262500 |
| B. Aktywa obrotowe | 68841289.91 |
| I. Zapasy | 51998128.8 |
| 1. Materiały | 46016806.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5687645.17 |
| 3. Produkty gotowe | 288050.91 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5626.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14555821.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7821625.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7821625.98 |
| – do 12 miesięcy | 7821625.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6734195.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5149787.51 |
| – do 12 miesięcy | 5149787.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1060129.2 |
| C. inne | 524278.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2137339.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2137339.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2137339.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2137339.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2922473.67 |
| – korekty błędów | 125270.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3047744.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 350000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 350000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1170209.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2970209.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1800000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2970209.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1800000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1800000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2285590.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2285590.6 |
| – korekty błędów | -125270.81 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2160319.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1762145.67 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3922465.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3922465.46 |
| 6. Wynik netto | 3576706.26 |
| A. zysk netto | 3576706.26 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9124450.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9124450.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3576706.26 |
| II. Korekty razem | -4785233.38 |
| 1. Amortyzacja | 1649795.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19058.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 981855.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 247129.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1347304.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21614130.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2876126.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15889398.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -542671.69 |
| 10. Inne korekty | 113153.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1208527.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1040648.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1040648.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1040648.25 |
| I. Wpływy | 2500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2956812.94 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2073473.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45210.88 |
| 8. Odsetki | 516340.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 321787.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -456812.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2705988.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2701444.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4543.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4838784.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2132796.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8260.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153971660.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 87616703.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 153971660.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 140231624.57 |
| I. Amortyzacja | 1748589.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 119996083.78 |
| III. Usługi obce | 6015848.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1119752.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8768050.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2245838.08 |
| – emerytalne | 827593.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 337462.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13740036 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 356615.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 22724 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 333891.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3598016.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2930000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 668016.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10498635.01 |
| G. Przychody finansowe | 2989366.66 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 151000 |
| V. Inne | 2838366.66 |
| H. Koszty finansowe | 1385228.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 1153711 |
| – dla jednostek powiązanych | 732691.31 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 231517.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12102773.29 |
| J. Podatek dochodowy | 2914736.88 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9188036.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67735726.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18312487.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2970209.94 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1800000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1800000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -345759.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9188036.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49423239.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1785791.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 104791.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 523000 |
| – długoterminowa | 13471.98 |
| – krótkoterminowa | 509528.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1158000 |
| – krótkoterminowe | 1158000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 568257.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 477422.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 90835.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 90835.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47069189.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23437683.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21850906.49 |
| – do 12 miesięcy | 21850906.49 |
| B. inne | 1586776.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23616116.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 6881823.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 101999.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12104503.41 |
| – do 12 miesięcy | 12104503.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2145033.48 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1493641.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 499743.92 |
| I. inne | 389371.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 15389.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 67735726.24 |
| A. Aktywa trwałe | 7559885.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5094.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5094.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6757187.63 |
| 1. Środki trwałe | 6650323.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 727802.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5508168.99 |
| D. środki transportu | 42217.58 |
| E. inne środki trwałe | 372134.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 106864.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 797602.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 685102.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 112500 |
| B. Aktywa obrotowe | 60175840.89 |
| I. Zapasy | 38121182.68 |
| 1. Materiały | 35391053.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2398063.07 |
| 3. Produkty gotowe | 322888.02 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9177.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17517976.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12427407.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12427407.96 |
| – do 12 miesięcy | 12427407.96 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5090569.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4420697.19 |
| – do 12 miesięcy | 4420697.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 492785.68 |
| C. inne | 177086.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4386681.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4386681.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4386681.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4386681.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9124450.74 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9124450.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2970209.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2970209.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1800000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1800000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -345759.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3576706.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3576706.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3576706.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3922465.46 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3922465.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3576706.26 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 345759.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -345759.2 |
| 6. Wynik netto | 9188036.41 |
| A. zysk netto | 9188036.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18312487.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18312487.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9188036.41 |
| II. Korekty razem | -3354815.31 |
| 1. Amortyzacja | 1748589.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10221.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 335040.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 337487.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13876946.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2962155.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16815346.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 157568.8 |
| 10. Inne korekty | -22724 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5833221.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 488903.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 488903.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -488903.09 |
| I. Wpływy | 22724 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 22724 |
| II. Wydatki | 3102870.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2663280.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 104550.08 |
| 8. Odsetki | 335040.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3080146.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2264171.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2249341.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14829.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2137339.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4401511.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 72496.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
