| Nazwa: | NORAUTRON MECHANICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NORAUTRON MECHANICS |
| Data rejestracji: | 14 maj 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w maj 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000841363 |
| NIP: | 7272842484 |
| REGON: | 38606258800000 |
| Kod pocztowy: | 98-220 (Firmy w Łódź, Suchoczasy, 98-220) |
| Miasto: | Suchoczasy |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. HENRYKOWSKA, 16, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JORGEN CATO BROCH | Beneficjent | 1947-04-04 |
| KRZYSZTOF PIÓRO | reprezentant | Brak danych |
| PIOTR ANDRZEJ EFFENBERG | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JACEK ŁUKASZ KLIMKOWSKI | Wspólnik | 2020-05-14 | 2020-09-03 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH |
| BEATA AGNIESZKA CIEŚLAK | Wspólnik | 2020-05-14 | 2020-09-03 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH |
| NORAUTRON MECHANICS HOLDCO AS | Wspólnik | 2020-09-03 | Brak danych | 120 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000 000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA KORALEWSKA | Prokurent | 2020-10-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - PROKURENT JEST UMOCOWANY WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JORGEN CATO BROCH | Beneficjent | OSOBA KONTROLUJĄCA / POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE WZGLĘDEM EMBRON GROUP AS - GŁÓWNEGO WSPÓLNIKA NORAUTRON AS, BĘDĄCEGO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM NORAUTRON MECHANICS HOLDCO AS - JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK ŁUKASZ KLIMKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-14 | 2020-10-13 |
| PIOTR ANDRZEJ EFFENBERG | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-13 | Brak danych |
| KRZYSZTOF PIÓRO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-10-13 | 2024-05-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23691565.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23203185.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23691565.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21523532.35 |
| I. Amortyzacja | 1157477.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11458005.37 |
| III. Usługi obce | 2519058.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 102067.58 |
| V. Wynagrodzenia | 4991112.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1215133.06 |
| – emerytalne | 429998.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 80677.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2168032.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 179652.16 |
| II. Dotacje | 3000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 176652.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 657123.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 627000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30123.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1690560.97 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 318137.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 221952.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 206458.5 |
| IV. Inne | 96184.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1372423.79 |
| J. Podatek dochodowy | 216498.66 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1155925.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14359851.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6939169.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -216755.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1155925.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7420682.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 236000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 141000 |
| – długoterminowa | 57000 |
| – krótkoterminowa | 84000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 95000 |
| – krótkoterminowe | 95000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4014900 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4014900 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2760451.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 213773.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 213773.28 |
| – do 12 miesięcy | 213773.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2532669.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 298639 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1338619.56 |
| – do 12 miesięcy | 1338619.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 573595.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 311328.06 |
| I. inne | 10487.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 14009.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 409330.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 409330.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 14359851.83 |
| A. Aktywa trwałe | 6732225.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31092.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31092.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6469245.68 |
| 1. Środki trwałe | 6452552.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6340511.59 |
| D. środki transportu | 30866.48 |
| E. inne środki trwałe | 81174.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16693.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 231887.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231887.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 7627626.47 |
| I. Zapasy | 2407827.8 |
| 1. Materiały | 571997.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1597506.58 |
| 3. Produkty gotowe | 202687.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35636.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2928875.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1620615.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1620615.12 |
| – do 12 miesięcy | 1620615.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1308260.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 207837.44 |
| – do 12 miesięcy | 207837.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 552000.29 |
| C. inne | 548422.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2290923.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2290923.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2290923.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2290923.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5833690.57 |
| – korekty błędów | -50446 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5783244.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -182542.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 182542.06 |
| – korekty błędów | 50446 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 232988.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16232.63 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 216755.43 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -216755.43 |
| 6. Wynik netto | 1155925.13 |
| A. zysk netto | 1155925.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6939169.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6939169.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1155925.13 |
| II. Korekty razem | 1004971.23 |
| 1. Amortyzacja | 1157477.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 169303.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 221952.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -365564.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 147000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -733121.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -378848.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1107582.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -263888.34 |
| 10. Inne korekty | -56923.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2160896.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 655811.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 655811.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -655811.74 |
| I. Wpływy | 3000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3000 |
| II. Wydatki | 99397.38 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 776.38 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 57338.8 |
| 8. Odsetki | 41282.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -96397.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1408687.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1322896.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -85791.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 968027.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2376714.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 65222.95 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21823886.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20283530.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21823886.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22276513.09 |
| I. Amortyzacja | 1184885.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10708625.79 |
| III. Usługi obce | 2752376.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 125374.37 |
| V. Wynagrodzenia | 5913659.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1446882.62 |
| – emerytalne | 533763.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 144708.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -452626.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 239248.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 49549.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 189699.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 238782.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 212000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26782.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -452160.44 |
| G. Przychody finansowe | 275194.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 275194.69 |
| H. Koszty finansowe | 250651.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 247606.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 214038.45 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3044.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -427616.77 |
| J. Podatek dochodowy | 33337.78 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -460954.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14664568.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6478215.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 939169.7 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -460954.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8186352.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 488847.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78847.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 265000 |
| – długoterminowa | 56601.86 |
| – krótkoterminowa | 208398.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 145000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 145000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4893778.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3694338.45 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1199440.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1199440.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2419884.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 49670.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49670.87 |
| – do 12 miesięcy | 49670.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2359053.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 454878.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1046711.23 |
| – do 12 miesięcy | 1046711.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 481805.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 358282.25 |
| I. inne | 17375.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 11159.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 383842.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 264075.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 119767.44 |
| – długoterminowe | 104804.88 |
| – krótkoterminowe | 14962.56 |
| Aktywa razem | 14664568.11 |
| A. Aktywa trwałe | 7606861.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24118.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24118.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7305346.37 |
| 1. Środki trwałe | 7181528.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7039623 |
| D. środki transportu | 66924.75 |
| E. inne środki trwałe | 74980.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 123817.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 277397.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 277397.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7057706.69 |
| I. Zapasy | 1551973.05 |
| 1. Materiały | 596727.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 819752.02 |
| 3. Produkty gotowe | 130443.85 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5050 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2605099.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1568832.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1568832.98 |
| – do 12 miesięcy | 1568832.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1036266.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 368019.25 |
| – do 12 miesięcy | 368019.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 646805.2 |
| C. inne | 21441.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2900634.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2900634.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2900634.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2900634.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6939169.7 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6939169.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 939169.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 939169.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 939169.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 939169.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1155925.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1155925.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1155925.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 216755.43 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 216755.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 216755.43 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -460954.55 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 460954.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6478215.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6478215.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -460954.55 |
| II. Korekty razem | 1933300.87 |
| 1. Amortyzacja | 1184885.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -341650.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 214038.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 252847.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 855854.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 323775.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -316136.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -229346.19 |
| 10. Inne korekty | -10967.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1472346.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 385553.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 385553.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -385553.52 |
| I. Wpływy | 169316.86 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 169316.86 |
| II. Wydatki | 482484.76 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 269467.35 |
| 8. Odsetki | 213017.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -313167.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 773624.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 609710.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -163914.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2290923.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3064548.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12581.52 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-05-14 | 2020-10-13 | UL. GDAŃSKA, 130, ŁÓDŹ, 90-520, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
