| Nazwa: | "MOLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MOLO |
| Data rejestracji: | 31 lip 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000124516 |
| NIP: | 7732205366 |
| REGON: | 47241232300000 |
| Kod pocztowy: | 97-213 |
| Miasto: | Swolszewice Małe |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | KLONOWA, 16, SMARDZEWICE, 97-213, SMARDZEWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7732205366 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04154012452056480929390001 | BOS Centrum Biznesowe w Łodzi | ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź POLSKA |
| 25116022020000000139622445 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 32116022020000000483617493 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 53105014611000009080969513 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 64116022020000000390587321 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 67116022020000000465104801 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 87105014611000009030138573 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5530Z | POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WIESŁAW PRZYBYŁA | Beneficjent | 1973-04-26 |
| MIŁOSZ STASIAK | Beneficjent | Brak danych |
| PIOTR GRANOSIK | zgłaszający - inny | Brak danych |
| DAMAZY STASIAK | Beneficjent | Brak danych |
| MAKARY KRZYSZTOF STASIAK | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WYCHOWANIEC | Prokurent | 2008-09-24 | 2010-07-19 | SAMOISTNA |
| STANISŁAW JAN FILA | Prokurent | 2002-07-31 | 2003-03-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROSŁAW JAN KORZYCKI | Prokurent | 2002-07-31 | 2003-03-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAGDALENA JANINA PIGŁOWSKA | Prokurent | 2011-11-30 | 2012-08-07 | SAMOISTNA |
| MAGDALENA JANINA PIGŁOWSKA | Prokurent | 2012-10-18 | 2014-02-13 | SAMOISTNA |
| ANNA PIASTA | Prokurent | 2017-01-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MILENA OLEJNIK | Prokurent | 2018-01-08 | 2018-10-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANETA PRZYBYSZ | Prokurent | 2015-09-15 | 2017-08-03 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTYTUT POSTĘPOWANIA TWÓRCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-03-24 | 2007-02-06 | 21.935 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.193.500 ZŁ | 47056514600000 |
| "ARMADA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Wspólnik | 2007-02-06 | Brak danych | 47.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.700.000,00 ZŁOTYCH | 10023801700000 |
| MAŁGORZATA BARBARA KOWALCZYK | Wspólnik | 2002-07-31 | 2003-03-24 | 1.329 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 132.900 PLN | Brak danych |
| ZBIGNIEW MICHAŁ TRACHTA | Wspólnik | 2002-07-31 | 2003-03-24 | 989 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.900 PLN | Brak danych |
| TOMASZ ADAM BORYSŁAWSKI | Wspólnik | 2002-07-31 | 2003-12-16 | 874 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 87.400 PLN | Brak danych |
| WOJCIECH RAFAŁ MINCER | Wspólnik | 2002-07-31 | 2003-03-24 | 1.793 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 179.300 PLN | Brak danych |
| STANISŁAW JAN FILA | Wspólnik | 2002-07-31 | 2003-03-24 | 1.531 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 153.100 PLN | Brak danych |
| JAROSŁAW JAN KORZYCKI | Wspólnik | 2002-07-31 | 2003-03-24 | 1.742 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 174.200 PLN | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WIESŁAW PRZYBYŁA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU FUNDACJI PODMIOTOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ARMADA CAPITAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (NR KRS 0000261593) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| MIŁOSZ STASIAK | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI PODMIOTOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ARMADA CAPITAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (NR KRS 0000261593) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| DAMAZY STASIAK | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI PODMIOTOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ARMADA CAPITAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (NR KRS 0000261593) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| MAKARY KRZYSZTOF STASIAK | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI PODMIOTOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ARMADA CAPITAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (NR KRS 0000261593) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE: - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT FABIAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-31 | 2013-06-13 |
| PAVLOS WŁADYSŁAW CHRISIDIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-06-13 | 2015-09-15 |
| ZDZISŁAW HOFFMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-06-13 | 2015-09-15 |
| DOROTA RENATA MAGIERA | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-28 | 2015-02-12 |
| MAŁGORZATA MONIKA RENASIK SZYMALA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-02 | 2013-04-04 |
| MACIEJ LESZEK FEDEROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2011-10-19 | 2012-02-10 |
| JERZY LEWARTOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-02 | 2008-04-07 |
| DAWID KRAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-17 | 2022-08-08 |
| EMANUEL GUT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-09 | 2022-01-24 |
| ADRIAN ANDRZEJ KRYŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-11 | 2004-10-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23476228.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20651429.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2824798.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17498494.14 |
| I. Amortyzacja | 1305792.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5401146.97 |
| III. Usługi obce | 2188669.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 669127.76 |
| V. Wynagrodzenia | 5767135.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 963115.48 |
| – emerytalne | 468637.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 354703.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 848802.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5977733.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2846796.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44715.45 |
| II. Dotacje | 5971.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 333848.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2462261.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 49758.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29049.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20708.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8774772.49 |
| G. Przychody finansowe | 106599.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 106599.92 |
| H. Koszty finansowe | 829892.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 756926.79 |
| IV. Inne | 72965.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8051479.96 |
| J. Podatek dochodowy | 1129556 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6921923.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38252346.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25616877.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14555064.05 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -560110.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6921923.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12635469 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 227609 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214109 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13500 |
| – krótkoterminowe | 13500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5668343.02 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5668343.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 3398776.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2269566.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6739516.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 710469.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 87305.4 |
| – do 12 miesięcy | 87305.4 |
| B. inne | 623163.78 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6028833.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 3203885.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 236366.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1180657.23 |
| – do 12 miesięcy | 1180657.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 227526.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 490093.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 273180.79 |
| I. inne | 417124.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 214.05 |
| Aktywa razem | 38252346.66 |
| A. Aktywa trwałe | 36176105 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34515995.77 |
| 1. Środki trwałe | 30462799.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2679477.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27764418.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2764.21 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 16138.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4053196.2 |
| III. Należności długoterminowe | 824067.8 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 824067.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 700555.43 |
| 1. Nieruchomości | 489101 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 211454.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 118397 |
| – udziały lub akcje | 118397 |
| C. w pozostałych jednostkach | 93057.43 |
| – udzielone pożyczki | 93057.43 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135486 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 135486 |
| B. Aktywa obrotowe | 2076241.66 |
| I. Zapasy | 360696.41 |
| 1. Materiały | 178859.68 |
| 4. Towary | 104799.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 77037.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 612192.96 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 612192.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 375873.24 |
| – do 12 miesięcy | 375873.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64392.14 |
| C. inne | 171927.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1036740.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1036740.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 108000 |
| – udzielone pożyczki | 108000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 928740.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 928740.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66611.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18694953.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18694953.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14555064.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14555064.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1736915.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1736915.79 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1736915.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1176805.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -560110.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -560110.35 |
| 6. Wynik netto | 6921923.96 |
| A. zysk netto | 6921923.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25616877.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25616877.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6921923.96 |
| II. Korekty razem | 741232.89 |
| 1. Amortyzacja | 1305792.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 726630.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -39331.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 137547 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -60162.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 616923.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 127120.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19500.07 |
| 10. Inne korekty | -2092786.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7663156.85 |
| I. Wpływy | 116715.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44715.45 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 72000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 72000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 72000 |
| II. Wydatki | 3044655.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3044655.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2927940.11 |
| I. Wpływy | 500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 500000 |
| II. Wydatki | 5726557.38 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3840680.56 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1202285.93 |
| 8. Odsetki | 683590.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5226557.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -491340.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -491340.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1420081.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 928740.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12289.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22823877.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20179700.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2644177.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18379785.33 |
| I. Amortyzacja | 1318051.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5751995.25 |
| III. Usługi obce | 1918244.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 841462.42 |
| V. Wynagrodzenia | 6392475.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1046341.4 |
| – emerytalne | 509192.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 295984.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 815230.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4444092.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 994173.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 855419.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 138754.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 88317.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51914.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36402.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5349948.94 |
| G. Przychody finansowe | 38480.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 4.74 |
| V. Inne | 38476.03 |
| H. Koszty finansowe | 733258.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 587729.68 |
| IV. Inne | 145528.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4655171.09 |
| J. Podatek dochodowy | 1011795 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3643376.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40503231.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29260253.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20916877.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3643376.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11242978.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 449936 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 432936 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17000 |
| – krótkoterminowe | 17000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3537435.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3537435.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 1370642.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2166793.16 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7255606.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 685284.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50307 |
| – do 12 miesięcy | 50307 |
| B. inne | 634977.51 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6570108.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 3645733.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 288711.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1169065.78 |
| – do 12 miesięcy | 1169065.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 468585.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 365835.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 304666.81 |
| I. inne | 327509.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 214.05 |
| Aktywa razem | 40503231.94 |
| A. Aktywa trwałe | 38117391.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35468670.32 |
| 1. Środki trwałe | 32438101.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2679477.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29628407.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2113.8 |
| E. inne środki trwałe | 128102.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3030568.69 |
| III. Należności długoterminowe | 1148271.2 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1148271.2 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1459397 |
| 1. Nieruchomości | 1341000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 118397 |
| A. w jednostkach powiązanych | 118397 |
| – udziały lub akcje | 118397 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41053 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41053 |
| B. Aktywa obrotowe | 2385840.42 |
| I. Zapasy | 219099.81 |
| 1. Materiały | 133124.05 |
| 4. Towary | 83127.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2848.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 552394.47 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 552394.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 435701.28 |
| – do 12 miesięcy | 435701.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 71850.9 |
| C. inne | 44842.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1541782.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1541782.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1541782.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1541782.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72563.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25616877.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25616877.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14555064.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6361813.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6361813.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6361813.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20916877.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -560110.35 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -560110.35 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -560110.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 560110.35 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3643376.09 |
| A. zysk netto | 3643376.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29260253.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29260253.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3643376.09 |
| II. Korekty razem | 1253382.86 |
| 1. Amortyzacja | 1318051.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 554591.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 222327 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 141596.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -264404.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18948.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 88481.22 |
| 10. Inne korekty | -788311.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4896758.95 |
| I. Wpływy | 108000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 108000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 108000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 108000 |
| II. Wydatki | 2079396.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2079396.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1971396.47 |
| I. Wpływy | 1100000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1100000 |
| II. Wydatki | 3412320.41 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2632250.79 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 209918.41 |
| 8. Odsetki | 570151.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2312320.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 613042.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 613042.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 928740.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1541782.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23525.38 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
