Search icon

MOLO

Dane

Nazwa: "MOLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MOLO
Data rejestracji: 31 lip 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000124516
NIP: 7732205366
REGON: 47241232300000
Kod pocztowy: 97-213
Miasto: Swolszewice Małe
Województwo: Łódź
Adres: KLONOWA, 16, SMARDZEWICE, 97-213, SMARDZEWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4700000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7732205366
Data rejestracji: 01 gru 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04154012452056480929390001 BOS Centrum Biznesowe w Łodzi ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź POLSKA
25116022020000000139622445 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
32116022020000000483617493 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
53105014611000009080969513 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
64116022020000000390587321 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
67116022020000000465104801 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
87105014611000009030138573 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
#5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
WIESŁAW PRZYBYŁA Beneficjent 1973-04-26
MIŁOSZ STASIAK Beneficjent Brak danych
PIOTR GRANOSIK zgłaszający - inny Brak danych
DAMAZY STASIAK Beneficjent Brak danych
MAKARY KRZYSZTOF STASIAK Beneficjent Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KRZYSZTOF WYCHOWANIEC Prokurent 2008-09-24 2010-07-19 SAMOISTNA
STANISŁAW JAN FILA Prokurent 2002-07-31 2003-03-24 PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW JAN KORZYCKI Prokurent 2002-07-31 2003-03-24 PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA JANINA PIGŁOWSKA Prokurent 2011-11-30 2012-08-07 SAMOISTNA
MAGDALENA JANINA PIGŁOWSKA Prokurent 2012-10-18 2014-02-13 SAMOISTNA
ANNA PIASTA Prokurent 2017-01-26 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
MILENA OLEJNIK Prokurent 2018-01-08 2018-10-31 PROKURA SAMOISTNA
ANETA PRZYBYSZ Prokurent 2015-09-15 2017-08-03 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
INSTYTUT POSTĘPOWANIA TWÓRCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2003-03-24 2007-02-06 21.935 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.193.500 ZŁ 47056514600000
"ARMADA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Wspólnik 2007-02-06 Brak danych 47.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.700.000,00 ZŁOTYCH 10023801700000
MAŁGORZATA BARBARA KOWALCZYK Wspólnik 2002-07-31 2003-03-24 1.329 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 132.900 PLN Brak danych
ZBIGNIEW MICHAŁ TRACHTA Wspólnik 2002-07-31 2003-03-24 989 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.900 PLN Brak danych
TOMASZ ADAM BORYSŁAWSKI Wspólnik 2002-07-31 2003-12-16 874 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 87.400 PLN Brak danych
WOJCIECH RAFAŁ MINCER Wspólnik 2002-07-31 2003-03-24 1.793 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 179.300 PLN Brak danych
STANISŁAW JAN FILA Wspólnik 2002-07-31 2003-03-24 1.531 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 153.100 PLN Brak danych
JAROSŁAW JAN KORZYCKI Wspólnik 2002-07-31 2003-03-24 1.742 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 174.200 PLN Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
WIESŁAW PRZYBYŁA Beneficjent PREZES ZARZĄDU FUNDACJI PODMIOTOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ARMADA CAPITAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (NR KRS 0000261593) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
MIŁOSZ STASIAK Beneficjent CZŁONEK RADY FUNDACJI PODMIOTOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ARMADA CAPITAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (NR KRS 0000261593) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
DAMAZY STASIAK Beneficjent CZŁONEK RADY FUNDACJI PODMIOTOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ARMADA CAPITAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (NR KRS 0000261593) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
MAKARY KRZYSZTOF STASIAK Beneficjent CZŁONEK RADY FUNDACJI PODMIOTOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ARMADA CAPITAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (NR KRS 0000261593) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE: - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ROBERT FABIAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2013-01-31 2013-06-13
PAVLOS WŁADYSŁAW CHRISIDIS CZŁONEK ZARZĄDU 2013-06-13 2015-09-15
ZDZISŁAW HOFFMANN CZŁONEK ZARZĄDU 2013-06-13 2015-09-15
DOROTA RENATA MAGIERA PREZES ZARZĄDU 2015-01-28 2015-02-12
MAŁGORZATA MONIKA RENASIK SZYMALA CZŁONEK ZARZĄDU 2011-08-02 2013-04-04
MACIEJ LESZEK FEDEROWICZ PREZES ZARZĄDU 2011-10-19 2012-02-10
JERZY LEWARTOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2006-01-02 2008-04-07
DAWID KRAKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2021-03-17 2022-08-08
EMANUEL GUT CZŁONEK ZARZĄDU 2021-12-09 2022-01-24
ADRIAN ANDRZEJ KRYŚ CZŁONEK ZARZĄDU 2004-02-11 2004-10-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 23476228.1
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20651429.28
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2824798.82
B. Koszty działalności operacyjnej 17498494.14
        I. Amortyzacja 1305792.64
        II. Zużycie materiałów i energii 5401146.97
        III. Usługi obce 2188669.95
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 669127.76
        V. Wynagrodzenia 5767135.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 963115.48
                – emerytalne 468637.47
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 354703.55
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 848802.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5977733.96
D. Pozostałe przychody operacyjne 2846796.81
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 44715.45
        II. Dotacje 5971.61
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 333848.64
        IV. Inne przychody operacyjne 2462261.11
E. Pozostałe koszty operacyjne 49758.28
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 29049.33
        III. Inne koszty operacyjne 20708.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8774772.49
G. Przychody finansowe 106599.92
        II. Odsetki, w tym: 106599.92
H. Koszty finansowe 829892.45
        I. Odsetki, w tym: 756926.79
        IV. Inne 72965.66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8051479.96
J. Podatek dochodowy 1129556
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6921923.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 38252346.66
        A. Kapitał (fundusz) własny 25616877.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4700000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14555064.05
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -560110.35
                VI. Zysk (strata) netto 6921923.96
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12635469
                I. Rezerwy na zobowiązania 227609
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 214109
                        3. Pozostałe rezerwy 13500
                                – krótkoterminowe 13500
                II. Zobowiązania długoterminowe 5668343.02
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5668343.02
                                A. kredyty i pożyczki 3398776.6
                                C. inne zobowiązania finansowe 2269566.42
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6739516.98
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 710469.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 87305.4
                                        – do 12 miesięcy 87305.4
                                B. inne 623163.78
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6028833.75
                                A. kredyty i pożyczki 3203885.59
                                C. inne zobowiązania finansowe 236366.13
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1180657.23
                                        – do 12 miesięcy 1180657.23
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 227526.42
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 490093.48
                                H. z tytułu wynagrodzeń 273180.79
                                I. inne 417124.11
                        4. Fundusze specjalne 214.05
Aktywa razem 38252346.66
        A. Aktywa trwałe 36176105
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 34515995.77
                        1. Środki trwałe 30462799.57
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2679477.7
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27764418.7
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2764.21
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 16138.96
                        2. Środki trwałe w budowie 4053196.2
                III. Należności długoterminowe 824067.8
                        3. Od pozostałych jednostek 824067.8
                IV. Inwestycje długoterminowe 700555.43
                        1. Nieruchomości 489101
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 211454.43
                                A. w jednostkach powiązanych 118397
                                        – udziały lub akcje 118397
                                C. w pozostałych jednostkach 93057.43
                                        – udzielone pożyczki 93057.43
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 135486
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 135486
        B. Aktywa obrotowe 2076241.66
                I. Zapasy 360696.41
                        1. Materiały 178859.68
                        4. Towary 104799.2
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 77037.53
                II. Należności krótkoterminowe 612192.96
                        3. Należności od pozostałych jednostek 612192.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 375873.24
                                        – do 12 miesięcy 375873.24
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 64392.14
                                C. inne 171927.58
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1036740.48
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1036740.48
                                B. w pozostałych jednostkach 108000
                                        – udzielone pożyczki 108000
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 928740.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 928740.48
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 66611.81

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18694953.7
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18694953.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4700000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4700000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14555064.05
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14555064.05
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1736915.79
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1736915.79
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1736915.79
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1176805.44
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -560110.35
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -560110.35
        6. Wynik netto 6921923.96
                A. zysk netto 6921923.96
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25616877.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25616877.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6921923.96
        II. Korekty razem 741232.89
                1. Amortyzacja 1305792.64
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 726630.5
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -39331.45
                5. Zmiana stanu rezerw 137547
                6. Zmiana stanu zapasów -60162.18
                7. Zmiana stanu należności 616923.1
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 127120.07
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 19500.07
                10. Inne korekty -2092786.86
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7663156.85
        I. Wpływy 116715.45
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44715.45
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 72000
                        B. w pozostałych jednostkach 72000
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 72000
        II. Wydatki 3044655.56
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3044655.56
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2927940.11
        I. Wpływy 500000
                2. Kredyty i pożyczki 500000
        II. Wydatki 5726557.38
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3840680.56
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1202285.93
                8. Odsetki 683590.89
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5226557.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -491340.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -491340.64
F. Środki pieniężne na początek okresu 1420081.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 928740.48
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 12289.1
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22823877.64
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20179700.48
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2644177.16
B. Koszty działalności operacyjnej 18379785.33
        I. Amortyzacja 1318051.1
        II. Zużycie materiałów i energii 5751995.25
        III. Usługi obce 1918244.2
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 841462.42
        V. Wynagrodzenia 6392475.7
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1046341.4
                – emerytalne 509192.35
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 295984.7
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 815230.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4444092.31
D. Pozostałe przychody operacyjne 994173.65
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 855419.53
        IV. Inne przychody operacyjne 138754.12
E. Pozostałe koszty operacyjne 88317.02
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 51914.38
        III. Inne koszty operacyjne 36402.64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5349948.94
G. Przychody finansowe 38480.77
        II. Odsetki, w tym: 4.74
        V. Inne 38476.03
H. Koszty finansowe 733258.62
        I. Odsetki, w tym: 587729.68
        IV. Inne 145528.94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4655171.09
J. Podatek dochodowy 1011795
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3643376.09

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40503231.94
        A. Kapitał (fundusz) własny 29260253.75
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4700000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 20916877.66
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3643376.09
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11242978.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 449936
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 432936
                        3. Pozostałe rezerwy 17000
                                – krótkoterminowe 17000
                II. Zobowiązania długoterminowe 3537435.2
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3537435.2
                                A. kredyty i pożyczki 1370642.04
                                C. inne zobowiązania finansowe 2166793.16
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7255606.99
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 685284.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 50307
                                        – do 12 miesięcy 50307
                                B. inne 634977.51
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6570108.43
                                A. kredyty i pożyczki 3645733.87
                                C. inne zobowiązania finansowe 288711.22
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1169065.78
                                        – do 12 miesięcy 1169065.78
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 468585.84
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 365835.36
                                H. z tytułu wynagrodzeń 304666.81
                                I. inne 327509.55
                        4. Fundusze specjalne 214.05
Aktywa razem 40503231.94
        A. Aktywa trwałe 38117391.52
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 35468670.32
                        1. Środki trwałe 32438101.63
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2679477.7
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 29628407.91
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2113.8
                                E. inne środki trwałe 128102.22
                        2. Środki trwałe w budowie 3030568.69
                III. Należności długoterminowe 1148271.2
                        3. Od pozostałych jednostek 1148271.2
                IV. Inwestycje długoterminowe 1459397
                        1. Nieruchomości 1341000
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 118397
                                A. w jednostkach powiązanych 118397
                                        – udziały lub akcje 118397
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41053
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41053
        B. Aktywa obrotowe 2385840.42
                I. Zapasy 219099.81
                        1. Materiały 133124.05
                        4. Towary 83127.55
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2848.21
                II. Należności krótkoterminowe 552394.47
                        3. Należności od pozostałych jednostek 552394.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 435701.28
                                        – do 12 miesięcy 435701.28
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 71850.9
                                C. inne 44842.29
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1541782.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1541782.55
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1541782.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1541782.55
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72563.59

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25616877.66
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25616877.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4700000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4700000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14555064.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6361813.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6361813.61
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6361813.61
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 20916877.66
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -560110.35
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -560110.35
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -560110.35
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 560110.35
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3643376.09
                A. zysk netto 3643376.09
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29260253.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29260253.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3643376.09
        II. Korekty razem 1253382.86
                1. Amortyzacja 1318051.1
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 554591.75
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 222327
                6. Zmiana stanu zapasów 141596.6
                7. Zmiana stanu należności -264404.91
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -18948.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 88481.22
                10. Inne korekty -788311.6
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4896758.95
        I. Wpływy 108000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 108000
                        B. w pozostałych jednostkach 108000
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 108000
        II. Wydatki 2079396.47
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2079396.47
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1971396.47
        I. Wpływy 1100000
                2. Kredyty i pożyczki 1100000
        II. Wydatki 3412320.41
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2632250.79
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 209918.41
                8. Odsetki 570151.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2312320.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 613042.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 613042.07
F. Środki pieniężne na początek okresu 928740.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1541782.55
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 23525.38

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc