| Nazwa: | JOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JOKA |
| Data rejestracji: | 02 sty 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000270709 |
| NIP: | 7731005197 |
| REGON: | 59035473200000 |
| Adres: | WARSZAWSKA, 128/130, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97 - 200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 812400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7731005197 |
| Data rejestracji: | 15 mar 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04102039160000080202237659 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 07109025900000000147197080 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 16105014611000009032457666 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 38105014611000009032457658 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 51175012950000000033163673 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 67102039160000070201485697 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 86175012950000000033163819 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 87150016051216000241320000 | SANPL 2 Oddział w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Juliusza Słowackiego 67 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #431 | ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH RAFAŁ MINCER | Beneficjent |
| KATARZYNA ELŻBIETA FILA | Beneficjent |
| ANDRZEJ DROZD | Beneficjent |
| ANNA KRYSTYNA LEWANDOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH RAFAŁ MINCER | Prokurent | 2007-01-02 | Brak danych | ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| STANISŁAW JAN FILA | Prokurent | 2007-01-02 | 2008-07-16 | ŁĄCZNA |
| KATARZYNA ELŻBIETA FILA | Prokurent | 2008-07-16 | 2011-09-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA KRYSTYNA LEWANDOWSKA | Prokurent | 2011-09-30 | 2022-02-07 | ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| ANDRZEJ DROZD | Prokurent | 2022-02-07 | Brak danych | ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| STANISŁAW JAN FILA | Prokurent | 2011-09-30 | Brak danych | ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA ELŻBIETA FILA | Wspólnik | 2007-01-02 | 5416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270800,00 ZŁ |
| WOJCIECH RAFAŁ MINCER | Wspólnik | 2007-01-02 | 5416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270800,00 ZŁ |
| ANDRZEJ DROZD | Wspólnik | 2014-09-16 | 5416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270800,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH RAFAŁ MINCER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KATARZYNA ELŻBIETA FILA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANDRZEJ DROZD | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE,JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW JAN FILA | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-16 | 2011-06-21 |
| ANDRZEJ DROZD | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-08 | 2022-02-07 |
| ANNA KRYSTYNA LEWANDOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-07 | Brak danych |
| GRAŻYNA ALICJA CICHOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-02 | 2008-07-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4518657.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2087922.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4518657.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4322704.83 |
| I. Amortyzacja | 677938.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 704637.6 |
| III. Usługi obce | 1468132.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 231949.34 |
| V. Wynagrodzenia | 983741.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 175675.93 |
| – emerytalne | 75555.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 80628.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 195952.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1369996.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14536.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 713944.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 641515.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1031862.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66975.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 964886.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 534087.36 |
| G. Przychody finansowe | 3702805.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2410252.27 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2374878.28 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 35373.99 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1255899.81 |
| – od jednostek powiązanych | 1031787.44 |
| V. Inne | 36653.28 |
| H. Koszty finansowe | 38151.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 38151.58 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4198741.14 |
| J. Podatek dochodowy | 205212 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3993529.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35497831.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22233213.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 812400 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17141516.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 285767.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3993529.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13264618.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18739 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18739 |
| – długoterminowa | 18076 |
| – krótkoterminowa | 663 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8141340.49 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8141340.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 141340.49 |
| E. inne | 8000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5104539.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 537.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 537.66 |
| – do 12 miesięcy | 537.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5035850.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 312093 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 240799.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4101203.79 |
| – do 12 miesięcy | 2596589.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1504613.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 107232.02 |
| I. inne | 274522.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 68150.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35497831.73 |
| A. Aktywa trwałe | 17632697.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4315387.02 |
| 1. Środki trwałe | 4315387.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 535460.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3291988.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 177975.34 |
| E. inne środki trwałe | 309963.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13317310.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13317310.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13096910.5 |
| – udziały lub akcje | 137750 |
| – udzielone pożyczki | 12959160.5 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 125400 |
| – udziały lub akcje | 75400 |
| – udzielone pożyczki | 50000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 95000 |
| – udziały lub akcje | 90000 |
| – udzielone pożyczki | 5000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17865134.21 |
| I. Zapasy | 49050 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 49050 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6243786.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 344610.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 344610.89 |
| – do 12 miesięcy | 344610.89 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 66017.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66017.15 |
| – do 12 miesięcy | 66017.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5833158.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 521164.76 |
| – do 12 miesięcy | 521164.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61747.84 |
| C. inne | 5250245.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11382691.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11382691.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1093869.96 |
| – udzielone pożyczki | 1093869.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 672448.63 |
| – udzielone pożyczki | 672448.63 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9616372.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2030616.42 |
| – inne środki pieniężne | 6814602.72 |
| – inne aktywa pieniężne | 771153.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189606.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18239583.96 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18239583.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 812300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 100 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 812400 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15528260.54 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1613256.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1613256.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17141516.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1899023.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1899023.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1899023.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1613256.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 285767.12 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 285767.12 |
| 6. Wynik netto | 3993529.14 |
| A. zysk netto | 3993529.14 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22233213.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18239683.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3993529.14 |
| II. Korekty razem | -3747392.1 |
| 1. Amortyzacja | 677938.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2570872.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1071664.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3027 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -46500 |
| 7. Zmiana stanu należności | -212712.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -466492.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -60115.66 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 246137.04 |
| I. Wpływy | 6090412.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125138.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5965274.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2800000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3165274.45 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1250 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2410252.27 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 555000 |
| – odsetki | 198772.18 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7295352.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85352.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7210000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7050000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 160000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 160000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1204939.15 |
| I. Wpływy | 100 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 100 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 684588.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 535016.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 111420.63 |
| 8. Odsetki | 27783.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 10367.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -684488.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1643291.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1643291.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11259663.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9616372.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 859227.26 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5601101.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1922016.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5601101.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5489532.43 |
| I. Amortyzacja | 555311.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 673369.23 |
| III. Usługi obce | 2583645.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 265158.33 |
| V. Wynagrodzenia | 1107200.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 206424.18 |
| – emerytalne | 87416.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 98422.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 111569.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 132065.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65419.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 66646.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 89644.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49806.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39837.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 153990.58 |
| G. Przychody finansowe | 13156408.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 11246555.95 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 11212731.4 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 33824.55 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1909852.31 |
| – od jednostek powiązanych | 1688184.92 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 424357.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 18989.29 |
| IV. Inne | 405368.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12886041.31 |
| J. Podatek dochodowy | 505744.02 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12380297.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46904244.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34613510.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 812400 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21420813.1 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12380297.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12290734.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 682259 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 653130 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29129 |
| – długoterminowa | 28397 |
| – krótkoterminowa | 732 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8110651.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8110651.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 110651.89 |
| E. inne | 8000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3497823.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6436.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6436.64 |
| – do 12 miesięcy | 6436.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3252.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3252.06 |
| – do 12 miesięcy | 3252.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3424617.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 82365.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2958028.55 |
| – do 12 miesięcy | 1764379.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1193649.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 93764.45 |
| I. inne | 290458.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 63516.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 46904244.49 |
| A. Aktywa trwałe | 29497735.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3861605.45 |
| 1. Środki trwałe | 3766483.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 514078.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2987154.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 51394.08 |
| E. inne środki trwałe | 213855.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 95121.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25394444.2 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25394444.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25229044.2 |
| – udziały lub akcje | 137650 |
| – udzielone pożyczki | 25091394.2 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 75400 |
| – udziały lub akcje | 75400 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 90000 |
| – udziały lub akcje | 90000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 241685.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241685.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 17406508.86 |
| I. Zapasy | 8550 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8550 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5908898.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 70548.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70548.96 |
| – do 12 miesięcy | 70548.96 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 68023.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68023.17 |
| – do 12 miesięcy | 68023.17 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5770326.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 454864.43 |
| – do 12 miesięcy | 454864.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 102035.82 |
| C. inne | 5213426.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11423459.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11423459.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 473448.63 |
| – udzielone pożyczki | 473448.63 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10950010.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10429413.28 |
| – inne środki pieniężne | 74766.87 |
| – inne aktywa pieniężne | 445830.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65601.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22233213.1 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22233213.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 812400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 812400 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17141516.84 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4279296.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4279296.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21420813.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4279296.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4279296.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4279296.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4279296.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12380297.29 |
| A. zysk netto | 12380297.29 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34613510.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34613510.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12380297.29 |
| II. Korekty razem | -12703040.46 |
| 1. Amortyzacja | 555311.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 94029.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -13137419.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 663520 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 40500 |
| 7. Zmiana stanu należności | 334888.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1136189.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -117680.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -322743.17 |
| I. Wpływy | 11521028.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -95121.95 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11616150.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11616150.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 100 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 11246555.95 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 15494.53 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 354000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9565249.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6408.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9458841.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9458841.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1955779 |
| I. Wpływy | 220805.74 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 220805.74 |
| II. Wydatki | 520203.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 312093 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 189122.04 |
| 8. Odsetki | 18988.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -299397.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1333637.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1333637.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9616372.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10950010.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 897349.98 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
