Podimoty.plKRS 0000145853
NIP8290007077
REGON73024286700000
NazwaMIEJSKIE SIECI CIEPLNE W ZDUŃSKIEJ WOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIEJSKIE SIECI CIEPLNE W ZDUŃSKIEJ WOLI
Data rejestracji 20 sty 2003 (22 lata temu) 20 sty 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻEROMSKIEGO, 7/9, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 11381200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8290007077
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
13124033051111000029357048
PEKAO I Oddział w Zduńskiej Woli
ul. Kilińskiego 7/11 98-220 zduńskowolski POLSKA
22102045640000560201130038
PKO Oddział 1 w Wieluniu
ul. Barycz 3 98-300 wieluński POLSKA
27102045640000540201130046
PKO Oddział 1 w Wieluniu
ul. Barycz 3 98-300 wieluński POLSKA
49156000132020030572250003
VELOB Centrum Rozliczeniowe
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKONRAD MAREK POKORA
Beneficjent
WALDEMAR KRZYSZTOF CZARNECKI
reprezentant
KRZYSZTOF HENRYK BĄCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-03-19
2016-12-20
MAREK ŚWIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2005-05-13
PAWEŁ KRZYSZTOF KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2012-06-26
MAREK WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2012-06-26
JANUSZ GRALA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2008-12-12
ALICJA LEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-12
2008-12-19
GRZEGORZ KURAŚ
Członek Organu Nadzoru
2008-12-12
2012-04-30
WIESŁAW SOBOCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2005-05-13
MAREK KOLĘDA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2004-12-28
JAROSŁAW TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2004-12-28
GMINA MIASTO ZDUŃSKA WOLA
Wspólnik
2003-01-20
113812 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.381.200,00 ZŁ
730934424
KRZYSZTOF KŁAK
Prokurent
2005-08-23
2006-03-06
SAMOISTNA
ANNA MARIA SZCZYGÓLSKA
Prokurent
2006-07-14
2006-09-20
SAMOISTNA
ANDRZEJ MIECZYSŁAW LUCIMIŃSKI
Prokurent
2012-01-11
2012-03-26
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ SZTANKA
Prokurent
2012-01-11
2012-03-26
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF KŁAK
Prokurent
2012-03-26
2022-09-16
PROKURA ŁĄCZNA
ANNA SZCZYGÓLSKA
Prokurent
2012-03-26
2013-03-01
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ SZTANKA
Prokurent
2013-03-01
2020-05-11
PROKURA ŁĄCZNA
WOJCIECH GRZEGORZ GWOŹDZIK
Prokurent
2020-05-11
ŁĄCZNA
EWA KATARZYNA SMEJDA
Prokurent
2022-09-16
PROKURA ŁĄCZNA
KONRAD MAREK POKORA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RYSZARD KLIMCZAK
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY
2003-01-20
2005-08-23
ANDRZEJ LUCIMIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA - ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH
2003-01-20
2003-05-06
ANDRZEJ LUCIMIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU-DYREKTOR TECHNICZNY
2003-05-06
2005-08-23
ALICJA LEŚNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2003-01-20
2006-07-14
WITOLD GWIAZDA
PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY
2005-08-23
2006-03-06
KRZYSZTOF KŁAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-06
2008-12-12
EWA MARIA ABRAMOWICZ
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY
2006-03-06
2008-12-12
ALINA SIWIK
CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2006-09-20
2008-12-12
ANDRZEJ MIECZYSŁAW LUCIMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-12
2012-01-11
JAROSŁAW STOLARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-26
2015-03-19
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27907467.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7587729.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 570835.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 290540.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19458361.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27531966.93 |
| I. Amortyzacja | 1664595.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 755498.85 |
| III. Usługi obce | 325333.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 892536.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3017572.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 731651.87 |
| – emerytalne | 257903.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 515236.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19629541.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 375500.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 452562.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1543.26 |
| II. Dotacje | 281350.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2580.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 167088.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 87561.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54496.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1330.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 31734.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 740501.49 |
| G. Przychody finansowe | 48658.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 48658.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 20233.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 11518.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8715.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 768926.31 |
| J. Podatek dochodowy | 223868 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 545058.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25355887.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15539417.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11081200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3913159 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 545058.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9816469.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 852810.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120343 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 98011.85 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 98011.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 634455.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 634455.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 244736.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 244736.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 244736.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3478194.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3280677.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2849998.65 |
| – do 12 miesięcy | 2849998.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 117658.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11446.25 |
| I. inne | 301573.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 197517.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5240727.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5240727.82 |
| – długoterminowe | 4907031.82 |
| – krótkoterminowe | 333696 |
| Aktywa razem | 25355887.14 |
| A. Aktywa trwałe | 20044456.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16829.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16829.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19899961.65 |
| 1. Środki trwałe | 19748400.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 243459.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16598408.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2768605.82 |
| D. środki transportu | 25627.26 |
| E. inne środki trwałe | 112299.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 151560.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127666 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127666 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5311430.44 |
| I. Zapasy | 333504.74 |
| 1. Materiały | 333504.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3066427.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3066427.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2975141.01 |
| – do 12 miesięcy | 2975141.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21906 |
| C. inne | 69380.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1766481.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1766481.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1766481.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1766481.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145016.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15640293.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15640293.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11081200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11081200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3799749.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 113409.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 113409.77 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 113409.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3913159 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 759344.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 759344.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 759344.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -759344.19 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -759344.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 545058.31 |
| A. zysk netto | 545058.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15539417.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15184911.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 545058.31 |
| II. Korekty razem | 1305916.99 |
| 1. Amortyzacja | 1664595.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24696.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1676.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -430789.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -53149.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 207244.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -248411.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 87121.41 |
| 10. Inne korekty | 52932.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1850975.3 |
| I. Wpływy | 203.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203.26 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1548935.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1548935.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1548731.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 640934.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 140934.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -640934.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -338691.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -338691.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2105172.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1766481.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 356404.05 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie