| Nazwa: | ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO |
| Data rejestracji: | 07 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000059880 |
| NIP: | 7250005574 |
| REGON: | 47056924000000 |
| Kod pocztowy: | 90-135 (Firmy w Łódź, Łódź, 90-135) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA, 34, ŁÓDŹ, 90-135, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 47230000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 47230000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 4723 |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@LARR.LODZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7250005574 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14116022020000000513826915 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 90116022020000000513828069 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 94116022020000000513827609 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 76116022020000000384399766 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 44116022020000000514504793 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 63116022020000000514504548 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 22113011630014710245200073 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki | ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź POLSKA |
| 51113011630014710245200036 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki | ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź POLSKA |
| 81113011630014710245200078 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki | ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź POLSKA |
| 54113011630014710245200079 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki | ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANINA ELŻBIETA SZYMCZAK | Prokurent | 2001-11-07 | 2004-12-17 | SAMOISTNA |
| GRZEGORZ GRZELIŃSKI | Prokurent | 2005-07-15 | 2007-09-12 | SAMOISTNA |
| IZABELA KARBOWNIK | Prokurent | 2011-03-25 | 2012-03-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA KOBUS | Prokurent | 2012-03-29 | 2013-01-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIUSZ ŁUKASZ KOZIŃSKI | Prokurent | 2017-01-25 | 2019-09-09 | PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH,JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU,DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| JAROSŁAW JERMALONEK | Prokurent | 2022-07-12 | 2024-10-09 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MARCIN WĘGIERSKI | Prokurent | 2011-03-25 | 2011-05-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA ANNA TARNOWIECKA | Prokurent | 2013-12-17 | 2017-01-25 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU, DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| TOMASZ CEBERTOWICZ | Prokurent | 2019-09-09 | 2024-10-09 | PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH,JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU,DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| ZBIGNIEW PIOTR WIATR | Prokurent | 2009-03-18 | 2011-03-25 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ KUBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-30 | 2003-09-09 |
| KRZYSZTOF KOZUBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-30 | 2003-09-09 |
| TERESA GRAŻYNA BIAŁECKA KRAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-09 | 2007-08-24 |
| ANDRZEJ BUCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-09 | 2004-07-01 |
| JANUSZ PIOTR GONCIARZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-01 | 2005-09-30 |
| BARTOSZ HAJDAN | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-30 | 2007-08-24 |
| MARIA JOANNA MACIASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-24 | 2010-05-25 |
| PRZEMYSŁAW ANTONI ANDRZEJAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-24 | 2011-08-30 |
| EWA RZODKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-14 | 2010-12-20 |
| KRZYSZTOF STEFAN HABURA | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-14 | 2019-07-11 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ PERAJ | Beneficjent |
| MICHAŁ PABICH | Beneficjent |
| ANDRZEJ PERAJ | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ PABICH | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ JANUSZ ŻUROMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-07 | 2007-08-24 |
| JANINA ELŻBIETA SZYMCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-12-17 | 2007-08-24 |
| MIROSŁAW JANUSZ FILIST | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-24 | 2008-11-07 |
| BŁAŻEJ LECH MODER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-24 | 2008-11-07 |
| BŁAŻEJ LECH MODER | PREZES ZARZĄDU | 2008-11-07 | 2011-05-24 |
| JAROSŁAW MAREK NOWAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-24 | 2010-02-15 |
| RAFAŁ ARKADIUSZ MAGACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-20 | 2011-03-08 |
| PRZEMYSŁAW ANTONI ANDRZEJAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-30 | 2019-07-18 |
| ANDRZEJ BUDZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-09 | 2013-06-28 |
| AGNIESZKA TERESA FIRST | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-06-29 | 2019-07-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7109849.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 748355.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 615389.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8172031.13 |
| I. Amortyzacja | 597735.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 425645.8 |
| III. Usługi obce | 1507054.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 322758.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4344371.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 842945.45 |
| – emerytalne | 386498.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 131520.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1062181.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 132117.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 67077.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8860.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 56179.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 201328.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39392.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 161936.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1131393.36 |
| G. Przychody finansowe | 710853.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 219505.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2574.12 |
| V. Inne | 488774.4 |
| H. Koszty finansowe | 582776.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 522764.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 19916.34 |
| IV. Inne | 40096.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1003316.2 |
| J. Podatek dochodowy | -8017 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -995299.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 272806873.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26673425.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30630000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1900000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4861275.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | -995299.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 246133448.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1989339.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 656 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 233468.05 |
| – długoterminowa | 50778.41 |
| – krótkoterminowa | 182689.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1755215.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1755215.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 157321745.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 157321745.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 157321745.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 84594042.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71136747.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 69239746.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 302551.36 |
| – do 12 miesięcy | 262331.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 40219.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 100040.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 17652.71 |
| I. inne | 1476756.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 421.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2228320 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2228320 |
| – długoterminowe | 1527148.65 |
| – krótkoterminowe | 701171.35 |
| Aktywa razem | 272806873.86 |
| A. Aktywa trwałe | 174651437.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11444.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11444.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15352290.06 |
| 1. Środki trwałe | 15341952.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 552462.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14740094.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 39380.05 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 10015.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10337.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 7962277.65 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 7962277.65 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 151239332.1 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 151239332.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 151239332.1 |
| – udziały lub akcje | 888 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 151238444.1 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86092.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84225 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1867.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 98155436.52 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6942596.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6942596.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1454249.52 |
| – do 12 miesięcy | 1454249.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10606.25 |
| C. inne | 970900.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 90178865.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 90178865.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 60596306.45 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 60590141.03 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6165.42 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29582558.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29582558.89 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1033974.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24768724.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24768724.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29630000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30630000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1900000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2900000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1900000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4861275.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4861275.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4861275.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4861275.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4861275.17 |
| 6. Wynik netto | -995299.2 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 995299.2 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26673425.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26673425.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -995299.2 |
| II. Korekty razem | 1068479.89 |
| 1. Amortyzacja | 597735.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 341526.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -451336.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 376497.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 989279.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -727752.4 |
| 10. Inne korekty | -57470.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 73180.69 |
| I. Wpływy | 58745884.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 58745884.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 58745884.12 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 55251424.92 |
| – odsetki | 194771.94 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 3299687.26 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 80351463.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55343.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 80296120 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 80296120 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 80296120 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21605579.65 |
| I. Wpływy | 87299000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2900000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 84399000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 54579632.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 51123163.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 448518.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3007951.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 32719367.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11186968.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11186968.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18395590.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29582558.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25450631.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7395578.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1091642.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -983720.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8295166.98 |
| I. Amortyzacja | 606308.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 606351.3 |
| III. Usługi obce | 1530085.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 420651.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4209421.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 797651.7 |
| – emerytalne | 88968.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 124697 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -899588.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 222370.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 67095.83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 849 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 154425.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 249705.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38650 |
| III. Inne koszty operacyjne | 211055.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -926923.65 |
| G. Przychody finansowe | 474247.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 443990.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 30257.56 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 643289.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 595407.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 47881.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1095964.73 |
| J. Podatek dochodowy | -8965 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1086999.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 252651524.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30086425.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37030000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5856574.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1086999.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 222565099.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2016957.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 709 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 306075.1 |
| – długoterminowa | 45489.46 |
| – krótkoterminowa | 260585.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1710173.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1710173.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 136160841.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 136160841.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 136160841.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82593621.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 69028160.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 68729909.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 179286.62 |
| – do 12 miesięcy | 144148.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 35138.04 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 93253.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 25709.61 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 9581.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1793677.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1793677.96 |
| – długoterminowe | 1527148.71 |
| – krótkoterminowe | 266529.25 |
| Aktywa razem | 252651524.99 |
| A. Aktywa trwałe | 157990943.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5722.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5722.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15106730.57 |
| 1. Środki trwałe | 15091768.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 517502.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14542257.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27000.6 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 5007.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14961.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 6884396.33 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6884396.33 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 135900851.13 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 135900851.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 135900851.13 |
| – udziały lub akcje | 1605 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 135899246.13 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93243 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93243 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 94660581.63 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7989381.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7989381.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1721913.14 |
| – do 12 miesięcy | 1721913.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15301.44 |
| C. inne | 28862.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 86619078.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 86619078.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 63143018.31 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 63136342.41 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6675.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23476060 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23476060 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52121.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26673425.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26673425.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30630000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1900000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6400000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5856574.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5856574.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5856574.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5856574.37 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5856574.37 |
| 6. Wynik netto | -1086999.73 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1086999.73 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30086425.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30086425.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1086999.73 |
| II. Korekty razem | -13574.82 |
| 1. Amortyzacja | 606308.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 302184.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 27617.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 31096.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1490584.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 540060.48 |
| 10. Inne korekty | -30257.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1100574.55 |
| I. Wpływy | 70544371.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 70544371.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 70544371.62 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 65316862.96 |
| – odsetki | 239838.09 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 4987670.57 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 53494305.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 355026.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 53139279.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 53139279.52 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 53139279.52 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 17050065.81 |
| I. Wpływy | 44600000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 40100000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 66655990.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 61079172.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1126878.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4449939.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22055990.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6106498.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6106498.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29582558.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23476060 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17445234.79 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-07 | 2015-04-30 | TUWIMA, 22/26, ŁÓDŹ, 90-002, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Młodzi na start | 5 322 226,80 zł | 4 485 572,74 zł | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1358973/ |
| Młodzi na start II | 1 978 342,80 zł | 1 667 347,31 zł | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1449919/ |
| Kompetencje wysokich lotów | 1 733 450,16 zł | 1 460 951,79 zł | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | 2.21. Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1430016/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
