| Nazwa: | "KILARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KILARGO |
| Data rejestracji: | 24 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000075827 |
| NIP: | 7311723632 |
| REGON: | 47221680000000 |
| Kod pocztowy: | 95-082 |
| Miasto: | Róża, Łódź Voivodeship |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | TOROWA, 13, CHECHŁO I, 95-082, DOBROŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7311723632 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05124030441978001008385847 | PEKAO I Oddział w Pabianicach | ul. Zamkowa 7 95-200 pabianicki POLSKA |
| 09124030441111000029555662 | PEKAO I Oddział w Pabianicach | ul. Zamkowa 7 95-200 pabianicki POLSKA |
| 21102039580000990200644534 | PKO Oddział 1 w Bełchatowie | ul. Wojska Polskiego 65 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 26102039580000990201066588 | PKO Oddział 1 w Bełchatowie | ul. Wojska Polskiego 65 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 32124030441111001020180552 | PEKAO I Oddział w Pabianicach | ul. Zamkowa 7 95-200 pabianicki POLSKA |
| 80102039160000080201933845 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 88102039580000920200669085 | PKO Oddział 1 w Bełchatowie | ul. Wojska Polskiego 65 97-400 bełchatowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1052Z | PRODUKCJA LODÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STEFAN WŁADYSŁAW WITOŃ | Beneficjent |
| ŁUKASZ ADAM BALCERZAK | Beneficjent |
| MONIKA MAŁGORZATA SŁOWIŃSKA | reprezentant |
| ŁUKASZ MAREK KOŁODZIEJCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ ADAM BALCERZAK | Wspólnik | 2001-12-24 | 2004-07-02 | 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁ |
| STEFAN WŁADYSŁAW WITOŃ | Wspólnik | 2001-12-24 | 2004-07-02 | 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁ |
| AGATA IWONA WITOŃ | Wspólnik | 2004-07-02 | 2013-11-27 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 PLN |
| STEFAN WŁADYSŁAW WITOŃ | Wspólnik | 2013-11-27 | Brak danych | 11 920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 596 000,00 ZŁOTYCH |
| IRENA BALCERZAK | Wspólnik | 2004-07-02 | 2010-10-12 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 PLN |
| ŁUKASZ ADAM BALCERZAK | Wspólnik | 2010-10-12 | Brak danych | 11 920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 596 000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| STEFAN WŁADYSŁAW WITOŃ | Prokurent | 2014-07-07 | SAMOISTNA |
| KONRAD MICHAŁ JOACHIMOWICZ | Prokurent | 2020-12-21 | PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU |
| ŁUKASZ MAREK KOŁODZIEJCZYK | Prokurent | 2022-09-16 | PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STEFAN WŁADYSŁAW WITOŃ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ŁUKASZ ADAM BALCERZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI NIEZASTRZEŻONYCH DO WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE, ZAŚ KAŻDY POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU DO KWOTY 6.000.000,00 ( SZEŚCIU MILIONÓW ) ZŁOTYCH
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT TOMASZ LARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-07 | 2017-10-05 |
| ŁUKASZ MAREK KOŁODZIEJCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-29 | 2022-09-16 |
| STEFAN WŁADYSŁAW WITOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-24 | 2014-07-07 |
| WŁADYSŁAW FELIKS BALCERZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-24 | 2005-07-07 |
| WŁADYSŁAW FELIKS BALCERZAK | I WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-07-07 | 2009-11-27 |
| DANIEL JAKUB CHUDZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-27 | 2019-02-06 |
| MICHAŁ GÓRECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-17 | 2013-06-05 |
| MAŁGORZATA ANNA TARNOWIECKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-05 | 2019-11-28 |
| WŁODZIMIERZ BOLESŁAW KARANDYSZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-05 | 2019-03-22 |
| MAREK ZIÓŁKOWSKI | II WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-07-07 | 2009-11-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 178674342.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 149647656.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 118401626.45 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29246029.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29026685.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1648088.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1526635.45 |
| – długoterminowa | 101121 |
| – krótkoterminowa | 1425514.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 121452.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 121452.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 392302.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 392302.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 320000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 72302.35 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22889278.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22889278.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 607335.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 81050.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20507360.88 |
| – do 12 miesięcy | 20507360.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 986805.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 533862.53 |
| I. inne | 172863.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4097016.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4097016.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4097016.24 |
| Aktywa razem | 178674342.01 |
| A. Aktywa trwałe | 93366533.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67257.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67257.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13835772.99 |
| 1. Środki trwałe | 13835772.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1848872.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9987902.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1536785.49 |
| D. środki transportu | 394190.82 |
| E. inne środki trwałe | 68022.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 79463502.87 |
| 1. Nieruchomości | 1324102.87 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 78139400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 78139400 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 78139400 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 85307808.24 |
| I. Zapasy | 13061908.32 |
| 1. Materiały | 51723.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5971.67 |
| 3. Produkty gotowe | 214297.38 |
| 4. Towary | 4560854.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8229061.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35272048.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35272048.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34142559.35 |
| – do 12 miesięcy | 34142559.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1125289.08 |
| C. inne | 4200 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36656037.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36656037.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36656037.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36656037.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317813.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 120401626.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 120401626.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 99894007.49 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 18507618.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18507618.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 118401626.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18507618.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18507618.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18507618.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18507618.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29246029.76 |
| A. zysk netto | 29246029.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 149647656.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 149647656.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29246029.76 |
| II. Korekty razem | -21880576.35 |
| 1. Amortyzacja | 1791081.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -411095.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9312549.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -107058.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -490885.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12080325.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11735104.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6421001.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4044360.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7365453.41 |
| I. Wpływy | 9756308.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 268268.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 9488040.56 |
| II. Wydatki | 415957.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 415957.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9340351.27 |
| I. Wpływy | 9213.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9213.8 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1350473.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1036243.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 139953.94 |
| 8. Odsetki | 168526.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5750 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1341259.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15364544.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15232640.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -131904.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21385932.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36750477.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 439258357.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16566449.58 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 422691908.39 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 379634905.37 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5669636.03 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 373965269.34 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 59623452.6 |
| D. Koszty sprzedaży | 22879402.04 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 17470401.8 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 19273648.76 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 18720722.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 107058.85 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74426.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18539237.09 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 19402081.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71887.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19330194.65 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 18592289.61 |
| J. Przychody finansowe | 11029915.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5277021.21 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5752893.85 |
| K. Koszty finansowe | 208681.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 199258.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9423.76 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 29413522.76 |
| M. Podatek dochodowy | 167493 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 29246029.76 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utworzenie laboratorium B+R i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji lodów | 14 687 580,00 zł | 4 123 541,20 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/571057/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
