| Nazwa: | PAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PAGO |
| Data rejestracji: | 31 sty 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000298180 |
| NIP: | 6972205796 |
| REGON: | 30056671000000 |
| Kod pocztowy: | 62-065 |
| Miasto: | Grodzisk Wielkopolski |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | FABRYCZNA, 14, GRODZISK WIELKOPOLSKI, 62-065, GRODZISK WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2250000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | PAGO@PAGO.NET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6972205796 |
| Data rejestracji: | 15 maj 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18109028510000000152451195 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 35124066091111001021906355 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 66116022020000000199343734 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 95124066091111001042372663 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 96160010841844349090000004 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 44116022020000000108410316 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 80160010841844349090000001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 53160010841844349090000002 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 90116022020000000191412582 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 74116022020000000109895913 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DANIEL JAKUB CHUDZIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANNEGIEN MARIA KOOIJ | zgłaszający - członek zarządu | 1974-04-08 |
| KEVIN MARCHETTI | Beneficjent | 1977-11-15 |
| ADAM FORSTE | Beneficjent | 1978-02-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRYK GOŚCINIAK | Wspólnik | 2008-01-31 | 2020-09-23 | 1.170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 585.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ASSET INVEST GMBH | Wspólnik | 2008-04-16 | 2019-02-15 | 2.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.125.000,00 ZŁ | Brak danych |
| TÖNNIES INTERNATIONAL HOLDING GMBH | Wspólnik | 2019-02-15 | 2021-02-05 | 2.205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.102.500,00 ZŁ | Brak danych |
| MACIEJ GOŚCINIAK | Wspólnik | 2008-01-31 | 2020-09-23 | 1.125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 562.500,00 ZŁ | Brak danych |
| M-PAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-09-23 | 2021-02-05 | 2.295 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.147.500,00 ZŁ | 30140395000000 |
| LINEAGE DUTCH BIDCO III B.V. | Wspólnik | 2021-02-05 | Brak danych | 4.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PATRYK GOŚCINIAK | Prokurent | 2021-10-07 | 2022-06-06 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA RAZEM Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MACIEJ GOŚCINIAK | Prokurent | 2021-10-07 | 2022-06-06 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA RAZEM Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ GOŚCINIAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-16 | 2014-08-28 | Brak danych |
| DANIEL TONIUS NOTTBROCK | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-16 | 2021-02-05 | Brak danych |
| JÜRGEN WEMHOFF | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-16 | 2010-09-06 | Brak danych |
| ADRIANE STEINHOF ERLEKAMPF | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-16 | 2021-02-05 | Brak danych |
| GRAŻYNA GOŚCINIAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-16 | 2021-02-05 | Brak danych |
| CHRISTIAN KREUTER | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-06 | 2014-08-28 | Brak danych |
| IZABELA MAĆKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-28 | 2021-02-05 | Brak danych |
| MAXIMILIAN BERND TŐNNIES | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-28 | 2021-02-05 | Brak danych |
| MICHAEL MCCLENDON | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-05 | 2022-04-28 | Brak danych |
| HARLD JOHAN PETERS | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 1970-04-22 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KEVIN MARCHETTI | Beneficjent | BENEFICJENT PEŁNI FUNKCJĘ: „MANAGER” W SPÓŁCE BAY GROVE CAPITAL GROUP, LLC - KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM BAY GROVE MANAGMENT COMPANY, LLC - KTÓRA TO JEST MANAGEREM (NON-EQUITY CONTROLLING INTEREST) BG LINEAGE HOLDINGS, LLC - KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE, INC. - KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE OP, LP - KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE LOGISTICS HOLDINGS, LLC - KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE DUTCH COOPERATIEF U.A. - KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE DUTCH HOLDINGS B.V. – KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE DUTCH BIDCO B.V. – KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM BOREAS LOGISTICS HOLDINGS B.V. – KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE DUTCH BIDCO III B.V. – KTÓRA TO JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. |
| ADAM FORSTE | Beneficjent | BENEFICJENT PEŁNI FUNKCJĘ: „MANAGER” W SPÓŁCE BAY GROVE CAPITAL GROUP, LLC - KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM BAY GROVE MANAGMENT COMPANY, LLC - KTÓRA TO JEST MANAGEREM (NON-EQUITY CONTROLLING INTEREST) BG LINEAGE HOLDINGS, LLC - KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE, INC. - KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE OP, LP - KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE LOGISTICS HOLDINGS, LLC - KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE DUTCH COOPERATIEF U.A. - KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE DUTCH HOLDINGS B.V. – KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE DUTCH BIDCO B.V. – KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM BOREAS LOGISTICS HOLDINGS B.V. – KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM LINEAGE DUTCH BIDCO III B.V. – KTÓRA TO JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ADAM GOŚCINIAK | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-31 | 2022-06-06 | Brak danych |
| MACIEJ GOŚCINIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-31 | 2008-04-16 | Brak danych |
| PATRYK GOŚCINIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-31 | 2008-04-16 | Brak danych |
| MACIEJ GOŚCINIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-08-28 | 2021-10-07 | Brak danych |
| DUCO ROBERT BUIJZE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-07 | 2022-06-06 | Brak danych |
| HARLD JOHAN PETERS | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-06 | 2024-12-04 | 1970-04-22 |
| JOHANNES ALBRECHT POELMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-06 | 2024-01-29 | 1973-08-16 |
| ANNEGIEN MARIA KOOIJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-06 | Brak danych | 1974-04-08 |
| DANIEL JAKUB CHUDZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-06 | 2024-10-30 | Brak danych |
| MAREK PIOTR PIETRYKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-30 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 225137261.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 213843302.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11293958.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -194296512.73 |
| I. Amortyzacja | -19234192.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -46782835.03 |
| III. Usługi obce | -70404968.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2658219.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -35311283.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -8359193.7 |
| – emerytalne | -3034453.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1345118.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -10200701.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30840748.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1996496.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 179124.34 |
| II. Dotacje | 229495.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 136551.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1451326.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -948933.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -154532.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | -794400.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31888312.12 |
| G. Przychody finansowe | 106174.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 106174.51 |
| – od jednostek powiązanych | 89015.66 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -5309168.21 |
| I. Odsetki, w tym: | -3002671.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -83243.44 |
| IV. Inne | -2223252.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26685318.42 |
| J. Podatek dochodowy | -5346188 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21339130.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 347807741.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 192744849.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 201053696.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -31897977.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21339130.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 155062892.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7556675.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5975860 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1485701.7 |
| – długoterminowa | 172441 |
| – krótkoterminowa | 1313260.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 95113.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 95113.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 92503282.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 92503282.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 92503282.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50904403.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6746924.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6746924.22 |
| – do 12 miesięcy | 6746924.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44131808.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20042776.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15832237.87 |
| – do 12 miesięcy | 15832237.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4765038.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2208179.14 |
| I. inne | 1283577.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 25670.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4098530.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4098530.64 |
| – długoterminowe | 3250490.23 |
| – krótkoterminowe | 848040.41 |
| Aktywa razem | 347807741.99 |
| A. Aktywa trwałe | 273995730.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1395368.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1395368.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 254351957.89 |
| 1. Środki trwałe | 250755060.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11877904.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 207661515.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14299051.08 |
| D. środki transportu | 7948170.31 |
| E. inne środki trwałe | 8968419.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3545799.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 51097.56 |
| III. Należności długoterminowe | 15914965.4 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15914965.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 267811.94 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 267811.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 267811.94 |
| – udziały lub akcje | 267811.94 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2065626.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2060707 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4919.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 73812011.63 |
| I. Zapasy | 1019074.55 |
| 1. Materiały | 283483.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 731511.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4080 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61756791.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10006272.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10006272.22 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51750518.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50317844.83 |
| – do 12 miesięcy | 50317844.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1405086.85 |
| C. inne | 27587.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10166853.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10166853.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10166853.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10166853.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 869292.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 171405719.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 171405719.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 175646414.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 25407282.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25407282.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 25407282.26 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 201053696.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6490694.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25407282.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25407282.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -25407282.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -31897977.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -31897977.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -31897977.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -31897977.25 |
| 6. Wynik netto | 21339130.42 |
| A. zysk netto | 21339130.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 192744849.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 192744849.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21339130.42 |
| II. Korekty razem | 5603140.77 |
| 1. Amortyzacja | 19234192.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -77532.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2986824.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -179624.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -375010.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -412216.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22830714.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8313038.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1055815.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26942271.19 |
| I. Wpływy | 179624.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 179624.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -17191183.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7191183.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -10000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -10000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17011559.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -23449189.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1819149 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -18720748.84 |
| 8. Odsetki | -2909292.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23449189.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13518477.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13518477.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23685331.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10166853.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 835044.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-01-31 | 2008-04-16 | 17 STYCZNIA, 74, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
