| Nazwa: | "ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 14 mar 2006 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000252860 |
| NIP: | 7311932270 |
| REGON: | 10015204300000 |
| Kod pocztowy: | 95-200 |
| Miasto: | Jadwinin, Łódź Voivodeship |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | ŚW. ROCHA, 8, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 35410000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7311932270 |
| Data rejestracji: | 13 lut 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12102034370000190200764241 | PKO Oddział 1 w Pabianicach | ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA |
| 59249000050000460069061715 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 07102034370000120200764092 | PKO Oddział 1 w Pabianicach | ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA |
| 40102033520000110201684109 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 93102033520000160202403426 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 54106000760000321000200392 | ALIOR Centrum Rozliczeniowe | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 70102033520000150201467257 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 11249000050000453012357490 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ BERNARD MACKIEWICZ | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MAREK MONDZIELEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KATARZYNA ŁASKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ANDRZEJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-05 | Brak danych |
| ANDRZEJ ŻELIGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-14 | 2007-04-26 |
| ANNA ANTONOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-14 | Brak danych |
| BARTOSZ SZARADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-14 | 2009-09-14 |
| SYLWIA STACHOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-20 | Brak danych |
| DAMIAN RACZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-17 | 2024-11-05 |
| WITOLD STĘPIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-24 | 2023-04-17 |
| ANNA PIERZCHAŁA GŁADYSZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-29 | Brak danych |
| TOMASZ KLOZE | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-26 | 2017-02-16 |
| PIOTR ADAM TEODORCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-13 | 2019-05-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA PABIANICE | Wspólnik | 2006-03-14 | 3541 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.410.000,00 ZŁ | 000516910 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA DOBROSZEK | Prokurent | 2006-03-14 | 2020-01-27 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ BERNARD MACKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FLORIAN WLAŹLAK | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-14 | 2020-01-27 |
| KRZYSZTOF MONDZIELEWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2019-08-07 | 2020-01-27 |
| KRZYSZTOF MONDZIELEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-27 | Brak danych |
| KRZYSZTOF BOGUMIŁ WOSZCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-27 | 2025-01-30 |
| BARBARA MARIA DOBROSZEK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2020-01-27 | 2025-01-30 |
| KATARZYNA ŁASKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2025-01-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61772732.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62298572.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -610262.13 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 684.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83737.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62611470.67 |
| I. Amortyzacja | 23775084.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21834281.91 |
| III. Usługi obce | 1856982.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1876905.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10444474.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2420338.06 |
| – emerytalne | 946144.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 308662.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 94741.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -838738.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3286132.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1015.87 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3285116.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 433233.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 433233.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2014160.01 |
| G. Przychody finansowe | 347365.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 347365.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2162905.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 1977431.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 185474.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 198619.22 |
| J. Podatek dochodowy | 89466.58 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 109152.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79025009.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42802702.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35410000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7383661.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -100112.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 109152.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36222306.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1735000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 945000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 945000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 790000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 790000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24725049.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24725049.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 24725049.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9654616.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9187766.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 4998325.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1622271.09 |
| – do 12 miesięcy | 1622271.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1746162.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 627608.2 |
| I. inne | 193398.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 466850.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 107640.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 107640.93 |
| – długoterminowe | 85234.15 |
| – krótkoterminowe | 22406.78 |
| Aktywa razem | 79025009.03 |
| A. Aktywa trwałe | 54874056.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 186514.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 186514.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54198339.65 |
| 1. Środki trwałe | 54115126.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3282573.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15925171.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34093004.84 |
| D. środki transportu | 94376.54 |
| E. inne środki trwałe | 720000.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 83213.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489203.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 488960.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 242.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 24150952.13 |
| I. Zapasy | 4861356.58 |
| 1. Materiały | 4851542 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9814.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11404867.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11404867.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11006418.93 |
| – do 12 miesięcy | 11006418.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 169707.88 |
| C. inne | 228741.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7783508.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7783508.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7783508.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7201294.47 |
| – inne środki pieniężne | 582214.21 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101218.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42693661.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42693661.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35410000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35410000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7352980.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30680.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30680.87 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 30680.87 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7383661.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30680.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30680.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30680.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 100112.18 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 100112.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 100112.18 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -100112.18 |
| 6. Wynik netto | 109152.64 |
| A. zysk netto | 109152.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42802702.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42802702.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 109152.64 |
| II. Korekty razem | 17667252.07 |
| 1. Amortyzacja | 23775084.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 185474.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2248646.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1015.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 619187.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2460882.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2229097.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1603657 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2980733.39 |
| 10. Inne korekty | 114244.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17776404.71 |
| I. Wpływy | 2792.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2792.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15738778.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15738778.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15735985.33 |
| I. Wpływy | 4682921.86 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4682921.86 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3240706.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 806585.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2248646.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 185474.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1442215.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3482634.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4300874.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7783508.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 842056.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83063501.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83280922.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -340999.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 221.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 123357.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 82429551.91 |
| I. Amortyzacja | 23560192.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37030734.41 |
| III. Usługi obce | 4744619.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1606694.54 |
| V. Wynagrodzenia | 11946103.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2779415.34 |
| – emerytalne | 1086355.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 639383.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122407.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 633949.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1889547.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1889547.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 553559.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2441.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 551117.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1969938.32 |
| G. Przychody finansowe | 429292.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 351456.05 |
| V. Inne | 77836.47 |
| H. Koszty finansowe | 2185688.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 2150197.93 |
| IV. Inne | 35490.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 213541.92 |
| J. Podatek dochodowy | 15117.27 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 198424.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80133492.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43001126.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35410000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7492814.36 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -100112.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 198424.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37132366.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2070000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 890000 |
| – krótkoterminowa | 890000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1180000 |
| – krótkoterminowe | 1180000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21732217.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21732217.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 21732217.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11082358.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10585142.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 4300817.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1936852.11 |
| – do 12 miesięcy | 1936852.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3374454.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 791736.58 |
| I. inne | 181282.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 497215.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2247790.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2247790.53 |
| – długoterminowe | 69648.44 |
| – krótkoterminowe | 2178142.09 |
| Aktywa razem | 80133492.93 |
| A. Aktywa trwałe | 53204602.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3597076.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3597076.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49126255.27 |
| 1. Środki trwałe | 49070446.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3282573.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15612580.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29622787.25 |
| D. środki transportu | 65292.3 |
| E. inne środki trwałe | 487212.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 55808.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 481270.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 481270.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26928890.25 |
| I. Zapasy | 6154888.93 |
| 1. Materiały | 6154888.93 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15202434.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15202434.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13776548.98 |
| – do 12 miesięcy | 13776548.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 268932.97 |
| C. inne | 1156952.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5476105.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5476105.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5476105.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5476105.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95461.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42802702.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42802702.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35410000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35410000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7383661.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 109152.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 109152.64 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 109152.64 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7492814.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9040.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 109152.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 109152.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 109152.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 100112.18 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 100112.18 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 100112.18 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -100112.18 |
| 6. Wynik netto | 198424.65 |
| A. zysk netto | 198424.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43001126.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43001126.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 198424.65 |
| II. Korekty razem | 21691057.72 |
| 1. Amortyzacja | 23560192.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 35490.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2163906.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2441.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 335000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1293532.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3797567.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2125250.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1348585.09 |
| 10. Inne korekty | -91539.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21889482.37 |
| I. Wpływy | 142.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142.09 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 18398830.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18398830.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18398688.05 |
| I. Wpływy | 2336998.52 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2336998.52 |
| II. Wydatki | 8135196.33 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5935799.02 |
| 8. Odsetki | 2163906.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 35490.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5798197.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2307403.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7783508.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5476105.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 299797.57 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-03-14 | 2006-08-31 | WARZYWNA, 3, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
