| Nazwa: | "ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 28 cze 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000259389 |
| NIP: | 7311937882 |
| REGON: | 10020366800000 |
| Kod pocztowy: | 95-200 (Firmy w Łódź, Jadwinin, Łódź Voivodeship, 95-200) |
| Miasto: | Jadwinin, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | WARZYWNA, 3, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 121080000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7311937882 |
| Data rejestracji: | 05 cze 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05109013040000000135634617 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 21109013040000000135634620 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 92109013040000000135640617 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 22103013350000000822835500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 25103015080000000822835002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 41103015080000000822835005 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 52103015080000000822835001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 68103015080000000822835004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 79103015080000000822835000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 95103015080000000822835003 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #9329B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ WITKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-05 | Brak danych |
| ARKADIUSZ BUJACZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-28 | 2024-11-05 |
| KRZYSZTOF ADAM DUDEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-28 | 2007-04-05 |
| BOŻENA KONIECZNA | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-28 | 2009-10-30 |
| DARIUSZ SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-28 | 2008-11-06 |
| MAREK CIEŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-05 | 2011-06-09 |
| WALDEMAR SAWOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-06 | 2021-09-15 |
| JAROSŁAW BOGUSŁAW CICHOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-09 | 2011-12-27 |
| HALINA ROSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-12 | 2017-01-23 |
| MARCIN GOŁASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-15 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ BERNARD MACKIEWICZ | Beneficjent |
| RAFAŁ JAKUB KUNKA | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK JÓZEF GRYGLEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JOANNA AGNIESZKA FUKS | zgłaszający - prokurent |
| ARKADIUSZ MACIEJ BUJACZ | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK MARIAN SOKALSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA PABIANICE | Wspólnik | 2006-06-28 | 12 108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 121 080 000 ZŁ | 000516910 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ LENARCZYK | Prokurent | 2008-05-30 | 2017-07-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ BERNARD MACKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST OŚWIADCZENIE PREZESA LUB ZASTĘPCY PREZESA SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ JAKUB KUNKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2024-11-05 | Brak danych |
| ARKADIUSZ BUJACZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-05 | Brak danych |
| JACEK SOKALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-11-05 | Brak danych |
| MAREK BŁOCH | PREZES ZARZĄDU | 2006-06-28 | 2008-07-31 |
| RAFAŁ JAKUB KUNKA | VICE PREZES ZARZĄDU | 2006-06-28 | 2008-09-08 |
| RAFAŁ JAKUB KUNKA | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-08 | 2024-11-05 |
| JOANNA FUKS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-28 | 2008-09-08 |
| JOANNA FUKS | VICE PREEZES ZARZĄDU | 2008-09-08 | 2015-03-25 |
| JOANNA FUKS | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2015-03-25 | 2024-11-05 |
| ROBERT JANUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-06 | 2013-07-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 135765388.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 120749938.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 117920000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 828795.72 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2110000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -143555.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34698.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15015450.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3362713.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83854 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3267859.61 |
| – długoterminowa | 2858940.88 |
| – krótkoterminowa | 408918.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 132000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 132000 |
| A. kredyty i pożyczki | 132000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2908937.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2215192.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 198000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 900296.08 |
| – do 12 miesięcy | 900296.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 528924.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 496940.39 |
| I. inne | 91031.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 693745.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8611799.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8611799.02 |
| – długoterminowe | 8424100.68 |
| – krótkoterminowe | 187698.34 |
| Aktywa razem | 135765388.78 |
| A. Aktywa trwałe | 117260983.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18335 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18335 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 116361927.71 |
| 1. Środki trwałe | 116284755.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2583123 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 112213465.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1156886.87 |
| D. środki transportu | 305790.94 |
| E. inne środki trwałe | 25488.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 77172.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 218834.82 |
| 1. Nieruchomości | 218834.82 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 661886 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 661886 |
| B. Aktywa obrotowe | 18504405.25 |
| I. Zapasy | 151652.48 |
| 1. Materiały | 151652.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3402860.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3402860.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2309754.59 |
| – do 12 miesięcy | 2258118.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 51636.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 328790.6 |
| C. inne | 764315.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14838846.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14838846.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 321204 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 321204 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14517642.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14140642.91 |
| – inne środki pieniężne | 377000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111045.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 118105003.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 118105003.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 117420000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 117920000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 828559.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 235.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 235.97 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 828795.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2110000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2110000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2110000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -143555.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -143555.82 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -143555.82 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -143555.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -143555.82 |
| 6. Wynik netto | 34698.41 |
| A. zysk netto | 34698.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 120749938.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 120749938.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34698.41 |
| II. Korekty razem | 2451855.77 |
| 1. Amortyzacja | 3215493.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2600.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14549.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 393506.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8290.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -661490.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15736.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -488801.08 |
| 10. Inne korekty | -2350 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2486554.18 |
| I. Wpływy | 25000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1947989.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1626785.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 321204 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1922989.28 |
| I. Wpływy | 830000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 330000 |
| II. Wydatki | 81086.39 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 78485.68 |
| 8. Odsetki | 2600.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 748913.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1312478.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1312478.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13205164.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14517642.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 360408.61 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28801614.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28790586.67 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11027.8 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24601134.4 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24590227.4 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10907 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4200480.07 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4676665.84 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -476185.77 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1077673.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14549.87 |
| II. Dotacje | 395488.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10921.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 656713.43 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 765724.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18159.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 747564.33 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -164235.93 |
| J. Przychody finansowe | 503624.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 503624.89 |
| K. Koszty finansowe | 255163.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 255077.04 |
| IV. Inne | 86.51 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 84225.41 |
| M. Podatek dochodowy | 49527 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 34698.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138021173.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 121525525.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120530000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 831571.59 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -111633.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 275586.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16495648.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4278437.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4267437.7 |
| – długoterminowa | 3733106.03 |
| – krótkoterminowa | 534331.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3632623.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3021739.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 148500 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1115842.31 |
| – do 12 miesięcy | 1115842.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1090023.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 555391.14 |
| I. inne | 111982.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 610883.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8584587.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8584587.44 |
| – długoterminowe | 8380683.23 |
| – krótkoterminowe | 203904.21 |
| Aktywa razem | 138021173.48 |
| A. Aktywa trwałe | 115281353.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67515.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67515.81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 114064818.31 |
| 1. Środki trwałe | 113988410.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2583123 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 110056281.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1099041.28 |
| D. środki transportu | 218554.58 |
| E. inne środki trwałe | 31410.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 76407.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 325837.42 |
| 1. Nieruchomości | 214437.42 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 111400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 111400 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 111400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 823182 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 823182 |
| B. Aktywa obrotowe | 22739819.94 |
| I. Zapasy | 146568.19 |
| 1. Materiały | 145136.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1431.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3517651.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3517651.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2985063.61 |
| – do 12 miesięcy | 2935005.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 50057.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 126530.53 |
| C. inne | 406057.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18958938.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18958938.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18958938.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18443234.36 |
| – inne środki pieniężne | 515704 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116662 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 120749938.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 120749938.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 117920000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2610000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2610000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2610000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120530000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 828795.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2775.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2775.87 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 831571.59 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2110000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2110000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2110000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -108857.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34698.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 34698.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34698.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -143555.82 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -143555.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31922.54 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -111633.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -111633.28 |
| 6. Wynik netto | 275586.8 |
| A. zysk netto | 275586.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 121525525.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 121525525.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 275586.8 |
| II. Korekty razem | 4338096.68 |
| 1. Amortyzacja | 3115457.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10273.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5813.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 915724.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5084.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -114791.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 773185.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -358623.95 |
| 10. Inne korekty | -2400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4613683.48 |
| I. Wpływy | 327017.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5813.01 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 321204 |
| II. Wydatki | 836131.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 724731.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 111400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -509114.88 |
| I. Wpływy | 528500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 28500 |
| II. Wydatki | 191773.15 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 181500 |
| 8. Odsetki | 10273.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 336726.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4441295.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4441295.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14517642.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18958938.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 341726.72 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32734242.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32716545.3 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17697.46 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28052593.18 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28034408.02 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18185.16 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4681649.58 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5306682.83 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -625033.25 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 313275.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5813.01 |
| II. Dotacje | 226768.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24497.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 56196.86 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 105610.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46509.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59101.02 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -417368.37 |
| J. Przychody finansowe | 835068.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 835068.04 |
| K. Koszty finansowe | 10316.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 10273.15 |
| IV. Inne | 43.72 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 407382.8 |
| M. Podatek dochodowy | 131796 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 275586.8 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-08-28 | 2024-08-20 | 7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| 2015-08-28 | 2024-08-20 | 6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| 2015-08-28 | 2024-08-20 | 6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
