Search icon

MIESZKANIOWA "LOKATOR"

Dane

Nazwa: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"
Krótka nazwa: MIESZKANIOWA "LOKATOR"
Data rejestracji: 09 maj 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000107841
NIP: 8290007574
REGON: 00048739600000
Adres: ŁASKA, 46, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 8290007574
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
52102033520000100202043230 PKO Oddział 1 w Łodzi ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
67926300000900001320090001 BS9263 Centrala ul. Łódzka 33 99-200 poddębicki POLSKA
67927900070032126420000010 BS9279 Centrala ul. Dąbrowskiego 31 98-220 zduńskowolski POLSKA
83926300000900001320090004 BS9263 Centrala ul. Łódzka 33 99-200 poddębicki POLSKA
84102034370000110200153304 PKO Oddział 1 w Pabianicach ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
#6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF MAKARA Członek Organu Nadzoru 2014-07-22 2020-09-30
JOLANTA BŁAŻEJEWSKA Członek Organu Nadzoru 2002-05-09 2002-12-12
WŁADYSŁAW DOMAGAŁA Członek Organu Nadzoru 2002-12-12 2008-05-14
ANDRZEJ TADEUSZ LEPIEJZA Członek Organu Nadzoru 2002-12-12 2008-05-14
ARKADIUSZ WOJCIECH WARDĘGA Członek Organu Nadzoru 2002-05-09 2002-12-12
PIOTR ANDRZEJ GAŁCZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2002-05-09 2008-05-14
MARIA JOLANTA GATKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2002-05-09 2002-12-12
EWA GRAŻYNA STOPARCZYK SZULC Członek Organu Nadzoru 2002-05-09 2002-12-12
TOMASZ SIEMIENKOWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-05-09 2002-12-12
PAWEŁ KRZYSZTOF MAZUREK Członek Organu Nadzoru 2002-05-09 2002-12-12

Beneficjenci

Imię Funkcja
ROMAN JACEK KRZYŻAŃSKI Beneficjent
JAKUB TRENKNER Beneficjent
BOŻENA WŁADYSŁAWA RADWAŃSKA Beneficjent
ROMAN JACEK KRZYŻAŃSKI zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ROMAN JACEK KRZYŻAŃSKI Beneficjent PREZES ZARZĄDU
JAKUB TRENKNER Beneficjent ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
BOŻENA WŁADYSŁAWA RADWAŃSKA Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PRZEMYSŁAW GIBERT PREZES ZARZĄDU 2003-02-13 2023-05-19
TOMASZ MARIUSZ PADZIK CZŁONEK ZARZĄDU 2003-02-13 2024-03-15
KRYSTYNA IGNASIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2003-10-16 2003-11-17
HENRYK PAWŁOWSKI PREZES ZARZĄDU 2003-10-16 2003-11-17
HANNA JANCZAREK CZŁONEK ZARZĄDU 2003-10-16 2003-11-17
ROMAN JACEK KRZYŻAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2002-05-09 2003-02-13
ROMAN JACEK KRZYŻAŃSKI ZASTĘPCA PREZESA 2003-02-13 2023-05-19
ROMAN JACEK KRZYŻAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2023-05-19 Brak danych
STANISŁAW RYMARCZYK ZASTĘPCA PREZESA 2002-05-09 2003-02-13
BOŻENA WŁADYSŁAWA RADWAŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-05-09 2003-02-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 47163188.17
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47335124.64
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -171936.47
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 45375969.74
        I. Amortyzacja 1307027.27
        II. Zużycie materiałów i energii 19326365.31
        III. Usługi obce 6001328.24
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 7134430.38
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7029021.61
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1413105.63
                – emerytalne 569415.74
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3164691.3
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1787218.43
D. Pozostałe przychody operacyjne 666274.57
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2091.72
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 664182.85
E. Pozostałe koszty operacyjne 791799.6
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 233339.52
        III. Inne koszty operacyjne 558460.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1661693.4
G. Przychody finansowe 92092.2
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 92092.2
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 16363.77
        I. Odsetki, w tym: 203.85
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 16159.92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1737421.83
J. Podatek dochodowy 127191
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -455983.6
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1154247.23

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 60213452.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 44617352.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 37805753.88
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4060990.05
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1016589.57
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 579772.22
                VI. Zysk (strata) netto 1154247.23
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15596099.22
                I. Rezerwy na zobowiązania 3934084
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3934084
                                – długoterminowa 3599578
                                – krótkoterminowa 334506
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 25926.22
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 25926.22
                                A. kredyty i pożyczki 25926.22
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10858808.69
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7482727
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4532714.06
                                        – do 12 miesięcy 4462740.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 69973.2
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1177394.77
                                H. z tytułu wynagrodzeń 246149.21
                                I. inne 1272944.29
                        4. Fundusze specjalne 3376081.69
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 777280.31
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 95933.6
                                – długoterminowe 54697.24
                                – krótkoterminowe 41236.36
Aktywa razem 60213452.17
        A. Aktywa trwałe 46966743.16
                I. Wartości niematerialne i prawne 20037.05
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 20037.05
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 45446020.02
                        1. Środki trwałe 45259663.32
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1470883.29
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42235090.49
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 904494.04
                                D. środki transportu 238565.08
                                E. inne środki trwałe 410630.42
                        2. Środki trwałe w budowie 186356.7
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 25926.22
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 25926.22
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1474759.87
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1474759.87
        B. Aktywa obrotowe 12166701.44
                I. Zapasy 70059.28
                        1. Materiały 35400.49
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 34658.79
                II. Należności krótkoterminowe 2412066.15
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2412066.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1971878.05
                                        – do 12 miesięcy 1901904.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 69973.2
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13776
                                C. inne 386854.48
                                D. dochodzone na drodze sądowej 39557.62
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4077391.11
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4077391.11
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4077391.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1937284.22
                                        – inne środki pieniężne 2140106.89
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5607184.9
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 1080007.57
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 52069057.43
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 52069057.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 39300104.02
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -1494350.14
                        A. zwiększenie (z tytułu) 282971.82
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 282971.82
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1777321.96
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 37805753.88
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7809256.32
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -3748266.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 215107.41
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3963373.68
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4060990.05
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1026337.96
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -9748.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9748.39
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1016589.57
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3933359.13
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3933359.13
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3933359.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3353586.91
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 579772.22
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 579772.22
        6. Wynik netto 1154247.23
                A. zysk netto 1154247.23
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 44617352.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44617352.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1154247.23
        II. Korekty razem 578537.26
                1. Amortyzacja 1307027.27
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -92092.1
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2091.72
                5. Zmiana stanu rezerw 2382117.98
                6. Zmiana stanu zapasów -35819.39
                7. Zmiana stanu należności 720703.38
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -177904.95
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3523403.21
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1732784.49
        I. Wpływy 97067.42
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2091.72
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 94975.7
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 94975.7
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 92092.1
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 2883.6
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1100820.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 321439.59
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 779380.52
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1003752.69
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2883.6
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2883.6
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2883.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 726148.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 726148.2
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3351242.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4077391.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 383007.31
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 54139824.86
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 54368029.08
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -228204.22
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 55169859.32
        I. Amortyzacja 1345737.58
        II. Zużycie materiałów i energii 24500725.9
        III. Usługi obce 5671744.61
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 10533178.91
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7969630.82
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1615415.02
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3533426.48
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1030034.46
D. Pozostałe przychody operacyjne 794291.35
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 23264.19
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 771027.16
E. Pozostałe koszty operacyjne 885581.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 885581.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1121324.84
G. Przychody finansowe 150364.34
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 150364.34
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 6734.56
        I. Odsetki, w tym: 162.45
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 6572.11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -977695.06
J. Podatek dochodowy 66485
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 2184214.57
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1140034.51

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 59801157.39
        A. Kapitał (fundusz) własny 44054409.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 36632324.36
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4116198.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 940262.19
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1225589.61
                VI. Zysk (strata) netto 1140034.51
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15746748.12
                I. Rezerwy na zobowiązania 3438152
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3438152
                                – długoterminowa 2843021
                                – krótkoterminowa 595131
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 22660.18
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 22660.18
                                A. kredyty i pożyczki 22660.18
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11391424.98
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8543522.63
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5811834.41
                                        – do 12 miesięcy 5767306.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 44528.4
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1218072.63
                                H. z tytułu wynagrodzeń 290403.54
                                I. inne 706738.17
                        4. Fundusze specjalne 2847902.35
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 894510.96
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 63624.61
                                – długoterminowe 49189.27
                                – krótkoterminowe 14435.34
Aktywa razem 59801157.39
        A. Aktywa trwałe 45472259.94
                I. Wartości niematerialne i prawne 30486.1
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 30486.1
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 43955178.06
                        1. Środki trwałe 43762341.36
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1463487.28
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40507761.84
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1108225.57
                                D. środki transportu 167114.95
                                E. inne środki trwałe 515751.72
                        2. Środki trwałe w budowie 192836.7
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 22660.18
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 22660.18
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1463935.6
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1463935.6
        B. Aktywa obrotowe 13653522.67
                I. Zapasy 64381.38
                        1. Materiały 28021.85
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 36359.53
                II. Należności krótkoterminowe 3584518.01
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3584518.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2178502.12
                                        – do 12 miesięcy 2133973.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 44528.4
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 107459
                                C. inne 1236887.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 61669.7
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3483429.76
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3483429.76
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3483429.76
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1333258.74
                                        – inne środki pieniężne 2150171.02
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6521193.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 675374.78
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 44617352.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 44617352.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 37805753.88
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -1173429.52
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1173429.52
                                – umorzenia udziałów (akcji) 1173429.52
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 36632324.36
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4060990.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 55208.55
                        A. zwiększenie (z tytułu) 55208.55
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 55208.55
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4116198.6
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1016589.57
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1016589.57
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -76327.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 76327.38
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu -76327.38
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1734019.45
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1734019.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1734019.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 508429.84
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1225589.61
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1225589.61
        6. Wynik netto 1140034.51
                A. zysk netto 1140034.51
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 44054409.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44054409.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1140034.51
        II. Korekty razem 827973.08
                1. Amortyzacja 1345737.58
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -150364.34
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -23264.19
                5. Zmiana stanu rezerw -495932
                6. Zmiana stanu zapasów 5677.9
                7. Zmiana stanu należności -1172451.86
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 532616.29
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 785953.7
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1968007.59
        I. Wpływy 176894.57
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23264.19
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 153630.38
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 153630.38
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 150364.34
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 3266.04
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2735597.47
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1108877.22
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1626720.25
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2558702.9
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3266.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3266.04
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3266.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -593961.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -593961.35
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4077391.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3483429.76
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 292860.13

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc