KRS 0000035062
NIP5261037281
REGON01125467000000
NazwaCENTRUM GIEŁDOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCENTRUM GIEŁDOWE
Data rejestracji 04 paź 2001 (23 lata temu) 04 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KSIĄŻĘCA, 4, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 18760000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 18760000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji187600
Dane kontaktowe
Email CG@CGSA.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5261037281
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
21124010401111001000077685
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
73124010401111000001367465
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKBARTOSZ JAKUB GIEDRYS
Beneficjent
MARCIN HENRYK WAWRZYNIAK
Beneficjent
IRENEUSZ KILJAN
zgłaszający - członek zarządu
IRENEUSZ TOMASZ KILJAN
Beneficjent
PIOTR MICHAŁ KOZIARSKI
Beneficjent
LUDWIK LESZEK SOBOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2006-07-06
JERZY HALL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2003-06-27
ROBERT ZYGMUNT RZESOŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2006-07-06
RYSZARD MARIUSZ KASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2006-12-28
ZBIGNIEW BRUNON PEPLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2003-06-27
MAGDALENA RENATA RĄCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-27
2011-07-26
MAGDALENA ZOFIA JECHANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2007-06-27
EWA ANGELINA MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2007-06-27
SŁAWOMIR PANASIUK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
WITOLD MAREK SŁOWIK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-28
2011-07-26
MARTA MARIA URBANIAK GĄSECKA
Prokurent
2007-06-27
2009-06-15
ŁĄCZNA
HELENA ANNA BARTNIKIEWICZ
Prokurent
2007-06-27
2015-10-30
ŁĄCZNA
MARTA CHACIŃSKA MOROZ
Prokurent
2008-06-27
2015-10-30
PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM, KAŻDY Z PROKURENTÓW MOŻE RÓWNIEŻ PODEJMOWAĆ CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
JANUSZ CYCLING
Prokurent
2015-10-30
2018-04-04
SAMOISTNA
ANDRZEJ DEJNEKA
Prokurent
2019-11-20
PROKURA ŁĄCZNA Z WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW MAJ
Prokurent
2023-08-29
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
KRZYSZTOF KAZIMIERZ GLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2004-10-12
KRZYSZTOF KAZIMIERZ GLIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-12
2007-06-27
WIESŁAW JAN KOPYTKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2004-10-12
WIESŁAW JAN KOPYTKO
PREZES ZARZĄDU
2004-10-12
2008-02-27
ANNA MAŁGORZATA WOLAŃSKA WITCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2008-02-27
ANNA MAŁGORZATA WOLAŃSKA WITCZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-27
2015-09-09
SŁAWOMIR PANASIUK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-09
2015-09-28
EDWARD SKRZYPCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-28
2016-05-10
MAŁGORZATA JADWIGA KOSIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-28
2015-10-09
MACIEJ ROBAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2016-05-10
2016-07-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16310859.47 |
J Należności od jednostek powiązanych | 7465988.89 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16310680.35 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 179.12 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 15748908.43 |
I. Amortyzacja | 3238829.16 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1137553.05 |
III. Usługi obce | 3262363.68 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 580416.14 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 2126185.68 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 385846.11 |
– emerytalne | 137503.23 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5017535.49 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 179.12 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 561951.04 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1506899.99 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 788856.37 |
IV. Inne przychody operacyjne | 718043.62 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 63104.69 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10503.84 |
III. Inne koszty operacyjne | 52600.85 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2005746.34 |
G. Przychody finansowe | 109680.12 |
II. Odsetki, w tym: | 109680.12 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2042.63 |
I. Odsetki, w tym: | 2038.59 |
IV. Inne | 4.04 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2113383.83 |
J. Podatek dochodowy | 429317 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1684066.83 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 69300114.57 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 66756502.82 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18760000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6484519.79 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 39827916.2 |
VI. Zysk (strata) netto | 1684066.83 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2543611.75 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 381258.25 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10253 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 347345.82 |
– długoterminowa | 20289 |
– krótkoterminowa | 327056.82 |
3. Pozostałe rezerwy | 23659.43 |
– krótkoterminowe | 23659.43 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 225991.22 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 225991.22 |
C. inne zobowiązania finansowe | 225991.22 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1936362.28 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 69741 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69741 |
– do 12 miesięcy | 69741 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1866621.28 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1476453.93 |
– do 12 miesięcy | 1476453.93 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 311032.6 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 58605 |
I. inne | 20529.75 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 69300114.57 |
A. Aktywa trwałe | 55731356.59 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55625851.59 |
1. Środki trwałe | 55173458.62 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4040108.11 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48844702.58 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2178673.07 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 109974.86 |
2. Środki trwałe w budowie | 452392.97 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105505 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105505 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 13568757.98 |
I. Zapasy | 216149.64 |
1. Materiały | 159968.6 |
4. Towary | 49763.04 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6418 |
II. Należności krótkoterminowe | 679940.11 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 507606.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32349.4 |
– do 12 miesięcy | 32349.4 |
B. inne | 475256.94 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 172333.77 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 121995.83 |
– do 12 miesięcy | 121995.83 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49733 |
C. inne | 604.94 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12296149.29 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12296149.29 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12296149.29 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2296149.29 |
– inne środki pieniężne | 10000000 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 376518.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68150951.99 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68150951.99 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18760000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18760000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6484519.79 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6484519.79 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 41829440.11 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2001523.91 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 168.09 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2001692 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 39827916.2 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1076992.09 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1076992.09 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1076992.09 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1684066.83 |
A. zysk netto | 1684066.83 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66756502.82 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66756502.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1684066.83 |
II. Korekty razem | 2265750.61 |
1. Amortyzacja | 3242891.65 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4.04 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1323818.2 |
5. Zmiana stanu rezerw | -46304.67 |
6. Zmiana stanu zapasów | -48368.24 |
7. Zmiana stanu należności | 311979.24 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 353298.96 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -223932.17 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3949817.44 |
I. Wpływy | 3257092.61 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3257092.61 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 1971090.85 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1971090.85 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1286001.76 |
I. Wpływy | 33283.08 |
4. Inne wpływy finansowe | 33283.08 |
II. Wydatki | 3080980.08 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3078516 |
9. Inne wydatki finansowe | 2464.08 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3047697 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2188122.2 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2188122.2 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10108027.09 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12296149.29 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 241058.72 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17883980.37 |
J Należności od jednostek powiązanych | 93362.32 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17883589.97 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 390.4 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 17339795.61 |
I. Amortyzacja | 3306689.12 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1402855.43 |
III. Usługi obce | 3957202.45 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 622897.04 |
V. Wynagrodzenia | 2284983.42 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 419763.11 |
– emerytalne | 158138.46 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5345014.64 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 390.4 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 544184.76 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 114504.97 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17644.34 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 206.77 |
IV. Inne przychody operacyjne | 96653.86 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 16250.5 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 507.71 |
III. Inne koszty operacyjne | 15742.79 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 642439.23 |
G. Przychody finansowe | 208450.67 |
II. Odsetki, w tym: | 208434.25 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16.42 |
H. Koszty finansowe | 4005.11 |
I. Odsetki, w tym: | 3976.04 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 25.4 |
IV. Inne | 3.67 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 846884.79 |
J. Podatek dochodowy | 470280 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 376604.79 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 68938868.73 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 63448643.61 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18760000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6484519.79 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 37827519.03 |
VI. Zysk (strata) netto | 376604.79 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5490225.12 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 477197.58 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52096 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 392448.25 |
– długoterminowa | 11678 |
– krótkoterminowa | 380770.25 |
3. Pozostałe rezerwy | 32653.33 |
– krótkoterminowe | 32653.33 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 613344.6 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 613344.6 |
E. inne | 613344.6 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4399682.94 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 69741 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69741 |
– do 12 miesięcy | 69741 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4329841.94 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1497476.53 |
– do 12 miesięcy | 1497476.53 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 667037.68 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 69799.2 |
I. inne | 2095528.53 |
4. Fundusze specjalne | 100 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 68938868.73 |
A. Aktywa trwałe | 55035080.39 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54775487.25 |
1. Środki trwałe | 54303475.46 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4031185.53 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47732567.76 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2298791.06 |
D. środki transportu | 85355.26 |
E. inne środki trwałe | 155575.85 |
2. Środki trwałe w budowie | 472011.79 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259593.14 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119674 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 139919.14 |
B. Aktywa obrotowe | 13903788.34 |
I. Zapasy | 166999.23 |
1. Materiały | 158320.73 |
4. Towary | 7980.5 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 698 |
II. Należności krótkoterminowe | 1937230.37 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1937230.37 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 757746.64 |
– do 12 miesięcy | 757746.64 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 1179483.73 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11288203.43 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11288203.43 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11288203.43 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1488203.43 |
– inne środki pieniężne | 9800000 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 511355.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66756502.82 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66756502.82 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18760000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18760000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6484519.79 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6484519.79 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 39827916.2 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2000397.17 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1294.83 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2001692 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 37827519.03 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1684066.83 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1684066.83 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1684066.83 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1684066.83 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 376604.79 |
A. zysk netto | 376604.79 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63448643.61 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63448643.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 376604.79 |
II. Korekty razem | 4017257.54 |
1. Amortyzacja | 3306689.12 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3.67 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17644.34 |
5. Zmiana stanu rezerw | 95939.33 |
6. Zmiana stanu zapasów | 49150.41 |
7. Zmiana stanu należności | -318201 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1190244.86 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -288924.51 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4393862.33 |
I. Wpływy | 848438.23 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 848438.23 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 2953132.13 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2953132.13 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2104693.9 |
I. Wpływy | 387353.38 |
4. Inne wpływy finansowe | 387353.38 |
II. Wydatki | 3684467.67 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3684464 |
9. Inne wydatki finansowe | 3.67 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3297114.29 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1007945.86 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1007945.86 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12296149.29 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11288203.43 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1239331.55 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie