| Nazwa: | CENTRUM GIEŁDOWE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CENTRUM GIEŁDOWE |
| Data rejestracji: | 04 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000035062 |
| NIP: | 5261037281 |
| REGON: | 01125467000000 |
| Adres: | KSIĄŻĘCA, 4, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18760000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 18760000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 187600 |
Dane kontaktowe
| Email: | CG@CGSA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5261037281 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21124010401111001000077685 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 73124010401111000001367465 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTOSZ JAKUB GIEDRYS | Beneficjent |
| MARCIN HENRYK WAWRZYNIAK | Beneficjent |
| IRENEUSZ KILJAN | zgłaszający - członek zarządu |
| IRENEUSZ TOMASZ KILJAN | Beneficjent |
| PIOTR MICHAŁ KOZIARSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LUDWIK LESZEK SOBOLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-04 | 2006-07-06 |
| JERZY HALL | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-04 | 2003-06-27 |
| ROBERT ZYGMUNT RZESOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-04 | 2006-07-06 |
| RYSZARD MARIUSZ KASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-04 | 2006-12-28 |
| ZBIGNIEW BRUNON PEPLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-04 | 2003-06-27 |
| MAGDALENA RENATA RĄCZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-27 | 2011-07-26 |
| MAGDALENA ZOFIA JECHANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-06 | 2007-06-27 |
| EWA ANGELINA MRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-06 | 2007-06-27 |
| SŁAWOMIR PANASIUK | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-06 | Brak danych |
| WITOLD MAREK SŁOWIK | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-28 | 2011-07-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARTA MARIA URBANIAK GĄSECKA | Prokurent | 2007-06-27 | 2009-06-15 | ŁĄCZNA |
| HELENA ANNA BARTNIKIEWICZ | Prokurent | 2007-06-27 | 2015-10-30 | ŁĄCZNA |
| MARTA CHACIŃSKA MOROZ | Prokurent | 2008-06-27 | 2015-10-30 | PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM, KAŻDY Z PROKURENTÓW MOŻE RÓWNIEŻ PODEJMOWAĆ CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| JANUSZ CYCLING | Prokurent | 2015-10-30 | 2018-04-04 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ DEJNEKA | Prokurent | 2019-11-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| PRZEMYSŁAW MAJ | Prokurent | 2023-08-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KAZIMIERZ GLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-04 | 2004-10-12 |
| KRZYSZTOF KAZIMIERZ GLIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-10-12 | 2007-06-27 |
| WIESŁAW JAN KOPYTKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-04 | 2004-10-12 |
| WIESŁAW JAN KOPYTKO | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-12 | 2008-02-27 |
| MACIEJ ROBAK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU | 2016-05-10 | 2016-07-14 |
| MACIEJ ROBAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-14 | 2019-06-12 |
| JOANNA KARMAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-07-14 | 2019-06-12 |
| IRENEUSZ KILJAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-06-12 | Brak danych |
| FILIP NOWACZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-12 | 2020-06-22 |
| WIESŁAW WŁODEK | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-17 | 2020-09-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16310859.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7465988.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16310680.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 179.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15748908.43 |
| I. Amortyzacja | 3238829.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1137553.05 |
| III. Usługi obce | 3262363.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 580416.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2126185.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 385846.11 |
| – emerytalne | 137503.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5017535.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 179.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 561951.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1506899.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 788856.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 718043.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 63104.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10503.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52600.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2005746.34 |
| G. Przychody finansowe | 109680.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 109680.12 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2042.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 2038.59 |
| IV. Inne | 4.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2113383.83 |
| J. Podatek dochodowy | 429317 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1684066.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69300114.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66756502.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18760000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6484519.79 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 39827916.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1684066.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2543611.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 381258.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10253 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 347345.82 |
| – długoterminowa | 20289 |
| – krótkoterminowa | 327056.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23659.43 |
| – krótkoterminowe | 23659.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 225991.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 225991.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 225991.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1936362.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 69741 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69741 |
| – do 12 miesięcy | 69741 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1866621.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1476453.93 |
| – do 12 miesięcy | 1476453.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 311032.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 58605 |
| I. inne | 20529.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 69300114.57 |
| A. Aktywa trwałe | 55731356.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55625851.59 |
| 1. Środki trwałe | 55173458.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4040108.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48844702.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2178673.07 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 109974.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 452392.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105505 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105505 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13568757.98 |
| I. Zapasy | 216149.64 |
| 1. Materiały | 159968.6 |
| 4. Towary | 49763.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6418 |
| II. Należności krótkoterminowe | 679940.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 507606.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32349.4 |
| – do 12 miesięcy | 32349.4 |
| B. inne | 475256.94 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 172333.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 121995.83 |
| – do 12 miesięcy | 121995.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49733 |
| C. inne | 604.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12296149.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12296149.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12296149.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2296149.29 |
| – inne środki pieniężne | 10000000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 376518.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68150951.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68150951.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18760000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18760000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6484519.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6484519.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 41829440.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2001523.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 168.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2001692 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 39827916.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1076992.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1076992.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1076992.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1684066.83 |
| A. zysk netto | 1684066.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66756502.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66756502.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1684066.83 |
| II. Korekty razem | 2265750.61 |
| 1. Amortyzacja | 3242891.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1323818.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -46304.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -48368.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 311979.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 353298.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -223932.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3949817.44 |
| I. Wpływy | 3257092.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3257092.61 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1971090.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1971090.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1286001.76 |
| I. Wpływy | 33283.08 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 33283.08 |
| II. Wydatki | 3080980.08 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3078516 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2464.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3047697 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2188122.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2188122.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10108027.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12296149.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 241058.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17883980.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 93362.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17883589.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 390.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17339795.61 |
| I. Amortyzacja | 3306689.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1402855.43 |
| III. Usługi obce | 3957202.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 622897.04 |
| V. Wynagrodzenia | 2284983.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 419763.11 |
| – emerytalne | 158138.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5345014.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 390.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 544184.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 114504.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17644.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 206.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 96653.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16250.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 507.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15742.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 642439.23 |
| G. Przychody finansowe | 208450.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 208434.25 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16.42 |
| H. Koszty finansowe | 4005.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 3976.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 25.4 |
| IV. Inne | 3.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 846884.79 |
| J. Podatek dochodowy | 470280 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 376604.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68938868.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63448643.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18760000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6484519.79 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 37827519.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 376604.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5490225.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 477197.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52096 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 392448.25 |
| – długoterminowa | 11678 |
| – krótkoterminowa | 380770.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32653.33 |
| – krótkoterminowe | 32653.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 613344.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 613344.6 |
| E. inne | 613344.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4399682.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 69741 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69741 |
| – do 12 miesięcy | 69741 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4329841.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1497476.53 |
| – do 12 miesięcy | 1497476.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 667037.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 69799.2 |
| I. inne | 2095528.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 100 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 68938868.73 |
| A. Aktywa trwałe | 55035080.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54775487.25 |
| 1. Środki trwałe | 54303475.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4031185.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47732567.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2298791.06 |
| D. środki transportu | 85355.26 |
| E. inne środki trwałe | 155575.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 472011.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259593.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119674 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 139919.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 13903788.34 |
| I. Zapasy | 166999.23 |
| 1. Materiały | 158320.73 |
| 4. Towary | 7980.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 698 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1937230.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1937230.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 757746.64 |
| – do 12 miesięcy | 757746.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1179483.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11288203.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11288203.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11288203.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1488203.43 |
| – inne środki pieniężne | 9800000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 511355.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66756502.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66756502.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18760000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18760000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6484519.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6484519.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 39827916.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2000397.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1294.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2001692 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 37827519.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1684066.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1684066.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1684066.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1684066.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 376604.79 |
| A. zysk netto | 376604.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63448643.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63448643.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 376604.79 |
| II. Korekty razem | 4017257.54 |
| 1. Amortyzacja | 3306689.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17644.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 95939.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 49150.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -318201 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1190244.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -288924.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4393862.33 |
| I. Wpływy | 848438.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 848438.23 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2953132.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2953132.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2104693.9 |
| I. Wpływy | 387353.38 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 387353.38 |
| II. Wydatki | 3684467.67 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3684464 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3297114.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1007945.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1007945.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12296149.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11288203.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1239331.55 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
