Strona główna
Województwo
Masovian
Warsaw
01-248
EQLIBRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EQLIBRIUM

Dane

Nazwa:	EQLIBRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	EQLIBRIUM
Data rejestracji:	02 wrz 2013 (12 lat temu)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000475240
NIP:	5272702262
REGON:	14686337000000
Kod pocztowy:	01-248
Miasto:	Warsaw
Województwo:	Masovian
Adres:	UL. JANA KAZIMIERZA, 3, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	9088000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	5272702262
Data rejestracji:	12 lis 2013
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
46109010560000000132211769	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
15109010560000000147086210	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
38109010560000000132211816	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
93109010560000000132211796	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
58109010560000000132211844	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
68109010560000000132211761	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
36109010560000000132211755	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
87109010560000000132211807	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
61109010560000000132211790	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
13109010560000000132211781	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
67109010560000000151539514	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
49109010560000000132211812	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
71109010560000000132211804	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
41109010560000000132211762	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
51109010560000000132211776	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
27109010560000000132211820	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
80109010560000000132211836	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
30109010560000000132211766	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4110Z

REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4311Z	ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#6499Z	POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6810Z	KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6832Z	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#7022Z	POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7490Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8110Z	DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
#8211Z	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Akcje	REGON
WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA	Wspólnik	2013-09-02	181.760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.088.000,00 ZŁ	01205225200000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
ALEKSANDER JANKIEWICZ	Prokurent	2016-09-07	2018-07-05	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM PROKURENTEM.
JOANNA PIETRZYKOWSKA	Prokurent	2016-09-07	2018-07-05	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM PROKURENTEM.
BEATA CYWIŃSKA	Prokurent	2018-07-05	2021-08-18	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
ADAM LESIŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2018-02-27	2019-05-07
AGNIESZKA WIELICZKO	Członek Organu Nadzoru	2018-02-27	2019-05-07
DARIUSZ FAJKOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2018-02-27	2021-04-21

Beneficjenci

Imię	Funkcja
KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK	Beneficjent
MARCIN IDZIK	Beneficjent
ARKADIUSZ BĄK	Beneficjent
PIOTR ZAWIEJA	Beneficjent
JAN JERZY GRABOWSKI	Beneficjent
WOJCIECH WILHELM ZHANG-CZABANOWSKI	Beneficjent
TOMASZ WITOLD CZUCHRA	Beneficjent
WOJCIECH WILHELM ZHANG-CZABANOWSKI	zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ WITOLD CZUCHRA	zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
JAROSŁAW JULIUSZ JANKOWSKI	PREZEES ZARZĄDU	2013-09-02	2016-07-19
JAROSŁAW JULIUSZ JANKOWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-07-19	2016-09-07
MARCIN SIUDY	CZŁONEK ZARZĄDU	2013-09-02	2016-07-19
MIROSŁAW ŁUKASZ ŁOZIŃSKI	PREZES ZARZĄDU	2016-07-19	2018-07-05
PRZEMYSŁAW DAMIAN BEDNARCZYK	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-07-19	2018-07-05
BOGDAN STANISŁAW BORKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	2018-07-05	2021-08-18
BEATA ANNA CYWIŃSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2021-08-18	2024-09-10
TOMASZ WITOLD CZUCHRA	CZŁONEK ZARZĄDU	2024-09-26	Brak danych
JAROSŁAW KOZAK	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-07-05	2021-08-18
JAROSŁAW KOZAK	PREZES ZARZĄDU	2021-08-18	2024-09-10
WOJCIECH WILHELM ZHANG CZABANOWSKI	PREZES ZARZĄDU	2024-09-10	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11237313.37
J Należności od jednostek powiązanych	532695.48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9968457.33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-17678.02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1286534.06
B. Koszty działalności operacyjnej	8060982.98
I. Amortyzacja	1653739.38
II. Zużycie materiałów i energii	357391.89
III. Usługi obce	4049792.32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	683730
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29795.33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1286534.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3176330.39
D. Pozostałe przychody operacyjne	94810.41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	94810.41
E. Pozostałe koszty operacyjne	122881.91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	122881.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3148258.89
G. Przychody finansowe	122225.62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	58641.65
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	63583.97
H. Koszty finansowe	3546536.38
I. Odsetki, w tym:	1895388.17
– dla jednostek powiązanych	348548.89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1651148.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-276051.87
J. Podatek dochodowy	288496
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-564547.87

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	77808061.89
A. Kapitał (fundusz) własny	6543061.08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9088000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	28189824.43
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30170215.48
VI. Zysk (strata) netto	-564547.87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71265000.81
I. Rezerwy na zobowiązania	334483
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	304983
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	29500
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	29500
II. Zobowiązania długoterminowe	67520251.09
1. Wobec jednostek powiązanych	12283347.59
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	55236903.5
A. kredyty i pożyczki	51643570.04
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	3593333.46
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3410266.72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	111951
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	111930
– do 12 miesięcy	111930
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	21
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3298315.72
A. kredyty i pożyczki	2487561.79
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	595784.93
– do 12 miesięcy	595784.93
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	141784
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	73185
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	77808061.89
A. Aktywa trwałe	66507803.16
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64988308.26
1. Środki trwałe	64988308.26
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9083000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55782292.1
C. urządzenia techniczne i maszyny	70774.5
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	52241.66
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1519494.9
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1167691
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	351803.9
B. Aktywa obrotowe	11300258.73
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	496490.55
1. Należności od jednostek powiązanych	12223.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12223.68
– do 12 miesięcy	12223.68
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	484266.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	195127.3
– do 12 miesięcy	195127.3
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	286728.71
C. inne	2410.86
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10801265.53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10801265.53
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10801265.53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7801265.53
– inne środki pieniężne	3000000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2502.65
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10107608.95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10107608.95
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9088000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9088000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27397032.33
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	792792.1
A. zwiększenie (z tytułu)	792792.1
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	792792.1
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28189824.43
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-27846776.92
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-27846776.92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-27846776.92
A. zwiększenie (z tytułu)	1469353.54
– podziału zysku z lat ubiegłych	1469353.54
B. zmniejszenie (z tytułu)	3792792.1
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-30170215.48
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-30170215.48
6. Wynik netto	-564547.87
A. zysk netto	-564547.87
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6543061.08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6543061.08

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-564547.87
II. Korekty razem	5355740.26
1. Amortyzacja	1653739.38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	914080.75
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2426582.65
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	210478
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	129811.19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	56624.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-35575.88
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4791192.39
I. Wpływy	1985335.07
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	1985335.07
II. Wydatki	95256.95
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59500
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	35756.95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1890078.12
I. Wpływy	6259110
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	6259110
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	10039794.55
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3853163
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1403981.17
9. Inne wydatki finansowe	1782650.38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3780684.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2900585.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2900585.96
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7900679.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10801265.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-25