Podimoty.plKRS 0000475240
NIP5272702262
REGON14686337000000
NazwaEQLIBRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEQLIBRIUM
Data rejestracji 02 wrz 2013 (11 lat temu) 02 wrz 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA KAZIMIERZA, 3, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 9088000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272702262
data rejestracji 12 lis 2013
status Czynny
46109010560000000132211769
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
15109010560000000147086210
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
38109010560000000132211816
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
93109010560000000132211796
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
58109010560000000132211844
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
68109010560000000132211761
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
36109010560000000132211755
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
87109010560000000132211807
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
61109010560000000132211790
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
13109010560000000132211781
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWspólnik
2013-09-02
181.760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.088.000,00 ZŁ
01205225200000
ALEKSANDER JANKIEWICZ
Prokurent
2016-09-07
2018-07-05
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM PROKURENTEM.
JOANNA PIETRZYKOWSKA
Prokurent
2016-09-07
2018-07-05
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM PROKURENTEM.
BEATA CYWIŃSKA
Prokurent
2018-07-05
2021-08-18
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ADAM LESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-02-27
2019-05-07
AGNIESZKA WIELICZKO
Członek Organu Nadzoru
2018-02-27
2019-05-07
DARIUSZ FAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-02-27
2021-04-21
KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK
Beneficjent
MARCIN IDZIK
Beneficjent
ARKADIUSZ BĄK
Beneficjent
PIOTR ZAWIEJA
Beneficjent
JAROSŁAW KOZAK
zgłaszający - członek zarządu
BEATA ANNA CYWIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW KOZAK
Beneficjent
BEATA ANNA CYWIŃSKA
Beneficjent
JAN JERZY GRABOWSKI
Beneficjent
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU
JAROSŁAW JULIUSZ JANKOWSKI
PREZEES ZARZĄDU
2013-09-02
2016-07-19
JAROSŁAW JULIUSZ JANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-19
2016-09-07
MARCIN SIUDY
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-02
2016-07-19
MIROSŁAW ŁUKASZ ŁOZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-19
2018-07-05
PRZEMYSŁAW DAMIAN BEDNARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-19
2018-07-05
BOGDAN STANISŁAW BORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-07-05
2021-08-18
BEATA ANNA CYWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-08-18
2024-09-10
JAROSŁAW KOZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-05
2021-08-18
JAROSŁAW KOZAK
PREZES ZARZĄDU
2021-08-18
2024-09-10
WOJCIECH WILHELM ZHANG CZABANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2024-09-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11237313.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 532695.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9968457.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -17678.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1286534.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8060982.98 |
| I. Amortyzacja | 1653739.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 357391.89 |
| III. Usługi obce | 4049792.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 683730 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29795.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1286534.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3176330.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 94810.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 94810.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 122881.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 122881.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3148258.89 |
| G. Przychody finansowe | 122225.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 58641.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 63583.97 |
| H. Koszty finansowe | 3546536.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 1895388.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 348548.89 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1651148.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -276051.87 |
| J. Podatek dochodowy | 288496 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -564547.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77808061.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6543061.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9088000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28189824.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30170215.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | -564547.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71265000.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 334483 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304983 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 29500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 29500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 67520251.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 12283347.59 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55236903.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 51643570.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3593333.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3410266.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 111951 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 111930 |
| – do 12 miesięcy | 111930 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3298315.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 2487561.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 595784.93 |
| – do 12 miesięcy | 595784.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 141784 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 73185 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 77808061.89 |
| A. Aktywa trwałe | 66507803.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64988308.26 |
| 1. Środki trwałe | 64988308.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9083000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55782292.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 70774.5 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 52241.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1519494.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1167691 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 351803.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 11300258.73 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 496490.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12223.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12223.68 |
| – do 12 miesięcy | 12223.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 484266.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 195127.3 |
| – do 12 miesięcy | 195127.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 286728.71 |
| C. inne | 2410.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10801265.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10801265.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10801265.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7801265.53 |
| – inne środki pieniężne | 3000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2502.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10107608.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10107608.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9088000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9088000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27397032.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 792792.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 792792.1 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 792792.1 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28189824.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27846776.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -27846776.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -27846776.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1469353.54 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1469353.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3792792.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -30170215.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30170215.48 |
| 6. Wynik netto | -564547.87 |
| A. zysk netto | -564547.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6543061.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6543061.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -564547.87 |
| II. Korekty razem | 5355740.26 |
| 1. Amortyzacja | 1653739.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 914080.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2426582.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 210478 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 129811.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 56624.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -35575.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4791192.39 |
| I. Wpływy | 1985335.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1985335.07 |
| II. Wydatki | 95256.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59500 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 35756.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1890078.12 |
| I. Wpływy | 6259110 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6259110 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10039794.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3853163 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1403981.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1782650.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3780684.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2900585.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2900585.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7900679.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10801265.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12957954.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 659746.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11316017.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 21430.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1620506.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7621306.84 |
| I. Amortyzacja | 1651995.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 370873.64 |
| III. Usługi obce | 3189880.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 722633.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 65417.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1620506.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5336647.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 62566.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62566.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13641.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13641.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5385572.35 |
| G. Przychody finansowe | 4473632.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 749942.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3723690.18 |
| H. Koszty finansowe | 4676424.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 3758375.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 863484.59 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 918048.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5182781.02 |
| J. Podatek dochodowy | 682092 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -47100 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4547789.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73231850.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11090850.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9088000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28189824.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30734763.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4547789.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62141000.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 122636 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112636 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 45943902.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 178604.48 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 45765297.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 43515720.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2249577.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16074461.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13080349.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 111930 |
| – do 12 miesięcy | 111930 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12968419.7 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2994112.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 2239607.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 400240.7 |
| – do 12 miesięcy | 400240.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 182064 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 172200 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 73231850.42 |
| A. Aktywa trwałe | 64306263.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63476313.21 |
| 1. Środki trwałe | 63476313.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9083000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54152653.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 203557.73 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 37101.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 829950.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 701297 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 128653.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 8925587.03 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 675355.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45969.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45969.69 |
| – do 12 miesięcy | 45969.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 629386.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 629386.05 |
| – do 12 miesięcy | 629386.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8078759.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8078759.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8078759.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5578759.51 |
| – inne środki pieniężne | 2500000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171471.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6543061.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6543061.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9088000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9088000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28189824.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28189824.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30734763.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -30170215.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -30170215.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -30170215.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 564547.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 564547.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 564547.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30734763.35 |
| 6. Wynik netto | 4547789.02 |
| A. zysk netto | 4547789.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11090850.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10090850.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4547789.02 |
| II. Korekty razem | 2430474.95 |
| 1. Amortyzacja | 1651995.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3721806.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4539938.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -211847 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -173559.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -199764.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 520575.59 |
| 10. Inne korekty | 24942.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6978263.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1343755.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1343755.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1343755.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8357014.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3866346.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2894656.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1596010.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8357014.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2722506.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2722506.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10801265.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8078759.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2013-09-02
2013-10-15
EQLIBIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-02
2014-02-07
JANA KAZIEMIERZA, 1/29, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
2014-02-07
2017-03-22
AL. JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie