| Nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ |
| Data rejestracji: | 17 paź 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000290902 |
| NIP: | 5372473789 |
| REGON: | 06029013200000 |
| Kod pocztowy: | 21-500 |
| Miasto: | Perkowice |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | ŻEROMSKIEGO, 5, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 56842000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ZGL@ZGLBP.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5372473789 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21802500070019439220000100 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 47802500070019439220000020 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 09818700042001030019960001 | BS8187 Centrala | ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA |
| 26802500070019439220000010 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 89802500070019439220000040 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ PIOTR LITWINIUK | Beneficjent |
| WOJCIECH STANISŁAW CHILEWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA | Wspólnik | 2007-10-17 | 56 842 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56 842 000 ZŁOTYCH | 000524045 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTYNA PYKACZ | Prokurent | 2007-10-17 | 2008-07-17 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| MARIA JULIA KAMIŃSKA | Prokurent | 2007-10-17 | 2015-09-09 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| KRYSTYNA PYKACZ | Prokurent | 2008-07-17 | 2015-09-09 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| BARBARA ANNA KOSIŃSKA | Prokurent | 2015-09-09 | 2018-07-26 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| ADAM JAN WICZUK | Prokurent | 2019-04-10 | 2024-03-20 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| BOŻENA KOZAK | Prokurent | 2021-01-29 | Brak danych | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| ARKADIUSZ MACIEJ MATEŃKO | Prokurent | 2024-03-20 | Brak danych | JEDNOOSOBOWA |
| JAN STANISŁAW POLKOWSKI | Prokurent | 2007-10-17 | 2015-09-09 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| GRAŻYNA ANNA ŚLEDŹ | Prokurent | 2015-09-09 | 2024-09-18 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| ARKADIUSZ MATEŃKO | Prokurent | 2016-10-10 | 2019-04-10 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LUCJAN NOWAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-22 | 2017-02-01 |
| ADAM LESIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-22 | 2018-07-13 |
| MIROSŁAW JANUSZ KAPŁAN | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-01 | 2019-02-07 |
| GRZEGORZ SZCZYGIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-29 | 2019-02-07 |
| JOANNA TERESA MELAŃCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-13 | 2022-07-27 |
| KAZIMIERZ STANISŁAW NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-07 | 2022-07-27 |
| IRENEUSZ BARSZCZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-27 | Brak danych |
| JAKUB LADWINIEC | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-27 | Brak danych |
| MACIEJ PAWEŁ BUCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-17 | 2015-04-22 |
| MARIAN JAN GAWLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-17 | 2008-07-03 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ PIOTR LITWINIUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE STOSUNKÓW PRACY UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, Z ZASTRZEŻENIEM § 19 PKT 7. DO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PROKURENCI JEDNOOSOBOWI JAK I ŁĄCZNI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW EDMUND RUTA | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-17 | 2015-04-23 |
| ROBERT KRYSTIAN ZAREMBA | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-23 | 2015-11-26 |
| JAN DZYR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-06 | 2016-08-05 |
| BERNADETA ANNA PUCZKA | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-30 | 2019-02-07 |
| WOJCIECH STANISŁAW CHILEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11254546.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10239927.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1014618.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12047185.56 |
| I. Amortyzacja | 729363.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2783536.79 |
| III. Usługi obce | 1390676.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 438695.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4478425.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1001499.12 |
| – emerytalne | 416939.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 306327.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 918661.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -792639.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 198316 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 41525.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31657.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 125133.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 314182.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 233618.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38202.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 42361.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -908505.78 |
| G. Przychody finansowe | 163699.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 163699.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 613114.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 613114.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1357920.67 |
| J. Podatek dochodowy | -10367.17 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1347553.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66096810.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53496151.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 57099000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 291631.47 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 291631.47 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2547026 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1347553.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12600658.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 352749.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38786.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 313963 |
| – długoterminowa | 278944 |
| – krótkoterminowa | 35019 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3998917.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3998917.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 3875276.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123641.02 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3925728.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3921991.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 2434923.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35176.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 506271.06 |
| – do 12 miesięcy | 506271.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 665864.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1321.64 |
| I. inne | 278433.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 3737.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4323262.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4323262.63 |
| – długoterminowe | 4323262.63 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 66096810.1 |
| A. Aktywa trwałe | 64514541.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64210028.71 |
| 1. Środki trwałe | 63938065.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9122395.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52023343.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2714764.42 |
| D. środki transportu | 76483.51 |
| E. inne środki trwałe | 1077.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 271963.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304512.97 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 294280.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10232.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 1582268.42 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1311666.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1311666.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1295608.78 |
| – do 12 miesięcy | 1295608.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16058.05 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 258312.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 258312.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 258312.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 258312.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12288.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54410446 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -11628 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54398818 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57391000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -292000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 130000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 130000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 422000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 422000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 57099000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 100 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 438252.29 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -146620.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 291631.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 438252.29 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 291631.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3418906.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3418906.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -11628 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3407278.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 860252.29 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2547026 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2547026 |
| 6. Wynik netto | -1347553.5 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1347553.5 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53496151.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53496151.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1347553.5 |
| II. Korekty razem | 1190333.23 |
| 1. Amortyzacja | 729363.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 524769.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 233618.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 24306.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -410396.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 164657.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34458.81 |
| 10. Inne korekty | -41525.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -157220.27 |
| I. Wpływy | 1114982.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1114982.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 294411.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 294411.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 820570.34 |
| I. Wpływy | 572065.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 438252.29 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 133813.36 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1298192.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 4992.82 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 926564.13 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -158133.34 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 524769.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -726127.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -62777.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -62777.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 321090.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 258312.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 85533.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12162975.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11251385.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 911589.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12253288.75 |
| I. Amortyzacja | 558696.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2946989.16 |
| III. Usługi obce | 1538587.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 494078.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4505615.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1005956.68 |
| – emerytalne | 424735.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 383670.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 819694.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -90312.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 859808.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 307028.63 |
| II. Dotacje | 38331.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67511.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 446937.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 341589.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 213968.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 127621.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 427906.15 |
| G. Przychody finansowe | 206442.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 206442.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 669387.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 669387.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -35038.79 |
| J. Podatek dochodowy | 157758.08 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -192796.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64963162.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53211092.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 57099000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0.06 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3695210.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | -192796.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11752069.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 449580.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84947.69 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 364633 |
| – długoterminowa | 277418 |
| – krótkoterminowa | 87215 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3045422.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3045422.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 2956263.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 89158.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4201426.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4198180.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 2419016.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35166.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 992157.86 |
| – do 12 miesięcy | 992157.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 698211.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 53627.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 3246.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4055639.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4055639.85 |
| – długoterminowe | 4055639.85 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 64963162.1 |
| A. Aktywa trwałe | 63337196.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63236542.19 |
| 1. Środki trwałe | 62812904.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8625258.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51612747.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2526969.74 |
| D. środki transportu | 46851.19 |
| E. inne środki trwałe | 1077.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 423637.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100653.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90421.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10232.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 1625965.96 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1515058.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1515058.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1446930.28 |
| – do 12 miesięcy | 1446930.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 66751.29 |
| C. inne | 1377 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 94007.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 94007.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 94007.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 94007.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16899.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53496151.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -92262.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53403889.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57099000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 57099000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 100 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 291631.47 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -291631.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 291631.41 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3894579.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3894579.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 92262.54 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3986842.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 291631.41 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3695210.63 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3695210.63 |
| 6. Wynik netto | -192796.87 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 192796.87 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53211092.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53211092.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -192796.87 |
| II. Korekty razem | 1125809.33 |
| 1. Amortyzacja | 558696.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 567523.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -309209.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 96831.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 66922.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 291615.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -108240.39 |
| 10. Inne korekty | -38331.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 933012.46 |
| I. Wpływy | 705803.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 705803.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 252118.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252118.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 453684.28 |
| I. Wpływy | 1578196.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 78196.93 |
| II. Wydatki | 3129198.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 92262.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2434924.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 34492.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 567519.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1551002 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -164305.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -164305.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 258312.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 94007.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 37225.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
