Search icon

BIALSKA MIESZKANIOWA "ZGODA" W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dane

Nazwa: BIALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Krótka nazwa: BIALSKA MIESZKANIOWA "ZGODA" W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Data rejestracji: 13 maj 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000109883
NIP: 5370001460
REGON: 00048638500000
Adres: SPÓŁDZIELCZA, 4, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 5370001460
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
07124021771111000035705611 PEKAO I Oddział w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 12 21-500 Biała Podlaska POLSKA
10102012600000030200120931 PKO Oddział 1 w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 27 21-500 Biała Podlaska POLSKA
85102012600000010200139758 PKO Oddział 1 w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 27 21-500 Biała Podlaska POLSKA
84802500070000848420000010 BS8025 Centrala ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA
71249000050000453080101307 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Beneficjenci

Imię Funkcja
ZBIGNIEW BIELECKI Beneficjent
JERZY ANTONI ADAMSKI Beneficjent
ZBIGNIEW BIELECKI zgłaszający - członek zarządu
JERZY ANTONI ADAMSKI zgłaszający - członek zarządu

Pełnomocnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
JERZY ANTONI ADAMSKI Pełnomocnik 2015-02-18 PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI.

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZYGMUNT CZECZELEWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-05-13 2011-07-18
WŁADYSŁAW JAN MAKAREWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-05-13 2011-07-18
RYSZARDA DĘBEK Członek Organu Nadzoru 2002-05-13 2007-06-20
LECHOSŁAW WIETRASZUK Członek Organu Nadzoru 2002-05-13 2007-06-20
HENRYK MICHALCZUK Członek Organu Nadzoru 2002-05-13 2003-07-24
ANDRZEJ BEDNARCZYK Członek Organu Nadzoru 2002-05-13 2017-08-02
ROMAN SIEKIERKA Członek Organu Nadzoru 2002-05-13 2017-08-02
STANISŁAW ADAM KIJUK Członek Organu Nadzoru 2002-05-13 2003-07-24
STANISŁAW ANTONI LAUFERSKI Członek Organu Nadzoru 2002-05-13 2003-07-24
FRANCISZEK LIPIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2002-05-13 2006-07-28

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ZBIGNIEW BIELECKI Beneficjent ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
JERZY ANTONI ADAMSKI Beneficjent PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JERZY ANTONI ADAMSKI PREZES ZARZĄDU 2012-05-16 Brak danych
ZBIGNIEW BIELECKI ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2021-07-23 Brak danych
BOLESŁAW KUZIOŁA PREZES ZARZĄDU 2002-05-13 2012-02-16
KRZYSZTOF MAJCHRZAK ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2002-05-13 2014-03-24
ROMAN ŚLIPCZUK ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2002-05-13 2021-07-23
KAZIMIERZ WOJTASZEK CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU 2012-02-16 2012-05-16
IRENEUSZ CISEK CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU 2020-04-03 2020-06-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 44925822.09
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43271545.5
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -12450.99
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1661563.33
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5164.25
B. Koszty działalności operacyjnej 44667881.09
        I. Amortyzacja 380143.98
        II. Zużycie materiałów i energii 23965749.17
        III. Usługi obce 2662198.46
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3164967.72
        V. Wynagrodzenia 6203558.84
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1445565.73
                – emerytalne 576136.07
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6845697.19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 257941
D. Pozostałe przychody operacyjne 285154.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 123168.05
        IV. Inne przychody operacyjne 161986.12
E. Pozostałe koszty operacyjne 205885.95
        III. Inne koszty operacyjne 205885.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 337209.22
G. Przychody finansowe 437859.71
        II. Odsetki, w tym: 92464.21
        V. Inne 345395.5
H. Koszty finansowe 294157.27
        I. Odsetki, w tym: 1610.29
        IV. Inne 292546.98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 480911.66
J. Podatek dochodowy 127052
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 353859.66

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 124949023.8
        A. Kapitał (fundusz) własny 106029909.88
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 89673757.35
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15995352.84
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 6940.03
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 353859.66
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18919113.92
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18494859.97
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11085131.87
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4344798.25
                                        – do 12 miesięcy 4344798.25
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 320352.67
                                I. inne 853610.07
                        4. Fundusze specjalne 7409728.1
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 424253.95
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4275
                                – krótkoterminowe 4275
Aktywa razem 124949023.8
        A. Aktywa trwałe 104020823.47
                I. Wartości niematerialne i prawne 115638.77
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 115638.77
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 99569298.7
                        1. Środki trwałe 99333198.93
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 25166860.65
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 73086255.67
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 561667.17
                                D. środki transportu 439920.32
                                E. inne środki trwałe 78495.12
                        2. Środki trwałe w budowie 236099.77
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 4335886
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 4335886
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 4335886
                                        – udziały lub akcje 35886
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 4300000
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20758264.81
                I. Zapasy 379244.19
                        1. Materiały 379244.19
                II. Należności krótkoterminowe 1588873.07
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1588873.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 242534.4
                                        – do 12 miesięcy 242534.4
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 88.86
                                C. inne 153315.93
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11779895.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11779895.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11779895.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6779895.19
                                        – inne środki pieniężne 5000000
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7010252.36
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 169935.52

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 109697138.06
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 109697138.06
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 92689676.07
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 89673757.35
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15330726.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 664626.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 859635.77
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 195009.24
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15995352.84
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 6940.03
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6940.03
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1669795.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1669795.65
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1669795.65
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1669795.65
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 353859.66
                A. zysk netto 353859.66
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 106029909.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 106383769.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 353859.66
        II. Korekty razem 4237768.48
                1. Amortyzacja 380143.98
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -27702.17
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 123168.05
                6. Zmiana stanu zapasów -191130.44
                7. Zmiana stanu należności -53050.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3611760.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 394578.98
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4591628.14
        I. Wpływy 4164675.44
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1569224.65
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2250055.29
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 345395.5
                        B. w pozostałych jednostkach 345395.5
                                – odsetki 345395.5
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2749061.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 543102.01
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2205959.75
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1415613.68
        I. Wpływy 6189320.35
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1051320.35
                4. Inne wpływy finansowe 5138000
        II. Wydatki 3218300.58
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 543102.01
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 1500000
                8. Odsetki 294157.27
                9. Inne wydatki finansowe 881041.3
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2971019.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 8978261.59
F. Środki pieniężne na początek okresu 2801633.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11779895.19
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-01-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 54664101.36
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 52600112.86
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 99897.91
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1938755.28
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25335.31
B. Koszty działalności operacyjnej 54191672.53
        I. Amortyzacja 383032.05
        II. Zużycie materiałów i energii 30167761.41
        III. Usługi obce 4042809.91
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3261474.93
        V. Wynagrodzenia 7334008.49
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1654135.29
                – emerytalne 681423.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 7348450.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 472428.83
D. Pozostałe przychody operacyjne 193998.72
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 22626.83
        IV. Inne przychody operacyjne 171371.89
E. Pozostałe koszty operacyjne 240309.14
        III. Inne koszty operacyjne 240309.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 426118.41
G. Przychody finansowe 501366.94
        II. Odsetki, w tym: 385007.6
        V. Inne 116359.34
H. Koszty finansowe 27401.66
        I. Odsetki, w tym: 1070.67
        IV. Inne 26330.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 900083.69
J. Podatek dochodowy 212203
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 687880.69

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 120957666.63
        A. Kapitał (fundusz) własny 104016592.21
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 87091515.45
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 16230256.04
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 6940.03
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 687880.69
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16941074.42
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16601844.58
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10449825.34
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4570050.91
                                        – do 12 miesięcy 4570050.91
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 351606.86
                                I. inne 915394.82
                        4. Fundusze specjalne 6152019.24
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 339229.84
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4050
                                – krótkoterminowe 4050
Aktywa razem 120957666.63
        A. Aktywa trwałe 102957008.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 82474.84
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 82474.84
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 97048647.72
                        1. Środki trwałe 96848201.29
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 25093253.97
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 70822471.26
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 520508.38
                                D. środki transportu 375088.75
                                E. inne środki trwałe 36878.93
                        2. Środki trwałe w budowie 200446.43
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 5825886
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 5825886
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 5825886
                                        – udziały lub akcje 35886
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 5790000
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 17879052.83
                I. Zapasy 237423.99
                        1. Materiały 237423.99
                II. Należności krótkoterminowe 2179732.95
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2179732.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 288118.94
                                        – do 12 miesięcy 288118.94
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 406.35
                                C. inne 166795.44
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8995134.71
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8995134.71
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8995134.71
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4995134.71
                                        – inne środki pieniężne 4000000
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6466761.18
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 121605.24

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 106029909.88
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 106029909.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 89673757.35
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 87091515.45
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15995352.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 234903.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 371155.32
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 136252.12
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16230256.04
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 6940.03
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6940.03
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 687880.69
                A. zysk netto 687880.69
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 104016592.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 104704472.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 687880.69
        II. Korekty razem -1757654.37
                1. Amortyzacja 383032.05
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -279725.25
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 22626.83
                6. Zmiana stanu zapasów 141820.2
                7. Zmiana stanu należności -590859.88
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1893015.39
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 458467.07
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1069773.68
        I. Wpływy 810819.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 658806.44
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 35653.34
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 116359.34
                        B. w pozostałych jednostkach 116359.34
                                – odsetki 116359.34
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 552220.44
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 552220.44
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 258598.68
        I. Wpływy 4289005.77
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 289005.77
                4. Inne wpływy finansowe 4000000
        II. Wydatki 6262591.25
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 552220.44
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 5490000
                8. Odsetki 27401.66
                9. Inne wydatki finansowe 192969.15
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1973585.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2784760.48
F. Środki pieniężne na początek okresu 11779895.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8995134.71
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 763.43

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc