| Nazwa: | BIALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W BIAŁEJ PODLASKIEJ |
| Krótka nazwa: | BIALSKA MIESZKANIOWA "ZGODA" W BIAŁEJ PODLASKIEJ |
| Data rejestracji: | 13 maj 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000109883 |
| NIP: | 5370001460 |
| REGON: | 00048638500000 |
| Kod pocztowy: | 21-500 (Firmy w Lublin, Perkowice, 21-500) |
| Miasto: | Perkowice |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | SPÓŁDZIELCZA, 4, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5370001460 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07124021771111000035705611 | PEKAO I Oddział w Białej Podlaskiej | ul. Narutowicza 12 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 10102012600000030200120931 | PKO Oddział 1 w Białej Podlaskiej | ul. Brzeska 27 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 85102012600000010200139758 | PKO Oddział 1 w Białej Podlaskiej | ul. Brzeska 27 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 84802500070000848420000010 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 71249000050000453080101307 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW BIELECKI | Beneficjent |
| JERZY ANTONI ADAMSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW BIELECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JERZY ANTONI ADAMSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JERZY ANTONI ADAMSKI | Pełnomocnik | 2015-02-18 | PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT CZECZELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-13 | 2011-07-18 |
| WŁADYSŁAW JAN MAKAREWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-13 | 2011-07-18 |
| RYSZARDA DĘBEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-13 | 2007-06-20 |
| LECHOSŁAW WIETRASZUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-13 | 2007-06-20 |
| HENRYK MICHALCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-13 | 2003-07-24 |
| ANDRZEJ BEDNARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-13 | 2017-08-02 |
| ROMAN SIEKIERKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-13 | 2017-08-02 |
| STANISŁAW ADAM KIJUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-13 | 2003-07-24 |
| STANISŁAW ANTONI LAUFERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-13 | 2003-07-24 |
| FRANCISZEK LIPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-13 | 2006-07-28 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW BIELECKI | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
| JERZY ANTONI ADAMSKI | Beneficjent | PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY ANTONI ADAMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-16 | Brak danych |
| ZBIGNIEW BIELECKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2021-07-23 | Brak danych |
| BOLESŁAW KUZIOŁA | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-13 | 2012-02-16 |
| KRZYSZTOF MAJCHRZAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-05-13 | 2014-03-24 |
| ROMAN ŚLIPCZUK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-05-13 | 2021-07-23 |
| KAZIMIERZ WOJTASZEK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2012-02-16 | 2012-05-16 |
| IRENEUSZ CISEK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU | 2020-04-03 | 2020-06-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44925822.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43271545.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -12450.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1661563.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5164.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44667881.09 |
| I. Amortyzacja | 380143.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23965749.17 |
| III. Usługi obce | 2662198.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3164967.72 |
| V. Wynagrodzenia | 6203558.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1445565.73 |
| – emerytalne | 576136.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6845697.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 257941 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 285154.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 123168.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 161986.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 205885.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 205885.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 337209.22 |
| G. Przychody finansowe | 437859.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 92464.21 |
| V. Inne | 345395.5 |
| H. Koszty finansowe | 294157.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 1610.29 |
| IV. Inne | 292546.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 480911.66 |
| J. Podatek dochodowy | 127052 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 353859.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124949023.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 106029909.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 89673757.35 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15995352.84 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6940.03 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 353859.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18919113.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18494859.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11085131.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4344798.25 |
| – do 12 miesięcy | 4344798.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 320352.67 |
| I. inne | 853610.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 7409728.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 424253.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4275 |
| – krótkoterminowe | 4275 |
| Aktywa razem | 124949023.8 |
| A. Aktywa trwałe | 104020823.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 115638.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 115638.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99569298.7 |
| 1. Środki trwałe | 99333198.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25166860.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73086255.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 561667.17 |
| D. środki transportu | 439920.32 |
| E. inne środki trwałe | 78495.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 236099.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4335886 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4335886 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4335886 |
| – udziały lub akcje | 35886 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 4300000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20758264.81 |
| I. Zapasy | 379244.19 |
| 1. Materiały | 379244.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1588873.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1588873.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 242534.4 |
| – do 12 miesięcy | 242534.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88.86 |
| C. inne | 153315.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11779895.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11779895.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11779895.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6779895.19 |
| – inne środki pieniężne | 5000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7010252.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 169935.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109697138.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109697138.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 92689676.07 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 89673757.35 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15330726.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 664626.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 859635.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 195009.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15995352.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6940.03 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6940.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1669795.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1669795.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1669795.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1669795.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 353859.66 |
| A. zysk netto | 353859.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 106029909.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 106383769.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 353859.66 |
| II. Korekty razem | 4237768.48 |
| 1. Amortyzacja | 380143.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -27702.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 123168.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -191130.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -53050.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3611760.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 394578.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4591628.14 |
| I. Wpływy | 4164675.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1569224.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2250055.29 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 345395.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 345395.5 |
| – odsetki | 345395.5 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2749061.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 543102.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2205959.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1415613.68 |
| I. Wpływy | 6189320.35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1051320.35 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5138000 |
| II. Wydatki | 3218300.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 543102.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1500000 |
| 8. Odsetki | 294157.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 881041.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2971019.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8978261.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2801633.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11779895.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54664101.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52600112.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 99897.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1938755.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25335.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54191672.53 |
| I. Amortyzacja | 383032.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30167761.41 |
| III. Usługi obce | 4042809.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3261474.93 |
| V. Wynagrodzenia | 7334008.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1654135.29 |
| – emerytalne | 681423.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7348450.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 472428.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 193998.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22626.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 171371.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 240309.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 240309.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 426118.41 |
| G. Przychody finansowe | 501366.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 385007.6 |
| V. Inne | 116359.34 |
| H. Koszty finansowe | 27401.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 1070.67 |
| IV. Inne | 26330.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 900083.69 |
| J. Podatek dochodowy | 212203 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 687880.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 120957666.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 104016592.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 87091515.45 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16230256.04 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6940.03 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 687880.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16941074.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16601844.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10449825.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4570050.91 |
| – do 12 miesięcy | 4570050.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 351606.86 |
| I. inne | 915394.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 6152019.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 339229.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4050 |
| – krótkoterminowe | 4050 |
| Aktywa razem | 120957666.63 |
| A. Aktywa trwałe | 102957008.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 82474.84 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 82474.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 97048647.72 |
| 1. Środki trwałe | 96848201.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25093253.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70822471.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 520508.38 |
| D. środki transportu | 375088.75 |
| E. inne środki trwałe | 36878.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 200446.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5825886 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5825886 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5825886 |
| – udziały lub akcje | 35886 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5790000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17879052.83 |
| I. Zapasy | 237423.99 |
| 1. Materiały | 237423.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2179732.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2179732.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 288118.94 |
| – do 12 miesięcy | 288118.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 406.35 |
| C. inne | 166795.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8995134.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8995134.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8995134.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4995134.71 |
| – inne środki pieniężne | 4000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6466761.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 121605.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 106029909.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 106029909.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 89673757.35 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 87091515.45 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15995352.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 234903.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 371155.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 136252.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16230256.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6940.03 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6940.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 687880.69 |
| A. zysk netto | 687880.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 104016592.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104704472.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 687880.69 |
| II. Korekty razem | -1757654.37 |
| 1. Amortyzacja | 383032.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -279725.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 22626.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 141820.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -590859.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1893015.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 458467.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1069773.68 |
| I. Wpływy | 810819.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 658806.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 35653.34 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 116359.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 116359.34 |
| – odsetki | 116359.34 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 552220.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 552220.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 258598.68 |
| I. Wpływy | 4289005.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 289005.77 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4000000 |
| II. Wydatki | 6262591.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 552220.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 5490000 |
| 8. Odsetki | 27401.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 192969.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1973585.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2784760.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11779895.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8995134.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 763.43 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
