Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ |
Data rejestracji: | 29 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000086154 |
NIP: | 5370001649 |
REGON: | 03012433900000 |
Kod pocztowy: | 21-500 (Firmy w Lublin, Perkowice, 21-500) |
Miasto: | Perkowice |
Voivodeship: | Lublin |
Adres: | POKOJU, 26, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 14217500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5370001649 |
Data rejestracji: | 28 lut 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
74802500070023870620000070 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
95802500070023870620000080 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
11802500070023870620000040 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
45802500070023870620000010 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
32802500070023870620000050 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0220Z | POZYSKIWANIE DREWNA |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
MICHAŁ PIOTR LITWINIUK | Beneficjent |
SEBASTIAN LUCJAN PASZKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DARIUSZ PAWEŁ OLEŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-28 | 2008-07-31 |
IRENEUSZ BARSZCZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-18 | 2015-04-08 |
STANISŁAW ADAM KIJUK | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-19 | 2015-04-08 |
JAN NAJDYCHOR | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-10 | 2010-06-24 |
MIROSŁAW ALEKSANDER RADECKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-31 | 2015-04-08 |
IRENEUSZ MAREK NICZYPORUK | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-24 | 2013-06-19 |
MARIUSZ ANDRZEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-29 | 2003-07-15 |
ALEKSANDER KOMPA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-29 | 2005-07-19 |
STANISŁAW DUDYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-29 | 2005-01-28 |
FRANCISZEK AFALTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-29 | 2010-06-24 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
GMINA MIASTA BIAŁEJ PODLASKIEJ | Wspólnik | 2002-01-29 | 2020-01-21 | 28235 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.117.500,00 ZŁ | 000524045 |
GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA | Wspólnik | 2020-01-21 | Brak danych | 28435 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14217500,00 ZŁ | 030237380 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MIROSŁAW OLESZCZUK | Prokurent | 2015-10-05 | 2017-12-05 | PROKURA OGÓLNA DO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU - PROKURA ODDZIELNA BEZ OGRANICZEŃ |
JOWITA MAŁGORZATA FLIS | Prokurent | 2023-08-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU. |
BOŻENNA MARIANNA DYMIDIUK | Prokurent | 2009-01-20 | 2015-10-02 | PROKURA OGÓLNA DO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU - PROKURA ODDZIELNA |
EWA GROMYSZ RAFALSKA | Prokurent | 2021-07-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU. |
DOROTA TERESA KUCZYŃSKA | Prokurent | 2024-06-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU. |
DOMINIK BORYS TESZNER | Prokurent | 2017-12-05 | 2019-02-12 | PROKURA OGÓLNA DO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU- PROKURA ODDZIELNA BEZ OGRANICZEŃ |
JANINA GAJDA | Prokurent | 2019-02-12 | 2023-08-31 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU. |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
MICHAŁ PIOTR LITWINIUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 100% GŁOSÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: 1) CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO, 2) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO, 3) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BARBARA APOLONIA WASZCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-29 | 2005-03-18 |
BOŻENNA MARIANNA DYMIDIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-29 | 2005-03-18 |
RYSZARD ANTONI ŁAGÓD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-29 | 2005-03-18 |
ALEKSANDER KOMPA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO DNIA 10.06.2005 R. NA FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU | 2005-03-18 | 2005-09-29 |
ALEKSANDER WITT KOMPA | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-29 | 2019-02-12 |
SEBASTIAN LUCJAN PASZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-28 | 2021-02-26 |
SEBASTIAN LUCJAN PASZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-26 | Brak danych |
FRANCISZEK JAN AFALTOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-12 | 2021-02-26 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61780975.84 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55310739.9 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2947920.9 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3485648.34 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36666.7 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 69976904.91 |
I. Amortyzacja | 21962210.14 |
II. Zużycie materiałów i energii | 34000247.17 |
III. Usługi obce | 800499.74 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1847249.76 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8988101.38 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2240042.61 |
– emerytalne | 816652.2 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 129125.71 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9428.4 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8195929.07 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 9952235.29 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15797.42 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 503.12 |
IV. Inne przychody operacyjne | 9935934.75 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6934176.4 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6619569.9 |
III. Inne koszty operacyjne | 314606.5 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5177870.18 |
G. Przychody finansowe | 1478.28 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1478.28 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1449401.98 |
I. Odsetki, w tym: | 487735.45 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 961666.53 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6625793.88 |
J. Podatek dochodowy | 664419 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7290212.88 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 78914878.73 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15388928.72 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14217500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8271919.25 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 189722.35 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 189722.35 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -7290212.88 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63525950.01 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 15194758.59 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2158003 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3511359.24 |
– długoterminowa | 2811230.41 |
– krótkoterminowa | 700128.83 |
3. Pozostałe rezerwy | 9525396.35 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 9525396.35 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 11512715.92 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 11512715.92 |
A. kredyty i pożyczki | 11468349 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 31707.42 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 12659.5 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27004412.1 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26794160.69 |
A. kredyty i pożyczki | 9080161 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 25502.03 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16066464.92 |
– do 12 miesięcy | 16066464.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 836891.91 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 6398.33 |
I. inne | 778742.5 |
4. Fundusze specjalne | 210251.41 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9814063.4 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9814063.4 |
– długoterminowe | 9007408.04 |
– krótkoterminowe | 806655.36 |
Aktywa razem | 78914878.73 |
A. Aktywa trwałe | 54663291.93 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 917180.12 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 917180.12 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49841575.81 |
1. Środki trwałe | 48707615.53 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2246940.76 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25389414.9 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 21031179.54 |
D. środki transportu | 40080.33 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 1133960.28 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3904536 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3904536 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 24251586.8 |
I. Zapasy | 5923867.36 |
1. Materiały | 5923531.52 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 335.84 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 15723746.83 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 15723746.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11575751.91 |
– do 12 miesięcy | 11575751.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3926424.92 |
C. inne | 221570 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2589724.42 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2589724.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2589724.42 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2589724.42 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14248.19 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22679141.6 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22679141.6 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14217500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14217500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16669408.87 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -8397489.62 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8397489.62 |
– pokrycia straty | 8397489.62 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8271919.25 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 189722.35 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 189722.35 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8397489.62 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8397489.62 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8397489.62 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8397489.62 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -7290212.88 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 7290212.88 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15388928.72 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15388928.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -7290212.88 |
II. Korekty razem | 20232291.12 |
1. Amortyzacja | 21962210.14 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 487621.47 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3027307.85 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1637379.35 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2416440.47 |
7. Zmiana stanu należności | -8232775.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11395896.16 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 293678.19 |
10. Inne korekty | 1406788.31 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12942078.24 |
I. Wpływy | 98810.94 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98707.72 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 103.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 103.22 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 103.22 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 24891417.52 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24891417.52 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24792606.58 |
I. Wpływy | 9135561.27 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 9135561.27 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4285741.18 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3665334 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40895.77 |
8. Odsetki | 579511.41 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4849820.09 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7000708.25 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7000708.25 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9590432.67 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2589724.42 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 65472.05 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73638418.65 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70836894.53 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1580850.15 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1191053.75 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29620.22 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 64740386.59 |
I. Amortyzacja | 18905792.88 |
II. Zużycie materiałów i energii | 30895859.57 |
III. Usługi obce | 853912.8 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1973841.08 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9588300.58 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2315126.74 |
– emerytalne | 1004831.56 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 199090.86 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8462.08 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8898032.06 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4625214.59 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35652 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4589562.59 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1704850.75 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1704850.75 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11818395.9 |
G. Przychody finansowe | 567515.39 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2104.75 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 565410.64 |
H. Koszty finansowe | 1310809.82 |
I. Odsetki, w tym: | 1310809.82 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11075101.47 |
J. Podatek dochodowy | 1811907 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9263194.47 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 75607283.01 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24652123.19 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14217500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8271919.25 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 189722.35 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 189722.35 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7290212.88 |
VI. Zysk (strata) netto | 9263194.47 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50955159.82 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 13685177.17 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2231488 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3998137.39 |
– długoterminowa | 3236995.29 |
– krótkoterminowa | 761142.1 |
3. Pozostałe rezerwy | 7455551.78 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 7455551.78 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 14091520.26 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 14091520.26 |
A. kredyty i pożyczki | 14000304.84 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 46348.92 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 44866.5 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13969626.95 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13771349.15 |
A. kredyty i pożyczki | 3985859.23 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 29354.66 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6451758.2 |
– do 12 miesięcy | 6451758.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2737930.73 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 6398.33 |
I. inne | 560048 |
4. Fundusze specjalne | 198277.8 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9208835.44 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9208835.44 |
– długoterminowe | 8402180.08 |
– krótkoterminowe | 806655.36 |
Aktywa razem | 75607283.01 |
A. Aktywa trwałe | 53571178.56 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 98171.32 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 98171.32 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50621368.24 |
1. Środki trwałe | 49992574.5 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2246940.76 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26727779.47 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 20882686.44 |
D. środki transportu | 135167.83 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 628793.74 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2851639 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2851639 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 22036104.45 |
I. Zapasy | 3883681.46 |
1. Materiały | 3883525.7 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 155.76 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 13379556.07 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13379556.07 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13084813.97 |
– do 12 miesięcy | 13084813.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 174876.2 |
C. inne | 119865.9 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4760835 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4760835 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4760835 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4760835 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12031.92 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15388928.72 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15388928.72 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14217500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14217500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8271919.25 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8271919.25 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 189722.35 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 189722.35 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7290212.88 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7290212.88 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7290212.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7290212.88 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7290212.88 |
6. Wynik netto | 9263194.47 |
A. zysk netto | 9263194.47 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24652123.19 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24652123.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 9263194.47 |
II. Korekty razem | 12668401.93 |
1. Amortyzacja | 18905792.88 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1208331.1 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3651039.18 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1509581.42 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2040185.9 |
7. Zmiana stanu należności | 2344190.76 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7944336.01 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 449885.31 |
10. Inne korekty | 824972.59 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21931596.4 |
I. Wpływy | 35797.86 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35652 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 145.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 145.86 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 145.86 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 20885783.87 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20885783.87 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20849986.01 |
I. Wpływy | 12077791 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 11876363.6 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 201427.4 |
II. Wydatki | 10988290.81 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9604363 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 73782.36 |
8. Odsetki | 1310145.45 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1089500.19 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2171110.58 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2171110.58 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2589724.42 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4760835 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 140113.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc