Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Data rejestracji: 29 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000086154
NIP: 5370001649
REGON: 03012433900000
Kod pocztowy: 21-500 (Firmy w Lublin, Perkowice, 21-500)
Miasto: Perkowice
Voivodeship: Lublin
Adres: POKOJU, 26, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 14217500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5370001649
Data rejestracji: 28 lut 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
74802500070023870620000070 BS8025 Centrala ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA
95802500070023870620000080 BS8025 Centrala ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA
11802500070023870620000040 BS8025 Centrala ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA
45802500070023870620000010 BS8025 Centrala ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA
32802500070023870620000050 BS8025 Centrala ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0220Z POZYSKIWANIE DREWNA
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ PIOTR LITWINIUK Beneficjent
SEBASTIAN LUCJAN PASZKOWSKI zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
DARIUSZ PAWEŁ OLEŃSKI Członek Organu Nadzoru 2005-01-28 2008-07-31
IRENEUSZ BARSZCZ Członek Organu Nadzoru 2005-03-18 2015-04-08
STANISŁAW ADAM KIJUK Członek Organu Nadzoru 2005-07-19 2015-04-08
JAN NAJDYCHOR Członek Organu Nadzoru 2007-07-10 2010-06-24
MIROSŁAW ALEKSANDER RADECKI Członek Organu Nadzoru 2008-07-31 2015-04-08
IRENEUSZ MAREK NICZYPORUK Członek Organu Nadzoru 2010-06-24 2013-06-19
MARIUSZ ANDRZEJEWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-01-29 2003-07-15
ALEKSANDER KOMPA Członek Organu Nadzoru 2002-01-29 2005-07-19
STANISŁAW DUDYK Członek Organu Nadzoru 2002-01-29 2005-01-28
FRANCISZEK AFALTOWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-01-29 2010-06-24

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
GMINA MIASTA BIAŁEJ PODLASKIEJ Wspólnik 2002-01-29 2020-01-21 28235 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.117.500,00 ZŁ 000524045
GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA Wspólnik 2020-01-21 Brak danych 28435 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14217500,00 ZŁ 030237380

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MIROSŁAW OLESZCZUK Prokurent 2015-10-05 2017-12-05 PROKURA OGÓLNA DO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU - PROKURA ODDZIELNA BEZ OGRANICZEŃ
JOWITA MAŁGORZATA FLIS Prokurent 2023-08-31 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU.
BOŻENNA MARIANNA DYMIDIUK Prokurent 2009-01-20 2015-10-02 PROKURA OGÓLNA DO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU - PROKURA ODDZIELNA
EWA GROMYSZ RAFALSKA Prokurent 2021-07-06 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU.
DOROTA TERESA KUCZYŃSKA Prokurent 2024-06-18 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU.
DOMINIK BORYS TESZNER Prokurent 2017-12-05 2019-02-12 PROKURA OGÓLNA DO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU- PROKURA ODDZIELNA BEZ OGRANICZEŃ
JANINA GAJDA Prokurent 2019-02-12 2023-08-31 PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
MICHAŁ PIOTR LITWINIUK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa głosu 100% GŁOSÓW

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: 1) CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO, 2) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO, 3) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BARBARA APOLONIA WASZCZUK PREZES ZARZĄDU 2002-01-29 2005-03-18
BOŻENNA MARIANNA DYMIDIUK CZŁONEK ZARZĄDU 2002-01-29 2005-03-18
RYSZARD ANTONI ŁAGÓD CZŁONEK ZARZĄDU 2002-01-29 2005-03-18
ALEKSANDER KOMPA CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO DNIA 10.06.2005 R. NA FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU 2005-03-18 2005-09-29
ALEKSANDER WITT KOMPA PREZES ZARZĄDU 2005-09-29 2019-02-12
SEBASTIAN LUCJAN PASZKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2019-02-28 2021-02-26
SEBASTIAN LUCJAN PASZKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2021-02-26 Brak danych
FRANCISZEK JAN AFALTOWSKI PREZES ZARZĄDU 2019-02-12 2021-02-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 61780975.84
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 55310739.9
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2947920.9
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 3485648.34
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 36666.7
B. Koszty działalności operacyjnej 69976904.91
        I. Amortyzacja 21962210.14
        II. Zużycie materiałów i energii 34000247.17
        III. Usługi obce 800499.74
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1847249.76
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8988101.38
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2240042.61
                – emerytalne 816652.2
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 129125.71
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9428.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -8195929.07
D. Pozostałe przychody operacyjne 9952235.29
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 15797.42
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 503.12
        IV. Inne przychody operacyjne 9935934.75
E. Pozostałe koszty operacyjne 6934176.4
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6619569.9
        III. Inne koszty operacyjne 314606.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5177870.18
G. Przychody finansowe 1478.28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1478.28
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1449401.98
        I. Odsetki, w tym: 487735.45
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 961666.53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6625793.88
J. Podatek dochodowy 664419
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -7290212.88

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 78914878.73
        A. Kapitał (fundusz) własny 15388928.72
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14217500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8271919.25
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 189722.35
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 189722.35
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -7290212.88
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63525950.01
                I. Rezerwy na zobowiązania 15194758.59
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2158003
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3511359.24
                                – długoterminowa 2811230.41
                                – krótkoterminowa 700128.83
                        3. Pozostałe rezerwy 9525396.35
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9525396.35
                II. Zobowiązania długoterminowe 11512715.92
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11512715.92
                                A. kredyty i pożyczki 11468349
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 31707.42
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 12659.5
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 27004412.1
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26794160.69
                                A. kredyty i pożyczki 9080161
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 25502.03
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16066464.92
                                        – do 12 miesięcy 16066464.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 836891.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 6398.33
                                I. inne 778742.5
                        4. Fundusze specjalne 210251.41
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9814063.4
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9814063.4
                                – długoterminowe 9007408.04
                                – krótkoterminowe 806655.36
Aktywa razem 78914878.73
        A. Aktywa trwałe 54663291.93
                I. Wartości niematerialne i prawne 917180.12
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 917180.12
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 49841575.81
                        1. Środki trwałe 48707615.53
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2246940.76
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25389414.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 21031179.54
                                D. środki transportu 40080.33
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 1133960.28
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3904536
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3904536
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 24251586.8
                I. Zapasy 5923867.36
                        1. Materiały 5923531.52
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 335.84
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 15723746.83
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15723746.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11575751.91
                                        – do 12 miesięcy 11575751.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3926424.92
                                C. inne 221570
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2589724.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2589724.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2589724.42
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2589724.42
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14248.19
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22679141.6
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22679141.6
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14217500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14217500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 16669408.87
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -8397489.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8397489.62
                                – pokrycia straty 8397489.62
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8271919.25
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 189722.35
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 189722.35
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8397489.62
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -8397489.62
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -8397489.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8397489.62
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -7290212.88
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 7290212.88
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15388928.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15388928.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -7290212.88
        II. Korekty razem 20232291.12
                1. Amortyzacja 21962210.14
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 487621.47
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3027307.85
                5. Zmiana stanu rezerw -1637379.35
                6. Zmiana stanu zapasów -2416440.47
                7. Zmiana stanu należności -8232775.48
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11395896.16
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 293678.19
                10. Inne korekty 1406788.31
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12942078.24
        I. Wpływy 98810.94
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 98707.72
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 103.22
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 103.22
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 103.22
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 24891417.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24891417.52
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -24792606.58
        I. Wpływy 9135561.27
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 9135561.27
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4285741.18
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3665334
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 40895.77
                8. Odsetki 579511.41
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4849820.09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7000708.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7000708.25
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9590432.67
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2589724.42
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 65472.05
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 73638418.65
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 70836894.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1580850.15
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1191053.75
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 29620.22
B. Koszty działalności operacyjnej 64740386.59
        I. Amortyzacja 18905792.88
        II. Zużycie materiałów i energii 30895859.57
        III. Usługi obce 853912.8
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1973841.08
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9588300.58
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2315126.74
                – emerytalne 1004831.56
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 199090.86
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8462.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8898032.06
D. Pozostałe przychody operacyjne 4625214.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 35652
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4589562.59
E. Pozostałe koszty operacyjne 1704850.75
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1704850.75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11818395.9
G. Przychody finansowe 567515.39
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2104.75
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 565410.64
H. Koszty finansowe 1310809.82
        I. Odsetki, w tym: 1310809.82
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11075101.47
J. Podatek dochodowy 1811907
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9263194.47

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 75607283.01
        A. Kapitał (fundusz) własny 24652123.19
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14217500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8271919.25
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 189722.35
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 189722.35
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -7290212.88
                VI. Zysk (strata) netto 9263194.47
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50955159.82
                I. Rezerwy na zobowiązania 13685177.17
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2231488
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3998137.39
                                – długoterminowa 3236995.29
                                – krótkoterminowa 761142.1
                        3. Pozostałe rezerwy 7455551.78
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 7455551.78
                II. Zobowiązania długoterminowe 14091520.26
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 14091520.26
                                A. kredyty i pożyczki 14000304.84
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 46348.92
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 44866.5
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13969626.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13771349.15
                                A. kredyty i pożyczki 3985859.23
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 29354.66
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6451758.2
                                        – do 12 miesięcy 6451758.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2737930.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 6398.33
                                I. inne 560048
                        4. Fundusze specjalne 198277.8
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9208835.44
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9208835.44
                                – długoterminowe 8402180.08
                                – krótkoterminowe 806655.36
Aktywa razem 75607283.01
        A. Aktywa trwałe 53571178.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 98171.32
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 98171.32
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 50621368.24
                        1. Środki trwałe 49992574.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2246940.76
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 26727779.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 20882686.44
                                D. środki transportu 135167.83
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 628793.74
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2851639
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2851639
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 22036104.45
                I. Zapasy 3883681.46
                        1. Materiały 3883525.7
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 155.76
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 13379556.07
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13379556.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13084813.97
                                        – do 12 miesięcy 13084813.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 174876.2
                                C. inne 119865.9
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4760835
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4760835
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4760835
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4760835
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12031.92
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15388928.72
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15388928.72
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14217500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14217500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8271919.25
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8271919.25
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 189722.35
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 189722.35
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7290212.88
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -7290212.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -7290212.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -7290212.88
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7290212.88
        6. Wynik netto 9263194.47
                A. zysk netto 9263194.47
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24652123.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24652123.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9263194.47
        II. Korekty razem 12668401.93
                1. Amortyzacja 18905792.88
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1208331.1
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3651039.18
                5. Zmiana stanu rezerw -1509581.42
                6. Zmiana stanu zapasów 2040185.9
                7. Zmiana stanu należności 2344190.76
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7944336.01
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 449885.31
                10. Inne korekty 824972.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 21931596.4
        I. Wpływy 35797.86
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35652
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 145.86
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 145.86
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 145.86
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 20885783.87
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20885783.87
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -20849986.01
        I. Wpływy 12077791
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 11876363.6
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 201427.4
        II. Wydatki 10988290.81
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9604363
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 73782.36
                8. Odsetki 1310145.45
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1089500.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2171110.58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2171110.58
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2589724.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4760835
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 140113.58

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc