| Nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ |
| Data rejestracji: | 11 mar 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000300622 |
| NIP: | 5372484178 |
| REGON: | 06031725600000 |
| Adres: | BRZEGOWA, 2, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 26437000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5372484178 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 77802500070019500920000040 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 14802500070019500920000010 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 56802500070019500920000030 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 62102044760000820203714961 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ PIOTR LITWINIUK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF TROCHIMIUK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA | Wspólnik | 2008-03-11 | 52.874 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.437.000,00 ZŁ | 030237380 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA PAWLIKOWSKA | Prokurent | 2008-03-11 | 2020-02-11 | ŁĄCZNA |
| MARIAN CZUBLUN | Prokurent | 2017-09-27 | 2018-09-20 | ŁĄCZNA |
| IRENEUSZ CISEK | Prokurent | 2018-04-13 | 2021-01-27 | ŁĄCZNA |
| STANISŁAWA DEMCZUK | Prokurent | 2020-02-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MONIKA PASTERNAK | Prokurent | 2021-01-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KONRAD AFALTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-25 | Brak danych |
| BOŻENNA DYMIDIUK | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-11 | 2009-01-16 |
| ALEKSANDER WITT KOMPA | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-11 | 2015-03-26 |
| LECH UCHANIUK | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-11 | 2016-01-25 |
| MAŁGORZATA GATZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-26 | 2019-02-07 |
| JÓZEF MACIEJ WIERZBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-26 | 2019-02-07 |
| MACIEJ ANDRZEJ KUTA | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-07 | Brak danych |
| KRZYSZTOF TROCHIMIUK | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-16 | 2014-09-30 |
| BOŻENNA MARIANNA DYMIDIUK | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-30 | 2015-03-26 |
| SEBASTIAN ŚNIOSEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ PIOTR LITWINIUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW SOCHA | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-11 | 2015-06-30 |
| BOGDAN PIOTR KOZIOŁ | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-30 | 2019-04-03 |
| KRZYSZTOF TROCHIMIUK | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3608541.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3216824.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -743757.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1135474.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15439348.01 |
| I. Amortyzacja | 2228668.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4113342.8 |
| III. Usługi obce | 174881.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 312100.57 |
| V. Wynagrodzenia | 5996003.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1367798.68 |
| – emerytalne | 537518.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 142963.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1103588.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11830806.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10418893.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13500 |
| II. Dotacje | 10155434.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 249959.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15588.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15588.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1427501.46 |
| G. Przychody finansowe | 93008.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 93008.63 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 102250.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 102250.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1436743.66 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1436743.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19116569.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14979904.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25697000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1195.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9281547.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1436743.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4136665.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1537304.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101426.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 904987.85 |
| – długoterminowa | 580869.23 |
| – krótkoterminowa | 324118.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 530890.19 |
| – krótkoterminowe | 530890.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 804356.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 804356.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 804356.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1222782.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1168740.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 461419.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52805.25 |
| – do 12 miesięcy | 52805.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 397546.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 227790.97 |
| I. inne | 29178.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 54041.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 572222.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 572222.26 |
| – długoterminowe | 536596.39 |
| – krótkoterminowe | 35625.87 |
| Aktywa razem | 19116569.66 |
| A. Aktywa trwałe | 14132562.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14132562.82 |
| 1. Środki trwałe | 14132562.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 444148.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3579504.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 776095.07 |
| D. środki transportu | 9320122.13 |
| E. inne środki trwałe | 12692.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4984006.84 |
| I. Zapasy | 490290.34 |
| 1. Materiały | 482869.11 |
| 4. Towary | 7421.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 192971.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 192971.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 120642.66 |
| – do 12 miesięcy | 120642.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34208.58 |
| C. inne | 38120 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4248239.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4248239.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4248239.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 648239.64 |
| – inne środki pieniężne | 3600000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52505.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16416648.03 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16416648.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25697000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25697000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1195.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1195.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9281547.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 366808.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 366808.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 366808.73 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9648355.92 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9648355.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9648355.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9281547.19 |
| 6. Wynik netto | -1436743.66 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1436743.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14979904.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14979904.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1436743.66 |
| II. Korekty razem | 3314561.14 |
| 1. Amortyzacja | 2228668.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 102170.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 743757.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 131085.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 142828.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19968.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40418.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1877817.48 |
| I. Wpływy | 13500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 13500 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 376393.55 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 274223.52 |
| 8. Odsetki | 102170.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -376393.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1514923.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1514923.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2733315.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4248239.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28162.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4042815.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3557322.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -132872.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 618365.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15057940.56 |
| I. Amortyzacja | 2334528.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3437002.67 |
| III. Usługi obce | 220740.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 331508.55 |
| V. Wynagrodzenia | 6489854.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1473422.8 |
| – emerytalne | 588560 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 161639.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 609242.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11015125.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11265387.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 11060328.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 205058.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18799.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18799.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 231462.44 |
| G. Przychody finansowe | 183617.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 183617.87 |
| H. Koszty finansowe | 107291.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 107291.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 307789.06 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 307789.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20015544.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16558583.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26437000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1195.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10187400.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 307789.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3456960.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1139286.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84282 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1055004.44 |
| – długoterminowa | 902158.94 |
| – krótkoterminowa | 152845.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 522883.46 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 522883.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 522883.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1242467.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1187505.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 390192.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62046.16 |
| – do 12 miesięcy | 62046.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 471590.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 245459.24 |
| I. inne | 18217.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 54961.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 552323.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 552323.92 |
| – długoterminowe | 503625.62 |
| – krótkoterminowe | 48698.3 |
| Aktywa razem | 20015544.49 |
| A. Aktywa trwałe | 13001712.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13001712.47 |
| 1. Środki trwałe | 13001712.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 438887.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3423387.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 590638.84 |
| D. środki transportu | 8530254.73 |
| E. inne środki trwałe | 18543.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7013832.02 |
| I. Zapasy | 572692.41 |
| 1. Materiały | 562985.14 |
| 4. Towary | 9707.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 223349.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 223349.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75106.37 |
| – do 12 miesięcy | 75106.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 117528.05 |
| C. inne | 30715 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6166153.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6166153.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1508136.99 |
| – udzielone pożyczki | 1508136.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4658016.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4658016.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51636.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14979904.37 |
| – korekty błędów | 530890.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15510794.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25697000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 740000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 740000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 740000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26437000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1195.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1195.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10187400.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 530890.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 530890.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 530890.19 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10718290.85 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10718290.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10718290.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10187400.66 |
| 6. Wynik netto | 307789.06 |
| A. zysk netto | 307789.06 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16558583.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16558583.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 307789.06 |
| II. Korekty razem | 2525657.78 |
| 1. Amortyzacja | 2334528.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 107291.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 132872.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -82402.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30378.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 90911.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19029.5 |
| 10. Inne korekty | -8136.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2833446.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2703678.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1203678.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2703678.5 |
| I. Wpływy | 740000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 740000 |
| II. Wydatki | 459991.56 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 352700.31 |
| 8. Odsetki | 107291.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 280008.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 409776.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 409776.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4248239.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4658016.42 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termomodernizacja budynku administracyjno - socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową | 2 378 401,56 zł | 721 045,47 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 5.1. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/758074/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
